Mae'r farchnad stoc yn cyflwyno darlun braidd yn ddryslyd am y tro. Mae'r prif fynegeion i gyd wedi gostwng yn serth am y flwyddyn hyd yn hyn - gyda cholledion o 16% ar yr S&P 500 a 25% ar yr NASDAQ. Fodd bynnag, daw diferion o'r maint hwn gyda chafeat: mae'n anochel bod rhai stociau sylfaenol gadarn yn gweld gostyngiadau ym mhris cyfranddaliadau dim ond oherwydd tueddiad cyffredinol y farchnad ar i lawr.
Yn wir, mae dadansoddwyr Wall Street yn gweld digon, yn eu geiriau nhw, pwyntiau mynediad deniadol - stociau wedi'u trechu sy'n barod am enillion er gwaethaf amgylchedd heriol y farchnad. Rydyn ni wedi defnyddio'r Cronfa ddata TipRanks i dynnu i fyny y manylion ar dri stoc o'r fath. Gadewch i ni blymio i mewn.
Systemau Varonis (VRNS)
Byddwn yn dechrau yn y sector seiberddiogelwch, gyda Varonis Systems. Mae'r cwmni'n darparu gwasanaeth diogelu data awtomataidd, gwasanaeth hanfodol yn yr economi ddigidol fodern. Mae cynhyrchion Varonis yn hyrwyddo canfod a threchu bygythiadau ar-lein fel ransomware, tra hefyd yn olrhain ymddygiad digidol a gweithgaredd defnyddwyr annormal i nodi ymosodiadau seiber posibl.
Yn yr 1Q22 a adroddwyd yn ddiweddar, dangosodd Varonis dwf pwerus mewn metrigau allweddol lluosog. Roedd y rhain yn cynnwys twf refeniw o 29% flwyddyn ar ôl blwyddyn, twf refeniw cylchol blynyddol o 32%, a thwf o 53% mewn refeniw tanysgrifiadau. Daeth llinell uchaf y cwmni i mewn ar $ 96.3 miliwn. Rheolodd Varonis y cynnydd hwn yn yr hyn sydd, yn hanesyddol, ei chwarter calendr â’r perfformiad isaf; mae'r cwmni fel arfer yn gweld refeniw a metrigau eraill yn dechrau'n isel yn Ch1 ac yn cynyddu hyd at ddiwedd y flwyddyn galendr.
Er bod adroddiad Ch1 yn gyffredinol dda, roedd y golled net chwarterol, o 9 cent y cyfranddaliad, yn curo'r rhagolwg o 10 cents - ond roedd yn ddyfnach na'r golled EPS flwyddyn yn ôl o 8 cents. Yn ogystal, er bod arweiniad refeniw rheolwyr ar gyfer 2022 yn cynrychioli cynnydd o 25% ar y pwynt canol, mae'r pen isel yn dal i fod yn is na'r disgwyliadau, gan godi'r posibilrwydd y gallai'r cwmni danberfformio.
Dylai buddsoddwyr nodi bod cyfranddaliadau Varonis i lawr 57% o'r uchafbwynt y gwnaethon nhw ei daro ym mis Medi y llynedd. Mae o leiaf un dadansoddwr, fodd bynnag, yn credu mai nawr yw'r amser i brynu'r dip.
Mae Andrew Nowinski, dadansoddwr 5-seren o Wells Fargo, yn graddio VRNS dros bwysau (hy Prynu), tra bod ei darged pris $60 yn nodi lle i 88.5% wyneb yn wyneb erbyn yr adeg hon y flwyddyn nesaf. (I wylio hanes Noinski, cliciwch yma)
“Mae tyniad yn ôl [Varonis] yn creu pwynt mynediad deniadol yng ngoleuni tueddiadau galw sy'n gwella… Dros y 6 mis diwethaf, mae cyfrannau o VRNS wedi gostwng yn sylweddol fwy na'r NASDAQ. Yn ystod y cyfnod hwn, mae lluosrif Gwerthiant EV/CY23E wedi gostwng o 12x i 7.9x (yn seiliedig ar amcangyfrifon consensws), ac mae cyfranddaliadau bellach yn masnachu islaw cyfartaledd y grŵp cyfoedion (7.9x vs. 8.6x ar gyfer y grŵp cyfoedion). O safbwynt twf refeniw, dim ond 23% yw cyfartaledd y grŵp cymheiriaid yn CY23, er ein bod yn credu bod gan Varonis y potensial i barhau i dyfu refeniw yn yr ystod 30%, a fyddai’n bremiwm i gyfartaledd y grŵp cyfoedion,” meddai Nowinski.
