Datganiad Incwm Ac Arddangosfa Mantolen

O ran cerbydau trydan, Tesla yw pennaeth y dosbarth. Dros y blynyddoedd, mae gwneuthurwyr ceir eraill wedi mynd i mewn i'r gofod EV gan obeithio elwa o'r diwydiant hwn, ac mae llawer wedi gwneud hynny. Gyda'r mewnlifiad hwn o gystadleuaeth, mae dadansoddwyr wedi bod yn rhagweld tranc gafael Tesla ar y farchnad cerbydau trydan. Fodd bynnag, nid yw'r rhagfynegiadau hyn wedi dod yn wir eto.

Y cystadleuydd mwyaf i Tesla wneud tonnau ar hyn o bryd yw Rivian. Mae buddsoddwyr wrth eu bodd â'r stoc, ond mae'n dal i weithio ar gynyddu gallu cynhyrchu ac nid yw eto wedi troi elw fel busnes llai. Ond a yw hyn yn golygu y dylech osgoi stoc Rivian?

Dyma gymhariaeth pen-i-ben o'r ddau gwmni hyn i helpu i ddeall yn well ble i fuddsoddi'ch arian.

Adroddiad Enillion Diweddar Rivian

Yn ddiweddar, datgelodd Rivian (RIVN), gwneuthurwr tryciau codi trydan, ei ganlyniadau Ch2 y bu disgwyl yn eiddgar amdano.

Roedd ôl-groniad archeb net model R1 tua 98,000 o gerbydau gan gwsmeriaid ar draws yr Unol Daleithiau a Chanada ar 30 Mehefin, 2022. Cynyddodd y gyfradd ail-archebu dyddiol gyfartalog yn ail chwarter 2022 o'i gymharu â'r cyntaf.

Roedd archeb cerbyd gyrru trydan (EDV) cyntaf Amazon gan Rivian ar gyfer 100,000 o gerbydau. Cyhoeddodd Amazon ehangu ei EDVs pwrpasol i ddinasoedd ledled y wlad ym mis Gorffennaf 2022. Mae cydweithrediad Rivian yn hanfodol i nod Amazon i gyflawni allyriadau carbon sero-net erbyn 2040.

Ar ben hynny, llwyddodd Rivian i berffeithio nodweddion a chynllun EDV diolch i gydweithrediad datblygu tynn yn cynnwys Amazon a'i ysgogwyr dosbarthu. Perffeithiodd Rivian y nodweddion hyn yn ystod cyfres helaeth o leoliadau prawf gan ddechrau yn gynnar yn 2021.

Cyfanswm y cerbydau a gynhyrchwyd gan Rivian yn 2022 yw tua 8,000 ar ddiwedd yr ail chwarter. At hynny, mae Rivian wedi ailadrodd bod y cwmni ar y trywydd iawn i fodloni ei ragamcaniad cynhyrchu 2022 o 25,000 o unedau net a weithgynhyrchir.

Gwerthiannau yn yr ail chwarter oedd $364 miliwn. Fodd bynnag, ni ragwelwyd y byddai Rivian yn broffidiol yn ail chwarter 2022 a datgelodd ddiffyg wedi'i addasu o $1.62 y gyfran. Daeth Rivian i ben ail chwarter 2022 gyda dros $ 15.4 biliwn mewn arian parod, cyfwerth ag arian parod, ac arian cyfyngedig.

Dominyddiaeth EV Pwerdy Tesla

Gyda phwyslais ar atebion ynni cynaliadwy, Tesla yw cwmni EV mwyaf y byd. Elon Musk yw sylfaenydd Tesla, a sefydlodd y cwmni yn 2003. Mae pob gwneuthurwr yn anelu at Tesla yn y diwydiant ceir, sy'n fawr o syndod o ystyried pa mor gyflym yr oedd Tesla wedi tyfu i fod yn blentyn poster ar gyfer trydaneiddio.

Mae dadansoddwyr wedi dadlau o'r blaen y byddai gwneuthurwyr ceir presennol yn dal cyfran marchnad cerbydau trydan Tesla yn fuan ac yn lleihau ei oruchafiaeth fyd-eang. Ers blynyddoedd lawer, mae Tesla wedi dominyddu'r diwydiant cerbydau trydan yn yr Unol Daleithiau. Eto i gyd, mae dadansoddwyr yn rhagweld y bydd goruchafiaeth marchnad Tesla yn lleihau wrth i gystadleuwyr cerbydau trydan newydd ddod i mewn i farchnad yr UD.

