3 Stociau Anhygoel Drud i'w Osgoi

Nid oes unrhyw bethau sicr yn y farchnad stoc. Ond dyma beth bron yn sicr: bydd buddsoddi mewn stociau sy'n gwerthu am 100 gwaith o refeniw yn eich arwain at alar.

Rwy'n gwneud rhestr rybuddio flynyddol ar stociau o'r fath. Gan ddechrau yn 2000, rydw i wedi rhybuddio yn erbyn 81 ohonyn nhw. O'r rheini, collodd 73% arian yn y 12 mis dilynol. A pherfformiodd 85% yn waeth na Mynegai Cyfanswm Elw o 500 Standard & Poor.

Yn hanesyddol, mae'r rhan fwyaf o stociau wedi gwerthu am tua 1.5 gwaith refeniw. Heddiw, mae'r lluosrif cyfartalog tua 2.5.

Tesla (TSLA), a elwir yn stoc drud, yn gwerthu am 8.9 gwaith refeniw. microsoftMSFT
, un o'r cwmnïau mwyaf llwyddiannus mewn hanes, yn mynd am 9.5 gwaith refeniw.

Os yw stoc yn cael 100 gwaith o refeniw, mae buddsoddwyr yn edrych yn serennog am ei ragolygon. Stociau gobaith yw'r rhain, stociau hype ac mewn llawer o achosion stociau meme (stociau sy'n boblogaidd gyda'r “Apes” hunan-ddisgrifiedig ar y Rhyngrwyd).

Atgyfnerthwyr Biotechnoleg

Heddiw mae yna 28 o stociau gyda gwerth marchnad o $1 biliwn neu fwy sy'n gwerthu am 100 gwaith enillion neu fwy. Mae dau ddeg saith ohonyn nhw yn y sector gofal iechyd ac mae'r rhan fwyaf o'r rhain yn fiotechnoleg.

Nid yw'n ddirgelwch pam. Yn nodweddiadol, ychydig iawn o refeniw, os o gwbl, sydd gan gwmnïau biotechnoleg yn eu blynyddoedd cynnar, wrth iddynt arllwys adnoddau i ddatblygu iachâd ar gyfer un neu fwy o glefydau. Mae'r ymchwil yn gyffrous, a'r elw posibl yn fawr.

Y llwyddiant yn y pen draw fyddai iachâd ar gyfer canser. Rhyw ddydd, bydd rhywun yn dod o hyd i un. Ond mae'r tebygolrwydd mai dyma'r cwmni y gwnaethoch chi fuddsoddi ynddo yn fach.

Ganrif yn ôl, roedd ceir yn newydd ac roedd stociau ceir yn boeth. Syrthiodd y rhan fwyaf ar fin y ffordd. Digwyddodd yr un peth gyda stociau radio. Yn yr un modd, mae dewis yr enillwyr eithaf ymhlith y cnwd heddiw o ddarpar gwmnïau biotechnoleg yn her fawr.

Virgin Galactic

Daliad Galaethol VirginsSPCE
, y cwmni spaceflight a sefydlwyd gan yr entrepreneur Prydeinig Syr Richard Branson, yn gwerthu am 999 gwaith enillion. Mae eisiau hyrwyddo twristiaeth gofod, a gallwch archebu tocyn ar daith awyren yn y dyfodol am $ 450,000.

Aeth Branson ei hun i'r gofod yn enwog yn 2021. Mae'r cwmni'n gobeithio cael rhai gwesteion sy'n talu yn y gofod eleni. Ei refeniw yn y pedwar chwarter diwethaf oedd $1.6 miliwn. Gwerth marchnad y stoc yw $1.75 biliwn.

Gadewch i ni dybio, wyth mlynedd o nawr, mae Virgin Galactic yn hedfan i'r gofod yn wythnosol yn cludo 100 o deithwyr, pob un yn talu $450,000 am eu tocyn. Byddai hynny'n $2.3 biliwn mewn refeniw blynyddol.

