Yn ystod blwyddyn lle mae mwy na hanner y stociau yn y Mynegai S&P 500 wedi dirywio 10% neu fwy, mae'n debyg eich bod wedi gweld y term “gorwerthu” yn cael ei fandio o gwmpas.
Os ydych chi'n bwriadu prynu stociau yn y farchnad ffyrnig hon, byddai'n well ichi wneud rhywfaint o ymchwil dwfn i ffurfio euogfarnau, yn hytrach na neidio ar y bandwagon.
Darllen: Gallai dechrau diwedd cywiriad y farchnad stoc fod yn agos
Isod mae sgrin o'r S&P 500
SPX,
-0.39%
i nodi stociau y gellir eu gorwerthu. Ond yn gyntaf, dyma enghreifftiau o rai stociau a allai fod yn addas ar gyfer y bil.
Enghraifft o stoc y gellir ei orwerthu
Cyfranddaliadau Banc Llofnod
SBNY,
-7.09%
o Efrog Newydd wedi gostwng 38% yn 2022. Dyma un o'r banciau rhanbarthol sy'n tyfu gyflymaf. Er enghraifft, yn ystod 2021, tyfodd y banc ei bortffolio benthyciadau masnachol a diwydiannol 79% i $32.9 biliwn, gydag ansawdd y benthyciad yn parhau'n gryf wrth iddo barhau i botsio timau benthyca gan ei gystadleuwyr.
Mae dirywiad y stoc eleni yn adlewyrchu newid barn buddsoddwyr am arian rhithwir. Mae Signature Bank wedi arloesi gyda gwasanaethau bancio ar gyfer cyfnewid arian rhithwir a chleientiaid sefydliadol cysylltiedig. Hefyd lansiodd y banc Signet, gwasanaeth taliadau digidol yn seiliedig ar blockchain, yn 2020.
Ymddengys mai'r “broblem” ar gyfer y stoc yw bod llawer o bobl a'i daliodd yn gwneud hynny oherwydd yr ongl crypto yn unig, ac nid oherwydd eu bod yn gyffrous i weld banc yn tyfu ei fusnes traddodiadol mor gyflym.
Er gwaethaf tro buddsoddwyr yn erbyn y stoc, disgwylir i Signature Bank barhau â'i dwf cyflym. Mae pob un o'r 17 dadansoddwr sy'n cwmpasu'r stoc a holwyd yn ôl FactSet yn graddio'r cyfranddaliadau y mae'n eu prynu neu'r hyn sy'n cyfateb, ac yn seiliedig ar amcangyfrifon consensws, disgwylir i'r banc gynyddu ei enillion fesul cyfranddaliad 48% eleni a 22% yn 2023. Ond pris ymlaen y stoc - Mae'r gymhareb enillion-i-enillion wedi gostwng i 8.3 o 18.6 ar ddiwedd 2021. Mewn cymhariaeth, mae cymarebau blaengyfansymiol wedi'u pwysoli yn 17.2 ar gyfer S&P 500 a 12 ar gyfer y sector ariannol S&P 500.
Mewn adroddiad ar Fai 13, awgrymodd dadansoddwr Jefferies, Casey Haire, fod SBNY wedi’i orwerthu oherwydd y byddai ei enillion ar gyfer 2023 yn dod i mewn ar $20 y gyfran hyd yn oed pe bai ei fasnachfraint blaendal arian rhithwir $29 biliwn yn cael ei thynnu allan. Yn seiliedig ar y pris cau o $201.20, byddai hynny'n gwneud P/E o 10.1. Mewn cymhariaeth, mae'r sector ariannol S&P 500 sy'n tyfu'n arafach yn masnachu 11 gwaith yn fwy nag amcangyfrif EPS consensws cyfanredol pwysol ar gyfer 2023.
Dwy enghraifft arall o ail-sgorio yn 2022
Netflix Inc
NFLX,
-0.60%
wedi bod y perfformiwr gwaethaf ymhlith y S&P 500 hyd yn hyn eleni, gan ostwng 69% trwy Fai 13, ac yna PayPal Holdings Inc.
PYPL,
-1.50%,
gyda gostyngiad o 58%. Beth sydd gan brosesydd talu yn gyffredin ag arloeswr ffrydio fideo? Mae'r ddau gwmni wedi canolbwyntio ar dwf cyfrifon defnyddwyr yn eu hadroddiadau ariannol.
