3 Stoc yn Tyfu Eu Difidendau 10% neu Fwy

Mae rhai buddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm yn gwneud eu penderfyniadau buddsoddi yn seiliedig yn bennaf ar gynnyrch difidend cyfredol stociau. Fodd bynnag, weithiau mae cyfradd twf difidend stoc yn bwysicach na'i gynnyrch difidend. Mae cwmnïau sy'n tyfu eu difidendau'n gyflym fel arfer yn arwydd o fomentwm busnes cryf yn ogystal â rhagolygon disglair.

Isod, byddwn yn trafod rhagolygon tri chwmni sydd wedi codi eu difidendau 10% neu fwy yn ddiweddar. Mae gan y stociau hyn gymarebau talu allan isel a rhagolygon twf addawol ac felly gallant barhau i godi eu difidendau yn gyflym am lawer mwy o flynyddoedd.

Mae gan yr Aristocrat hwn 'Imiwnedd Dirwasgiad'

Wedi'i sefydlu ym 1925, mae NextEra Energy (NEE) yn gyfleustodau trydan gyda thair segment gweithredu, sef Florida Power & Light, NextEra Energy Resources a Gulf Power.

Mae Florida Power & Light a Gulf Power yn gyfleustodau trydan a reoleiddir gan y wladwriaeth sydd gyda'i gilydd yn gwasanaethu mwy na 5.7 miliwn o gyfrifon cwsmeriaid, gan gefnogi mwy nag 11 miliwn o drigolion yn Florida. NextEra Energy Resources yw'r cynhyrchydd ynni gwynt a solar mwyaf yn y byd. Mae NextEra Energy yn cynhyrchu tua 80% o'i refeniw o'i gyfleustodau trydan a gweddill ei refeniw o NextEra Energy Resources.

Diolch i'r rhwystrau uchel i fynediad i gystadleuwyr newydd posibl y mae cyfleustodau a reoleiddir gan y wladwriaeth yn eu mwynhau, mae gan NextEra Energy ffos fusnes eang. Yn ogystal, diolch i'w ffocws ar brosiectau ynni adnewyddadwy, mae'r cyfleustodau yn ei hanfod yn imiwn i'r newid seciwlar o danwydd ffosil i ffynonellau ynni glân, sydd wedi cyflymu yn ystod y tair blynedd diwethaf. Ar ben hynny, fel cyfleustodau, mae NextEra Energy wedi bod yn imiwn i ddirwasgiadau dro ar ôl tro. Mae hyn yn arbennig o bwysig yn yr amgylchedd buddsoddi presennol, gan fod yr economi wedi arafu’n rhyfeddol oherwydd cyfraddau llog sy’n codi’n gyflym.

Mae NextEra Energy wedi dangos record perfformiad cryf. Yn ystod y degawd diwethaf, mae'r cwmni wedi cynyddu ei enillion fesul cyfran 10.2% y flwyddyn ar gyfartaledd. Hyd yn oed yn well, nid yw NextEra Energy yn gorffwys ar ei rhwyfau. Yn lle hynny, mae'n parhau i fuddsoddi mewn twf yn y dyfodol gyda sbardun llawn.

Mae hefyd yn elwa'n fawr o'r newid seciwlar o danwydd ffosil i ffynonellau ynni adnewyddadwy. Yn 2022, tyfodd y cwmni ei ôl-groniad o tua 11,000 MW o brosiectau ynni adnewyddadwy i 19,000 MW. Felly mae'n rhesymol disgwyl i NextEra Energy barhau i dyfu ei EPS ar gyfradd ystyrlon am lawer mwy o flynyddoedd.

Ar ben hynny, mae NextEra Energy yn Aristocrat Difidend, gyda 27 mlynedd yn olynol o dwf difidend. Mae'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm yn wfftio'r stoc am eu cynnyrch difidend cyfredol anysbrydol o 2.5%. Fodd bynnag, mae'r cwmni wedi cynyddu ei ddifidend 11.0% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y degawd diwethaf ac 11.6% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y pum mlynedd diwethaf.

O ystyried hefyd ei gymhareb talu iach o 56% a'i ragolygon twf addawol, mae NextEra Energy yn debygol o barhau i godi ei ddifidend yn gyflym am lawer mwy o flynyddoedd. Felly mae'n debygol o ddigolledu buddsoddwyr cleifion, gyda phersbectif hirdymor, am ei gynnyrch cyfredol di-fflach.

Ffos Busnes Eang

Depo Cartref (HD) yn fanwerthwr gwella cartrefi, gyda mwy na 2,300 o siopau yn yr Unol Daleithiau, Canada a Mecsico. Fe'i sefydlwyd ym 1978 ac mae wedi tyfu i fod yn fanwerthwr enfawr, sydd wedi cyrraedd cyfalaf marchnad o $301 biliwn ac felly mae'n un o 30 stoc Dow Jones.

Wrth i gystadleuaeth gynhesu i'r eithaf ym mron pob sector, mae wedi dod yn heriol i nodi stociau â ffos fusnes eang. Mae Home Depot yn eithriad mawr i'r rheol hon.

Mae'r cwmni'n gweithredu mewn duopoli hanfodol, gan mai ei brif gystadleuydd yw Lowe's (LOW). Nid oes gan yr un o'r ddau gwmni ddiddordeb mewn rhyfel prisiau nac agor gormod o siopau newydd. O ganlyniad, mae Home Depot yn mwynhau ffos fusnes eang. Mae hefyd yn mwynhau cydnabyddiaeth brand gref ac arbedion maint gwych diolch i'w rwydwaith aruthrol.