Am y tro, mae marchnad EV yr Unol Daleithiau yn dal i fod yn ddibynnol iawn ar Tesla. Mae cyfradd archebu'r carmaker wedi cynyddu'n sylweddol mewn sawl rhanbarth o'r Unol Daleithiau oherwydd y cynnydd diweddar mewn prisiau nwy. O ganlyniad, mae Tesla yn hybu allbwn yn ei ffatri Fremont ac yn lansio gweithrediadau yn ei Gigafactory yn Texas. Er bod rhan o'r gweithgynhyrchu ychwanegol ar gyfer allforio, mae Tesla yn dal i ddisgwyl ehangu yn yr Unol Daleithiau.

Mae ffigurau cofrestru newydd yn datgelu ymhellach bod Tesla yn parhau i ddominyddu marchnad ceir trydan yr Unol Daleithiau o gryn dipyn. Yn chwarter cyntaf 2022, gwerthodd Tesla tua 564,000 o geir, tra yn yr ail chwarter, gwerthodd tua 254,695, gan gynhyrchu llawer mwy na chystadleuwyr fel Rivian.

Tesla vs Rivian: Tueddiadau Gwerthiant a Refeniw

Rivian

Adeiladodd Rivian 4,401 o geir a chyflawnodd 4,467 yn ystod ail chwarter 2022, gan ennill $364 miliwn mewn gwerthiannau. Yn Ch2, cynhyrchodd Rivian elw gros negyddol o $704 miliwn hefyd oherwydd costau llafur a gorbenion uchel. Mae'r costau hyn yn codi oherwydd bod Rivian yn gwneud cerbydau ar lefelau isel ar linellau gweithgynhyrchu a olygir ar gyfer cyfeintiau mwy sylweddol.

Bydd y deinameg hwn yn parhau yn y tymor byr. Er hynny, fel y gwelsom o'r blaen, mae'r cwmni'n rhagweld y bydd yn cryfhau wrth i lefelau cynhyrchu godi'n gyflymach na chodiadau prisiau llafur a gorbenion yn y dyfodol.

Gostyngodd cynnydd mewn gorbenion a gwariant llafur elw gros $301 miliwn yn ail chwarter 2022. Mae Rivian yn disgwyl i'r elfennau hyn barhau i gael effaith negyddol ar berfformiad gweithredol.

Drwy gydol y chwarter, dylanwadodd pwysau chwyddiant ar gost deunyddiau'r busnes, y mae'r cwmni'n credu y bydd yn parhau i gael effaith. Cynyddodd cyfanswm y gwariant gweithredol yn ail hanner 2022 i dros $1 biliwn, i fyny o $580 miliwn yn yr un cyfnod y flwyddyn flaenorol.

Hefyd yn Ch2 o 2022, cofnododd Rivian dâl iawndal ar sail stoc nad oedd yn arian parod o $229 miliwn a chostau dibrisiant ac amorteiddio o $34 miliwn mewn treuliau gweithredol.

Yn gyffredinol, y buddsoddiadau mewn mentrau pobl, offer a cherbydau oedd yn cyfrif am y rhan fwyaf o gynnydd blwyddyn-ar-flwyddyn Rivian mewn gwariant gweithredu yn ail chwarter 2022. Cyfanswm cost ymchwil a datblygu yn ail chwarter 2022 oedd $543 miliwn, i fyny o $394 miliwn yn ystod yr un cyfnod y llynedd.

O ganlyniad i'r costau gweithredu uwch hyn, roedd cyfanswm colled Rivians ar gyfer Ch2 dros $1.7 biliwn, i fyny o $580 miliwn yn yr un cyfnod y llynedd.

Tesla

Yn ail chwarter 2022, enillodd Tesla $2.3 biliwn mewn incwm net GAAP a $2.6 biliwn mewn incwm net nad yw'n GAAP. Mae'r cwmni hefyd wedi gweld llwyddiannau cyffrous yn rhai o'i weithfeydd newydd.

Cyrhaeddodd Gigafactory Berlin-Brandenburg garreg filltir sylweddol trwy gynhyrchu dros 1,000 o geir mewn un wythnos wrth gynnal elw gros cadarnhaol yn ystod y chwarter. Anfonodd Tesla y cerbydau cyntaf gyda 4680 o gelloedd a batris strwythurol y gellir eu hailwefru i gleientiaid yn yr Unol Daleithiau o'i gyfleuster yn Austin.

