Am yr ychydig fisoedd diwethaf, mae'r marchnadoedd wedi bod yn tueddu i gynyddu ar y cyfan. Fodd bynnag, mae cryfder amgylchedd 2022 a yrrir gan chwyddiant/cynyddu cyfradd llog wedi bod mor gryf fel bod yr holl fynegeion mawr yn dal i ddangos colledion hyd yma o’r flwyddyn.
O ganlyniad, mae'r rhan fwyaf o bortffolios wedi'u paentio â rhywfaint o arlliw o goch. Ond nid yw pob un wedi cael eu llychwino gyda'r un brwsh marchnad stoc. Fel sy’n wir bob amser, mae rhai wedi mynd yn groes i’r graen ac wedi llwyddo i osgoi’r arth yn llwyr ac arddangos twf cadarn iawn yn 2022.
Gyda hyn mewn golwg, rydym wedi agor y Cronfa ddata TipRanks a thynnu allan 3 enw sydd wedi sicrhau rhywfaint o dwf anghenfil i fuddsoddwyr dros y flwyddyn ddiwethaf (i'r gogledd o 300%, o leiaf) - y math o ymddygiad sy'n gwbl groes i dueddiadau cyffredinol y farchnad. Yn ddiddorol, fodd bynnag, mae'n ymddangos eu bod hefyd wedi mynd heb i neb sylwi arnynt gan gymuned ddadansoddwyr y Stryd ac mae'n ymddangos eu bod yn dal i hedfan o dan y mwyafrif o drwynau arbenigwyr.
Ac eto, hyd yn oed ar ôl ennill mwy o arian, mae rhai o'r rhai sy'n cadw golwg ar eu cynnydd yn gweld mwy o fantais o'r fan hon. Gawn ni weld pam.
Targedu Lletygarwch (TH)
Gydag enillion blwyddyn hyd yma o 306%, fe allech chi ddweud ei bod wedi bod yn flwyddyn eithaf da i'r stoc Targed Lletygarwch. Y cwmni yw darparwr mwyaf yr Unol Daleithiau o lety rhentu arbenigol o bell. Hynny yw, mae'n cynnig llety gweithlu, gwestai ar gyfer arhosiadau estynedig a gwersylloedd criw symudol. Defnyddir y rhain gan unrhyw beth o asiantaethau'r llywodraeth i weithrediadau olew, nwy a mwyngloddio, i weithrediadau lleddfu trychineb a digwyddiadau ar raddfa fawr. Ar wahân i lety, mae'r cwmni hefyd yn cynnig y sbectrwm llawn o wasanaethau ar y safle fel cynnal a chadw parhaus, cadw tŷ, arlwyo, diogelwch a chludiant.
Mae'r enillion mawr hyn yn y farchnad stoc yn ganlyniad adroddiadau chwarterol cryf, a'r mwyaf cadarn ohonynt oedd y print 2Q22, pan roddodd y cwmni hwb sylweddol i'w ragolygon FY22.
Er bod adroddiad diweddaraf Ch3 yn fater mwy cymysg, roedd llawer i'w hoffi o hyd. Cynyddodd refeniw 79% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $159.57 miliwn, gan guro galwad y Stryd o $1.37 miliwn. Nododd y cwmni hefyd record chwarterol adj. EBITDA o $84.4 miliwn, cynnydd o 125% o'i gymharu â'r un cyfnod flwyddyn yn ôl. Fodd bynnag, fe fethodd TH ar y llinell waelod, gydag EPS o $0.20 gryn dipyn yn llai na'r $0.55 a ragwelwyd gan y dadansoddwyr.
Gyda segment y Llywodraeth yn cynrychioli mwy na 77% o gyfanswm refeniw'r cwmni yn Ch3 (i fyny o 52% flwyddyn yn ôl), dadansoddwr Stifel Stephen Gengaro yn meddwl ei bod yn hanfodol iddo sicrhau bod y ffrwd refeniw yn parhau i lifo, a bod yr arwyddion yma'n ymddangos yn addawol.