Mae rhinweddau gweithredu mewn duopoli hanfodol wedi'u hadlewyrchu'n glir yng nghofnod perfformiad eithriadol Home Depot. Yn ystod y degawd diwethaf, mae'r cwmni wedi tyfu ei EPS bob blwyddyn, ar gyfradd flynyddol gyfartalog agoriad llygad o 18.3%. Mae'r record twf rhagorol a'r perfformiad cyson yn destament i fodel busnes solet-roc Home Depot.

Mae Home Depot ar hyn o bryd yn cynnig cynnyrch difidend o 2.8%, a all ymddangos yn ddiffygiol i'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm. Fodd bynnag, dylai buddsoddwyr nodi bod hwn yn gynnyrch difidend uchel 10 mlynedd ar gyfer y stoc twf uchel hwn. Hyd yn oed yn well, mae'r cwmni wedi tyfu ei ddifidend 20.7% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y degawd diwethaf ac 16.4% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y pum mlynedd diwethaf.

Diolch i'w gymhareb talu iach o 46%, ei botensial twf cyffrous a'i fantolen solid-rock, mae Home Depot yn debygol o barhau i godi ei ddifidend ar gyfradd digid dwbl am lawer mwy o flynyddoedd. Bydd felly yn digolledu buddsoddwyr cleifion am ei arenillion difidend cyfredol cymedrol.

Cnwd ar Uchel 10 Mlynedd

Huntsman Corp.HUN) cynhyrchu a gwerthu cynhyrchion cemegol organig gwahaniaethol ledled y byd. Mae'r cwmni'n gweithredu mewn pedair rhan: Polywrethan, Cynhyrchion Perfformiad, Deunyddiau Uwch ac Effeithiau Tecstilau. Defnyddir cynhyrchion y cwmni mewn amrywiol ddiwydiannau, megis awyrofod, modurol, adeiladu, pecynnu a chynhyrchu pŵer.

Mae Huntsman wedi caffael cwmnïau eraill yn llwyddiannus ac wedi gwella ei elw diolch i synergeddau gwych. Fodd bynnag, mae'r cwmni'n destun rhai risgiau, megis cystadleuaeth ddwys. Mae cewri byd-eang fel BASF, Delamine, Dow ac Evonik, yn cystadlu'n gyson am gyfran uwch o'r farchnad mewn cynhyrchion ymyl isel.

Dylai buddsoddwyr hefyd fod yn ymwybodol o gylchrededd uchel busnes Huntsman a'i fregusrwydd i ddirwasgiadau. Yn ystod cyfnodau economaidd garw, mae gweithgaredd diwydiannol yn arafu ac felly mae'r galw am gynhyrchion y cwmni yn lleihau. Hyd yn oed yn ystod cyfnodau o dwf economaidd cryf, mae perfformiad Huntsman wedi bod yn gyfnewidiol.

Ar yr ochr ddisglair, mae'r cwmni wedi tyfu ei EPS 7.4% y flwyddyn ar gyfartaledd dros y degawd diwethaf. Mae hefyd wedi bod yn gwneud ei orau i wella ffactorau ei fusnes y gall ei reoli. Er bod canlyniadau cyfnewidiol yn anochel yn y busnes cylchol hwn, mae Huntsman yn debygol o barhau i dyfu ei enillion fesul cyfran yn y tymor hir, yn rhannol oherwydd ei fentrau torri costau.

Rhewodd Huntsman ei ddifidend yn ystod 2013-2017 ac yn ystod 2018-2020 ac felly nid oes ganddo rediad twf difidend nodedig. Ar y llaw arall, cododd y cwmni ei ddifidend o 12% yn ddiweddar ac felly ar hyn o bryd mae'n cynnig cynnyrch difidend uchel bron i 10 mlynedd o 3.3%.

O ystyried cymhareb talu allan isel y stoc, sydd bellach yn sefyll ar 24%, mae'r difidend yn ymddangos yn ddiogel yn absenoldeb dirwasgiad difrifol. Ar y llaw arall, dylai buddsoddwyr bob amser gadw mewn cof gylchrededd uchel Huntsman a'i fregusrwydd i ddirwasgiadau.

Thoughts Terfynol

Ni ddylai buddsoddwyr sy'n canolbwyntio ar incwm seilio eu dewisiadau stoc yn unig ar gynnyrch difidend cyfredol y stociau. Mae stociau sy'n tyfu eu difidendau ar gyfradd digid dwbl am flynyddoedd yn debygol o fwy na gwrthbwyso anfantais cynnyrch cychwynnol diffygiol yn y tymor hir.

Er eu bod bob amser wedi cynnig elw difidend cymedrol, mae Home Depot a NextEra Energy wedi cynnig enillion gormodol i'w cyfranddalwyr. Yn ystod y degawd diwethaf, maent wedi perfformio'n well na'r S&P 500 o bell ffordd, gan eu bod wedi cynyddu 329% a 307%, yn y drefn honno (yn erbyn dim ond +162% o'r S&P 500). Diolch i'w modelau busnes cadarn, mae gan y ddwy stoc hyn siawns dda o barhau i berfformio'n well na'r farchnad ehangach yn y tymor hir.