10 peth gwallgof y manylwyd arnynt yn ffeil methdaliad FTX

“Nid wyf erioed yn fy ngyrfa wedi gweld methiant mor llwyr mewn rheolaethau corfforaethol ac absenoldeb mor llwyr o wybodaeth ariannol ddibynadwy ag a ddigwyddodd yma,” ysgrifennodd Ray. “Mae’r sefyllfa hon yn ddigynsail.” 

Dyma 10 datgeliad a wnaeth Ray yn y llys methdaliad ffederal ddydd Iau am Bankman-Fried a'r llanast FTX a greodd. 

1. Nid yw'r rhan fwyaf o asedau digidol FTX wedi'u sicrhau

O ddydd Iau ymlaen, fe wnaeth Ray yn glir, er ei fod bellach yn rheoli'r gwahanol lwyfannau masnachu a chyfnewid FTX a chronfa wrychoedd crypto Bankman-Fried Alameda Research, ei fod wedi "lleoli a sicrhau dim ond ffracsiwn o'r asedau digidol" yr oedd yn gobeithio ei adennill. Mewn gwirionedd, dywedodd Ray mai dim ond tua $740 miliwn o arian cyfred digidol a sicrhawyd mewn waledi oer newydd. Cyfeiriodd Ray at o leiaf $372 miliwn o drosglwyddiadau anawdurdodedig a oedd wedi digwydd ar y diwrnod y gwnaeth FTX ac Alameda ffeilio am fethdaliad yr wythnos diwethaf, a’r “minting’ gwanedig o tua $300 miliwn mewn tocynnau FTT gan ffynhonnell anawdurdodedig” yn y dyddiau ar ôl y ffeilio . Crëwyd tocynnau FTT gan FTX i hwyluso masnachu ar ei gyfnewidfa ac roeddent yn rhan fawr o asedau Alameda.

2. Nid oes neb yn gwybod pwy yw'r credydwyr cwsmeriaid mwyaf o FTX. 

Roedd gan FTX.com a FTX.US gwsmeriaid ledled y byd a ddefnyddiodd ei gyfnewidfeydd a llwyfannau arian cyfred digidol. Ond dywedodd Ray nad oedd yn gallu creu rhestr o 50 credydwyr gorau FTX a oedd yn cynnwys cwsmeriaid.

3. Benthycodd Alameda Research $4.1 biliwn i endidau, gan gynnwys Bankman-Fried a'i bartneriaid agosaf.

Cafwyd adroddiadau bod FTX wedi rhoi benthyg biliynau o ddoleri mewn cronfeydd cwsmeriaid i gronfa gwrychoedd Bankman-Fried, Alameda Research. Ond ddydd Iau, datgelodd Ray fod Alameda wedi gwneud $4.1 biliwn o fenthyciadau partïon cysylltiedig a oedd yn parhau i fod yn ddyledus ddiwedd mis Medi. Roedd hyn yn cynnwys benthyciad $1 biliwn a wnaed gan Alameda i Bankman-Fried ei hun, benthyciad o $543 miliwn a wnaed i gyd-sylfaenydd FTX Nishad Singh, a $55 miliwn a fenthycwyd gan gyd-Brif Swyddog Gweithredol FTX Ryan Salame.  

4. Defnyddiwyd cronfeydd corfforaethol FTX i brynu cartrefi personol

Roedd Bankman-Fried yn byw mewn cyrchfan moethus yn y Bahamas, lle roedd FTX hefyd wedi'i leoli. Yno, yn ôl ffeilio methdaliad, defnyddiwyd cronfeydd corfforaethol FTX “i brynu cartrefi ac eitemau personol eraill ar gyfer gweithwyr a chynghorwyr.” Dywedodd Ray yn ei ffeilio nad oes unrhyw ddogfennaeth ar gyfer y trafodion a'r benthyciadau sy'n gysylltiedig â'r pryniannau eiddo tiriog hyn, a gofnodwyd yn enw personol gweithwyr a chynghorwyr.

5. emojis personol i gymeradwyo taliadau 

Er mwyn dangos y diffyg taliadau a rheolaethau busnes priodol yn FTX, tynnodd Ray sylw at y ffaith bod gweithwyr FTX wedi “cyflwyno ceisiadau am daliadau trwy blatfform ‘sgwrs’ ar-lein lle cymeradwyodd grŵp gwahanol o oruchwylwyr alldaliadau trwy ymateb gydag emojis personol. ” 

6. Alameda Research oedd un o gronfeydd rhagfantoli mwyaf y byd

Yn ôl y ffeilio methdaliad, dangosodd mantolen Alameda gyfanswm asedau o $13.46 biliwn ar ddiwedd mis Medi. Mae hynny'n cyfateb yn fras i'r asedau a reolir gan fasnachwyr cronfeydd gwrychoedd biliwnydd enwog fel Bill Ackman, Paul Tudor Jones a Jeffrey Talpins.

7. Barn archwilio o'r metaverse

Sicrhaodd Bankman-Fried farn archwilio ar gyfer rhan llwyfan masnachu rhyngwladol FTX o’i fusnes gan Prager Metis, cwmni nad oedd Ray erioed wedi clywed amdano o’r blaen. Dywedodd Ray iddo fynd i wefan y cwmni i ddysgu mwy amdano a darganfod bod Prager Metis wedi disgrifio ei hun fel y “cwmni CPA cyntaf erioed i agor ei bencadlys Metaverse yn swyddogol yn y platfform metaverse Decentraland.”

8. Roedd gan Alameda eithriad cyfrinachol ar FTX.com

Nododd ffeilio Ray ddydd Iau y gallai cronfa wrychoedd Alameda Bankman-Fried fod wedi cael mantais fasnachu ar lwyfan masnachu FTX.com. Yn ôl y ffeilio, roedd gan Alameda “eithriad cyfrinachol” rhag “rhai agweddau ar brotocol awto-ddiddymu FTX.com.” 

9. Nid yw rhwymedigaethau cwsmeriaid yn cael eu hadlewyrchu yn natganiadau ariannol FTX 

Mae Ray yn disgwyl y bydd gan blatfform cyfnewid a masnachu FTX.US, a oedd yn gwasanaethu cwsmeriaid Americanaidd, “rhwymedigaethau sylweddol yn deillio o asedau crypto a adneuwyd gan gwsmeriaid trwy lwyfan FTX US.” Mae'n credu y gallai'r gyfnewidfa FTX a ddefnyddiwyd gan gleientiaid FTX y tu allan i'r Unol Daleithiau hefyd fod â rhwymedigaethau cleient sylweddol. Ond nid yw'r un o'r rhwymedigaethau hyn yn cael eu hadlewyrchu yn y datganiadau ariannol a baratowyd tra bod Bankman-Fried yn rhedeg FTX, meddai Ray. 

10. Nid oes gan Ray unrhyw hyder mewn unrhyw fantolen FTX 

Dro ar ôl tro yn y ffeilio, mae Ray yn cynnig yr un ymwadiad ar ôl manylu ar ddatganiadau ariannol sy'n gysylltiedig â FTX. Mae’n nodi bod llawer o’r mantolenni yn FTX ac Alameda heb eu harchwilio, ac oherwydd eu bod wedi’u cynhyrchu tra roedd Bankman-Fried yn rhedeg ac yn rheoli’r cwmni, “Nid oes gennyf hyder ynddo.”