Ond mae cymhareb P/E ymlaen Netflix wedi gostwng i 16.5 o 45.6 ar ddiwedd 2021. Felly mae wedi mynd o brisiad uchel ar gyfer cwmni technoleg-ganolog sy'n tyfu'n gyflym i brisiad sy'n is na'r S&P 500. Charles Lemonides o ValueWorks yn ddiweddar awgrymodd y gostyngiad pris sefydlu cyfle prynu i fuddsoddwyr hirdymor.
Mae blaenswm P/E PayPal wedi gostwng i 18.5 o 36 ar ddiwedd 2021. Ond disgwylir i'r cwmni gynyddu gwerthiant ac EPS trwy ddigidau dwbl yn 2023, ac mae'n cael ei ffafrio gan ddadansoddwyr, fel y gwelwch ar y sgrin isod.
Sgrinio'r S&P 500 ar gyfer stociau sydd wedi'u gorwerthu
Roedd yr S&P 500 i lawr 15.6% ar gyfer 2022 hyd at Fai 13. I restru stociau a allai fod wedi gostwng yn fwy nag y dylent fod eleni, fe wnaethom sgrinio'r mynegai meincnod fel a ganlyn:
- Pris cyfranddaliadau i lawr o leiaf draean (33%): 56 cwmni.
- Disgwylir i EPS gynyddu a gwerthiant gan fwy na'u sectorau priodol yng nghalendr 2023: 28 cwmni.
- O leiaf 75% o “prynu” neu gyfraddau cyfatebol ymhlith dadansoddwyr a holwyd gan FactSet: 15 cwmni.
Dyma’r 15 cwmni a basiodd y sgrin, wedi’u didoli yn ôl cyfraddau “prynu” canrannol:
| Cwmni | Ticker | Sector | Tyfiant gwerthiant amcangyfrifedig – 2023 | Twf EPS amcangyfrifedig – 2023 | Ymlaen P / E. | Ymlaen P/E – Rhagfyr 21, 221 | Rhannu graddfeydd “prynu” |
| Banc Llofnod | SBNY,
-7.09% | Financials | 26.20% | 22.36% | 8.3 | 18.6 | 100% |
| Systemau EPAM Inc. | EPAM,
-2.65% | Technoleg Gwybodaeth | 24.26% | 45.62% | 31.3 | 59.7 | 93% |
| Match Group Inc. | MTCH,
-2.27% | Gwasanaethau Cyfathrebu | 17.25% | 18.46% | 28.1 | 48.5 | 91% |
| Intuit Inc. | INTU,
-3.27% | Technoleg Gwybodaeth | 15.89% | 18.20% | 28.0 | 51.4 | 91% |
| Labordai Charles River International Inc. | CRL,
-1.95% | Gofal Iechyd | 10.98% | 15.07% | 19.2 | 32.8 | 88% |
| Salesforce Inc. | crms,
-1.67% | Technoleg Gwybodaeth | 18.22% | 21.68% | 33.5 | 53.5 | 87% |
| Alinio Technoleg Inc. | ALGN,
-0.48% | Gofal Iechyd | 19.47% | 26.93% | 24.9 | 48.7 | 86% |
| Mae DexCom Inc. | DXCM,
-3.03% | Gofal Iechyd | 20.08% | 39.16% | 88.3 | 150.7 | 84% |
| Mae Boeing Co. | BA,
-2.48% | Diwydiannau | 19.10% | 10825.21% | 58.8 | 43.6 | 83% |
| Corp Nvidia Corp. | NVDA,
-2.50% | Technoleg Gwybodaeth | 17.61% | 18.85% | 29.8 | 57.8 | 82% |
| Labordai Bio-Rad Inc. Dosbarth A | ORGANIC,
-0.60% | Gofal Iechyd | 7.05% | 7.41% | 33.7 | 57.7 | 80% |
| Meddalwedd Rhyngweithiol Take-Two Inc. | TTWO,
+ 0.16% | Gwasanaethau Cyfathrebu | 29.45% | 36.81% | 17.9 | 28.3 | 77% |
| Daliadau PayPal Inc. | PYPL,
-1.50% | Technoleg Gwybodaeth | 16.47% | 23.97% | 18.5 | 36.0 | 76% |
| Aptiv PLC | APTV,
-3.07% | Dewisol Defnyddiwr | 17.31% | 51.64% | 21.0 | 35.8 | 76% |
| Grŵp Ariannol SVB | SIVB,
-3.81% | Financials | 24.67% | 29.10% | 11.4 | 23.0 | 75% |
| Ffynhonnell: FactSet |
Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Nodiadau am y data:
- Gwnaeth Signature Bank a PayPal y toriad.
