5 Cwmni Olew sy'n Perfformio'n Well i'w Hystyried Ar Gyfer 2023

Crynodeb

• Petroliwm OccidentalOXY
  oedd y perfformiwr mwyaf.
• Ymhlith y stociau eraill a gurodd y mynegai roedd Marathon OilMRO
  , APAAPA
  , Ynni ValeroVLO
  a Marathon PetroleumMPC
  .

Wrth i 2022 ddod i ben ymhen ychydig wythnosau, mae buddsoddwyr yn dechrau chwilio am gyfleoedd gwerth i fanteisio arnynt yn y flwyddyn newydd.

Ar ôl gweld cwymp ym mhrisiau olew dros y blynyddoedd diwethaf, mae 2022 wedi bod yn flwyddyn faner i’r sector ynni yn sgil y gwrthdaro rhwng Rwsia a’r Wcrain, chwyddiant uchel, cyfraddau llog cynyddol a phryder ynghylch cryfder yr economi fyd-eang. Mae'r sector wedi postio enillion o 38.45% hyd yn hyn eleni, gan berfformio'n well na gweddill y farchnad o gryn dipyn.

Meincnod rhyngwladol Roedd dyfodol crai Brent i fyny 1.20% ar $76.39 fore Mercher, tra bod dyfodol crai canolradd Gorllewin Texas wedi ennill 1.34% i fasnachu ar $76.38.

Er bod rhai pryderon ynghylch cynhyrchu olew yn mynd i mewn i 2023, efallai y bydd buddsoddwyr yn dal i ddod o hyd i ragolygon gwerth ymhlith cwmnïau ynni a berfformiodd yn well na Mynegai 500 Standard & Poor o leiaf 70% dros y 12 mis diwethaf.

O 14 Rhagfyr ymlaen, mae'r GuruFocus Sgriniwr Pawb-yn-Un, nodwedd Premiwm, wedi canfod nifer o stociau oedd â dychweliad uwch o'i gymharu â'r mynegai ar gyfer y cyfnod. Edrychodd hefyd am gwmnïau â safle rhagweladwy busnes o o leiaf un o bob pum seren. Mae'r cwmnïau hyn yn aelodau o'r mynegai meincnod, sydd wedi postio elw o tua -16% y flwyddyn hyd yma.

Roedd stociau o fewn y S&P 500 a oedd yn bodloni'r meini prawf hyn yn cynnwys Occidental Petroleum Corp. (OXY, Ariannol), Marathon Oil Corp. (MRO, Ariannol), APA Corp. (APA, Ariannol), Valero Energy Corp. (VLO, Ariannol) a Marathon Petroleum Corp. (MPC, Ariannol).

Petroliwm Occidental

Wedi perfformio'n well na'r mynegai tua 135.97% dros y 12 mis diwethaf, Occidental Petroleum (OXY, Ariannol) â chap marchnad o $57.23 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $63.63 ddydd Mercher gydag a cymhareb pris-enillion o 5.11, a cymhareb pris-lyfr o 3.02 ac a cymhareb pris-gwerthu o 1.70.

Mae gan y cynhyrchydd olew a nwy o Houston weithrediadau yn yr Unol Daleithiau yn ogystal â'r Dwyrain Canol. Mae ganddo hefyd gyfleusterau gweithgynhyrchu petrocemegol yn yr Unol Daleithiau, Canada a Chile.

Mae adroddiadau Llinell Werth GFGWERTH
yn awgrymu bod y stoc yn cael ei orbrisio ychydig ar hyn o bryd yn seiliedig ar gymarebau hanesyddol, perfformiad yn y gorffennol a rhagamcanion enillion dadansoddwyr yn y dyfodol.

Ymhellach, y Sgôr GF o 70 allan o 100 yn dangos bod y cwmni'n debygol o gael perfformiad gwael wrth symud ymlaen. Tra derbyniodd Occidental sgôr uchel am proffidioldeb, ei twf ac cryfder ariannol roedd y rhengoedd yn gymedrol a'i marciau am Gwerth GF ac momentwm yn isel.

O'r gurus buddsoddi yn Occidental Petroleum, Warren Buffett (crefftau, portffolio) sydd â'r gyfran fwyaf gyda 21.38% o'i chyfranddaliadau sy'n weddill. Dodge & Cox, y Cronfa Gwerth Smead (crefftau, portffolio) A Steven Cohen (crefftau, portffolio) hefyd â safleoedd nodedig yn y stoc.

Olew Marathon

Gan guro'r meincnod tua 96.90% dros y flwyddyn ddiwethaf, mae Marathon Oil (MRO, Ariannol) sydd â chap marchnad o $17.48 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $27.65 ddydd Mercher gydag a cymhareb pris-enillion o 5.28, a cymhareb pris-lyfr o 1.58 ac a cymhareb pris-gwerthu o 2.58.

Mae'r cynhyrchydd olew a nwy, sydd â'i bencadlys yn Houston, wedi dechrau canolbwyntio ar adnoddau anghonfensiynol yn yr Unol Daleithiau

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc yn cael ei brisio'n deg ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 81 yn awgrymu bod gan y cwmni botensial da i berfformio'n well, wedi'i ysgogi gan sgôr uchel ar gyfer proffidioldeb a marciau canol ar gyfer y pedwar maen prawf arall.

