5 Syniadau ar Sut i Ennill ar Bortffolio Crypto Pan Yn Anweddol Uchel

Y cyntaf yw bod anweddolrwydd yn gyffredin mewn marchnadoedd ariannol i ddelio ag ef. Mae anweddolrwydd yn adlewyrchu’r newidiadau ym mhris unrhyw ased penodol, gan ddangos faint mae’r pris wedi codi neu ostwng dros amser.

Ystyrir bod ased mwy cyfnewidiol yn fwy peryglus fel buddsoddiad. Fodd bynnag, ochr yn ochr â cholledion uwch posibl, mae asedau anweddol hefyd yn rhagdybio enillion uwch na rhai cymharol lai cyfnewidiol.

Mae Crypto yn ddosbarth o asedau mwy newydd y gallai ei symudiadau marchnad i fyny ac i lawr yn y cyfnodau byr fod yn sylweddol, gan wneud yr ased yn gyfnewidiol. Mae ystod anweddolrwydd stociau yn helaeth - o sefydlogrwydd cymharol stociau cap mawr, fel Afal neu Wyddor, i “stociau ceiniog,” yn aml yn anwadal. Ond i'r gwrthwyneb, ystyrir bondiau, sy'n dangos amrywiadau llai sydyn i fyny ac i lawr dros gyfnodau mwy estynedig, yn ased â llai o anweddolrwydd.

Yn wahanol i'r farchnad stoc a gwarantau, nid oes mynegeion tebyg i'r Mynegai Anweddolrwydd (VIX) yn y farchnad arian cyfred digidol i fesur anweddolrwydd prisiau. Mae siartiau prisiau hanesyddol yn dangos sut mae brigau cyflym a chafnau iselder prisiau crypto yn digwydd yn gyflymach na phrisiau asedau mewn marchnadoedd mawr. Mae llawer yn cofio Bitcoin pris yn cynyddu 125% yn 2016, a'r flwyddyn nesaf cyrraedd uchafbwynt newydd o dros 2000%. Ar ôl yr uchafbwynt hwn, gostyngodd pris Bitcoin eto tan 2021; Gosododd Bitcoin uchafbwyntiau newydd, mwy na threblu'r pris brig yn 2017.

Serch hynny, gellir ystyried yr union Bitcoin yn enghraifft o ased sy'n lleihau ei anweddolrwydd dros amser oherwydd niferoedd masnachu uwch a mwy o gyfranogiad sefydliadol. Ar y llaw arall, mae altcoins, cryptocurrencies masnach isel, neu'n creu asedau crypto newydd yn gyson, megis Defi tocynnau, yn gyffredinol mae anweddolrwydd uwch.

Beth Yw'r Proffil Risg i Unigolion?

Mae proffilio risg yn broses o ganfod eich archwaeth risg o fancio buddsoddi traddodiadol ar gyfer unigolion a chwmnïau. Nod proffilio risg yw deall lefel eich goddefgarwch risg a graddau anweddolrwydd portffolio, sy'n gyfforddus i chi. Mewn geiriau eraill, eich parodrwydd a'ch gallu i fentro ydyw.

Yn ôl dadansoddiad gan Cesare Fracassi, prif economegydd Coinbase, y dyddiau hyn mae gan asedau digidol broffil risg tebyg i nwyddau megis olew a nwy a stociau technoleg a fferyllol.

Mae mwyafrif y buddsoddwyr crypto yn cymryd risg. Fodd bynnag, mae gradd o amharodrwydd i risg lle gallech ganfod eich bod yn briodol. I ddeall eich proffil risg, atebwch bedwar cwestiwn syml:

1. Pa ganran o'r arian a fuddsoddwyd y gallaf ei golli?
2. Gostyngodd eich portffolio 15%; beth wyt ti'n mynd i wneud?
3. Pa ganran o'ch cyfoeth sydd mewn perygl?
4. Pa mor hir ydych chi'n bwriadu cadw arian wedi'i fuddsoddi?

