5 Stociau Cynnyrch Uchel yn Hanesyddol Boblogaidd Gyda Gurus

Crynodeb

• IntelINTC
  , AT&TT
  , WalgreensWBA
  , T. Rowe Price a Western UnionWU
  yn cynnig cynnyrch difidend uchel ar hyn o bryd.

Wrth i anweddolrwydd y farchnad barhau ar gefn dechrau siomedig i enillion cwmnïau technoleg, cyfraddau llog cynyddol a chwyddiant rhemp, mae llawer o fuddsoddwyr yn chwilio am rywfaint o sefydlogrwydd yn eu portffolios.

Un strategaeth y gallant ei defnyddio i warchod eu buddsoddiadau yn erbyn chwyddiant a blaenwyntoedd eraill yw chwilio am stociau sy'n talu difidendau tra bod prisiau i lawr. Er bod risg bob amser y bydd y difidend yn cael ei dorri, yn hanesyddol, canfuwyd bod cwmnïau sy’n talu difidendau yn llai afreolaidd o dan amodau’r farchnad fer ac yn parhau i ddarparu enillion cyffredinol gwell o gymharu â stociau nad ydynt yn dosbarthu difidendau i fuddsoddwyr.

Yn ôl GuruFocus' Sgriniwr Cynnyrch Difidend Uchel Hanesyddol, nodwedd Premiwm, mae yna nifer o gwmnïau sydd â hanes hir a chyson o dalu difidendau. Yn ogystal, mae ganddynt ar hyn o bryd arenillion difidend o dros 4% a chymhareb talu difidend o dan 0.5.

O Hydref 26, roedd cwmnïau a oedd yn gymwys ar gyfer y sgriniwr ac a oedd yn cael eu dal gan o leiaf bum gurus yn cynnwys Intel Corp. (INTC, Ariannol), AT&T Inc. (T, Ariannol), Walgreens Boots Alliance Inc. (WBA, Ariannol), T. Rowe Price Group Inc.TROW, Ariannol) a The Western Union Co. (WU, Ariannol).

Intel

Yn cynnig cynnyrch difidend o 5.27% a chymhareb talu allan o 0.31, Intel (INTC, Ariannol) yn cael ei ddal gan 20 gurus. Nid yw'r cwmni wedi lleihau ei ddifidend mewn 30 mlynedd.

Mae gan wneuthurwr sglodion lled-ddargludyddion Santa Clara, California, gap marchnad o $113.19 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $27.69 ddydd Mercher gyda chymhareb enillion pris o 5.91, cymhareb pris-lyfr o 1.11 a chymhareb pris-gwerthu o 1.54.

Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd yn seiliedig ar ei gymarebau hanesyddol, perfformiad ariannol y gorffennol ac amcangyfrifon enillion dadansoddwyr yn y dyfodol.

Mae'r Sgôr GF o 85 allan o 100 yn awgrymu y disgwylir i'r cwmni fod â photensial perfformiad gwell na'r disgwyl, ar ôl cael marciau uchel am bopeth ac eithrio ei safle momentwm.

Rhoddodd GuruFocus sgôr o 7 allan o 10 i gryfder ariannol Intel gan ei fod yn cael ei gefnogi gan lefel gyfforddus o sylw. Mae Sgôr Z Altman o 2.58, fodd bynnag, yn rhybuddio ei fod o dan rywfaint o bwysau. Mae'r adenillion ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi hefyd yn cysgodi cost gyfartalog pwysol cyfalaf, sy'n golygu bod gwerth yn cael ei greu wrth i'r cwmni dyfu.

Cafodd proffidioldeb y cwmni sgôr o 9 allan o 10 o ganlyniad i ehangu elw gweithredu ac enillion cryf ar ecwiti, asedau a chyfalaf sy'n perfformio'n well na chystadleuwyr. Mae ganddo hefyd Sgôr-F Piotroski cymedrol o 5 allan o 9, sy'n golygu bod amodau'n nodweddiadol o gwmni sefydlog. Mae safle rhagweladwy Intel o ddwy allan o bum seren yn cael ei wylio o ganlyniad i ostyngiad mewn twf refeniw fesul cyfran dros y flwyddyn ddiwethaf. Yn ôl ymchwil GuruFocus, mae cwmnïau â'r safle hwn yn dychwelyd ar gyfartaledd o 6% bob blwyddyn dros gyfnod o 10 mlynedd.

O'r gurus a fuddsoddwyd yn Intel, Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio) sydd â'r gyfran fwyaf gyda 1.18% o'i chyfranddaliadau heb ei thalu. Chris Davies (crefftau, portffolio), Al Gore (crefftau, portffolio), Seth Klarman (crefftau, portffolio), Michael Price (crefftau, portffolio), Ken Fisher (crefftau, portffolio), Jeremy Grantham (crefftau, portffolio), Ray Dalio (crefftau, portffolio)'s Bridgewater Associates a Tweedy Browne (crefftau, portffolio) hefyd â daliadau sylweddol.