Gyda chyfran o 2.28%, Hotchkis & Wiley yw'r mwyaf yn y cwmni cyfranddaliwr guru. Mae buddsoddwyr guru eraill yn cynnwys Ken Fisher (crefftau, portffolio), Cohen, Ray Dalio (crefftau, portffolio)'s Bridgewater Associates, Joel Greenblatt (crefftau, portffolio), Jim Simons (crefftau, portffolio)' Technolegau'r Dadeni, Jeremy Grantham (crefftau, portffolio), Paul TudorJones (crefftau, portffolio) A Lee Ainslie (crefftau, portffolio).

APA

Gan gynyddu'r mynegai meincnod tua 95.89% dros y flwyddyn ddiwethaf, mae APA (APA, Ariannol) â chap marchnad o $14.54 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $45.73 ddydd Mercher gydag a cymhareb pris-enillion o 4.32, a cymhareb pris-lyfr o 24.44 ac a cymhareb pris-gwerthu o 1.42.

Y cynhyrchydd olew a nwy o Houston yw cwmni daliannol Apache Corp.

Yn seiliedig ar y Llinell Werth GF, mae'n ymddangos bod y stoc yn cael ei brisio'n weddol ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 70 yn awgrymu bod y cwmni’n debygol o gael perfformiad gwael yn y dyfodol ar gefn marciau canol ar gyfer pedwar o’r meini prawf ac un isel. twf rheng.

Hotchkis & Wiley sydd â'r gyfran fwyaf yn APA gyda 3.66% o'i gyfranddaliadau heb eu talu. Bill Nygren (crefftau, portffolio), Cohen, John Paulson (crefftau, portffolio) a chwmni Simons hefyd yn arwyddocaol daliadau.

Valero Energy

Ar frig yr S&P 500 o 93.49% yn 2022, mae Valero Energy (VLO, Ariannol) sydd â chap marchnad o $46.45 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $120.24 ddydd Mercher gydag a cymhareb pris-enillion o 5.14, a cymhareb pris-lyfr o 2.12 ac a cymhareb pris-gwerthu o 0.29.

Gyda'i bencadlys yn San Antonio, Texas, mae'r cwmni olew a nwy canol yr afon yn gweithredu purfeydd yn yr Unol Daleithiau, Canada a'r DU Mae hefyd yn berchen ar weithfeydd ethanol.

Mae adroddiadau Llinell Werth GF yn awgrymu bod y stoc yn cael ei thanbrisio ychydig ar hyn o bryd.

Ymhellach, y Sgôr GF o 83 yn golygu bod gan y cwmni botensial da i berfformio'n well. Mae'n cribinio mewn graddau uchel ar gyfer proffidioldeb, cryfder ariannol ac Gwerth GF a marciau canol ar gyfer twf ac momentwm.

O'r gurus buddsoddi yn Valero, Barrow, Hanley, Mewhinney a Strauss sydd â'r gyfran fwyaf gyda 0.33% o'i chyfranddaliadau heb ei thalu. cwmni Simons, Rheoli PRIMECAP (crefftau, portffolio), cwmni Dalio, Jones, Jeff Auxier (crefftau, portffolio) ac mae Greenblatt, ymhlith sawl gurus arall, hefyd yn berchen ar y stoc.

Petroliwm Marathon

Yn rhagori ar y mynegai meincnod tua 93.48% ar gyfer y flwyddyn, mae Marathon Petroleum (MPC, Ariannol) â chap marchnad o $52.01 biliwn; roedd ei gyfranddaliadau'n masnachu tua $110.97 ddydd Mercher gydag a cymhareb pris-enillion o 4.87, a cymhareb pris-lyfr o 1.98 ac a cymhareb pris-gwerthu o 0.35.

Mae cwmni canol yr afon Findlay, Ohio, yn mireinio, marchnata a chludo cynhyrchion petrolewm yn yr UD

Yn ôl y Llinell Werth GF, mae'r stoc wedi'i thanbrisio'n gymedrol ar hyn o bryd.

Mae adroddiadau Sgôr GF o 72 yn golygu bod y cwmni'n debygol o fod â pherfformiad cyfartalog yn y dyfodol. Tra cafodd Marathon sgoriau uchel ar gyfer proffidioldeb ac Gwerth GF, ei cryfder ariannol roedd safle yn fwy cymedrol. momentwm ac twf roedd y ddau yn isel.

Gyda chyfran o 0.35%, cwmni Simons yw cyfranddaliwr guru mwyaf y cwmni. Dalio's Bridgewater, Bernard Horn (crefftau, portffolio), Greenblatt, Grantham, Murray Stahl (crefftau, portffolio) a Fisher hefyd wedi swyddi yn Marathon Petroleum.

Perfformwyr ychwanegol

Roedd stociau ynni eraill a gurodd y S&P 500 eleni hefyd yn cynnwys Exxon Mobil Corp. (XOM, Ariannol), EQTEQT
Corp.EQT, Ariannol), Dyfnaint YnniDVN
Corp.DVN, Ariannol) a ConocoPhillipsCOP
(COP, Ariannol).