Bydd atebion ar hynny yn rhoi mwy o fewnwelediad i chi o ba fath o fuddsoddwr ydych chi. Nid oes atebion cywir nac anghywir yma. Nid oes unrhyw brofion cynhwysfawr ar gyfer buddsoddwyr crypto, ond gallwch chi wirio'ch hun gydag offerynnau buddsoddi clasurol gan y ddolen hon.

Gall anweddolrwydd uchel fod yn ddeniadol i rai buddsoddwyr crypto, gan ei fod yn creu'r cyfle i gynyddu elw. Fodd bynnag, gall y rhai sy'n llai parod i risg ddefnyddio offer i gyfyngu ar effaith negyddol anweddolrwydd. Isod mae pum syniad ar ymdopi ag amrywiadau uchel yn y farchnad a defnyddio'ch portffolio crypto yn effeithiol.

Arallgyfeirio Eich Portffolio

Arallgyfeirio yw dosbarthu arian mewn portffolio rhwng asedau gwahanol - cryptocurrencies, stociau, bondiau, sglodion glas, ac ati. Mae arallgyfeirio yn ffordd wych o leihau anweddolrwydd portffolio cyffredinol trwy ailddosbarthu risgiau sy'n gysylltiedig ag asedau.

Fodd bynnag, mae angen mwy na dim ond dosbarthu arian rhwng asedau i leihau anweddolrwydd portffolio. Y prif beth yw rhoi dim ond rhai o'r wyau mewn un fasged a buddsoddi mewn tocynnau o wahanol rwydweithiau i leihau'r gydberthynas rhwng ei gilydd.

Mae cydberthynas asedau yn mesur sut mae asedau gwahanol yn symud o gymharu â'i gilydd. Yn gyffredinol, mae'r dangosydd hwn yn adlewyrchu i ba raddau y mae'r ddau ased penodol yn newid cydgysylltiadau.

Er enghraifft, mae stori crypto streamer “Chansers” o Dde Korea yn dangos sut y gallai portffolio anghytbwys fod yn beryglus. Collodd bron i $2m oherwydd cwymp Terra (Luna) ym mis Mai 2022. Roedd cydberthynas uchel rhwng UST a LUNA a'i gred mewn un prosiect yn beryglus.

Ffordd weledol o astudio cydberthnasau mewn crypto yw gwneud sampl o sawl darn arian, gan gynnwys BTC, ETH, a DOGE, gyda'r cyfaint masnachu 30 diwrnod uchaf erbyn dyddiad penodol a hanes prisiau o dair blynedd o leiaf, yn ôl CoinMarketCap . Nid yw'r arsylwadau'n dangos unrhyw gydberthynas negyddol unigol rhwng asedau crypto yn y matrics. I'r gwrthwyneb, dangosodd yr holl asedau crypto gydberthynas gadarnhaol; y gydberthynas gyfartalog oedd 48%, sy'n dynodi ffactor risg cyffredin. Y lefel isaf o gydberthynas sydd â DOGE; fodd bynnag, mae'n ddarn arian eithaf hapfasnachol.

Y casgliad yw, er mwyn lleihau'r risg cydgyfeiriol, y dylai fod llai o gydberthynas rhwng darnau arian. Mae arian cyfred digidol yn ased cyfnewidiol ond arallgyfeiriol ar gyfer portffolios sy'n agored i ffactorau risg traddodiadol. Mae ymchwil yn dangos bod perthnasoedd sylweddol rhwng asedau crypto, sy'n awgrymu y dylai buddsoddwyr arallgyfeirio eu portffolio ymhlith nifer o ddarnau arian, rhwydweithiau ac asedau eraill - stociau, bondiau a gwarantau. Y ffordd hawsaf o gadw portffolio yn gytbwys heb offerynnau cymhleth iawn yw ei wirio gyda siart cylch yn eich traciwr portffolio app.

Peidiwch ag Anghofio am Stablecoins

Wrth ddosbarthu arian ymhlith asedau amrywiol eich portffolio, cofiwch sefydlog arian. Gan mai dyma'r lleiaf cyfnewidiol o'r holl asedau crypto, mae'n arf da ar gyfer sefydlogi newidiadau prisiau portffolio a lleihau anweddolrwydd cyffredinol.

