Mae'r farchnad stoc yn gêm o risg a chyfrifo, ac yn ystod y misoedd diwethaf mae'r risgiau'n cynyddu. Dangosodd chwarter cyntaf 2022 gyfradd twf CMC negyddol net, sef crebachiad o 1.4%; bydd crebachiad arall yn Ch2 yn dynodi dirwasgiad.
Mae arbenigwyr Wall Street yn ceisio edrych ymlaen, i weld trwy'r niwl o ansicrwydd a chael rhywfaint o ymdeimlad o ble mae pethau'n mynd. Wrth gwmpasu'r farchnad i Morgan Stanley, mae prif strategydd ecwiti yr Unol Daleithiau, Michael Wilson, yn credu y byddwn yn osgoi bwled y dirwasgiad - er efallai, yng ngeiriau Dug Wellington, 'y peth rhediad agosaf a welsoch erioed yn eich bywyd.'
Yng ngeiriau Wilson, “Rydym yn dal yn hyderus bod prisiau is yn dal i fod ar y blaen. Yn nhermau S&P 500, credwn fod y lefel honno’n agos at 3,400…” Byddai cwymp o’r maint hwnnw’n cynrychioli gostyngiad pellach o bron i 15% o’r lefelau presennol. Dyna am y misoedd nesaf; yn y tymor hwy, tua diwedd y flwyddyn, mae Wilson yn rhagweld y bydd y mynegai yn dychwelyd i ystod fasnachu ger 3,900.
Yn y naill achos neu'r llall - dirwasgiad llawn, neu'r rali diwedd blwyddyn ym marn Wilson - y symudiad naturiol i fuddsoddwyr fydd tuag at stociau amddiffynnol, symudiadau i ddiogelu buddsoddiadau portffolio a sicrhau ffrwd incwm. A bydd hynny'n naturiol yn eu tynnu tuag at stociau difidend cynnyrch uchel.
Ffactor allweddol fydd dod o hyd i stociau difidend sy'n cynhyrchu mwy na chwyddiant, i warantu enillion gwirioneddol. Rydyn ni wedi defnyddio'r Cronfa ddata TipRanks i dynnu'r manylion ar stociau o'r fath yn unig, sy'n cael eu hystyried yn ddewisiadau Prynu Cryf ar y Stryd gyda chynnyrch difidend o 9% neu well. Gadewch i ni edrych yn agosach.
MPLX (MPLX)
Yn gyntaf mae MPLX, canlyniad canol ffrwd Marathon Petroleum. Mae MPLX wedi gweithredu’n annibynnol ar ei riant-gwmni am y 10 mlynedd diwethaf, ac erbyn hyn mae ganddo rwydwaith eang o asedau olew a nwy canol yr afon, sy’n berchen ar ac yn gweithredu’r seilwaith – piblinellau, llongau afonydd, terfynellau a phurwyr, a ffermydd tanc storio – hynny. cadw'r cynnyrch yn symud o'r pennau ffynnon i'r man lle mae ei angen. Mae gan MPLX rwydwaith o asedau sy'n canolbwyntio ar Arfordir y Gwlff ond yn ymestyn allan i'r Llynnoedd Mawr, y Mynyddoedd Creigiog, a Thalaith Washington.
Mae nifer o ffactorau sy'n gwrthdaro yn rhedeg yn uniongyrchol ar ei gilydd o ran perfformiad diweddar MPLX. Ar yr ochr wleidyddol, mae safiad negyddol Gweinyddiaeth Biden ar danwydd ffosil, gan gynnwys cau piblinellau, yn achosi gwynt mawr; yn eironig, mae'r safiad gwleidyddol hwnnw, trwy godi pris olew a nwy naturiol, hefyd wedi bod o fudd i MPLX.
Cododd enillion y cwmni yn gyson trwy 2021, cyn lefelu yn 1Q22. Roedd y 78 cents EPS a adroddwyd yn y chwarter cyntaf yn wastad yn olynol o Ch4. Ar y brig, gwelodd MPLX refeniw o $2.61 biliwn. Roedd hyn yn nodi cynnydd o 10% ers y chwarter blwyddyn yn ôl.
O edrych ar lif arian y cwmni, sy'n bwysig i fuddsoddwyr difidend wrth iddo ariannu'r taliadau, gwelwn fod MPLX wedi gorffen y chwarter cyntaf gyda $1.125 biliwn mewn arian parod o weithrediadau - cyfanswm a oedd yn cynnwys $1.21 biliwn mewn arian parod dosbarthadwy. Roedd yr ail rif hwnnw’n cefnogi datganiad difidend y cwmni ddiwedd mis Ebrill, am 70.5 cents fesul cyfranddaliad cyffredin, a dalwyd allan yn gynharach y mis hwn. Ar $2.82 fesul cyfranddaliad cyffredin blynyddol, mae'r difidend ar hyn o bryd yn ildio 9.10%, sy'n fwy na 4.5x y difidend cyfartalog ~2% a ddarganfuwyd ymhlith cwmnïau a restrwyd gan S&P.
dadansoddwr 5 seren Justin Jenkins, sy'n cwmpasu'r sector ynni Raymond James, yn gweld MPLX fel cwmni cadarn gyda sylfaen dda ar gyfer enillion cynyddol cyfranddalwyr.