Er mwyn gwneud y mwyaf o allbwn, mae Tesla yn parhau i fuddsoddi mewn twf gallu ffatri. Gwnaeth sector ynni'r cwmni hefyd gynnydd sylweddol yn Ch2, gyda mwy o gyfeintiau ac economeg uned uwchraddol yn arwain at elw crynswth uchel erioed. At hynny, mae galw defnyddwyr am eitemau storio Tesla yn parhau i berfformio'n well na'r gyfradd gweithgynhyrchu.

Yn yr ail chwarter, cynyddodd cyfanswm gwerthiant y cwmni 42% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $16.9 biliwn. Cynyddodd incwm gweithredu Tesla bob blwyddyn i bron i $2.5 biliwn yn Ch2, gan arwain at ymyl gweithredu o 14.6%.

Cymhariaeth Mantolen Rivian a Tesla

Cafodd holl asedau cyfredol Rivian eu prisio ar tua $15.7 biliwn yn ail chwarter 2022, tra bod cyfanswm ei asedau anghyfredol yn $4.4 biliwn. Yn Ch2, cyfanswm rhwymedigaethau cyfredol Rivian oedd $1.7 biliwn, a chyfanswm ei rwymedigaethau anghyfredol oedd $1.4 biliwn. Mae ecwiti cyfan y buddsoddwyr yn $1.6 biliwn.

Ar y llaw arall, tyfodd arian parod chwarter diwedd Tesla, cyfwerth ag arian parod, a gwarantau marchnadadwy cymharol fyr $902 miliwn yn olynol i $18.9 biliwn yn Ch2. Sbardunwyd y cynnydd yn bennaf gan y llif arian rhydd o $621 miliwn, wedi'i wrthbwyso ychydig gan ad-daliadau benthyciad o $402 miliwn.

O Ch2, roedd Tesla wedi trosi tua 75% o'i drafodion Bitcoin yn arian parod fiat. Ychwanegodd trawsnewidiadau $936 miliwn at y fantolen yn yr ail chwarter.

Rhagolygon y Dadansoddwr

Mae gan Rivian Automotive Inc. amcan pris consensws o $50, gydag amcangyfrif uchel o $83 ac amcangyfrif isel o $27, yn ôl y 15 dadansoddwr sy'n darparu amcangyfrifon pris 12 mis. Mae'r amcangyfrif canolrif i fyny +53.61% o'r pris blaenorol o $32.55.

Mae gan y 36 dadansoddwr sy'n darparu rhagamcanion prisiau 12 mis ar gyfer Tesla darged consensws o $1,000, gyda ffigur uchel o $1,580 ac amcangyfrif isel o $250. Mae'r amcangyfrif consensws yn adlewyrchu cynnydd o +12.36% dros y pris blaenorol o $890.

Llinell Bottom ar Rivian a Tesla

Y farn gyffredinol ymhlith 42 o ddadansoddwyr ariannol a holwyd yw prynu cyfranddaliadau Tesla. Roedd y cwmni wedi cynnal cyfradd prynu sefydlog oherwydd perfformiad rhagorol Tesla yn hanner cyntaf 2022, pan gyflawnodd werthiannau uwch ac elw net.

Ar y llaw arall, nododd Rivian golled net o $1.7 biliwn yn ail chwarter 2022, i fyny o golled o $580 miliwn y flwyddyn flaenorol. Roedd y colledion sylweddol hyn yn Ch2 yn bennaf oherwydd costau gweithredu uwch.

I grynhoi, Rivian yw lle roedd Tesla bum i ddeng mlynedd yn ôl. Ond dim ond amser a ddengys a fydd gan broffidioldeb a phris cyfranddaliadau Rivian yn y dyfodol berfformiad tebyg i Tesla.

Er mwyn elwa o stociau Rivian, Tesla, a cherbydau trydan, AI yw'r dechnoleg o ddewis, ac mae Q.ai yn tynnu'r dyfalu allan o fuddsoddi.

Lawrlwythwch Q.ai heddiw ar gyfer mynediad at strategaethau buddsoddi wedi'u pweru gan AI. Pan fyddwch yn adneuo $100, byddwn yn ychwanegu $50 ychwanegol at eich cyfrif.