O'r safbwynt masnachu, nid yw stablecoins yn ddeniadol. Mae hyn oherwydd eu bod yn gysylltiedig ag arian go iawn ac nid ydynt yn tyfu yn y pris. Fodd bynnag, os mai'ch nod yw creu portffolio sy'n gwrthsefyll risg, mae hyn yn peryglu risg, anweddolrwydd a phroffidioldeb. Felly, po fwyaf y byddwch chi'n derbyn y risg, y costau isaf i storio darnau arian sefydlog.

Yn gyffredinol, mae stablecoins yn ymwneud ag anweddolrwydd isel, hylifedd uchel, a derbynioldeb. Tennyn (USDT) yw un o'r darnau stabl hynaf a'r rhai mwyaf poblogaidd heddiw. Mae'n un o'r arian cyfred digidol mwyaf gwerthfawr o ran cyfalafu marchnad. Mae USDT yn symud arian yn gyflym rhwng cyfnewidfeydd a throsglwyddiadau o gyfrif i gyfrif. Mae rhwydwaith helaeth o sefydliadau sy'n derbyn yr arian hwn fel taliad am nwyddau a gwasanaethau yn tyfu'n gyson. Mae'r farchnad yn awgrymu opsiynau da yn eu plith: USDC, Dai, ac eraill.

Chwarae Gêm Hir

Er bod llawer o bobl yn gweld arian cyfred digidol fel cyfle i wneud arian cyflym ar ddyfalu, mae yna gefnogwyr i chwarae gêm hir.

Mae HODL yn enghraifft strategaeth o ddull hirdymor o fuddsoddi arian cyfred digidol. Gan ymddangos fel teip o’r term “dal” yng nghyd-destun buddsoddi, fe’i dehonglwyd fel acronym ar gyfer “dal gafael am fywyd annwyl.” Y syniad yw y gallai masnachwyr fethu ag amseru'r farchnad, felly dylen nhw ddal eu darnau arian yn unig, hyd yn oed os yw marchnadoedd yn chwalu neu'n dod yn hynod gyfnewidiol.

Mae'r dull hwn yn cael ei feirniadu, ond mae strategaeth o'r fath yn caniatáu i'r farchnad arian cyfred digidol dyfu a sefydlogi ac nid dim ond bod yn llwyfan ar gyfer gwneud arian ar amrywiadau mewn darnau arian penodol.

Mae'r farchnad arian cyfred digidol yn tyfu ac yn ennill gwerth. Ar yr un pryd, mae prisiau cynyddol darnau arian cap mawr yn gostwng ledled y byd crypto. Gall darnau arian sy'n tyfu dim ond oherwydd bod y darnau arian mwyaf effeithlon wedi gyrru'r farchnad i fyny arafu dros amser.

Gallwch ennill darnau arian cap bach newydd yn gynnar yn y broses o gynyddu eu gwerth. Fodd bynnag, wrth i'r farchnad aeddfedu, mae hefyd yn ddoeth cynnwys darnau arian gorau a sglodion glas yn eich portffolio.

Chwiliwch am botensial twf yr asedau rydych chi am fuddsoddi ynddynt. Mae dadansoddiad o'r farchnad yn arfer da ar gyfer rhagweld tueddiadau gwerth darnau arian yn y dyfodol yn seiliedig ar ddangosyddion y gorffennol. Er enghraifft, mae gan rai tocynnau hanes o gynyddu gwerth ynghyd â'r farchnad gyffredinol, ond ar yr un pryd sawl pwynt canran yn fwy na chyfartaledd y farchnad. Os yw'r dynameg hyn yn gyson, bydd y darn arian yn parhau i berfformio'n well na'r farchnad yn ystod y cynnydd cyffredinol mewn prisiau. Dadansoddwch y tueddiadau o dwf a dirywiad y dangosyddion, a byddwch yn gallu nodi asedau sy'n darparu elw uchel ar fuddsoddiad.