- Y twf enillion disgwyliedig ar gyfer Boeing Co.
BA,
-2.48%
disgwylir iddo fod mor fawr yn 2023 oherwydd yr amcangyfrif consensws ar gyfer 2022 yw elw o ddim ond pum cent y cyfranddaliad. - Methodd Netflix y toriad oherwydd bod dadansoddwyr yn disgwyl i EPS y cwmni gynyddu 10.5% yn 2023, yn is na'r twf EPS o 16% a ddisgwylir ar gyfer sector cyfathrebu S&P 500.
- Mae cwmni daliannol Facebook Meta Platforms Inc.
FB,
+ 0.71%
wedi gwneud y rhestr, a disgwylir i gyfraddau twf EPS a gwerthiant fod yn uwch na rhai'r sector cyfathrebiadau yn 2023. Fodd bynnag, “dim ond” 71% o'r dadansoddwyr a holwyd gan FactSet sy'n graddio'r cyfranddaliadau neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt.
Peidiwch â cholli: Mae’r 4 cronfa hyn yn enillwyr 2022—maent yn defnyddio strategaeth debyg i gronfa rhagfantoli i leihau risg
15 stociau sydd wedi gostwng o leiaf 33% ond yn ôl y mesurau hyn sy'n dal i fod yn amlwg yn eu sectorau
Yn ystod blwyddyn lle mae mwy na hanner y stociau yn y Mynegai S&P 500 wedi dirywio 10% neu fwy, mae'n debyg eich bod wedi gweld y term “gorwerthu” yn cael ei fandio o gwmpas.
Ond beth mae gorwerthu yn ei olygu mewn gwirionedd?
Mae'n golygu Chi yn meddwl bod stoc wedi gostwng yn ormodol, yn seiliedig ar rywfaint o ansawdd rydych chi'n disgwyl i danio perfformiad gwell o'r fan hon.
Os ydych chi'n bwriadu prynu stociau yn y farchnad ffyrnig hon, byddai'n well ichi wneud rhywfaint o ymchwil dwfn i ffurfio euogfarnau, yn hytrach na neidio ar y bandwagon.
Darllen: Gallai dechrau diwedd cywiriad y farchnad stoc fod yn agos
Isod mae sgrin o'r S&P 500
-0.39%
SPX,
i nodi stociau y gellir eu gorwerthu. Ond yn gyntaf, dyma enghreifftiau o rai stociau a allai fod yn addas ar gyfer y bil.
Enghraifft o stoc y gellir ei orwerthu
Cyfranddaliadau Banc Llofnod
-7.09%
SBNY,
o Efrog Newydd wedi gostwng 38% yn 2022. Dyma un o'r banciau rhanbarthol sy'n tyfu gyflymaf. Er enghraifft, yn ystod 2021, tyfodd y banc ei bortffolio benthyciadau masnachol a diwydiannol 79% i $32.9 biliwn, gydag ansawdd y benthyciad yn parhau'n gryf wrth iddo barhau i botsio timau benthyca gan ei gystadleuwyr.
Mae dirywiad y stoc eleni yn adlewyrchu newid barn buddsoddwyr am arian rhithwir. Mae Signature Bank wedi arloesi gyda gwasanaethau bancio ar gyfer cyfnewid arian rhithwir a chleientiaid sefydliadol cysylltiedig. Hefyd lansiodd y banc Signet, gwasanaeth taliadau digidol yn seiliedig ar blockchain, yn 2020.
Ymddengys mai'r “broblem” ar gyfer y stoc yw bod llawer o bobl a'i daliodd yn gwneud hynny oherwydd yr ongl crypto yn unig, ac nid oherwydd eu bod yn gyffrous i weld banc yn tyfu ei fusnes traddodiadol mor gyflym.
