Mae stoc Amazon yn torri cefnogaeth siart hirdymor, ac efallai y bydd y gwaethaf i ddod o hyd

Yn gyntaf, y newyddion drwg. Amazon.com Inc.
AMZN,
+ 1.88%
mae stoc wedi cymryd curiad hanesyddol ers canol yr wythnos ddiwethaf. Ac ar gyfer y pumed sesiwn syth, dilodd y stoc enillion cynnar o fewn dydd o 1% o leiaf i suddo i'r coch.

Ddydd Gwener, roedd i fyny cymaint â 3.5% ganol bore cyn tynnu tro pedol sydyn i fasnachu i lawr 0.3% mewn masnachu prynhawn, gan anelu at y rhediad colli hiraf mewn tair blynedd. Mae wedi plymio 26.1% yn ystod y rhediad, sef y perfformiad gwaethaf dros unrhyw gyfnod o wyth diwrnod ers y cyfnod a ddaeth i ben ar 14 Tachwedd, 2008.

Daw'r gwendid pris sydyn ar adeg o ddatblygiadau sylfaenol negyddol hefyd, fel yr adroddodd y cwmni yr wythnos diwethaf refeniw trydydd chwarter siomedig a rhagolwg digalon ar gyfer y cyfnod gwyliau a dywedodd ei fod gohirio llogi ar gyfer swyddi corfforaethol tra ei fod yn monitro'r rhagolygon ar gyfer yr economi.

Dywedodd John Kosar, prif strategydd marchnad yn Asbury Research, fod y stoc wedi torri islaw lefel cymorth allweddol ar $102.53 ar y siartiau wythnosol tymor hir.

Mae hen ddywediad Wall Street yn dweud bod gwrthwynebiad blaenorol, ar ôl ei dorri, yn aml yn troi'n gefnogaeth. Y cryfaf yw'r gwrthiant ar y ffordd i fyny, y cryfaf yw'r gefnogaeth ar y ffordd i lawr.

Y syniad yw, pan fydd buddsoddwyr yn gwerthu stoc am bris penodol a bod y stoc wedyn yn codi uwchlaw'r pris hwnnw ac yna'n disgyn yn ôl iddo, mae'n dod yn fwy tebygol y bydd yr un gwerthwyr hynny'n prynu'r stoc honno yn ôl.

Ar gyfer Amazon, mae'r gefnogaeth y mae Kosar yn cyfeirio ato yn dod o'r siart bar wythnosol pum mlynedd, gyda phob bar yn darlunio ystod agored, agos a masnachu yr wythnos.

Roedd y lefel $102.53 yn nodi ymwrthedd ar ei uchaf ar gyfer yr wythnos yn diweddu Medi 7, 2018, a gafodd ei ategu fis yn ddiweddarach pan gyrhaeddodd y stoc uchafbwynt ar $101.66 cyn plymio tua 36% i'r isafbwynt wythnosol ar Ragfyr 28 o $65.35. Curodd y gwrthiant rali arall yn ôl, wrth i’r stoc gyrraedd $101.79 ym mis Gorffennaf 2019.

Ildiodd ymwrthedd o’r diwedd ym mis Chwefror 2020 ac, yn dilyn cyfnod tynnu’n ôl cychwynnol, ysgogodd rali a ddaeth â’r stoc i ben ym mis Gorffennaf 2021.

Ar ôl i'r rali ôl-bandemig bylu, pasiodd y gwrthwynebiad blaenorol ddau brawf caled o gefnogaeth ym mis Mai a mis Mehefin 2022, a arweiniodd at adlam mawr i fis Awst.

Ond roedd y gwerthiannau diweddaraf yn ormod i gefnogaeth i'w drin.

Gyda chefnogaeth allweddol wedi’i thorri, “mae’n clirio’r ffordd ar gyfer symud i lawr i $81.30,” meddai Kosar.

Dyna'r isaf ar gyfer yr wythnos yn diweddu Mawrth 20, 2020, ar anterth ansicrwydd ac ofnau pandemig COVID-19, a hefyd isafbwynt yr tyniad yn ôl cyn yr ymchwydd postpandemig.

Nawr am y newyddion da.

Gan ychwanegu at bwysigrwydd y gefnogaeth honno, mae tueddiad cynyddol sy'n dechrau ar isafbwynt wythnosol Ionawr 2015 ac sy'n cysylltu â lefel isaf Ionawr 2016 yn ymestyn i ychydig dros $81.

Mae cydgyfeirio dau fath gwahanol o gymorth yn debygol o wneud y lefel honno yn faes cymorth cryfach fyth na phe baent ar wahân.

Efallai mai trydydd pwynt siart yw'r swyn. Daw'r uchafbwynt wythnosol 61.8% Fibonacci allweddol o'r uptrend sy'n codi oddi ar isafbwynt wythnosol Ionawr 2016 i uchafbwynt wythnosol llawn amser Gorffennaf 2021 i mewn tua'r un lefel.

Mae'r lefel honno'n seiliedig ar y gymhareb Fibonacci mathemategol o 1.618, a elwir hefyd yn gymhareb euraidd o ystyried ei chyffredinrwydd mewn systemau naturiol. llawer Dilynwyr Fibonacci ar Wall Street yn credu y gall y 61.8%% weithredu fel lefel siart bwysig, oherwydd os yw'n torri, mae'n awgrymu nad yw'r duedd flaenorol bellach yn gyfan. Darllenwch fwy am arwyddocâd y gymhareb Fibonacci wrth ddadansoddi siartiau.

Nid yw lefelau “Fibo” o reidrwydd yn feysydd o gefnogaeth naturiol, ond gallant weithredu fel arweinlyfrau, a all ar adeg o ansicrwydd cynyddol roi cysur i fuddsoddwyr. A pho fwyaf o bwyntiau siart sy'n codi ar lefel debyg, y mwyaf gweladwy y dônt i ddarpar brynwyr - yn enwedig, efallai, pan fydd y siartiau'n dangos gwahaniaeth technegol bullish.

Er bod pris stoc Amazon wedi bod yn gostwng, gan wneud ar gyfer uchafbwyntiau is ac isafbwyntiau is, mae'r mynegai cryfder cymharol (RSI) wedi bod yn tueddu'n uwch dros y misoedd diwethaf, gan wneud ar gyfer uchafbwyntiau uwch ac isafbwyntiau uwch.

Mae'r RSI yn ddangosydd momentwm sylfaenol sy'n ceisio darlunio sut mae maint y gostyngiadau diweddar yn cymharu ag enillion diweddar. Pan fydd RSI yn gwneud yn isel uwch tra bod prisiau'n gostwng, mae'n awgrymu ei fod yn cymryd mwy a mwy o egni allan o'r eirth i wthio prisiau'n is, ac mae'r teirw yn cynyddu cryfder.

Byddai'r gwahaniaeth bullish a welir yn siart wythnosol Amazon yn cael ei ddosbarthu fel y dargyfeiriad cryfaf, neu “Dosbarth A,” fel y'i diffinnir gan y CMT Felsociation.

Nid yw gwahaniaethau technegol yn offer amseru da, gan y gallant bara am gyfnodau hir cyn iddynt gael eu datrys yn derfynol. Ond maent yn tueddu i ddatrys eu hunain i gyfeiriad y dangosydd technegol.

A gallant weithredu fel rhybudd i beidio â gwerthu i mewn i adlam, os a phan fydd un yn digwydd.