Mae 2022 yma ac yn ôl y dadansoddwyr rydyn ni mewn ar gyfer reid anwastad - o leiaf i ddechrau. Mewn arolwg Bankrate diweddar, nododd 70% o'r prif arbenigwyr a holwyd eu bod yn credu bod cywiriad S&P 500 yn y cardiau rywbryd dros y 6 mis nesaf, a rhagwelir gostyngiad o 10%+.
Er y nodwyd amrywiol resymau y tu ôl i'r tynnu'n ôl disgwyliedig, roedd themâu a gododd dro ar ôl tro yn cynnwys cyfraddau llog cynyddol a phrisiadau gorboethi stociau. Bydd y dirywiad yn dod â rhediad bron yn barhaus y farchnad deirw ers isafbwyntiau Mawrth 2020 a yrrir gan bandemig i ben. Ar y llaw arall, y newyddion da yw bod yr holl gyfranogwyr wedi dweud eu bod yn credu erbyn diwedd 2022, y bydd yr S&P yn ôl i'r ffyrdd buddugol, a disgwylir i'r mynegai weld twf o 8% yn y flwyddyn - ychydig o dan y cyfartaledd hanesyddol. .
Serch hynny, mae'r math hwn o rybudd yn y tymor agos yn arwydd ei bod hi'n bryd rhai dramâu amddiffynnol, a bydd hyn yn naturiol yn dod â ni at stociau difidend. Dyma'r stociau a fydd yn sicrhau incwm cyson waeth beth fo'r newidiadau o ddydd i ddydd yn y farchnad ac yn diogelu'r portffolio rhag unrhyw ansefydlogrwydd sy'n dod i mewn.
Gyda hyn mewn golwg, fe wnaethom ymchwilio i gronfa ddata TipRanks a chynnwys dau enw sy'n cyd-fynd â phroffil penodol; gradd Prynu Cryf gan ddadansoddwyr Wall Street a marchnad sy'n curo cynnyrch difidend o 8% o leiaf. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Corfforaeth Cyfalaf Parod (CR)
Yn gyntaf mae gennym Ready Capital, ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog (REIT). Mae REITs yn bodoli i gaffael, perchnogi, prydlesu a rheoli eiddo tiriog amrywiol, gan gynnwys asedau preswyl, masnachol a diwydiannol. Mae'r cwmnïau'n deillio eu hincwm o weithgarwch prydlesu a gwerthu, ac mae rheoliadau treth yn ei gwneud yn ofynnol iddynt ddychwelyd canran benodol, uchel o elw yn uniongyrchol i fuddsoddwyr. Mae difidendau yn ddull cyffredin o gydymffurfio.
Mae Ready Capital yn byw yn y segment eiddo tiriog masnachol, lle mae'n canolbwyntio mwy ar fenthyciadau eiddo tiriog masnachol nag eiddo ffisegol. Bydd Parod yn caffael benthyciadau o'r fath, ond bydd hefyd yn tarddu, cyllid, a gwasanaeth benthyciadau eiddo tiriog masnachol bach i ganolig. Y rhan fwyaf o fusnes Ready yw ariannu benthyciadau o'r fath ar gyfer busnesau bach a phreswylfeydd aml-deulu.
Drwy gydol 2021, gwelodd y cwmni gynnydd cyson ar y rheng flaen a'r gwaelod. Yn yr adroddiad chwarterol diweddaraf, ar gyfer Ch3, nododd y cwmni refeniw o $187 miliwn, y print gorau yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf. Daeth EPS i mewn ar 64 cents, yr uchaf ers 2Q20 ac i fyny 15% o Ch2.
Ar gyfer buddsoddwyr difidend, mae'r rhif EPS yn fetrig allweddol, gan ei fod yn fwy na digon uchel i dalu'r difidend stoc cyffredin o 42 cent. Mae'r difidend wedi'i gadw ar y lefel hon am y tri chwarter diwethaf, ar ôl anweddolrwydd yn ystod yr argyfwng pandemig. Gyda thaliad blynyddol o $1.66, mae'r difidend yn rhoi 10.7% trawiadol.
Mae'r dadansoddwr Matt Howlett, sy'n cwmpasu Ready Capital ar gyfer B. Riley, yn ei weld mewn sefyllfa gref ar gyfer enillion parhaus y flwyddyn nesaf.
“Rydym yn disgwyl i’r cwmni gynyddu ei ddifidend chwarterol i $0.45/cyfran erbyn canol 2022. Er bod adfywiad o COVID yn parhau i fod yn orgyffwrdd posibl ar y farchnad CRE, rydym yn nodi bod portffolio RC wedi perfformio'n rhyfeddol o dda (colledion $0) yn ystod ton gyntaf y pandemig. Yn ogystal, mae'r model wedi gwrthbwyso megis ei fusnes tarddiad preswyl a llwyfan SBA (gan gynnwys PPP) a fyddai'n debygol o berfformio'n well mewn senario ailadroddus o 2020 ac sy'n wahaniaethwr o'i gymharu â chymheiriaid. Ar yr ochr arall, mae RC mewn sefyllfa dda ar gyfer cyfraddau llog cynyddol gyda 70% o'i fenthyciadau cyfradd gyfnewidiol wedi'i gyfuno â 70% o'i gynnyrch cyfradd sefydlog sy'n weddill wedi'i ariannu'n gyfatebol, ”meddai Howlett.
