Mae gan bob rheol eithriad, ac allwedd i fuddsoddi llwyddiannus yw gwybod pryd i ddilyn y rheol - a phryd i ddilyn yr eithriad. Felly, er ei bod yn wir na fydd perfformiad yn y gorffennol yn sicrhau enillion yn y dyfodol, mae stociau sydd wedi dangos enillion cryf a pharhaus, yn aml yn dangos y gall enillion y gorffennol adeiladu momentwm dibynadwy ar gyfer enillion pellach.
Mae'r allwedd yn y proffil. Gall buddsoddwyr chwilio am stociau sy'n cynnig cyfuniad o ddau ffactor: enillion cadarn, parhaus a hanfodion cryf.
Yn seiliedig ar y proffil hwnnw, rydym wedi codi dwy stoc gan ddefnyddio Cronfa ddata TipRanks. Mae'r ddau wedi dangos momentwm gwych eleni, ac wedi casglu digon o alwadau bullish gan ddadansoddwyr i gael graddfeydd consensws “Prynu Cryf”. Gadewch i ni edrych yn agosach.
CECO Amgylcheddol (CECE)
Yn gyntaf mae CECO Environmental, cwmni economi werdd sy'n ymwneud â datblygu a gosod technolegau rheoli llygredd aer amgylcheddol, technolegau ynni, a thechnolegau trin hylif a hidlo. Mae cynhyrchion ac atebion CECO wedi dod o hyd i ddefnyddiau mewn ystod eang o ddiwydiannau, a gellir eu canfod mewn sectorau mor amrywiol â modurol, awyrofod, gwneud brics, sment, cemegau, mireinio tanwydd, a gweithgynhyrchu gwydr.
Bydd y cwmni'n rhyddhau rhifau Ch2 yn ail wythnos mis Awst, ond bydd edrych ar fanylion Ch1 yn rhoi syniad o le mae CECO yn sefyll ar hyn o bryd.
Daeth llinell uchaf Q1 y cwmni i mewn ar $92.4 miliwn, i fyny 29% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Cafodd y cynnydd y/y ei bweru gan gynnydd o 75% yng nghyfanswm yr archebion, i record cwmni o $160.9 miliwn. Cododd incwm net heb fod yn GAAP 61% i $5 miliwn, neu 14 cents fesul cyfran wanedig. Curodd EPS y rhagolwg 5-cant o gryn dipyn, ac roedd i fyny 55% y/y.
Efallai mai'r nifer mwyaf trawiadol, fodd bynnag, yw'r gwerthfawrogiad cyfrannau. Mae cyfranddaliadau CECO i fyny 66% dros y tri mis diwethaf. Ac os nad yw hynny'n ddigon, cyhoeddodd CECO ym mis Mai ymrwymiad i gefnogi'r pris cyfranddaliadau trwy raglen adbrynu cyfranddaliadau $20 miliwn. Mae'r rhaglen wedi'i hawdurdodi i redeg trwy fis Ebrill 2025.
Ar yr ochr ehangu, cwblhaodd CECO ei bryniant o Compass Water Solutions ym mis Mai. Gwnaethpwyd y caffaeliad am gyfanswm pris o $12.5 miliwn, wedi'i ariannu gan gyfuniad o arian parod a dyled. Roedd hwnnw'n un o ddau symudiad M&A diweddar; ym mis Mehefin, cyhoeddodd y cwmni ei fod wedi caffael Western Air, arbenigwr echdynnu llwch a mygdarth yn y DU. Ni ddatgelwyd cost y caffaeliad, ond mae CECO wedi dweud y bydd yn cynyddu ei farchnad puro aer y gellir mynd i'r afael â hi tua $150 miliwn.
Dadansoddwr Rob brown, sy'n dal sgôr 5-seren gan TipRanks ac sydd yn y 10% uchaf yn gyffredinol ymhlith dadansoddwyr Wall Street, yn cwmpasu'r stoc hon ar gyfer Lake Street ac yn cymryd sefyllfa bullish.
“Mae'r cwmni'n parhau i gyflawni trawsnewidiad strategol o fusnes cylchol, sy'n cael ei yrru gan brosiect, i fusnes offer amgylcheddol a rheoli llygredd mwy rhagweladwy sy'n fwy rhagweladwy ac sydd ag ymyl uwch. Disgwyliwn i weithgarwch caffael barhau a chredwn y gall hyn fod yn gatalydd, ”ysgrifennodd Brown.
“Dylai’r 2-3 blynedd nesaf weld twf refeniw yn cyflymu a FCF wrth i archebion cryf a thwf ôl-groniad digid dwbl droi’n refeniw ac wrth i’r cwmni weithredu ei strategaeth gaffael. Trwy gyfuniad o dwf a chaffaeliadau organig, rydym yn amcangyfrif y gall CECO ddod yn fusnes refeniw $ 550- $ 600 miliwn gan gynhyrchu $ 70- $ 75 miliwn yn EBITDA, ”ychwanegodd y dadansoddwr.
