3 Stociau Ynni Cynnyrch Uchel Gyda Chwythau Cynffon Twf Deniadol

Mae stociau ynni ymhlith perfformwyr gorau'r farchnad stoc eleni. Hyd yn hyn, mae SPDR ETF y Sector Dethol ar Ynni (XLE) i fyny 27% heb gynnwys difidendau, sy'n perfformio'n well o lawer na'r gostyngiad blynyddol o 500% hyd yma yn y Mynegai S&P 13 ehangach.

Ar gyfer buddsoddwyr sy'n chwilio am stociau unigol yn y sector ynni, rydym yn argymell cadw at fusnesau o safon sydd â difidendau cynaliadwy ynghyd â photensial twf hirdymor.

Rydym yn credu Exxon Mobil (XOM), Chevron Corp.CVX), a Devon Energy (DVN)  aparthed tri o'r stociau ynni gorau ar gyfer buddsoddwyr incwm (a go brin mai ni yw'r unig rai yma yn Real Money hynny fel yr enwau hyn).

Exxon Mobil

Mae gan Exxon Mobil hanes hir a thrawiadol o dwf. Mae ei wreiddiau yn olrhain yn ôl i Standard Oil, y cwmni olew cyntaf i ddominyddu'r diwydiant. Yn ddiddorol, mae'r ddau gwmni olew presennol sydd ar y rhestr o Aristocratiaid Difidend - Exxon Mobil a Chevron - ymhlith y cwmnïau olynol Standard Oil.

Heddiw, mae gan Exxon Mobil gyfalafu marchnad o bron i $380 biliwn. Mae'n gawr gyda busnes mawr i fyny'r afon sy'n ymwneud â darganfod, archwilio a chynhyrchu olew a nwy. Mae ganddo hefyd segment mawr i lawr yr afon sy'n cynnwys mireinio, segment canol yr afon sy'n cynnwys cludo olew a nwy, a busnes cemegau.

Yn ail chwarter 2022, cynhyrchodd Exxon Mobil refeniw o $115.7 biliwn, i fyny 71% ac o flaen amcangyfrifon dadansoddwyr o $4 biliwn. Enillion wedi'u haddasu fesul cyfran o $4.14 wedi'u curo $0.25 y cyfranddaliad. Cynhyrchodd y cwmni lif arian parod o $20 biliwn o weithgareddau gweithredu diolch i gynhyrchiant uwch, ehangu ymylon, a rheolaethau cost effeithiol.

Mae twf yn y dyfodol yn debygol oherwydd asedau cryf y cwmni. Mae gan Exxon tua 10 biliwn o gasgenni o olew cyfatebol yn y Permian ac mae'n disgwyl cyrraedd cynhyrchiad o fwy na 1.0 miliwn o gasgenni y dydd yn yr ardal erbyn 2025. Guyana, un o'r prosiectau twf mwyaf cyffrous yn y sector ynni, yw'r twf mawr arall prosiect Exxon. Mae Exxon wedi mwy na threblu ei gronfeydd wrth gefn amcangyfrifedig yn yr ardal, o 3.2 biliwn o gasgen yn gynnar yn 2018 i bron i 11.0 biliwn o gasgenni nawr. Mae'r rheolwyr wedi nodi bod gan 90% o gronfeydd wrth gefn newydd gost cynhyrchu o $35 y gasgen ac felly mae'n ystyried bod y difidend yn hyfyw ar brisiau Brent uwchlaw $45.

Mae Exxon Mobil wedi codi ei ddifidend bob blwyddyn ers dros 40 mlynedd, hyd yn oed yn ystod amrywiol ddirywiadau. Un rheswm yw oherwydd graddfa ariannol aruthrol y cwmni, sy'n rhoi hyblygrwydd i dorri costau'n sylweddol er mwyn cadw proffidioldeb. Mae hyn yn ei osod ar wahân i lawer o gynhyrchwyr olew a nwy llai na allant aros yn broffidiol yn ystod dirywiad y diwydiant, ac felly ni allant gynnal twf difidend cyson bob blwyddyn.

Ar hyn o bryd mae stoc Exxon Mobil yn cynhyrchu 3.9%.

Chevron Corporation

Mae Chevron yn archfarchnad olew a nwy byd-eang. Mae'n gwmni integredig, sy'n golygu ei fod yn gweithredu archwilio a chynhyrchu i fyny'r afon, cludo a storio canol yr afon, a mireinio olew a nwy i lawr yr afon.