“Credwn mai’r allwedd i stori TH wrth symud ymlaen yw gweithredu ei hymestyn contract diweddar ac ehangu ar gyfer y Llywodraeth erbyn diwedd 2023, ac estyniad contract hirdymor posibl a fyddai’n creu gwelededd ac yn dileu’r pryder y bydd newid yn DC. effaith TH. Yn seiliedig ar sylwadau ar alwad y gynhadledd, credwn fod y rheolwyr yn hyderus y bydd bargen hirdymor yn debygol, ”nododd Gengaro.
O'r herwydd, mae Gengaro yn graddio TH yn rhannu Prynu tra bod ei darged pris $20 yn gwneud lle i enillion blwyddyn ychwanegol o 38%. (I wylio hanes Gengaro, cliciwch yma)
Dim ond dau ddadansoddwr arall sydd wedi cyd-fynd ag adolygiadau TH, ond maent hefyd yn gadarnhaol, gan wneud y farn gonsensws yma yn Bryniad Cryf. Gan fynd yn ôl y targed cyfartalog o $20.67, disgwylir i'r cyfranddaliadau ychwanegu ~43% dros y 12 mis nesaf. (Gweler rhagolwg stoc TH ar TipRanks)
Naw Gwasanaeth Ynni (NAW)
Mae'n annhebygol bod llawer wedi sicrhau enillion mor gryf eleni â'r dewis nesaf. Ni fydd yn gymaint o syndod ychwaith i ddysgu bod Nine Energy Service yn gweithredu yn y segment ynni, un o'r ychydig sydd wedi gwneud gwair yn 2022. Fodd bynnag, tra bod y prif fynegai ynni - yr XLE - i fyny 69% y flwyddyn Hyd yn hyn, mae NAW cyfranddaliad wedi lleihau'r elw hwnnw, gan godi 950% eleni.
Felly, beth mae NINE yn ei wneud? Mae'n darparu gwasanaethau cwblhau ar gyfer y diwydiant olew a nwy “anghonfensiynol” - hy, olew a nwy a gaffaelir trwy weithdrefnau gwahanol i'r rhai ar gyfer echdynnu ffynhonnau fertigol nodweddiadol - gyda ffocws cryf ar yr adrannau offer smentio a chwblhau.
Tra bod y cwmni'n darparu gwasanaethau dramor, mae'r rhan fwyaf o'r refeniw yn deillio o'r Unol Daleithiau ac mae rhestr cleientiaid Nine yn cynnwys ConocoPhillips, Chesapeake Energy a Pioneer Natural Resources, ymhlith eraill.
Mae'r cludiad llinell uchaf chwarterol wedi bod yn codi'n raddol ers tro bellach, fel yn y chwarter diweddaraf - ar gyfer 3Q22. Clociodd y refeniw i mewn ar $167.43 miliwn, sef cynnydd o 80% flwyddyn ar ôl blwyddyn, tra'n dod i mewn $13.23 miliwn yn uwch na'r amcangyfrif consensws a chryn bellter uwchlaw arweiniad refeniw'r cwmni ar gyfer yr ystod rhwng $145 a $155 miliwn. Yn yr un modd ar gyfer y llinell waelod, cyflwynodd Naw EPS o $0.39, llawer uwch na'r $0.16 a ddisgwylir ar Wall Street.
Dyma'r math o berfformiad y mae EF Hutton yn ei ddadansoddi Ben Piggott yn galw yn “eithriadol.”
“Mae cynhyrchu llif arian rhad ac am ddim parhaus, twf llinell uchaf, ac ehangu elw yn gosod y cwmni’n dda i reoli ei ddyled sy’n aeddfedu, ac rydym yn parhau i ymddiried yn athroniaeth dyraniad cyfalaf crynodedig y rheolwyr fel rhan allweddol o’n thesis bullish,” aeth y dadansoddwr ymlaen i ddweud . “Mae’r Prif Swyddog Gweithredol Anne Fox wedi arwain y cwmni trwy sawl cyfnod cythryblus (gan gynnwys 2015, 2016 a 2021), i gyd wrth ail-leoli Naw fel cwmni mwy diogel, gwell potensial twf, a gwell cwmni cynhyrchu llif arian.”