Mae sylwadau Howlett yn cefnogi ei sgôr Prynu ar y cyfranddaliadau, tra bod ei darged pris o $18 yn awgrymu potensial o fantais o 15% ar gyfer y flwyddyn i ddod. Yn seiliedig ar y cynnyrch difidend cyfredol a'r gwerthfawrogiad pris disgwyliedig, mae gan y stoc broffil cyfanswm enillion posibl ~26%. (I wylio hanes Howlett, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae sgôr consensws Strong Buy yma yn unfrydol, ac yn seiliedig ar 5 adolygiad cadarnhaol a osodwyd yn ystod yr wythnosau diwethaf. Mae cyfranddaliadau RC yn masnachu ar $15.63 ac mae eu targed pris cyfartalog o $17.80 yn awgrymu ~14% wyneb yn wyneb erbyn diwedd 2022. (Gweler dadansoddiad stoc RC ar TipRanks)
Partneriaid Brenhinol Kimbell (KRP)
Mae gan yr ail stoc yr ydym yn edrych arno, Kimbell Royalty, droed yn y sector eiddo tiriog ac ynni. Mae Kimbell yn prynu ac yn berchen ar hawliau echdynnu mwynau ar diroedd mewn rhanbarthau hydrocarbon cynhyrchu uchel ar draws yr Unol Daleithiau, ac yn casglu taliadau breindal ar y cynhyrchion olew a nwy o'r tiroedd hynny. Mae daliadau’r cwmni’n cynnwys mwy na 13 miliwn o erwau mewn 28 talaith, mewn ardaloedd mawr fel y Basn Permian yn Texas, caeau Bakken yn Montana, a rhanbarthau nwy Appalachian yn Pennsylvania.
Wrth fynd i fanylion, mae daliadau tir Kimbell yn gartref i fwy na 121,000 o ffynhonnau gweithredol. O'r cyfanswm hwnnw, mae mwy na 46,000 mewn ffurfiannau Texan Permian. Er bod drilio olew a nwy wedi arafu o dan Weinyddiaeth Biden, mae prisiau uwch yn gwneud iawn i raddau, ac mae Kimbell wedi dangos refeniw cynyddol eleni. Yn Ch3, tarodd y llinell uchaf $49.3 miliwn, ac roedd yn cynnwys y refeniw uchaf erioed o gynhyrchu olew a nwy. Roedd hyn i fyny 23% o'r chwarter blaenorol. Ar y gwaelod, tarodd incwm net $7.5 miliwn, am enillion dilyniannol o 101%.
Wrth i ni droi at y difidend, byddwn yn cymryd stop cyflym ar 'arian parod ar gael i'w ddosbarthu,' y metrig allweddol sy'n cefnogi'r taliad difidend. Postiodd Kimbell record yma hefyd, gyda 50 cents fesul cyfran ar gael. Roedd hyn yn cefnogi'r difidend cyfranddaliadau cyffredin o 37 cent yn hawdd, a oedd i fyny 19% o daliad Ch2. Mae'r taliad difidend yn cynhyrchu 8.4%, sy'n llawer uwch na'r difidend cyfartalog ymhlith cwmnïau a restrwyd gan S&P, ac yn llawer uwch nag arenillion cyfredol bondiau'r Trysorlys. Gyda hyn i gyd mewn golwg, nid yw'n syndod bod cyfranddaliadau KRP wedi ennill 90% trawiadol yn 2021.
Tra bod dadansoddwr Wells Fargo Joseph McKay yn cymryd safiad gofalus ar y sector mwynau, mae'n bullish ar Kimbell. Mae McKay yn ysgrifennu am sefyllfa bresennol y cwmni: “Rydym yn meddwl bod hwn yn bwynt mynediad da i gwmni a fydd yn talu ei falansau ecwiti dewisol ym mis Ionawr 2022 a fydd yn ychwanegu ~$2 mm o lif arian yn flynyddol ac yn caniatáu i'r cwmni wneud hynny. troi'r gornel at leihau dyledion. Ymhellach, disgwylir i ddosraniadau o KRP gael eu trin fel gostyngiad mewn cyfalaf at ddibenion treth y tu hwnt i 2022, mantais yn erbyn cymheiriaid yn enwedig wrth i brisiau nwyddau barhau i godi a llinellau amser tarian treth ddod yn fyrrach.”
Yn Iine gyda'r sylwadau hyn, mae'r dadansoddwr yn rhoi sgôr Gorbwysedd (hy Prynu) ar gyfranddaliadau KRP, ynghyd â tharged pris $18. Os cyflawnir y targed, gallai'r stoc ddarparu enillion o ~32% dros y 12 mis nesaf. (I wylio hanes McKay, cliciwch yma)
Mae dadansoddwyr eraill hyd yn oed yn fwy optimistaidd. O'r pum banc buddsoddi sydd wedi graddio KRP dros y tri mis diwethaf, mae pob un o'r pump yn cytuno bod y stoc yn “bryniant” - ac ar gyfartaledd, maen nhw'n meddwl ei fod werth $20.40 y gyfran - 50% o flaen y prisiau cyfredol. (Gweler dadansoddiad stoc Kimbell ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau difidend sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-222909067.html