3 Stoc Difidend Uchel Gydag Elw Disgwyliedig Uchel ar gyfer 2023

Wrth inni edrych ymlaen at 2023—ar ôl blwyddyn o golledion serth mewn llawer o stociau yn 2022—credwn fod cyfle sylweddol mewn llawer o stociau difidend. Mae cyfrannau cwmnïau sydd wedi’u curo i lawr yn 2022, ond sydd bellach yn dangos potensial da ar gyfer prisiadau uwch, taliadau difidend wedi’u cynnal neu eu codi, ac enillion ar ei hochr ar y fwydlen ar gyfer y flwyddyn newydd.

Gadewch i ni edrych ar dri chwmni yr ydym yn eu hoffi sydd â difidendau uchel, yn ogystal â chyfanswm enillion disgwyliedig uchel wrth edrych ymlaen.

Cynnyrch 'Mawr' a Photensial i Wneud Ochr 

Ein stoc cyntaf yw Big Lots (Gronfa Loteri Fawr yn), adwerthwr disgownt cartref yn yr Unol Daleithiau Mae'r cwmni'n gwerthu nwyddau cyffredinol mewn gwahanol gategorïau, gan gynnwys dodrefn, tymhorol, nwyddau cartref meddal, nwyddau cartref caled, addurniadau, diod a groser, bwyd anifeiliaid anwes ac ategolion, gemwaith, dillad, a mwy. Mae'r cwmni'n gweithredu mwy na 1,400 o siopau yn UDA ym mron pob talaith, ac fe'i sefydlwyd ym 1967. Mae Big Lots yn masnachu gyda chap marchnad o $400 miliwn, ac yn cynhyrchu tua $5.5 biliwn mewn refeniw blynyddol.

Mae cyfranddaliadau Big Lots wedi perfformio’n eithaf gwael yn 2022, gan ostwng 71% heb gynnwys difidendau hyd yma eleni.

Dechreuodd y cwmni dalu difidendau i gyfranddalwyr yn 2014, a chododd y taliad gyfanswm o bum gwaith i'r gyfradd redeg gyfredol o $1.20 y flwyddyn fesul cyfranddaliad. Mae'r gyfradd honno wedi bod yn ei lle ers 2018, felly nid oes gan Big Lots streak cynnydd difidend i siarad amdano. Fodd bynnag, mae wedi profi parodrwydd a gallu i gynnal ei ddifidend presennol, a chredwn y bydd yn gwneud hynny am gyfnod amhenodol.

Mae hynny'n bwysig oherwydd bod y cynnyrch presennol bron yn 9%, ac felly'n gêm gyfartal fawr i'r stoc. Ychydig iawn o stociau sydd â chynnyrch yn agos at y lefel honno, ac mae bron yn ddieithr i fanwerthwr. Mae Big Lots yn sefyll ar wahân i'w gystadleuwyr ar y mesur hwn, ar yr amod ei fod yn cynnal ei ddifidend cyfredol.

Dim ond 24% yw'r gymhareb talu allan ar hyn o bryd, felly byddai hynny'n awgrymu bod difidend y cwmni yn eithaf diogel, hyd yn oed os yw dirwasgiad yn taro ac yn niweidio enillion yn sylweddol.

Nid ydym yn rhagweld unrhyw dwf am y dyfodol rhagweladwy, wrth i Big Lots fynd i'r afael â gwerthiannau gwastad ac amgylchedd anodd o ran costau a lefelau stocrestr.

Fodd bynnag, o ystyried y masnachu stoc am ddim ond 2.7 gwaith yr enillion wedi'u haddasu eleni, rydym yn gweld ochr enfawr i'r prisiad.

Gyda hyn mewn golwg, rydym yn gweld cyfanswm enillion blynyddol ar gyfer Big Lots o fwy na 30%, a fyddai'n deillio o'r cynnyrch difidend mawr a'r atchwyddiant prisio.

Mae gan y Stoc Difidend hwn y Cymysgedd Cywir

Ein stoc nesaf yw LyondellBasell Industries (LYB), gwneuthurwr cemegau sy'n gweithredu'n fyd-eang. Mae gan y cwmni chwe segment gweithredu: Olefins a Polyolefins-America; Olefins a Polyolefins-Ewrop, Asia, Rhyngwladol; Canolradd a Deilliadol; Atebion Polymer Uwch; Coethi; a Thechnoleg. Trwy'r segmentau hyn, mae'r cwmni'n cynhyrchu amrywiaeth o restr hir o gemegau a deilliadau, yn ogystal â mireinio olew crai a deunyddiau crai eraill yn wahanol fathau o gasoline a distylladau.

Ffurfiwyd Lyondell yn 2009, mae'n cynhyrchu tua $51 biliwn mewn refeniw blynyddol, ac yn masnachu gyda chap marchnad o $27 biliwn.

Mae cyfrannau'r stoc wedi perfformio'n eithaf da o ystyried yr hyn sydd wedi digwydd yn 2022, gan golli ychydig dros 7% o'u gwerth heb gynnwys difidendau.

