Mae'n haws dweud na gwneud prynu'n isel a gwerthu'n uchel, yn enwedig pan fydd emosiwn a marchnadoedd cyfnewidiol yn cael eu taflu i'r gymysgedd. A siarad yn hanesyddol, mae'r bargeinion gorau i'w canfod pan fo “gwaed ar y strydoedd,” ond mae'r perygl o ddal cyllell yn cwympo fel arfer yn cadw'r mwyafrif o fuddsoddwyr ar y cyrion.
Mae mis Mai wedi bod yn arbennig o heriol i ddeiliaid crypto oherwydd Bitcoin (BTC) gostwng i isafbwynt o $26,782, ac mae rhai dadansoddwyr bellach yn rhagweld pris is-$20,000 BTC yn y dyfodol agos. Ar adegau fel hyn pan fo ofn yn rhedeg yn rhemp, mae'r buddsoddwr contrarian yn ceisio sefydlu safleoedd mewn asedau addawol cyn i'r farchnad ehangach ddod i'w synhwyrau.
Dyma gip ar sawl dangosydd y gall buddsoddwyr gwrth-reol eu defnyddio i weld eiliadau cyfleus ar gyfer agor safleoedd cyn y rali farchnad nesaf.
Y Mynegai Crypto Ofn a Thrachwant
Mae adroddiadau Mynegai Crypto Ofn a Thrachwant yn fesur adnabyddus o deimlad y farchnad y mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr yn ei ddefnyddio i ragweld torfol ar ddyfodol agos y farchnad. Os edrychir arno yn ei olwg yn unig, darlleniad “ofn eithafol”, megis y teimlad presennol, i fod i arwyddo i aros allan o'r farchnad a chadw cyfalaf.
Gellir defnyddio'r mynegai mewn gwirionedd fel dangosydd marchnad, pwynt nodi gan ddadansoddwyr yn y cwmni cudd-wybodaeth cryptocurrency Jarvis Labs.
Un o'r ffactorau mwyaf a all helpu'r codiad mynegai yw cynnydd yn y pris. Ategodd Jarvis Labs y syniad o brynu pan fo'r mynegai yn disgyn o dan drothwy penodol ac yna'n gwerthu pan fydd yn cyrraedd uchafbwynt a bennwyd ymlaen llaw.
Ar gyfer y prawf hwn, dewiswyd sgôr mynegai o 10 ar gyfer y trothwy isel, tra dewiswyd sgorau o 35, 50 a 65 fel pwyntiau gwerthu.
Pan gafodd y dull hwn ei ôl-brofi, dangosodd y canlyniadau mai'r opsiwn ffrâm amser byrrach o werthu ar ôl i'r mynegai fynd y tu hwnt i 35, fel y cynrychiolir gan y llinell felen yn y siart uchod, a roddodd y canlyniadau gorau. Darparodd y dull hwn enillion cyfartalog blynyddol o 14.6% a dychweliad cronnus o 133.4%.
Ar Fai 10, tarodd y mynegai 10 a pharhaodd i gofrestru sgôr o 10 neu is ar chwech o'r 17 diwrnod a ddilynodd, gyda'r sgôr isaf o 8 yn digwydd ar Fai 17.
Er ei bod yn bosibl y bydd y farchnad yn dal i fod yn is yn y tymor agos, mae hanes yn dangos y bydd y pris a'r mynegai yn codi uwchlaw eu lefelau presennol yn y pen draw, gan gyflwyno cyfle buddsoddi posibl i fasnachwyr contrarian.
Cronni waled morfil
Yn dilyn Waledi morfil Bitcoin gyda chydbwysedd o 10,000 BTC neu fwy yn ddangosydd arall sy'n arwydd wrth brynu cyfleoedd yn codi.
Mae edrych yn fanwl ar y tri mis diwethaf yn dangos, er bod y farchnad wedi bod yn gwerthu, mae nifer y waledi sy'n dal o leiaf 10,000 BTC wedi bod yn dringo.
Mae nifer y waledi morfil o'r maint hwn bellach ar ei lefel uchaf ers mis Chwefror 2021, pan oedd Bitcoin yn masnachu uwchlaw $ 57,000, ac roedd y waledi hyn yn gwerthu i gryfder yn agos at frig y farchnad.
Er bod llawer o ddadansoddwyr ar Twitter Crypto yn galw am ostyngiad y cant 30-plus arall ym mhris BTC, mae waledi morfilod yn betio ar ddyfodol cadarnhaol.
Cysylltiedig: 3 rheswm pam mae Bitcoin yn adennill ei oruchafiaeth yn y farchnad crypto
Mae rhai masnachwyr yn prynu pan fydd pris Bitcoin yn disgyn yn is na'i gost cynhyrchu
Metrig arall a all roi cipolwg ar bryd a ble i brynu yw cost mwyngloddio cyfartalog Bitcoin, sef y swm o arian y mae'n ei gostio i löwr i gloddio 1 BTC.
Fel y gwelir ar y siart uchod, mae pris Bitcoin wedi masnachu ar y gost cynhyrchu neu'n uwch na hynny am y rhan fwyaf o'r amser ers 2017, sy'n nodi bod y metrig yn ddangosydd da o bryd mae cyfleoedd prynu cenhedlaeth yn codi.
Mae edrych yn agosach ar y darlleniad cyfredol yn dangos bod y gost mwyngloddio ar gyfartaledd yn $27,644, tua $2,000 yn is na lle mae BTC yn masnachu ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn.
Mae dadansoddiad pellach yn dangos, mewn achosion yn y gorffennol, pan ddisgynnodd pris marchnad BTC yn is na'r gost mwyngloddio gyfartalog, ei fod yn tueddu i aros o fewn 10% o'r gost i mi ac yn gyffredinol llwyddodd i adennill cydraddoldeb o fewn ychydig fisoedd.
Anhawster mwyngloddio Bitcoin hefyd yn ddiweddar taro uchafbwynt newydd bob amser, ac mae'r farchnad yn parhau i weld cynnydd wrth i fwy o weithrediadau mwyngloddio o faint diwydiannol ddod ar-lein. Mae hyn yn golygu ei bod yn annhebygol y bydd y gost gyfartalog i mi yn gweld gostyngiad sylweddol unrhyw bryd yn fuan.
Gyda'i gilydd, mae'r gost gyfredol i mi o'i gymharu â phris marchnad BTC yn cyflwyno achos cymhellol i'r buddsoddwr contrarian bod yr ofn eang sy'n dominyddu'r farchnad yn cyflwyno cyfle i fod yn farus pan fydd eraill yn ofnus.
Am gael mwy o wybodaeth am fasnachu a buddsoddi mewn marchnadoedd crypto?
Barn yr awdur yn unig yw'r safbwyntiau a'r safbwyntiau a fynegir yma ac nid ydynt o reidrwydd yn adlewyrchu barn Cointelegraph.com. Mae pob symudiad buddsoddi a masnachu yn cynnwys risg, dylech gynnal eich ymchwil eich hun wrth wneud penderfyniad.
Ffynhonnell: https://cointelegraph.com/news/3-metrics-contrarian-crypto-investors-use-to-know-when-to-buy-bitcoin