Mae cwmnïau technoleg fel Varonis yn tueddu i gael digon o sylw dadansoddwyr, ac mae gan y cwmni hwn 14 o adolygiadau dadansoddwyr diweddar. Mae'r rhain yn cynnwys 12 Prynu a dim ond 2 Ddaliad, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Yn y cyfamser, mae'r targed pris cyfartalog o $56.43 yn awgrymu ochr arall o ~77% o'r pris cyfranddaliadau presennol o $31.83. (Gweler rhagolwg stoc Varonis ar TipRanks)
Mae Aaon, Inc. (AAON)
Ar gyfer yr ail stoc ar ein rhestr, byddwn yn symud drosodd i HVAC. Mae Aaon yn dylunio, cynhyrchu a marchnata ystod o offer ar gyfer rheoli hinsawdd ac awyru dan do, gan gynnwys trinwyr aer, oeryddion, cyddwysyddion, pympiau gwres ac unedau rheoli. Mae'r cwmni'n marchnata i raddfa fasnachol a chwsmeriaid preswyl, ac mae wedi'i leoli yn Tulsa, Oklahoma.
Hyd yn hyn eleni, mae cyfranddaliadau Aaon i lawr 32%, hyd yn oed wrth i refeniw cwmni dyfu flwyddyn ar ôl blwyddyn. Yn 1Q22, roedd gan y cwmni linell uchaf o $182.8 miliwn, i fyny 57% cadarn o'r chwarter blwyddyn yn ôl. Daeth yr ôl-groniad gwaith yn Ch1 i $461.4 miliwn, record cwmni – ac i fyny 377% o 1Q21.
Mae hyn i gyd yn dynodi cwmni sy'n gweld twf cynyddol a chyflymu, stori a ddaliodd sylw dadansoddwr 5 seren DA Davidson, Brent Thielman.
“Roedd yr ymylon yn agos at ein disgwyliadau ac wedi codi'n sylweddol o 4Q (gan awgrymu bod AAON yn rheoli heriau cyflenwad/chwyddiant heddiw yn fwy effeithiol); a'r stori fwy yw twf aruthrol a gweithgaredd trefn sy'n tanio cryn dipyn o ôl-groniad. Nid yw'n ymddangos bod y tueddiadau trefn hyn yn lleihau. Er ein bod yn hanesyddol wedi ildio i brisio, mae'r ad-daliad diweddar ynghyd â'r hyn sy'n edrych i fod yn dwf digid dwbl solet yn 2022/2023 yn bwynt mynediad mwy deniadol, ”nododd Thielman.
Mae'r sylwadau hyn yn cefnogi graddfa Prynu Thielman ar gyfranddaliadau AAON, ac mae ei darged pris o $70 yn awgrymu bod gan y stoc botensial ochr yn ochr o ~30% dros y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Thielman, cliciwch yma)
Nid yw diwydiannol coler las yn dal yr un cachet ag uwch-dechnoleg, a dim ond dau adolygiad dadansoddwr diweddar sydd gan Aaon. Mae'r ddau yn gadarnhaol, fodd bynnag, gan wneud y sgôr consensws Prynu Cymedrol yn unfrydol. Mae'r cyfranddaliadau'n masnachu am $54 ac mae eu targed cyfartalog o $71 yn awgrymu ochr arall blwyddyn o 32% o'r lefelau presennol. (Gweler rhagolwg stoc AAON ar TipRanks)
Meddyginiaethau Precision Praxis (PRAX)
Yn olaf ond nid lleiaf yw Praxis Precision Medicines, cwmni biofferyllol cyfnod clinigol sy'n datblygu triniaethau newydd ar gyfer anhwylderau'r system nerfol ganolog. Mae'r rhain yn ddosbarth difrifol o glefydau, gan achosi popeth o bryder ac iselder i drawiadau parhaus; Mae Praxis yn gweithio ar driniaethau newydd, gan fynd atynt trwy ymchwil genetig.