Gan gamu'n rhesymegol o'r sylwadau hyn, mae Brown yn graddio CECO a Buy, ac mae ei darged pris $14 yn awgrymu bod gan y stoc le i botensial cadarn o 77% un flwyddyn i'r dyfodol. (I wylio record Brown, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae pedwar adolygiad dadansoddwr diweddar o'r stoc hon ac maent i gyd yn gytûn, gan weld ochr ar y blaen, ar gyfer sgôr consensws unfrydol Strong Buy. Mae'r cyfranddaliadau wedi'u prisio ar $7.90 ac mae eu targed pris cyfartalog o $12 yn awgrymu enillion o ~52% am y 12 mis nesaf. (Gweler rhagolwg stoc CECO ar TipRanks)
Ffotoneg (PLAB)
Mae'r stoc momentwm nesaf y byddwn yn edrych arno, Photronics, yn rhan o'r diwydiant sglodion lled-ddargludyddion - ac yn un hanfodol, ar hynny. Mae Ffotroneg yn dylunio ac yn cynhyrchu'r dechnoleg mwgwd ffoto sydd ei hangen i gynhyrchu cylchedau integredig o wafferi silicon. Mae'r cwmni wedi bod o gwmpas ers 1969, ac wedi gweld esblygiad y gilfach lled-ddargludyddion o'i ddechreuadau i'w safle heddiw fel un o dechnolegau hanfodol y byd. Gwneuthurwr masgiau ffoto-chwarae pur yw Photronics, ac mae ei gynhyrchion wedi dod o hyd i ddefnydd pwysig yn y gadwyn weithgynhyrchu fyd-eang ar gyfer cylchedau integredig ac arddangosfeydd panel fflat.
O safbwynt buddsoddwr, mae Photronics yn un o'r cwmnïau prin sy'n atal y dirwasgiad. Er bod y farchnad sglodion lled-ddargludyddion yn agored i alw defnyddwyr, mae angen cynhyrchu sglodion o hyd, ac yn syml ni ellir eu cynhyrchu heb dechnoleg ffotomask, yr union gilfach y mae Photronics yn ei harwain. Gan gadw hynny mewn cof, mae'n hawdd deall patrwm diweddar refeniw ac enillion y cwmni: mae Photronics wedi gweld 6 chwarter yn olynol o refeniw cynyddol, a 5 o enillion cynyddol.
Gallwn weld hynny'n glir yn natganiad chwarterol diweddaraf y cwmni, ar gyfer ail chwarter blwyddyn ariannol 2022, y chwarter a ddaeth i ben ar Fai 1 y llynedd. Daeth y llinell uchaf i mewn ar $204.5 miliwn, ar gyfer cynnydd o 28% o'r chwarter blwyddyn yn ôl . Dangosodd EPS enillion tebyg; roedd canlyniad Ch2, sef 49 cents fesul cyfran wanedig, i fyny 188% trawiadol flwyddyn ar ôl blwyddyn. Sbardunwyd yr enillion gan gynnydd o 30% y/y mewn refeniw cylched integredig, i $145.8 miliwn.
Mae'n hawdd gweld nawr pam mae cyfranddaliadau yn PLAB wedi codi 60% dros y 3 mis diwethaf, a pham y daliodd y stoc sylw dadansoddwr 5 seren DA Davidson Thomas Diffeli.
“Credwn y gallai PLAB fod yn imiwn i ddirywiad posibl yn y diwydiant am rai rhesymau: 1) Mae busnes PLAB yn cael ei yrru gan ddyluniad yn hytrach na CapEx neu wedi'i yrru gan unedau. Yn nodweddiadol, mae cwsmeriaid yn cynnal iteriadau cynnyrch newydd neu hyd yn oed yn cyflymu cyflwyniadau cynnyrch newydd er mwyn gyrru gwerthiant. 2) Mae gallu ffotomask y diwydiant yn gyfyngedig ac nid yw galw'r farchnad yn cael ei wasanaethu'n ddigonol, yn enwedig yn yr IC prif ffrwd. Credwn fod PLAB yn gweithredu ar ddiffyg o 25% yn ei allu i gwrdd â galw’r farchnad, sy’n rhoi rhywfaint o glustog i’r busnes rhag ofn i’r galw dreiglo drosodd,” meddai Dffely.
Yn unol â'r sylwadau hyn, mae Dffely yn gosod sgôr Prynu ar PLAB, ynghyd â tharged pris o $30 sy'n nodi ei hyder mewn blwyddyn ychwanegol o ~22%. (I wylio hanes Diffeli, cliciwch yma)
Unwaith eto, rydym yn edrych ar stoc sy'n cael cymeradwyaeth unfrydol gan ddadansoddwyr y Stryd. Mae gan PLAB 3 adolygiad cadarnhaol sy'n cefnogi ei sgôr consensws Prynu Cryf, ac mae ei darged pris cyfartalog o $26.33 yn awgrymu enillion blwyddyn o 7% o'r pris masnachu presennol o $24.69. (Gweler rhagolwg stoc PLAB ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/betting-momentum-2-breakout-stocks-000730158.html