Curwch chwyddiant gyda 3 stoc sy'n betio yn erbyn olew o blaid EVs a'r grid ynni adnewyddadwy

Nawr, mae ganddi ei golygon ar yr hyn sy'n edrych i fod yn driawd o gwmnïau sy'n goddef chwyddiant ac sy'n gallu gwrthsefyll anwadalrwydd pris ynni.

Cynyddodd prisiau olew crai gynnydd misol o 17% ym mis Ionawr, yn ôl Data Marchnad Dow Jones. Mae'r ddau West Texas Canolradd
CL00,
-0.41%
a Brent a fasnachwyd yn Llundain
Brn00,
-0.80%
lapio Ionawr ar eu lefelau uchaf ers dechrau mis Hydref 2014. Y mwyaf gweithredol masnachu dyfodol gasoline
RB00,
-0.61%
cododd y contract 15% ym mis Ionawr ac mae wedi cynyddu dros 60% yn y flwyddyn ddiwethaf.

Dylanwad ynni

Mae olew - ac yn gysylltiedig â hynny, nwy naturiol a gasoline - a chwyddiant yn gysylltiedig oherwydd bod ynni yn fewnbwn mawr yn yr economi a ddefnyddir mewn gweithgareddau hanfodol fel tanwydd cludiant a gwresogi cartrefi. Os bydd costau mewnbwn yn codi, felly hefyd y dylai cost cynhyrchion terfynol. Mae rhai arsylwyr yn dweud bod y cysylltiad rhwng prisiau ynni a chwyddiant ehangach wedi gostwng yn ystod y degawdau diwethaf, ond gall y gost i redeg eu cartrefi a'u ceir ddylanwadu'n sylweddol ar ddefnyddwyr. EVs - Tesla
TSLA,
+ 3.61%,
er enghraifft — wedi cael prisiau sticeri uwch yn hanesyddol ond wedi ennill arbedion dros amser.

Ar gyfer Delevska. roedd yr aflonyddwch a ddaw gyda EVs, yn enwedig y batris i'w rhedeg, a'r cwmnïau sydd mewn sefyllfa dda ar gyfer y symudiad parhaus tuag at greu trydan trwy ffynonellau ynni glanach, eisoes yn themâu cadarnhaol wrth lunio ei chronfa. Ond mae ymchwydd olew yn atgyfnerthu'r farn honno, meddai.

Mae Delevska yn credu bod dyfodol ansicr i ffynonellau ynni traddodiadol, gan gynnwys gwthio gan ddrilwyr olew mawr yn ddyfnach i farchnadoedd ynni amgen eu hunain, yn golygu nad yw cynhwysedd olew a nwy yn cael ei ychwanegu'n ddigon cyflym i ddod â phrisiau'n is, meddai. Dim ond newid sydyn yn y galw fydd yn debygol o sefydlogi prisiau olew, ychwanegodd. Ond bydd defnyddwyr a allai fod ar y ffens am EV, neu gymunedau a chwmnïau sy'n edrych ar ffynonellau pŵer “glanach”, yn defnyddio costau ynni uwch i gyfiawnhau eu symudiadau eu hunain i ffwrdd o danwydd ffosil. Heb sôn am fod ffynhonnau olew ac offer nwy heb gynnal a chadw cyson a buddsoddiad yn dirywio, gan adael y diwydiant mewn man anodd o ran cynnal a chadw mewn marchnad sy'n newid.

Cysylltiedig: Democratiaid yn cymharu ymateb newid hinsawdd cwmnïau olew i wadu canser tybaco

Wedi dweud y cyfan, mae'n gylch cyflenwad-galw y mae Delevska yn dweud sy'n ffafrio'r ymdrech i fuddsoddi mewn ynni amgen a EVs, yn ogystal â'r seilwaith sy'n gwneud y ddau yn bosibl.

“Y rhan anodd yw dod o hyd i gyfleoedd [stoc]. Mae cyfraddau llog yn codi, gan greu gwynt ar gyfer stociau twf yn gyffredinol, ”meddai Delevska wrth MarketWatch. “Ein ffocws yw dod o hyd i gwmnïau sydd ag ymyl stoc twf ond sydd hefyd â llif arian solet.”

3 dewis a bonws

Mae hi'n tynnu sylw at y glöwr Liven Corp.
LTHM,
+ 0.91%,
gan awgrymu ei fod “mewn sefyllfa fanteisiol iawn fel gwneuthurwr lithiwm, y disgwylir iddo barhau i fod yn elfen dagfa allweddol wrth gynhyrchu EVs.” Batris lithiwm-ion yw'r hyn sy'n rhedeg injan EV yn lle hylosgiad gasoline.

