Er y gall y stociau enwau mawr gael y sylw a'r penawdau, nid dyma'r unig gêm yn y dref. Ac weithiau, nid cewri'r farchnad yw'r lle gorau hyd yn oed i droi am enillion cadarn ar y buddsoddiad cychwynnol hwnnw. Mae yna stociau capiau bach i ganolig yn y farchnad a all gyflwyno cyfuniad diguro i fuddsoddwyr sy’n meddwl incwm: gwerthfawrogiad cyfranddaliadau a chynhyrchiant uchel difidend yn dychwelyd.
Fodd bynnag, gall y stociau hyn fynd yn gudd, gan lithro o dan radar buddsoddwyr, am nifer o resymau, popeth o fyw mewn cilfachau busnes anarferol i fethiant cyson i bostio elw, ond weithiau gall y rheswm fod yn llawer mwy cyffredin: dim ond cwmnïau llai ydyn nhw. Mae'n anochel y bydd rhai ecwitïau cadarn yn cael eu hanwybyddu.
Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi defnyddio'r platfform TipRanks i nodi dau stoc llai adnabyddus gyda chynnyrch difidend o fwy na 8%. Ac yn well fyth, mae gan y ddau sgôr Prynu gan ddadansoddwyr y Stryd a photensial cadarn i'r ochr. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP)
Byddwn yn dechrau gyda Crescent Capital, cwmni BDC sy'n rhan o'r Crescent Group mwy. Mae Crescent Capital BDC yn cynnig ystod o wasanaethau ariannol i fentrau preifat canol-farchnad, y math o gwmnïau sydd wedi bod yn ysgogwyr economi gyffredinol yr Unol Daleithiau ers amser maith ond sy'n aml yn rhy fach i gael mynediad at wasanaethau credyd ac ariannu helaeth gan y sector bancio traddodiadol. Mae Crescent yn gwasanaethu'r sylfaen hon trwy gychwyn benthyciad, prynu ecwiti, a buddsoddiadau dyled; mae portffolio'r cwmni yn gwneud cyfanswm o dros $1.29 biliwn mewn gwerth teg ac yn gogwyddo'n drwm tuag at liens unedranche gyntaf (62.7%) a lien cyntaf sicredig uwch (25.4%).
Bydd Crescent Capital yn adrodd ar ei ganlyniadau ariannol Ch4 ym mis Chwefror; mae dadansoddwyr yn rhagweld enillion llinell waelod o 44 cents y gyfran. Mae'n ddiddorol nodi bod y cwmni wedi curo'r canllawiau EPS tua 21% ym mhob un o'r ddau chwarter diwethaf a adroddwyd. Yn y mwyaf diweddar, 3Q22, dangosodd y cwmni gyfanswm incwm buddsoddi o $29 miliwn, i fyny 13% flwyddyn ar ôl blwyddyn, ac incwm buddsoddi net o $16 miliwn, i fyny 26% y/y. Daeth incwm buddsoddi net fesul cyfran gyffredin ar gyfer Ch3 i 52 cents, o'i gymharu â'r 45 cents a adroddwyd yn chwarter y flwyddyn flaenorol.
Yn ôl ym mis Tachwedd, datganodd Crescent Capital ei ddifidend Ch4, a dalwyd allan ar Ionawr 17 y llynedd. Gosodwyd y taliad ar 41 cents fesul cyfran gyffredin, ac mae'r gyfradd flynyddol o $1.64 yn rhoi cynnyrch o 11.5%. Mae'r cynnyrch hwn bron i 5 pwynt yn uwch na chyfradd chwyddiant flynyddol o 6.5% ym mis Rhagfyr, a bron i 6x y difidend cyfartalog a delir gan gwmnïau a restrwyd gan S&P. Dylid nodi, ers Ch4 yn 2021, bod Crescent Capital, yn ogystal â'i ddifidend chwarterol rheolaidd o 41 y cant, hefyd wedi talu difidend arbennig o 5-cant yn gyson.
Mae'r Ffed wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn chwyddiant trwy gyfraddau llog uwch, ac mae dadansoddwr 5 seren Raymond James, Robert Dodd, yn gweld hyn fel enillion net i Crescent. Mae'n ysgrifennu, “Dylai cyfraddau sylfaenol cynyddol fod o fudd i enillion yn 4Q22. Y budd enillion o gyfraddau uwch yw ochr gadarnhaol chwyddiant, yr anfantais yw pwysau ymylol, a'i effaith ar rai cwmnïau portffolio. Disgwyliwn ddirywiad yn y portffolio, a chynnydd mewn achosion nad ydynt yn gronni wrth inni fynd i ddiwedd y flwyddyn (ar gyfer pob BDC), ond credwn y bydd buddion cyfraddau yn llethu effaith negyddol bosibl codiadau nad ydynt yn gronni yn y tymor agos/canolig. .”