AT & T

Yn chwarae cynnyrch difidend o 7.55% a chymhareb talu allan o 0.50, AT&T (T, Ariannol) yn cael ei ddal gan 14 gurus. Nid yw'r cwmni wedi torri ei ddosbarthiad mewn 37 mlynedd.

Mae gan y cwmni telathrebu, sydd â'i bencadlys yn Dallas, gap marchnad o $129.32 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $18.16 ddydd Mercher gyda chymhareb enillion pris o 6.73, cymhareb pris-lyfr o 1.05 a chymhareb pris-werthu o 0.97.

Yn ôl Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei gorbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae'r Sgôr GF o 68 yn dangos bod gan y cwmni botensial perfformiad gwael yn y dyfodol. Er bod ei safle proffidioldeb yn uchel, cafodd farciau canol ar gyfer Gwerth GF a momentwm a graddfeydd isel ar gyfer twf a chryfder ariannol.

Rhoddwyd sgôr o 3 allan o 10 i gryfder ariannol AT&T gan GuruFocus ar sail diffyg sylw llog a sgôr isel Altman Z o 0.81 sy’n rhybuddio y gallai fod mewn perygl o fethdaliad. Mae'r WACC hefyd yn cau allan y ROIC, felly mae'n cael trafferth creu gwerth.

Fe wnaeth proffidioldeb y cwmni yn well, gan sgorio 7 allan o 10. Yn ogystal ag ehangu elw gweithredol, mae ei enillion ar frig dros hanner ei gymheiriaid yn y diwydiant. Mae gan AT&T hefyd Sgôr-F Piotroski cymedrol o 6 ac, er gwaethaf cofnodi gostyngiad mewn refeniw fesul cyfran dros y blynyddoedd diwethaf, safle rhagweladwyedd un seren. Daeth GuruFocus o hyd i gwmnïau â'r enillion rheng hyn, ar gyfartaledd, 1.1% yn flynyddol.

Gyda 0.05% o gyfranddaliadau heb eu talu, Dalio's Bridgewater sydd â'r gyfran fwyaf yn AT&T. Mae prif fuddsoddwyr guru eraill yn cynnwys Grantham, y Cronfa Incwm Ecwiti Pris T Rowe (crefftau, portffolio) A Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni.

Cynghrair Walgreens Boots

Gydag arenillion difidend o 5.32% a chymhareb talu allan o 0.38, mae gan 11 gurus swyddi yn Walgreens Boots Alliance (WBA, Ariannol). Nid yw'r cwmni wedi lleihau ei daliad mewn 46 mlynedd.

Mae gan y cwmni Deerfield, Illinois, sy'n gweithredu dwy gadwyn siopau cyffuriau, gap marchnad o $31.04 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $35.79 ddydd Mercher gyda chymhareb enillion pris o 7.17, cymhareb pris-lyfr o 1.24 a chymhareb pris-werthu o 0.23.

Yn seiliedig ar y Llinell Werth GF, nid yw'r stoc yn cael ei werthfawrogi rhyw lawer ar hyn o bryd.

Mae'r cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog wrth symud ymlaen gan fod ganddo Sgôr GF o 77. Roedd yn uchel am broffidioldeb a Gwerth GF, marciau cymedrol ar gyfer twf a chryfder ariannol a safle isel am fomentwm.

Rhoddodd GuruFocus sgôr o 5 allan o 10 i gryfder ariannol Walgreens. Yn ogystal â chwmpas llog gwan, mae sgôr isel Altman Z-Score o 2.45 yn rhybuddio bod y cwmni dan rywfaint o bwysau gan fod asedau'n cronni ar gyfradd gyflymach nag y mae refeniw yn tyfu. Ymhellach, mae'n cael trafferth creu gwerth gan fod WACC yn rhagori ar ROIC.

Fe wnaeth proffidioldeb y cwmni yn well gyda sgôr o 8 allan o 10. Er bod yr elw gweithredu yn gostwng, mae ei enillion yn perfformio'n well na chystadleuwyr. Mae Walgreens hefyd yn cael ei gefnogi gan Sgôr-F Piotroski uchel o 7, sy'n golygu bod amodau'n iach, a safle rhagweladwyedd un seren.

Cwmni Simons sydd â'r gyfran fwyaf yn Walgreens gyda 0.27% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. John Rogers (crefftau, portffolio), Grantham, cwmni Dalio, Robert Olstein (crefftau, portffolio), Paul TudorJones (crefftau, portffolio), Mario Gabelli (crefftau, portffolio), Joel Greenblatt (crefftau, portffolio) ac mae gan amryw eraill hefyd safleoedd yn y stoc.

Grŵp Prisiau T. Rowe

Gan gynhyrchu cynnyrch difidend o 4.28% a chymhareb talu allan o 0.44, mae naw gurus yn berchen ar T. Rowe Price Group (TROW, Ariannol). Nid yw'r cwmni wedi torri ei ddifidend mewn 35 mlynedd.

Mae gan y cwmni rheoli buddsoddiadau sydd â'i bencadlys yn Baltimore gap marchnad o $25.05 biliwn; roedd ei chyfranddaliadau yn masnachu tua $110.66 ddydd Mercher gyda chymhareb enillion pris o 10.71, cymhareb pris-lyfr o 2.80 a chymhareb pris-gwerthu o 3.48.

