Mae llawer o fuddsoddwyr yn ceisio nodi cwmnïau y maen nhw'n credu fydd o gwmpas am y tymor hir cyn gwneud buddsoddiadau sylweddol. Maen nhw'n gobeithio, os bydd stoc unrhyw un o'r cwmnïau hyn yn mynd yn drwyn, mai mater o amser yn unig fydd hi cyn iddo adlamu.
Un ffordd o adnabod cwmni sydd â'r nodweddion hyn yw chwilio am gwmnïau â phrif gwmnïau llif arian am ddim (FCF). FCF yw’r llif arian sydd ar gael i gwmni; gellir ei ddefnyddio i ad-dalu credydwyr neu dalu difidendau a llog i fuddsoddwyr. Mae'n well gan rai buddsoddwyr roi sylw i'r agwedd hon ar faterion ariannol cwmni, yn hytrach nag enillion neu enillion fesul cyfran, fel mesur o'i broffidioldeb.
Siop Cludfwyd Allweddol
- Un ffordd o nodi cwmni sy'n debygol o adlamu yn y tymor hir - hyd yn oed os yw ei stoc yn cymryd troellog - yw chwilio am gwmnïau sydd â llif arian rhydd mawr (FCF).
- Llif arian rhydd (FCF) yw’r llif arian sydd ar gael i gwmni; gellir defnyddio llif arian rhydd i ad-dalu credydwyr neu dalu difidendau a llog i fuddsoddwyr.
- Mae'n well gan rai buddsoddwyr roi sylw i'r agwedd hon ar gyllid cwmni, yn hytrach nag enillion neu enillion fesul cyfran, fel mesur o'i broffidioldeb oherwydd yn wahanol i refeniw neu enillion, ni ellir trin ffigurau llif arian parod.
- Mae Apple (APPL), Verizon (VZ), Microsoft (MFST), Walmart (WMT), a Pfizer (PFE) yn bum cwmni y gellid eu hystyried yn “angenfilod” llif arian rhydd (FCF) o ganlyniad i'w hanes o gael swm enfawr o lif arian rhydd (FCF).
Pam Mae Llif Arian Am Ddim yn Bwysig?
Cyllid ac enillion yn fetrigau hanfodol, ond gellir trin y ddau. Er enghraifft, gall manwerthwyr drin refeniw trwy agor mwy o siopau. Gall niferoedd enillion gael eu sgiwio gan gorfforaethol ôl-brynu, sy'n lleihau'r cyfrif cyfrannau ac, yn y pen draw, yn gwella enillion fesul cyfran (EPS).
Ni ddylai buddsoddwyr fyth anwybyddu'r ffigurau sy'n dynodi FCF cwmni oherwydd, yn wahanol i refeniw ac enillion, ni ellir byth drin llif arian. Yn ogystal, efallai y bydd cwmni sydd â swm da o lif arian rhad ac am ddim hefyd yn fwy tebygol o wneud difidend taliadau, a chymryd rhan mewn pryniannau, caffaeliadau ar gyfer twf anorganig, ac arloesi ar gyfer twf organig. Heb sôn am y llif arian rhad ac am ddim hefyd yn darparu cyfleoedd ar gyfer lleihau dyled.
Po fwyaf yw ffigur yr FCF, y mwyaf y bydd y gorfforaeth yn symud. Gall hyn ganiatáu ar gyfer twf cadarnhaol yn ystod ffyniant economaidd a hyblygrwydd yn ystod dirywiad economaidd, ni waeth a yw'r amseroedd drwg hynny'n gysylltiedig â'r farchnad ehangach, y diwydiant, neu'r cwmni ei hun.
Mae pob un o'r pum cwmni hyn sydd â phrif FCF hefyd yn enwau cyfarwydd. Gall y ffactor hwn chwarae rhan fawr yng ngrym aros cwmni oherwydd lefel ymddiriedaeth defnyddwyr y mae'r brandiau hyn wedi'u casglu.
Er bod FCF yn fetrig pwysig, dim ond un o lawer o fetrigau ydyw o hyd. Mae hefyd yn bwysig ystyried a yw cwmni wedi bod yn tyfu ei linell uchaf a'i fod yn gyson broffidiol, yn ogystal â statws y cwmni. cymhareb dyled-i-ecwiti, perfformiad stoc un flwyddyn, a cynnyrch difidend.
Pum Cwmni â Llif Arian Rhydd Mawr (FCF)
Dyma bum enghraifft o gwmnïau sydd wedi dangos ffigurau llif arian rhydd mawr yn hanesyddol. Mae'r ystadegau hyn yn cynrychioli data ar 27 Rhagfyr, 2022:
| | Fcf | Cymhareb D/E | Perfformiad Stoc 1 Flwyddyn | Cynnyrch Difidend |
| afal (APPL) | $ 111.44 biliwn | 2.37 | -24.76% | 0.70% |
| Verizon (VZ) | $ 10.88 biliwn | 1.691 | -23.09% | 4.92% |
| Microsoft (MSFT) | $ 63.33 biliwn | . 2801 | -27.99% | 1.07% |
| Walmart (WMT) | $ 7.009 biliwn | 0.6395 | 4.69% | 1.56% |
| Pfizer (PFE) | $ 23.36 biliwn | 0.3852 | -8.87% | 3.13% |
Mae pob un o'r pum cwmni hyn wedi bod yn broffidiol yn gyson, er nad yw pob un ohonynt wedi sicrhau twf refeniw cyson o fewn yr un amserlen. Mae cymhareb dyled-i-ecwiti uchel fel arfer yn arwydd negyddol, ond pan fydd cwmni'n cynhyrchu llif arian cryf, gall leihau'r risg o ddyled.
Y Llinell Gwaelod
Dylid ystyried y pum angen llif arian rhad ac am ddim uchod ar gyfer ymchwil bellach, ond dim ond os ydych chi'n fuddsoddwr hirdymor. Mae yna lawer o gwestiynau mewn marchnadoedd am yr economi fyd-eang ar hyn o bryd ac nid oes unrhyw stoc yn anorchfygol. Fodd bynnag, os yw hanes yn parhau i ailadrodd ei hun, yna dylai'r pum stoc uchod fod yn fwy diogel na'r mwyafrif.
Nid oes gan Dan Moskowitz unrhyw swyddi yn AAPL, VZ, MSFT, WMT, neu PFE.
Ffynhonnell: https://www.investopedia.com/articles/investing/060116/5-companies-huge-cash-flow-aaplvzmsftwmt.asp?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo