Mae yna filoedd o gwmnïau sy'n cael eu masnachu'n gyhoeddus, ac maen nhw i gyd yn anfon ystod o arwyddion y mae'n rhaid i fuddsoddwyr ddysgu eu dehongli. Mae dosrannu'r signalau hyn yn hanfodol ar gyfer llwyddiant buddsoddi, ac mae cael strategaeth glir, yn seiliedig ar ddangosyddion marchnad dibynadwy, yn aml yn gwneud y gwahaniaeth rhwng ennill neu golli yn y farchnad.
Un o'r arwyddion cliriaf y gall buddsoddwyr manwerthu ei ddilyn yw patrymau prynu mewnwyr corfforaethol. Dyma'r swyddogion cwmni sy'n dal swyddi uchel - Prif Weithredwyr, Prif Swyddogion Gweithredol, Prif Swyddogion Gweithredol, aelodau Bwrdd - gan roi mynediad iddynt i waith mewnol eu cwmnïau a chyfrifoldeb i Fyrddau a chyfranddalwyr am ddod ag elw i mewn. Y canlyniad: nid yw mewnwyr yn prynu eu stoc eu hunain yn ysgafn, a phan fyddant yn gwneud hynny, dylai buddsoddwyr gymryd sylw.
Er mwyn cael ein teimlad ein hunain am y strategaeth hon, rydym wedi defnyddio teclyn Stociau Poeth TipRanks Insiders i gael manylion am ddau ecwiti y mae eu mewnwyr wedi bod yn prynu'n ddiweddar. Mae yna arwyddion cadarnhaol eraill i'w dilyn; mae'r stociau hyn yn cael eu graddio fel Pryniant Cryf gan gonsensws y dadansoddwr a rhagwelir y byddant yn codi stêm yn y misoedd i ddod. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Iechyd a Lles Petco (WOOF)
Byddwn yn dechrau gyda golwg ar gwmni sy'n hen a newydd yn y marchnadoedd cyhoeddus. Mae Petco, y gadwyn gyflenwi anifeiliaid anwes adnabyddus a brand, yn gwerthu popeth o fwyd anifeiliaid anwes a chyflenwadau gofal sylfaenol i yswiriant perchnogion anifeiliaid anwes i feithrin perthynas amhriodol, ac mae siopau hyd yn oed yn cario detholiad o anifeiliaid byw bach. Aeth y cwmni yn gyhoeddus fis Ionawr diwethaf am y trydydd tro yn ei hanes. Gwelodd IPO y llynedd y cwmni wedi rhoi 48 miliwn o gyfranddaliadau ar y farchnad, sef $18 yr un, a chodi mwy na $864 miliwn mewn elw gros.
Ni fydd Petco yn adrodd am ei rifau Ch4 na blwyddyn lawn 2021 tan fis Mawrth, ond gallwn gael teimlad o'r cwmni wrth edrych ar y niferoedd Ch3 a ryddhawyd ym mis Tachwedd. Adroddodd y cwmni $1.44 biliwn ar y llinell uchaf, yn gymharol wastad yn ddilyniannol ond i fyny 15% flwyddyn ar ôl blwyddyn a bron i 5% yn uwch na'r amcangyfrifon. Daeth incwm net i mewn ar 20 cents y cyfranddaliad, a chododd y cwmni ei ganllaw blwyddyn lawn 2021.
Serch hynny, gostyngodd y stoc yn sylweddol ar ôl rhyddhau enillion oherwydd diffyg elw crynswth sylweddol. Yn benodol, gostyngodd elw gros 180 bps flwyddyn ar ôl blwyddyn, gan fethu â chyrraedd y consensws -130 bps amcangyfrif. Priodolodd y cwmni’r pwysau’n bennaf i gymysgedd uwch o werthiannau nwyddau traul o ganlyniad i gymharu â chyfnod y llynedd gyda chymysgedd anarferol o isel ac o ganlyniad i gadw a thyfu ei fusnes nwyddau traul yn llwyddiannus.