Mae Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio'n sylweddol ar hyn o bryd.

Gyda Sgôr GF o 99, mae gan y cwmni botensial perfformiad uchel iawn, wedi'i ysgogi gan raddfeydd cryf ar gyfer pob un o'r pum categori.

Graddiwyd cryfder ariannol T. Rowe Price yn 8 allan o 10 gan GuruFocus, wedi'i ysgogi gan sylw llog digonol a Sgôr Z-Altman cadarn o 9.94, sy'n dangos bod y cwmni mewn sefyllfa dda. Fodd bynnag, mae asedau'n cronni ar gyfradd gyflymach nag y mae refeniw yn tyfu. Mae'r ROIC hefyd yn rhagori ar y WACC, felly mae gwerth yn cael ei greu.

Sgoriodd proffidioldeb y cwmni sgôr o 10 allan o 10 ar gefn elw gweithredu cynyddol ac enillion cryf sy'n perfformio'n well na chyfoedion y diwydiant. Mae T. Rowe Price hefyd yn cael ei gefnogi gan Sgôr-F Piotroski gymedrol o 6 ac, er gwaethaf arafu twf refeniw fesul cyfran dros y 12 mis diwethaf, safle rhagweladwy pum seren. Mae data GuruFocus yn dangos bod cwmnïau â'r safle hwn yn dychwelyd ar gyfartaledd o 12.1% bob blwyddyn.

O'r gurus a fuddsoddwyd yn y cwmni, Tom Gayner (crefftau, portffolio) sydd â'r daliad mwyaf gyda 0.14% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. T. Rowe Price hefyd yn cael ei chynnal gan Baillie Gifford (crefftau, portffolio), Ron Barwn (crefftau, portffolio), Greenblatt, Jones, Gabelli, Mr. Mark Hillman (crefftau, portffolio), cwmni Dalio, Cymdeithion Caxton (crefftau, portffolio) a Fisher, ymhlith eraill.

Undeb gorllewinol

Yn ildio 6.3% a gyda chymhareb talu allan o 0.42, Western Union (WU, Ariannol) yn cael ei ddal gan saith gurus. Am yr 16 mlynedd diwethaf, nid yw'r cwmni wedi torri ei ddifidend.

Mae gan y cwmni gwasanaethau ariannol o Denver, sy'n darparu gwasanaethau trosglwyddo arian yn ddomestig ac yn rhyngwladol, gap marchnad o $5.39 biliwn; roedd ei gyfrannau'n masnachu tua $14 ddydd Mercher gyda chymhareb enillion pris o 6.27, cymhareb pris-lyfr o 12.02 a chymhareb pris-gwerthu o 1.15.

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc, er ei fod yn cael ei danbrisio, yn fagl gwerth posibl. O ganlyniad, dylai darpar fuddsoddwyr wneud ymchwil drylwyr cyn gwneud penderfyniad.

Mae'r Sgôr GF o 83, fodd bynnag, yn dangos bod ganddo botensial da i berfformio'n well. Er iddo dderbyn marciau uchel am broffidioldeb a Gwerth GF, cafodd y categorïau eraill raddfeydd canolig.

Graddiodd GuruFocus gryfder ariannol Western Union 5 allan o 10. Er bod gan y cwmni sylw llog digonol, mae Sgôr Z Altman o 1.36 yn rhybuddio y gallai fod mewn perygl o fethdaliad. Mae gwerth hefyd yn cael ei greu gan fod y ROIC yn rhagori ar y WACC.

Fe wnaeth proffidioldeb y cwmni yn well gyda sgôr o 9 allan o 10. Yn ogystal ag ehangu elw gweithredu, mae ganddo enillion cryf sy'n perfformio'n well na mwyafrif ei gystadleuwyr. Mae gan Western Union hefyd Sgôr-F Piotroski uchel o 8 ac, er gwaethaf arafu twf refeniw fesul cyfran, safle rhagweladwyedd un seren.

Gyda chyfran o 0.41%, Grantham yw cyfranddaliwr guru mwyaf y cwmni. Buddsoddwyr guru eraill o Western Union yw cwmni Simons, Rogers, Hillman, Jones, Greenblatt, cwmni Dalio a Jeff Auxier (crefftau, portffolio).

Dewisiadau ychwanegol

Gwnaeth gurus stociau cynnyrch uchel eraill fel yr un a wnaeth i'r sgriniwr gynnwys UGIHEFYD
Corp.HEFYD, Ariannol), Adnoddau FranklinBEN
Inc. (BEN, Ariannol), Flushing Ariannol Corp. (FFIC, Ariannol), Lazard Cyf. (LAZ, Ariannol) a HNIHNI
Corp.HNI, Ariannol).

Datgeliadau

Nid oes gennyf/gennym unrhyw swyddi mewn unrhyw stoc a grybwyllwyd, ac nid oes gennyf unrhyw gynlluniau i brynu unrhyw swyddi newydd yn y stociau a grybwyllwyd o fewn y 72 awr nesaf.