Mae barn dadansoddwyr eraill - er enghraifft nodyn Goldman Sachs yn hwyr y llynedd a ddywedodd fod stociau mwyngloddio lithiwm eang wedi mynd yn rhy serth - yn cefnogi barn Delevska bod yn rhaid iddi ddewis y gorau o'r criw.

Ac er ei bod yn cyfaddef y gallai problemau parhaus yn y gadwyn gyflenwi effeithio ar y rhan fwyaf o gydrannau mewn cerbydau trydan a gweithgynhyrchu eraill, mae'r llai o gydosod EVs dros eu cywerthoedd mwy cymhleth sy'n cael eu pweru gan nwy yn gadael y cyntaf yn llai agored i anweddolrwydd masnach a chyflenwad.

Mae cyfranddaliadau LTHM i lawr bron i 8% hyd yn hyn yn 2022, ar ôl cynnydd o 13% yn y flwyddyn ddiwethaf.

Darllen: Mae cyfranddaliadau Lithiwm Safonol yn llithro 22% ar ôl i'r gwerthwr byr ddweud nad yw ei dechnoleg yn gweithio

Nid yw ei hagwedd yn dod i ben gyda batris. “Rydyn ni'n hoffi'r gadwyn gyflenwi gyfan o amgylch EVs,” meddai Delevska.

Daw hynny â hi i ddewis seilwaith gwefru: ChargePoint Holdings
CHPT,
+ 5.32%.

Galwodd Delevska ef yn ddrama amrywiol ar y thema oherwydd bod y cwmni'n cynnig caledwedd a meddalwedd i gwsmeriaid fflyd, preswyl a masnachol.

Mae'r stoc wedi'i globio'n ddiweddar, gyda gwerth ei gyfranddaliadau wedi'i dorri'n hanner yn 2021 ac i lawr 30% hyd yn hyn yn 2022.

Ymhlith ffactorau eraill, cafodd cymorth codi tâl hwb yn y ddeddfwriaeth seilwaith dwybleidiol a basiwyd y llynedd, ond mae cais mwyaf cadarn y llywodraeth am gyllid i gefnogi cerbydau trydan a’u rhwydwaith gwefru wedi’i hongian mewn bil Adeiladu’n Ôl Gwell sydd wedi’i oedi.

I ddadansoddwyr eraill, roedd gwerth cyfranddaliadau yn sbardun allweddol i'w gwyliadwriaeth ar ChargePoint. Ysgrifennodd dadansoddwr JP Morgan, Bill Peterson, yn hwyr y llynedd, “Rydym yn parhau i gael golwg ffafriol ar gyfleoedd 'tirio ac ehangu' ChargePoint o ran gwefru cerbydau trydan, a chredwn mai'r allwedd i ChargePoint fydd parhau i ddod ag atebion caledwedd a meddalwedd arloesol i farchnad.” Ond teimlai bryd hynny fod newyddion da yn cael ei brisio i raddau helaeth.

Cysylltiedig: Mae ChargePoint yn gweld stoc mewnol mawr yn prynu

Yn olaf, mae Delevska wedi targedu Eaton Corp.
ETN,
-3.72%.
Dywedodd y cwmni rheoli pŵer, sy’n helpu gweithredwyr tyrbinau gwynt, er enghraifft, i drosi pŵer yn drydan a’i gludo i’r grid, ddydd Gwener ei fod yn disgwyl blwyddyn arall o dwf enillion yn 2022. 

Mae cyfranddaliadau i lawr 12% yn y flwyddyn hyd yma, gan dorri i mewn i enillion blwyddyn o bron i 25%.

Darllen: Mae Amazon, Target a chewri corfforaethol eraill yn cofnodi eu bod yn prynu ynni 'glân' ac yn dangos ychydig iawn o arwydd o stopio

Y tu allan i'r dewisiadau gorau hyn, mae gan reolwr y gronfa ddrama gysylltiedig, ond un sydd â defnyddiau ehangach: sglodion lled-ddargludyddion.

I raddau helaeth, y gwrthdroyddion lled-ddargludyddion sy'n gyrru mwy o ystod teithio EV. Dywed cwmni ymchwil IDTechEx fod y galw am gynnwys lled-ddargludyddion fesul cerbyd trydan tua 2.3 gwaith yn fwy na cherbydau injan hylosgi mewnol.

“Mae’r rhain bob amser yn stociau eithaf cyfnewidiol, ond rwy’n teimlo bod galw [sglodion] wedi’i warantu hyd yn oed os yw’r economi’n arafu ychydig oherwydd bod y cyflenwad yn dynn,” meddai Delevska.