Yn unol â hynny, mae Piggott yn graddio NINE yn rhannu Prynu, ynghyd â tharged pris o $15.5. Hyd yn oed ar ôl enillion enfawr 2022, mae'r ffigur yn awgrymu bod ochr arall o ~48% yn y cardiau. (I wylio hanes Piggott, cliciwch yma)
Er gwaethaf yr enillion hynny, mae'r cwmni'n parhau i fod o dan radar Wall Street; Piggott yw'r unig ddadansoddwr sy'n olrhain cynnydd Nine o hyd. (Gweler rhagolwg stoc NAW ar TipRanks)
Daliadau Gwasanaethau Ynni KLX (KLXE)
Byddwn yn aros yn y sector ynni ar gyfer y stoc nesaf sy'n curo'r farchnad. Mae KLX Energy Services yn darparu gwasanaethau maes olew ar y tir, gan gwmpasu gweithgareddau drilio, cwblhau, cynhyrchu ac ymyrryd ar gyfer ffynhonnau a ystyrir fel y rhai mwyaf heriol yn dechnegol. Rhennir y gweithgareddau busnes yn dair adran yn ôl lleoliad: Rhanbarth y Mynyddoedd Creigiog, Rhanbarth y De-orllewin, a Rhanbarth Gogledd-ddwyrain / Canolbarth Con. Wedi'i sefydlu i ddechrau yn 2013-2014 trwy gyfuniad o saith cwmni gwasanaeth maes olew, mae'r iteriad diweddaraf yn dilyn uno 2020 â Quintana.
Mae'r stoc wedi cynyddu 409% eleni ond mae bron pob un o'r enillion hynny wedi'u cynhyrchu dros yr ychydig fisoedd diwethaf. Yn fwy penodol, ers i'r cwmni godi ei refeniw Ch3 ac addasu rhagamcanion elw EBITDA a chyhoeddi estyniad blwyddyn o ddyddiad aeddfedu ei gytundeb credyd yn seiliedig ar asedau (hyd at Fedi 15, 2024).
Wedi dweud y cyfan, dangosodd y casgliad refeniw Ch3 $221.6 miliwn, sef cyfanswm cynnydd o 59% o'r un cyfnod flwyddyn yn ôl, ac yn dod i mewn $6.6 miliwn yn uwch na tharged y prognosticators. Gwelodd EBITDA wedi'i addasu gynnydd o 113% i $37.1 miliwn, er i'r cwmni fethu â bodloni disgwyliadau ar y llinell waelod, gan gyflwyno EPS o $0.96 yn erbyn rhagolwg $1.22 y Stryd.
Am y flwyddyn lawn, galwodd y cwmni am i refeniw 2022 ddod yn yr ystod rhwng $780 miliwn a $790 miliwn o'i gymharu â chonsensws ar ddim ond $765 miliwn.
Byddwn yn gwirio eto gyda Ben Piggott o EF Hutton, a ddechreuodd orchuddio'r enw hwn yn ddiweddar, ac sy'n gweld digon i fod yn galonogol yn ei gylch.
“Rydym yn parhau i fod yn gryf ar weithgaredd gwasanaeth Gogledd America ac yn credu bod hanes y rheolwyr o ddyraniad cyfalaf cryf a chaffaeliadau llwyddiannus mewn sefyllfa dda i'r cwmni elwa ar fomentwm pris cryf yn y nwydd sylfaenol,” esboniodd Piggott. “Yn ogystal, credwn fod tanddatblygiad yn cymylu’r dirwedd ranbarthol bresennol ac yn disgwyl i ysgogiad gweithgarwch presennol barhau. Rydym yn hoffi amlygiad KLXE ar draws holl fasnau mawr yr Unol Daleithiau cyfandirol ac yn disgwyl i'r cwmni fanteisio ar y felin draed gyflymu oddi tano.”
Dylai safiad calonogol fel yna ddod yn naturiol gyda rhagolwg calonogol. Cyfraddau Piggott Mae KLXE yn rhannu Prynu gyda tharged pris o $35, sy'n awgrymu ochr arall o ~122% ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Dim ond un dadansoddwr arall sydd wedi bod yn cadw tab ar ddatblygiad KLXE ac maent yn parhau i fod ar y cyrion am y tro, gan roi sgôr consensws Prynu Cymedrol i'r stoc. Y targed cyfartalog yw $27, sy'n golygu bod lle i enillion 12 mis o ~71%. (Gweler rhagolwg stoc KLXE ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/more-300-3-monster-growth-223729008.html