Mae rhediad cynnydd difidend y cwmni yn 12 mlynedd, a dim ond 33% yw'r gymhareb talu allan ar enillion eleni. Mae hynny'n awgrymu y dylai'r difidend fod yn eithaf diogel, hyd yn oed os bydd dirwasgiad, sy'n debygol o niweidio enillion gweithgynhyrchwyr cemegol.

Mae cynnyrch cyfredol y stoc yn 5.8%, sy'n golygu ei fod bron i bedair gwaith yn fwy na'r S&P 500, ac yn eithaf uchel gan safonau hanesyddol Lyondell ei hun. Ar sail gymharol, mae'r stoc yn edrych yn ddeniadol yn seiliedig ar y cnwd mewn sawl ffordd.

Rydym yn amcangyfrif bod y cwmni wedi gweld brig enillion hirdymor yn 2021, a hyd yn oed gyda sylfaen is ar gyfer 2022, disgwylir i dwf fod yn -5%. Mae enillion Lyondell bob amser wedi bod yn eithaf cyfnewidiol, ac nid yw hynny'n wahanol heddiw.

Mae'r stoc yn masnachu ar 5.6 gwaith enillion eleni, sy'n cymharu'n ffafriol iawn â'n hamcangyfrif o werth teg ar 8 gwaith enillion. Gallai hynny agor y drws ar gyfer gwynt cynffon o fwy na 7% yn flynyddol yn y blynyddoedd i ddod wrth i brisiad y stoc symud yn ôl i normau hanesyddol. Gallai hyn wneud iawn am y gostyngiad mewn enillion a ddisgwyliwn.

Mae hynny'n gadael cyfanswm enillion blynyddol o bron i 8% ar gyfer LyondellBasell wrth i'r twf a'r prisiad wrthbwyso ei gilydd bron, ac mae'r pwerau cnwd sylweddol yn dychwelyd.

Stoc Technoleg Cynnyrch Uchel? 

Intel Corp. (INTC) dylunio, cynhyrchu a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau cyfrifiadurol yn fyd-eang. Mae'r cwmni'n gweithredu trwy sawl segment gwahanol, gan gynnwys Mobileye (sydd bellach yn is-gwmni a fasnachir yn gyhoeddus gyda thiciwr (MBLY) ), yn ogystal â segmentau sy'n gwneud caledwedd cyfrifiadurol, chipsets, cof a chynhyrchion storio, a mwy.

Sefydlwyd Intel ym 1968, mae'n cynhyrchu tua $63 biliwn mewn refeniw blynyddol, ac mae ganddo gap marchnad gyfredol o $111 biliwn.

Fel llawer o stociau technoleg, mae pris cyfranddaliadau Intel wedi gostwng 50% yn 2022, heb gynnwys difidendau.

Mae rhediad cynnydd difidend Intel yn sefyll ar wyth mlynedd, sy'n weddol ffafriol ar gyfer y gofod technoleg, lle nad yw difidendau'n tueddu i fod yn arbennig o boblogaidd ymhlith timau rheoli. Cymhareb talu Intel yw 75% ar gyfer eleni, felly rydym yn gweld ochr gyfyngedig yn y difidend ar wahân i gyfradd twf enillion y cwmni.

Mae'r cynnyrch yn rhagorol, fodd bynnag, ar 5.4%, gan wneud Intel yn stoc cynnyrch uchel, ond hefyd yn hynod o gynnyrch uchel ymhlith ei gystadleuwyr technoleg. Mae'n stoc incwm prin mewn môr o stociau sy'n canolbwyntio'n bennaf ar dwf.

Wrth siarad am dwf, credwn y gall Intel gynhyrchu twf enillion o 5% fesul cyfran yn y blynyddoedd i ddod, a fydd hefyd yn helpu'r cwmni i gynnal ei rediad cynnydd difidend yn y blynyddoedd i ddod. Pe bai enillion yn cynyddu, bydd y cyfalaf sydd ar gael i'w ddychwelyd i gyfranddalwyr yn cynyddu hefyd.

Mae Intel mewn gwirionedd yn masnachu o flaen ein hamcangyfrif o werth teg ar 12 gwaith enillion, gan ddod i mewn heddiw ychydig yn llai na 14 gwaith enillion. Mae hynny'n awgrymu gwynt o ~3% i gyfanswm yr enillion o'r prisiad, gan wrthbwyso'n rhannol yr arenillion difidend helaeth.

Ond pan ychwanegir twf, gwelwn gyfanswm enillion blynyddol o 7% + ar gyfer prynwyr Intel heddiw.

Thoughts Terfynol

Er bod cyfnodau o helbul yn y farchnad yn anodd eu dioddef, gallant hefyd greu cyfleoedd prynu mewn stociau da. Rydym yn gweld Big Lots, LyondellBasell, ac Intel fel tri stoc gyda difidendau uchel a chyfanswm enillion uchel potensial ar gyfer 2023. Mae pob un yn cynnig cynnyrch o leiaf 5%, gan eu gwneud i gyd yn ddewisiadau stoc difidend solet pennawd i'r flwyddyn newydd.