Efallai eich bod yn meddwl bod y rhagdybiaethau hynny yn geidwadol. Rwy'n meddwl eu bod yn hael. A fyddai'r cwmni wedyn yn broffidiol? Rwy’n amau ​​hynny, o ystyried yr hyn y bydd yn rhaid i Virgin Galactic ei dalu am rocedi, tanwydd rocedi, cynlluniau peilot ac yswiriant.

Karuna

Therapiwteg Karuna (KRTX) yw'r cwmni mwyaf yn ôl gwerth marchnad ($6.8 biliwn) sy'n gwerthu am 100 gwaith enillion neu fwy. Wedi'i leoli yn Boston, mae gan y cwmni gyffur (KarXT) i frwydro yn erbyn sgitsoffrenia a seicosis sy'n gysylltiedig â chlefyd Alzheimer.

Mae KarXT mewn treialon clinigol cam hwyr. Mae’n debyg y bydd y cwmni’n ceisio cymeradwyaeth gan y Weinyddiaeth Bwyd a Chyffuriau yn fuan, ac mae’n gobeithio marchnata’r cyffur yn 2024. Dywed Karuna mai ei ddiben yw “creu a darparu meddyginiaethau trawsnewidiol i bobl sy’n byw gyda chyflyrau seiciatrig a niwrolegol.”

Reata

Reata Pharmaceuticals (RETA) sydd â dyled sy'n cyfateb i 31 gwaith ecwiti deiliaid stoc (gwerth net corfforaethol). Mae'r cwmni, sydd wedi'i leoli yn Plano, Texas (calon gwlad olew) yn gweithio ar gyffuriau gwrthocsidiol a gwrthlidiol.

Mae llawer o fathau o gwrthocsidyddion, yn naturiol ac o waith dyn. Credir eu bod yn addawol mewn therapi canser trwy amddiffyn celloedd rhag y difrod a achosir gan foleciwlau ansefydlog a elwir yn radicalau rhydd.

Ac eithrio 2014, pan gofnododd elw o tua $690,000, mae Reata wedi dangos colled bob blwyddyn. Mae colledion wedi bod yn ehangu ac yn $311 miliwn yn y pedwar chwarter diwethaf.

Cofnod y Gorffennol

Y rhestr rybuddio heddiw ar stociau sy'n gwerthu am 100 gwaith refeniw neu fwy yw'r 19^th Rwyf wedi llunio, gan ddechrau yn 2000. Roedd rhestrau blaenorol yn dangos colled 12 mis ar gyfartaledd o 28.0%. Ar gyfer yr un cyfnodau, mae Mynegai Cyfanswm Elw 500 Standard & Poor wedi sicrhau cynnydd cyfartalog o 9.8%.

Dangosodd tair ar ddeg o'r rhestrau blaenorol golled; dangosodd pump elw. (Mae elw yn ddrwg, pan rydyn ni'n sôn am restrau rhybuddio.) Perfformiodd pymtheg o'r 18 rhestr yn waeth na'r S&P 500.

Cofiwch fod canlyniadau fy ngholofn yn ddamcaniaethol ac na ddylid eu cymysgu â'r canlyniadau a gaf ar gyfer cleientiaid. Hefyd, nid yw perfformiad y gorffennol yn rhagweld y dyfodol.

Roedd fy rhestr rhybuddio o flwyddyn yn ôl yn cynnwys tair stoc. Mae Rivian Automotive i lawr 69% ers cyhoeddi'r rhestr honno (Chwefror 21, 2022 trwy Chwefror 17, 2023). Therapiwteg IntelliaNTLA
wedi gostwng 53%. Arena PharmaceuticalsRNA
i fyny 7%.

Datgelu: Nid oes gennyf unrhyw swyddi, hir neu fyr, yn y stociau a drafodir heddiw, i mi fy hun neu i gleientiaid.