Yn ail chwarter 2022, postiodd Chevron guriad dwbl. Cododd refeniw chwarterol o $68.8 biliwn 83% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a churodd disgwyliadau dadansoddwyr dros $11 biliwn. Curodd EPS wedi'i addasu o $5.82 amcangyfrifon o $0.79 y cyfranddaliad. Adroddodd y cwmni lif arian parod o weithrediadau o $13.8 biliwn ynghyd â llif arian rhydd o $10.6 biliwn.

Ynghyd â phrisiau olew uchel, mae prosiectau newydd yn gatalydd twf i Chevron. Mae Chevron bellach yng nghyfnod cadarnhaol ei gylch buddsoddi. Mae'n disgwyl tyfu ei allbwn 3% -4% y flwyddyn tan 2024. Mae'r pandemig wedi rhwystro ei lwybr twf am y blynyddoedd diwethaf, ond mae'r cwmni wedi dychwelyd i'r modd twf diolch i'w dwf parhaus yn y Basn Permian ac yn Awstralia. Mae Chevron wedi mwy na dyblu gwerth ei asedau yn Permian yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf diolch i ddarganfyddiadau newydd a datblygiadau technolegol. Prif fantais gystadleuol Chevron yw ei faint a safle'r diwydiant.

Mae gan Chevron hanes hir sefydledig o dalu ei ddifidend, hyd yn oed mewn dirwasgiadau a dirywiadau yn y diwydiant olew a nwy. Mae'r cwmni wedi cynyddu ei ddifidend ers dros 30 mlynedd yn olynol, cyfnod o amser a oedd yn cwmpasu dirwasgiadau lluosog. Felly, mae cynsail o leiaf o gynnal y difidend mewn cyfnod cythryblus. Mae'r cwmni'n gymwys fel Aristocrat Difidend.

Fel cynhyrchydd nwyddau, mae Chevron yn agored i unrhyw ddirywiad ym mhris olew, yn enwedig o ystyried ei fod yn cael ei drosoli i bris olew. Mae'r gymhareb talu allan wedi dod yn gynaliadwy eto wrth i ganlyniadau ariannol y cwmni wella.

Ar hyn o bryd mae'r cyfranddaliadau yn ildio 3.6%.

Devon Energy

Mae Devon Energy yn gwmni ynni annibynnol sy'n ymwneud yn bennaf ag archwilio, datblygu a chynhyrchu olew, nwy naturiol a NGLs. Ar Ionawr 7, 2021, cwblhaodd Dyfnaint a WPX Energy gyfuniad cyfartal o'r holl stociau. Mae'r cwmni cyfun yn elwa o raddfa uwch, elw gwell, llif arian rhydd uwch, a'r cryfder ariannol i gyflymu dychweliad arian parod i gyfranddalwyr trwy strategaeth difidend “sefydlog plws newidiol”.

Mae’r ffocws sydd gan y tîm rheoli ar gryfhau’r fantolen a dychwelyd cyfalaf i fuddsoddwyr, yn hytrach nag ail-fuddsoddi yn y busnes ar yr hyn sy’n amlwg ar frig cylch olew yn golygu bod Devon Energy wedi’i baratoi’n dda ar gyfer unrhyw ddirywiad yn y dyfodol rhagweladwy. ac mae'n debygol y bydd yn goroesi damwain pris olew arall.

Yn ail chwarter 2022, nododd y cwmni refeniw o $5.63 biliwn a gododd 133% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a churodd amcangyfrifon o $880 miliwn. Curodd EPS wedi'i addasu o $2.59 amcangyfrifon o $0.22 y cyfranddaliad. Cododd Dyfnaint ei ragolwg cynhyrchu blwyddyn lawn 3%, gan ddisgwyl cynhyrchu rhwng 600,000 a 610,000 casgen o olew cyfwerth y dydd.

Ynghyd â chanlyniadau chwarterol, cyhoeddodd Dyfnaint gynnydd o 22% i'r difidend sefydlog-plws-newidyn chwarterol. Wrth symud ymlaen, mae'r gyfradd ddifidend blynyddol newydd o $6.20 y cyfranddaliad yn cynrychioli cynnyrch enfawr dros 11%, wrth gwrs dylai buddsoddwyr nodi efallai na fydd cydran newidiol y difidend mor uchel os bydd prisiau olew yn gostwng. Eto i gyd, mae hyn yn cynrychioli cynnyrch enfawr. Ac adbrynodd y cwmni 23.9 miliwn o gyfranddaliadau, neu 4% o'i gyfranddaliadau sy'n weddill, yn y chwarter am $1.2 biliwn.