Ar y gwaelod, dywed Dodd, “Rydym yn gweld risg / gwobr ddeniadol, gyda sensitifrwydd cyfradd cadarnhaol ac ansawdd credyd cryf - ar gyfer BDC yn masnachu ar ddisgownt materol i NAV / Share cyfredol, ac ar ddisgownt lluosog i'w grŵp cyfoedion. ”
O symud ymlaen â hyn, mae Dodd yn rhoi sgôr Outperform (hy Prynu) i gyfranddaliadau CCAP, ac mae ei darged pris, a osodwyd ar $18, yn awgrymu bod enillion blwyddyn o ~25% o'n blaenau. Yn seiliedig ar y cynnyrch difidend cyfredol a'r gwerthfawrogiad pris disgwyliedig, mae gan y stoc broffil cyfanswm enillion posibl ~36%. (I wylio hanes Dodd, cliciwch yma)
Yn gyffredinol, mae'r BDC hwn wedi cael 3 adolygiad dadansoddwr diweddar - ac maent i gyd yn gadarnhaol, gan gefnogi sgôr consensws unfrydol Prynu Cryf. Mae'r cyfranddaliadau wedi'u prisio ar $14.42, gyda tharged pris cyfartalog o $17.67 yn awgrymu potensial o ~22% ochr yn ochr dros y 12 mis nesaf. (Gwel Rhagolwg stoc CCAP)
Ymddiriedolaeth Realty Swyddfa Piedmont (PDM)
O fyd BDC byddwn yn symud ein ffocws i ymddiriedolaeth buddsoddi eiddo tiriog (REIT), sector blaenllaw arall ymhlith talwyr difidendau. Mae Swyddfa Piedmont yn REIT ‘integredig a hunan-reoledig’, sy’n canolbwyntio ar berchnogaeth a rheolaeth adeiladau swyddfa Dosbarth A pen uchel mewn dinasoedd Sunbelt twf uchel fel Orlando, Atlanta, a Dallas. Mae gan y cwmni hefyd bresenoldeb cryf yn y gogledd-ddwyrain, yn Boston, Efrog Newydd, a DC. Yn ogystal â'r gofod swyddfa presennol, mae gan Piedmont berchnogaeth ar leiniau tir cysefin, sy'n gyfanswm o 3 miliwn troedfedd sgwâr, ar gyfer prosiectau adeiladu-i-siwt neu ar brydles.
Dewch Chwefror 8, mae Piedmont i fod i ryddhau ei ganlyniadau 4Q22 a FY2022. Mae'r cwmni eisoes wedi cyhoeddi canllawiau blwyddyn lawn o $73 miliwn i $74 miliwn mewn incwm net, a chronfeydd craidd o weithrediadau fesul cyfran wanedig o $1.99 i $2.01. Gan gadw'r niferoedd hyn mewn cof, gallwn edrych yn ôl ar 3Q22, adroddwyd y chwarter diwethaf.
Yn y chwarter hwnnw, roedd gan y cwmni incwm net o $3.33 miliwn; gwelodd tri chwarter cyntaf 2022 incwm net o $71.26 miliwn. Daeth incwm net fesul cyfran ar gyfer y chwarter i 3 cents, gan fethu'r rhagolwg 6-cant o gryn dipyn. Arhosodd cronfeydd craidd y cwmni o weithrediadau - mesur allweddol ar gyfer buddsoddwyr difidend, wrth iddo ariannu'r taliadau - ar gyfer Ch3 yn unol â chanlyniadau'r flwyddyn flaenorol, ar $61.35 miliwn. Daeth FFO craidd i 50 cents y gyfran yn 3Q22.
Er bod incwm Piedmont wedi gostwng dros y flwyddyn ddiwethaf, nid oedd gan y cwmni unrhyw broblem i dalu'r taliad difidend cyfranddaliadau cyffredin o 21 y cant. Cyhoeddwyd y difidend ym mis Hydref ac fe'i talwyd ar Ionawr 3 eleni. Ar 84 cents fesul cyfran gyffredin, mae'r taliad blynyddol yn ildio 8.5%, gan guro chwyddiant o 2 bwynt solet. Mae gan Piedmont hanes hir o gadw ei ddifidend yn ddibynadwy; mae’r cwmni wedi talu div chwarterol rheolaidd ers 2009, ac wedi cynnal y taliad presennol ers 2014.
Wrth asesu'r rhagolygon ar gyfer Piedmont, mae dadansoddwr Baird, Dave Rodgers, yn esbonio pam mae'r REIT hwn yn parhau i fod yn ddewis o'r radd flaenaf: “Credwn fod PDM ymhlith y rhai sydd yn y sefyllfa orau i berfformio'n well yn ystod 2023. Mae'r farchnad ofod bresennol yn cael ei dynodi gan weithgarwch prydlesu Swyddfa wedi'i ganoli ar draws bach-i-canol. - tenantiaid maint yn cefnogi 1) ffocws PDM ar werth ychwanegol ac ail-leoli asedau; 2) ei faint cyfartalog o 14ksf o denantiaid yn ei le; a 3) ei faint cyfartalog o 8ksf ar gyfer terfyniadau prydles 2023.”
“Er ein bod yn disgwyl i brydlesu fod yn gyfle ar gyfer PDM, y catalydd mwy, yn ein barn ni, yw’r adferiad tebygol yn y farchnad gwerthiannau buddsoddi — gan yrru dychweliad PDM i’w strategaeth ailgylchu cyfalaf ac ymadawiad cronnol NYC, Boston a Houston yn y yn y tymor agos,” ychwanegodd Rodgers.
Mae Rodgers yn mynd ymlaen i roi sgôr Outperform (hy Prynu) i gyfranddaliadau PDM, gyda tharged pris o $13, gan ddangos ei hyder mewn 28% yn well ar y gorwel blwyddyn. (I wylio record Rodgers, cliciwch yma)
Mae gan y stoc hon sgôr Prynu Cymedrol o gonsensws y dadansoddwr, yn seiliedig ar 3 adolygiad diweddar sy'n cynnwys 2 Brynu ac 1 Daliad. Mae'r targed pris cyfartalog o $13.67 yn awgrymu potensial o 35% ochr yn ochr â'r pris masnachu cyfredol o $10.12. (Gwel Rhagolwg stoc PDM)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/2-under-radar-dividend-stocks-001839810.html