Er gwaethaf tro buddsoddwyr yn erbyn y stoc, disgwylir i Signature Bank barhau â'i dwf cyflym. Mae pob un o'r 17 dadansoddwr sy'n cwmpasu'r stoc a holwyd yn ôl FactSet yn graddio'r cyfranddaliadau y mae'n eu prynu neu'r hyn sy'n cyfateb, ac yn seiliedig ar amcangyfrifon consensws, disgwylir i'r banc gynyddu ei enillion fesul cyfranddaliad 48% eleni a 22% yn 2023. Ond pris ymlaen y stoc - Mae'r gymhareb enillion-i-enillion wedi gostwng i 8.3 o 18.6 ar ddiwedd 2021. Mewn cymhariaeth, mae cymarebau blaengyfansymiol wedi'u pwysoli yn 17.2 ar gyfer S&P 500 a 12 ar gyfer y sector ariannol S&P 500.
Mewn adroddiad ar Fai 13, awgrymodd dadansoddwr Jefferies, Casey Haire, fod SBNY wedi’i orwerthu oherwydd y byddai ei enillion ar gyfer 2023 yn dod i mewn ar $20 y gyfran hyd yn oed pe bai ei fasnachfraint blaendal arian rhithwir $29 biliwn yn cael ei thynnu allan. Yn seiliedig ar y pris cau o $201.20, byddai hynny'n gwneud P/E o 10.1. Mewn cymhariaeth, mae'r sector ariannol S&P 500 sy'n tyfu'n arafach yn masnachu 11 gwaith yn fwy nag amcangyfrif EPS consensws cyfanredol pwysol ar gyfer 2023.
Dwy enghraifft arall o ail-sgorio yn 2022
Netflix Inc
-0.60%
-1.50% ,
NFLX,
wedi bod y perfformiwr gwaethaf ymhlith y S&P 500 hyd yn hyn eleni, gan ostwng 69% trwy Fai 13, ac yna PayPal Holdings Inc.
PYPL,
gyda gostyngiad o 58%. Beth sydd gan brosesydd talu yn gyffredin ag arloeswr ffrydio fideo? Mae'r ddau gwmni wedi canolbwyntio ar dwf cyfrifon defnyddwyr yn eu hadroddiadau ariannol.
Ond mae cymhareb P/E ymlaen Netflix wedi gostwng i 16.5 o 45.6 ar ddiwedd 2021. Felly mae wedi mynd o brisiad uchel ar gyfer cwmni technoleg-ganolog sy'n tyfu'n gyflym i brisiad sy'n is na'r S&P 500. Charles Lemonides o ValueWorks yn ddiweddar awgrymodd y gostyngiad pris sefydlu cyfle prynu i fuddsoddwyr hirdymor.
Mae blaenswm P/E PayPal wedi gostwng i 18.5 o 36 ar ddiwedd 2021. Ond disgwylir i'r cwmni gynyddu gwerthiant ac EPS trwy ddigidau dwbl yn 2023, ac mae'n cael ei ffafrio gan ddadansoddwyr, fel y gwelwch ar y sgrin isod.
Sgrinio'r S&P 500 ar gyfer stociau sydd wedi'u gorwerthu
Roedd yr S&P 500 i lawr 15.6% ar gyfer 2022 hyd at Fai 13. I restru stociau a allai fod wedi gostwng yn fwy nag y dylent fod eleni, fe wnaethom sgrinio'r mynegai meincnod fel a ganlyn:
Dyma’r 15 cwmni a basiodd y sgrin, wedi’u didoli yn ôl cyfraddau “prynu” canrannol:
Cliciwch ar y ticwyr i gael mwy o wybodaeth am bob cwmni.
Darllen Canllaw manwl Tomi Kilgore i'r cyfoeth o wybodaeth am ddim ar dudalen dyfynbris MarketWatch.
Nodiadau am y data:
BA,
disgwylir iddo fod mor fawr yn 2023 oherwydd yr amcangyfrif consensws ar gyfer 2022 yw elw o ddim ond pum cent y cyfranddaliad.
FB,
wedi gwneud y rhestr, a disgwylir i gyfraddau twf EPS a gwerthiant fod yn uwch na rhai'r sector cyfathrebiadau yn 2023. Fodd bynnag, “dim ond” 71% o'r dadansoddwyr a holwyd gan FactSet sy'n graddio'r cyfranddaliadau neu'r hyn sy'n cyfateb iddynt.
Peidiwch â cholli: Mae’r 4 cronfa hyn yn enillwyr 2022—maent yn defnyddio strategaeth debyg i gronfa rhagfantoli i leihau risg
Ffynhonnell: https://www.marketwatch.com/story/15-stocks-that-have-fallen-at-least-33-but-by-these-measures-are-still-standouts-in-their-sectors- 11652712725?siteid=yhoof2&yptr=yahoo