Yr hyn y mae'n ei olygu yw, mae cyfranddaliadau WOOF bellach wedi'u prisio'n isel, a chymerodd o leiaf ddau fewnwr sylw. Gwariodd Michael Nuzzo, sy'n gwisgo hetiau lluosog fel EVP, CFO, a COO, dros $ 78,000 ar 4,340 o gyfranddaliadau. Yn bwysicach fyth, efallai, prynodd Prif Swyddog Gweithredol a Chadeirydd y cwmni Ron Coughlin 23,290 o gyfranddaliadau, gan roi dros $400,000 i lawr ar gyfer y stoc.
O ran y dadansoddwr, mae dadansoddwr Needham, Anna Andreeva, o'r farn bod y stoc hon yn cael ei thanbrisio, a'i brisio ar bwynt mynediad deniadol, gyda rhagolygon hirdymor cadarnhaol.
“[Mae’r] stoc wedi tynnu’n ôl ar ôl print 3Q21 ac mae bellach yn masnachu ar 1x EV/Sales ar ’22 – rydym yn meddwl bod angen premiwm o ystyried natur lai dewisol y categori anifeiliaid anwes, mentrau lluosog i yrru twf llinell uchaf organig o’n blaenau. y gofod anifeiliaid anwes, ac ehangiad EBITDA (yn ystod y 3 blynedd diwethaf, dim ond 20-30 bps y mae ymylon EBITDA wedi cynyddu, ar drosoledd llinell uchaf cryf, gyda chyfleoedd rheoli opex mwy o'u blaenau o hyd), ”nododd Andreeva.
“Gyda’i ôl troed omni-sianel, dylai WOOF fod yn tyfu’n gyflymach na’r categori anifeiliaid anwes (a ragwelir yn HSD trwy 2025) o ystyried y batiad cynnar o ehangu ysbyty milfeddygol (172, cyfle i 900+), trosi cwsmeriaid i aml-sianel (gyda chymorth gan perthynas unigryw â DoorDash ar gyfer darpariaeth ar yr un diwrnod) a thwf ffrydiau refeniw cylchol / teyrngarwch uchel fel ailadrodd, BOPUS, Vital Care a PupBox, ”ychwanegodd y dadansoddwr.
I'r perwyl hwn, mae Andreeva yn graddio WOOF a Buy, ac mae ei tharged pris o $30 yn awgrymu budd blwyddyn o ~56%. (I wylio hanes Andreeva, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae'n amlwg bod Wall Street yn cytuno â'r agwedd gadarnhaol hon ar Petco. Mae gan stoc y cwmni 8 adolygiad diweddar, sy'n cynnwys 7 i Brynu a dim ond 1 i Dal a chefnogi consensws dadansoddwr Strong Buy. Mae cyfranddaliadau yn masnachu am $19.27 ac mae eu targed pris cyfartalog o $27.83 yn dangos bod lle i 44% yn well yn ystod y 12 mis nesaf. (Gweler rhagolwg stoc WOOF ar TipRanks)
Mae Adobe, Inc. (ADBE)
O gyflenwadau manwerthu anifeiliaid anwes byddwn yn symud ymlaen i'r diwydiant technoleg, lle mae cymaint o'r gweithredu diweddar yn y farchnad wedi bod yn digwydd. Mae Adobe, fel Petco, yn enw adnabyddus gyda brand cadarn a llinell gynnyrch gref. Yn ogystal â chreu'r PDF yn gynnar yn y 1990au, mae Adobe hefyd yn gludwr Photoshop, InDesign, ac Illustrator, i enwi dim ond ychydig o'i lu o gynhyrchion. Mae'r cwmni wedi newid ei gynigion i fodel SaaS yn ystod y blynyddoedd diwethaf, a gall cwsmeriaid gyrchu'r rhaglenni ar Adobe Creative Cloud.