“Er bod pŵer enillion cyson wedi’i leihau gan MPLX o ran torri costau a diogelu contractau drwy gydol 2020, roedd canlyniadau 2021 yn dangos adferiad busnes clir (rhediadau purfa, meintiau G&P a phrisiau). Gydag argraffu MPLX chweched chwarter syth sy'n talgrynnu i $1.4 biliwn yn adj. EBITDA, ni ddylai fod llawer o gwestiwn ynghylch pŵer enillion presennol na’r model ariannol symud ymlaen. O ganlyniad, mae catalyddion pellach yn 2022 trwy bryniadau yn ôl a thwf dosbarthu yn rhesymol. Rydym yn parhau i fod yn gadarnhaol ar arallgyfeirio unigryw MPLX (L&S galw-tynnu, cyflenwad-gwthio G&P), ac yn dadlau nad yw hyn yn cael ei adlewyrchu'n llawn yn y stoc,” ychwanegodd Jenkins.
Ar y cyfan, mae Jenkins yn credu bod hon yn stoc sy'n werth dal gafael arni. Mae'r dadansoddwr yn graddio MPLX yn rhannu Outperform (hy Prynu), ac mae ei darged pris o $39 yn awgrymu potensial cadarn o ~20%. (I wylio hanes Jenkins, cliciwch yma)
Gyda 9 adolygiad dadansoddwr diweddar, gan gynnwys 7 Prynu a dim ond 2 Daliad, mae gan MPLX sgôr consensws Prynu Cryf. Mae ei darged pris cyfartalog o $37.89 yn awgrymu bod potensial blwyddyn i'r pen ar gyfer y stoc o ~17%. (Gweler rhagolwg stoc MPLX ar TipRanks)
Prifddinas y DrindodTRIN)
Y talwr difidend elw uchel nesaf yr ydym yn edrych arno yw Trinity Capital, cwmni datblygu busnes sy'n gweithio gyda dyled menter, y buddsoddiadau risg uchel, uchel eu potensial a wneir mewn cwmnïau newydd. Mae cwmnïau fel y Drindod yn sicrhau bod cyfalaf o’r fath ar gael i’r busnesau newydd sy’n llywio’r arloesi yn yr economi – a bydd enillwyr hirdymor y garfan honno’n diffinio economi’r dyfodol. Yn ystod ei oes yn y busnes, mae'r Drindod wedi gwneud dros 230 o fuddsoddiadau mewn cwmnïau newydd, ac ar hyn o bryd mae ganddi fwy na $960 miliwn mewn asedau dan reolaeth.
Aeth y Drindod yn gyhoeddus ym mis Chwefror y llynedd, ac ers hynny mae wedi gweld tueddiad enillion i fyny. Roedd yr adroddiad diweddaraf, ar gyfer 1Q22, yn dangos EPS gwanedig o 54 cents - i fyny 74% o'r 31 cents a adroddwyd yn 1Q21. O edrych ar ddarlun ehangach, roedd gan y cwmni gyfanswm incwm net o $31.8 miliwn, i fyny 83% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac incwm buddsoddi net o $15.6 miliwn, neu 57 cents y cyfranddaliad. Roedd yr olaf hwn i fyny 115% trawiadol o'r flwyddyn flaenorol.
Roedd y niferoedd hyn yn cefnogi cynnydd yn y difidend chwarterol cyfran rheolaidd, o 36 cents i 40 cents, a difidend arbennig o 15 cents. Rhoddodd hyn gyfanswm taliad difidend o 55 cents fesul cyfranddaliad cyffredin - ac mae'r cwmni wedi cyhoeddi ei fwriad i barhau i dalu'r difidendau arbennig yn ogystal â'r dosraniadau rheolaidd. Gyda'i gilydd, mae'r difidend 55 cent yn flynyddol yn $2.20 ac yn ildio 13.9%; cyfrifo gyda dim ond y difidend cyffredin o 40 cents, y taliad blynyddol yw 10.7%. Mae'n bwysig nodi yma bod y Drindod wedi codi ei chyfran gyffredin ym mhob chwarter ers iddi ddechrau talu ym mis Rhagfyr 2020.
Yn ei sylw i Wells Fargo, dadansoddwr Finian O'Shea yn ysgrifennu am y cwmni hwn, “Mae gallu TRIN i greu bargeinion newydd yn drawiadol i ni, yn enwedig o ystyried y cysondeb y mae wedi ychwanegu buddsoddiadau newydd at y fantolen (nid yw eto wedi postio chwarter dechreuol net-negyddol ers ei IPO).
“Mae enillion TRIN ar ei fuddsoddiadau ecwiti yn rhoi'r gorlif mwyaf o unrhyw BDC rydym yn ei gwmpasu ar $2.62 ar 3/31/22 (~$2.35 wedi'i addasu ar gyfer yr arlwy), neu ~17% o NAV. Dylai hynny helpu i atal y difidend fesul chwarter gyda tharddiad ysgafnach a rhagdaliadau, er ein bod yn rhybuddio bod talu gorlif yn lleihau NAV ac felly pŵer enillion,” ychwanegodd O'Shea.
Yn amlwg, nid yw'r effaith gorlifo yn poeni'n fawr ar O'Shea, gan ei fod yn graddio'r stoc hon fel Dros bwysau (hy Prynu) ynghyd â tharged pris o $16. (I wylio hanes O'Shea, cliciwch yma)
Mae'r Drindod yn ffodus i gael sgôr consensws unfrydol Strong Buy o'r Stryd, gan fod pob un o'r 5 adolygiad dadansoddwr diweddar yn gadarnhaol. Mae'r stoc yn gwerthu am $15.90 ac mae ganddo darged cyfartalog o $19.30, sy'n awgrymu ochr arall blwyddyn o 22%. (Gweler rhagolwg stoc TRIN ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html