Dechreuon ni swydd yn Marvell (MRVL) yn hwyr yr wythnos ddiweddaf, symudiad a eglurasom yn fanylach ynddo y Daily Rundown heddiw. Yna daeth y cwestiynau i mewn.
Gofynnodd yr aelodau pam y dewisodd clwb buddsoddi Action Alerts PLUS gyfranddaliadau MRVL yn erbyn eraill fel Broadcom (AVGO) a Cisco (CSCO) ? Er eu bod yn gorgyffwrdd mewn rhai marchnadoedd, mae gan y gwneuthurwyr sglodion wahaniaethau. Amlygiad Broadcom i gyfrifiadura personol a symudol yw un o'r rhesymau dros osgoi'r cyfrannau hynny'n uniongyrchol. Rydyn ni'n dweud yn uniongyrchol, oherwydd ein bod ni'n berchen ar gyfranddaliadau AVGO yn anuniongyrchol, o ystyried mai nhw yw'r trydydd daliad mwyaf yn ETF Nasdaq Cybersecurity Trust First (CIBR). Mae'r amlygiad hwnnw i seiberddiogelwch, yn ein barn ni, yn gwneud Broadcom yn llawer llai o chwarae pur ar seilwaith digidol o'i gymharu â Marvell.
O ran datgelu'r portffolio, byddem yn fwy tueddol o fynd gyda chwmni sglodion chwarae pur. Ond gydag Apple (AAPL) yn dibynnu fwyfwy ar ei silicon ei hun ar gyfer band sylfaen a sglodion amledd radio yn fuan, rydym yn debygol o weld disgwyliadau refeniw ac EPS gwastad i lawr ar gyfer y cwmnïau hynny yn 2024 neu'r tu hwnt. Yn ein barn ni, byddai hynny'n creu bargen eithaf mawr i'w oresgyn, o ystyried bod iPhone Apple ar hyn o bryd yn cyfrif am tua 24% o'r farchnad ffonau clyfar fyd-eang yn ôl cyfaint. Mae hynny'n debygol o fod yn flaenwynt i sawl cwmni, gan gynnwys Broadcom (BRCM) yn ogystal â Qualcomm (QCOM) a Skyworks (SWKS), neu o leiaf eu gorfodi i rampio rhannau eraill o'u busnes i wneud iawn am y golled refeniw arfaethedig.
Un ymgeisydd rydyn ni wedi bod ar y cyrion ag ef yn y Bullpen yw Universal Display (OLED). Fel y gwnaethom rannu sawl mis yn ôl, wrth drafod y cwmni hwn, mae meysydd o ddiddordeb i ni ynddo yn ymwneud â'r cyfranddaliadau yn ffonau smart plygadwy, setiau teledu deuod allyrru golau organig a'r defnydd o oleuadau deuod allyrru golau organig yn y pen draw mewn goleuo cyffredinol. I raddau helaeth, yr esblygiad o ffonau smart a setiau teledu i oleuadau modurol a goleuo cyffredinol yw'r un llwybr a ddilynodd deuodau allyrru golau (LEDs). Rydym wedi methu'r symudiad olaf hwn mewn cyfranddaliadau OLED, a oedd yn un amlwg, ond mae'n un y byddem am ddechrau sefyllfa rhwng $113-$125. Er nad ydym eto wedi pennu targed pris ar gyfer cyfranddaliadau OLED, rydym yn meddwl y byddai'r lefel honno'n cynnig pwynt mynediad gwell o safbwynt gwobr yn erbyn risg o ystyried y targed pris consensws presennol o $150 ar gyfer cyfranddaliadau OLED.
Ffynhonnell: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equally.html?yptr=yahoo