Mae buddsoddi fesul cam yn ffordd arall o leihau risgiau. Hyd yn oed os bydd rhai o'ch buddsoddiadau yn aflwyddiannus oherwydd bod y pris wedi gostwng ar ôl hynny, caiff eich colledion eu digolledu gan fuddsoddiadau cynharach. Mae hefyd yn gwneud synnwyr gwerthu'ch asedau fesul cam. Yn absenoldeb hyder y byddwch yn cael y pris uchaf am y tocynnau rydych chi'n eu gwerthu, gallwch eu gwerthu'n raddol ac mewn rhannau. Mae'r dull hwn yn llyfnhau amrywiadau yn y farchnad ac yn eich helpu i gynnal gwerth cyffredinol eich portffolio.

Mae'r farchnad gynyddol yn temtio buddsoddwyr i barhau i aros i gael enillion uwch. Tan ar un adeg, bydd cwymp mewn prisiau, ac yn eich portffolio, yn y drefn honno. Felly, mae rhai arbenigwyr yn eich cynghori i baratoi eich strategaeth ymadael ymlaen llaw, er enghraifft, pan fydd eich portffolio yn cyrraedd pris penodol. Bydd gan hyn y risg o golli rhywfaint o dwf ychwanegol, ond ar yr un pryd, bydd yn bosibl amddiffyn eich elw rhag prisiau'n gostwng.

Gwybod sut i wirio'r farchnad

Mae defnydd effeithiol o bortffolio hefyd yn dibynnu ar eich dull o ddefnyddio gwybodaeth. Bob awr, gallai sgrolio dros newyddion y farchnad crypto eich arwain i hepgor signalau hanfodol a chanolbwyntio ar rai llawer llai arwyddocaol a defnyddiol.

Mae hyn yn bosibl oherwydd gall yr effaith fframio wrth gyflwyno'r wybodaeth ddylanwadu ar dderbyn penderfyniadau. Gall y wybodaeth fod yn fwy neu lai deniadol, gydag agweddau cadarnhaol neu negyddol yn cael eu hamlygu. Yng nghyd-destun buddsoddi, mae’n bwysig oherwydd fel arfer mae’n well gan bobl ddewis wedi’i fframio o ran enillion yn hytrach na’i fframio o ran colledion. Pan fyddwn yn argyhoeddedig bod gennym rywbeth i'w ennill, rydym yn fwy tebygol o weithredu. Ac mae'n hollbwysig asesu'n iawn faint o risg yr ydym yn fodlon ei chymryd er mwyn osgoi colled.

Gall gwybodaeth heb ei gwirio a dderbynnir o wahanol sianeli, a ddehonglir gan ddewisiadau personol, achosi problemau eraill - pryder ac ofn colli allan, neu FOMO yn unig. Yn y maes crypto, mae FOMO yn arwain pobl i wneud penderfyniadau afresymol wrth fuddsoddi neu fasnachu, fel prynu asedau crypto ar eu prisiau uchaf neu hyd yn oed eu gwerthu ar eu hisaf.

Er mwyn osgoi hyn i gyd a bod yn effeithiol yn y farchnad, systematize y broses o ddefnyddio gwybodaeth. Gwiriwch eich cydbwysedd portffolio ar adegau penodol, er enghraifft, yn y bore, gyda'r app olrhain portffolio crypto. Mae'r ffurf weledol hefyd yn bwysig felly mae'r dangosfwrdd yn y ap traciwr gallai fod yn arf cyfleus a defnyddiol.

Defnyddiwch Dangosfwrdd Unedig

Bydd un offeryn ar gyfer monitro newidiadau yn y farchnad gyda'r gallu i ddadansoddi'ch holl asedau'n gyflym yn eich galluogi i leihau pryder a gwneud penderfyniadau buddsoddi cywir. Ar gyfer hyn, apiau o'r fath, er enghraifft, NAWR Traciwr gall fod o ddefnydd mawr i chi. Gyda datrysiadau o'r fath, gallwch fonitro'r farchnad a'ch holl waledi ac olrhain stociau ar un dangosfwrdd. Bydd hyn yn helpu i gael darlun marchnad cyflawn, lleihau dibyniaeth y portffolio ar frandiau penodol, storio arian mewn gwahanol waledi, a rheoli'r portffolio o un cais.

Ei weithio

Edrychwch ar y newyddion diweddaraf, sylwadau arbenigol a mewnwelediadau diwydiant gan gyfranwyr Coinspeaker.