Mae gan y cwmni technoleg cryf hwn hanes hir o sicrhau canlyniadau, i gwsmeriaid a buddsoddwyr. Ond y mis Rhagfyr diwethaf hwn, gostyngodd cyfranddaliadau Adobe yn sydyn, yn union ar ôl rhyddhau canlyniadau cyllidol Ch4 a blwyddyn lawn 2021.
Daeth y gostyngiad yng ngwerth cyfranddaliadau er bod y cwmni yn ei hanfod wedi cyflawni, unwaith eto, ar y llinellau uchaf ac isaf. Roedd refeniw ac EPS yn cwrdd â'r disgwyl, gan ddod i mewn ar $4.11 biliwn a $3.20 yn y drefn honno. Roedd refeniw i fyny 19% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac EPS i fyny 13%.
Gan edrych ymlaen, fodd bynnag, roedd Adobe yn siomedig gyda'i ganllawiau cyllidol 2022. Mae'r cwmni'n disgwyl llinell uchaf yn y flwyddyn ariannol nesaf o $17.9 biliwn, gan golli'r disgwyliad o $18.19 biliwn. Ac er bod y rheolwyr yn rhagweld y bydd EPS blynyddol yn tyfu o $12.48 i $13.70 y flwyddyn nesaf, roedd Wall Street wedi bod yn gobeithio gweld $14.26.
Nid yw’r gostyngiad ym mhris cyfranddaliadau wedi digalonni Laura Desmond, o Fwrdd Cyfarwyddwyr y cwmni, rhag cynyddu ei daliad. Yr wythnos diwethaf, mae Desmond wedi prynu gwerth dros $1 miliwn o gyfranddaliadau, mewn dwy gyfran, un o 482 o gyfranddaliadau a’r llall o 492.
Ac nid hi yw'r unig hyder yn nyfodol Adobe. Mae dadansoddwr Deutsche Bank, Brad Zelnick, sydd â sgôr 5 seren gan TipRanks, hefyd yn credu y bydd Adobe yn parhau i sicrhau twf.
“Rydym yn ystyried Adobe fel un o brif alluogwyr profiadau digidol ac yn gweld twf parhaol o’n blaenau er gwaethaf ei gyfran o’r farchnad sydd eisoes yn sylweddol o fewn ei farchnad Greadigol graidd… Mae strategaeth DX y cwmni wedi blodeuo ers caffael Omniture yn 2009 gyda’r synergeddau rhwng DM a DX yn fwy rhesymegol na byth. Rydym wedi ein hargyhoeddi gan anferthedd TAM creadigol Adobe (sydd wedi bod yn ehangu’n barhaus y tu hwnt i ddisgwyliadau), ei ysgogwyr niferus ar gyfer twf parhaol, yn ogystal â’r cyfle hyd yn oed yn fwy mewn Profiad Digidol,” meddai Zelnick.
Mae Zelnick yn rhoi sgôr Prynu i ADBE, tra bod ei darged pris o $715 yn awgrymu bod gan y stoc fantais o ~35% o'i flaen eleni. (I wylio hanes Zelnick, cliciwch yma)
Mae cwmnïau technoleg enw mawr yn tueddu i gael llawer o sylw gan ddadansoddwyr stoc Wall Street, ac nid yw Adobe yn eithriad. Nid oes gan y stoc ddim llai na 24 o adolygiadau dadansoddwr ar gofnod, ac maent yn torri i lawr 18 i 6 (neu 3 i 1, os yw'n well gennych) o blaid y Buys over Holds, ar gyfer barn consensws dadansoddwr Prynu Cryf. Ar hyn o bryd pris ADBE yw $529.89 ac mae ei darged pris cyfartalog o $674.67 yn dangos bod lle i ~27% o werthfawrogiad cyfranddaliadau o'r lefel honno. (Gweler rhagolwg stoc ADBE ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-stocks-insiders-014552251.html