Yn Ôl Y Tryc Dympio Difidend Ar Gyfer Y Stociau Hyn Yn '23

Mae cloeon COVID dros ben llestri yn Tsieina yn sefydlu cyfle difidend “holl-Americanaidd” syndod i ni contrarians.

Mae'r gwthio yn ôl, na welodd yr Arlywydd Xi (yn syfrdanol) yn dod, wedi cau planhigion i'r chwith ac i'r dde. Ddydd Llun diwethaf yn unig, caeodd Honda, Yamaha a Volkswagen ffatrïoedd yn Tsieina, fel y gwnaeth Nissan, Mazda a Mitsubishi.

Ac Afal (AAPL) wedi colli allan ar chwe miliwn o iPhone 14 Pros ymyl uchel wrth i brotestiadau gau ffatri yn Zhengzhou sy'n cael ei rhedeg gan y cyflenwr allweddol Foxconn. Ymatebodd y stoc ar unwaith!

Sut, efallai y byddwch chi'n meddwl tybed, y mae'r holl newyddion drwg hwn yn creu cyfle difidend i ni?

Ar gyfer y rhan honno o'r stori, mae angen i ni edrych yn iawn yma yn yr Unol Daleithiau, lle rydyn ni'n siarad yn sydyn am y “Silicon Heartland” yn lle'r “Rust Belt.” Intel
INTC
(INTC) torrodd dir ar waith lled-ddargludyddion yn Ohio ym mis Medi. Technoleg micron
MU
(MU) dilyn hynny ym mis Hydref, gan gyhoeddi cyfleuster sglodion $100-biliwn yn Efrog Newydd.

(Mae'n debyg nad oes raid i mi ddweud wrthych, hyd yn ddiweddar, roedd gwneud sglodion yn yr UD bron yn anhysbys.)

Yn y cyfamser, gwneuthurwr dyfeisiau meddygol Gwyddonol Thermo-Fisher (TMO) yn ddiweddar agorodd ei ffatri $105-miliwn yn Tennessee, a dechreuodd Hyundai adeiladu ffatri EV yn Georgia ym mis Medi.

Mae'r rhestr yn mynd ymlaen.

Dyna'r ffyniant nad oes neb yn sôn amdano gan mai chwyddiant a'r dirwasgiad sy'n dominyddu'r penawdau. Ond peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad: y megatrend “onshoring” yw go iawn. Ac mae'n debygol o fod y stori o 2023.

Meddyliwch amdano fel “Rhuthr Aur Gweithgynhyrchu” 2023.” Ond fel y California Gold Rush 170 o flynyddoedd yn ôl, y rhai sy’n cyflenwi’r “rhagolygon” â bwyd ac offer fydd yn gwneud y mwyaf o arian. Yn yr achos hwn, y “darparwyr” yw'r cwmnïau sy'n adeiladu'r planhigion a'r gweithwyr sy'n cael swyddi ynddynt.

Mae cwmnïau o'r fath fel arfer yn cael eu galw'n ddramâu “dewis a rhaw”. Enghraifft dda yw Caterpillar
CAT
(CAT), a enwyd gennym fel pryniant “onshoring” o'r radd flaenaf yn ôl ar Ebrill 5—ac mae wedi mynd yn uwch ers hynny, gan ddychwelyd 11% tra bod gweddill y farchnad wedi tanio.

Mae'r cwmni 97-mlwydd-oed yn America drwodd a thrwodd, ar ôl ehangu ei bresenoldeb gweithgynhyrchu yn yr Unol Daleithiau dros y degawd diwethaf, gyda gweithfeydd newydd yn Georgia ac ehangiad o'i ffatri yng Ngorllewin Fargo, Gogledd Dakota. Mae hefyd yn cyflenwi'r offer sydd eu hangen i dorri tir newydd ac adeiladu'r planhigion Americanaidd newydd hynny.

Gadewch i ni gymryd eiliad i wyro ein het at “Caterpillar” cyd-sylfaenydd Ben Holt, a ddyfeisiwyd ganddo drwy amnewid yr olwynion ar ei gynllun tractor gyda gwadnau ym 1904, fel y gallai’r peiriannau groesi caeau mwdlyd:

Ffynhonnell: Holtcat.com

Mae difidend Caterpillar bron mor hen â'r cwmni ei hun: dechreuodd y taliad gael ei gyflwyno i fuddsoddwyr ym 1933 (yn nyfnderoedd y Dirwasgiad Mawr, dim llai), ac mae CAT wedi cynyddu bob blwyddyn am y 28 diwethaf, gan ennill lle iddo'i hun. y rhestr Aristocratiaid Difidend.

Mae'r cwmni hefyd yn dangos ein hathroniaeth Magnet Difidend - tuedd pris stoc i olrhain ei daliad yn uwch - ar waith.

Mae'r patrwm yn ddigamsyniol: y stoc bob amser yn yn cau'r bwlch gyda'r taliad cynyddol. Byddwch hefyd yn nodi bod unrhyw adeg y pris yn fwy na'r taliad yn gyfle da i gymryd elw. Rydyn ni yn un o'r amseroedd hynny nawr, ond mae siawns arall bron yn sicr o ddod ein ffordd yn fuan.

Gyda llaw, nid oes angen i bob chwarae pigo-a-rhaw fod felly, um, llythrennol. Rhai, fel Casey's General Stores (CASY), a gwmpaswyd gennym yn ein erthygl Medi 20, ticiwch yn y cefndir—yn yr achos hwn, gwerthu bwyd a thanwydd drwy gadwyn siopau cyfleustra o 2,400.

Rydyn ni'n caru Casey's oherwydd ei fod yn gweithredu'n iawn lle mae'r rhan fwyaf o'r gweithfeydd newydd hyn yn mynd, mewn taleithiau fel Ohio, Michigan, Indiana, Kentucky a Tennessee.

Dyna ymyl sy'n cael ei anwybyddu a fydd yn gyrru gwerthiant Casey, llif arian rhydd a difidendau am flynyddoedd i ddod. Heck, mae'r stoc eisoes wedi cynyddu'n braf ers ein herthygl, gan godi 10.2% o'r ysgrifen hon.

Mae gan y cwmni rai ystadegau difidend eraill sydd iawn apelio yn wir:

• Twf difidend di-baid, gyda thaliad sydd i fyny 130% yn y degawd diwethaf.
• Cymhareb talu allan isel iawn, gyda'r difidend yn cyfrif am 11% yn unig o'r 12 mis diwethaf o lif arian rhydd (FCF). Mae hynny'n golygu y gallai Casey's roi hwb o 300% i'w ddifidend yfory a dal i fod yn is na fy “llinell ddiogelwch” 50% ar gyfer stociau rheolaidd.

Rydyn ni'n caru stociau sydd â gwerth cudd a momentwm fel un Casey, yn syml oherwydd bod y cwmnïau hynny'n tueddu i wneud hynny aros cryf dros amser. Ac mae gan reolaeth tunnell o opsiynau ar gyfer datgloi'r gwerth cudd hwnnw, fel cynnydd difidend mawr, difidend arbennig, neu hyd yn oed sgil-amser neu gaffaeliad wedi'i amseru'n drwsiadus.

Brett Owens yw prif strategydd buddsoddi ar gyfer Rhagolwg Contrarian. I gael mwy o syniadau incwm gwych, mynnwch eich copi am ddim o'i adroddiad arbennig diweddaraf: Eich Portffolio Ymddeoliad Cynnar: Difidendau Anferth - Bob Mis - Am Byth.

Datgeliad: dim