Ar hyn o bryd mae gan y cwmni nifer o raglenni treialon clinigol parhaus, sefyllfa ddymunol iawn i fiofferylliaeth ei dal. Yr ymgeisydd cyffuriau mwyaf datblygedig yw PRAX-114, triniaeth bosibl ar gyfer anhwylder iselder mawr (MDD) ac anhwylder straen wedi trawma (PTSD). Mae Praxis yn disgwyl rhyddhau data o ddau dreial clinigol o PRAX-114 ar MDD yn ddiweddarach eleni - dylai astudiaeth Aria, sef treial monotherapi a reolir gan placebo Cam 2/3, ddangos canlyniadau brig ym mis Mehefin, tra bod astudiaeth ystod dos Cam 2 Acapella yn disgwylir rhyddhau canlyniadau yn 3Q22. Mae Praxis yn rhagweld cychwyn astudiaeth Cam 3 o'r ymgeisydd cyffur hwn yn erbyn MDD rywbryd yn ystod Ch4 eleni.
Ar yr ochr PTSD, mae PRAX-114 yn cael treial diogelwch, goddefgarwch ac effeithiolrwydd Cam 2. Mae'r cwmni'n disgwyl sicrhau bod canlyniadau ar gael yn ystod 2H22.
Mae gan Praxis raglen ymchwil fawr arall ar lefel Cam 2 - mae PRAX-944 yn ymgeisydd cyffuriau sydd wedi'i gynllunio i drin cryndodau hanfodol. Mewn data a ryddhawyd yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Praxis fod yr ymgeisydd cyffuriau wedi dangos effaith glinigol arwyddocaol ar welliant swyddogaethol cleifion â chryndod hanfodol. Daeth y canlyniadau o Ran B o astudiaeth Cam 2a. Mae astudiaeth amrediad dos Cam 2b, gyda 112 o gleifion, yn parhau.
Yn olaf, mae gan Praxis raglen barhaus ar gyfer trin epilepsi. Mae'r ymgeisydd blaenllaw yma, PRAX-562, i fod i ddechrau treial Cam 2 yn 2H22, a bydd yr ymgeisydd cyffuriau preclinical PRAX-628 yn dechrau profi Cam 1 cyn diwedd y flwyddyn hon.
Fel llawer o gwmnïau biopharma cyfnod clinigol, mae cyfrannau Praxis yn gyfnewidiol iawn; mae stoc y cwmni i lawr 48% hyd yn hyn eleni. Fodd bynnag, mae dadansoddwr Wedbush, Laura, yn credu bod PRAX yn gynnig gwobr-risg cadarn ar y lefelau presennol.
Mae Chico yn nodi'r lluosogrwydd o draciau ymchwil fel rhywbeth cadarnhaol i fuddsoddwyr ei ystyried, ond mae'n nodi PRAX-114 fel y ffactor allweddol wrth symud ymlaen.
“Rydym yn parhau i weld PRAX yn dal casgliad unigryw o asedau sy’n eiddo llwyr. Ni all gweithredu ymhellach ar rai astudiaethau prawf-cysyniad fel PRAX-114 yn ET ond helpu i ehangu'r opsiwn. Gyda'r marchnadoedd ecwiti mewn anhrefn, rydym yn canfod petruster yn y darlleniad ARIA sydd ar ddod, yn rhannol oherwydd pwyntiau data cynharach o zuranolone SAGE mewn anhwylder iselder mawr,” nododd Chico.
“O’n rhan ni, rydyn ni’n gweld gwahaniaethau ar y moleciwlau eu hunain, yn ogystal ag yn nodweddion dylunio treialon clinigol ar draws y rhaglenni. Yn ogystal, gyda sylwebaeth y rheolwyr yn nodi bod demograffeg recriwtio ARIA i'w gweld yn cyd-fynd â'u disgwyliadau blaenorol, credwn fod hwn yn arwydd cadarnhaol. Yn syml, rydym yn gweld y lefelau presennol yn cynnig pwynt mynediad deniadol, ”ychwanegodd y dadansoddwr.
I'r perwyl hwn, mae Chico yn gosod sgôr Outperform (hy Prynu) ar gyfranddaliadau PRAX, ac mae ei tharged pris, o $34, yn nodi ei chred mewn potensial blwyddyn o fantais o 233% (I wylio record Chico, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae pob un o'r tri adolygiad dadansoddwr diweddar ar Praxis yn gadarnhaol, ar gyfer sgôr consensws unfrydol Strong Buy. Mae targed pris cyfartalog y stoc o $56.50 yn awgrymu 454% pwerus ochr yn ochr â'r pris cyfranddaliadau cyfredol o $10.19. (Gweler rhagolwg stoc PRAX ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/analysts-see-attractive-entry-point-165433815.html