Mae'r etholiadau y tu ôl i ni, dangosodd y data chwyddiant diweddaraf llacio yn ôl yn y gyfradd cynnydd, a daeth marchnadoedd i ben yr wythnos diwethaf gyda'u sesiynau masnachu gorau mewn misoedd. Mae'r arwyddion wedi alinio i fuddsoddwyr deimlo'n dda. Neu ddylen nhw?
Mae'r buddsoddwr biliwnydd Carl Icahn yn credu fel arall, ac mewn cyfweliad diweddar fe gyflwynodd yr achos dros yr eirth.
“Rwy’n dal yn eithaf bearish ar yr hyn sy’n mynd i ddigwydd. Mae rali fel hon wrth gwrs yn ddramatig iawn a dweud y lleiaf, ond mae gennych chi nhw drwy'r amser mewn marchnad arth, ac rwy'n dal i feddwl ein bod ni mewn marchnad arth ... nid yw chwyddiant yn diflannu am y tymor agos, a chi 'yn mynd i gael mwy o ddirwasgiad, mwy o ostyngiad mewn enillion... Mae'n rhaid i'r Ffed barhau i godi,” meddai Icahn.
Er bod Icahn yn bearish ar y marchnadoedd, nid yw hynny wedi ei atal rhag prynu i mewn i ddau stoc benodol. Maent yn ddewisiadau stoc diddorol, er bod dadansoddwyr Wall Street yn amlwg yn gymysg yma. Wrth agor y Llwyfan TipRanks, rydym wedi tynnu i fyny y manylion ar y ddau 'Icahn picks;' dyma nhw, gyda rhywfaint o sylwebaeth dadansoddwr diweddar.
Daliadau'r Goron (CCK)
Y stoc gyntaf ar ein rhestr o ddewisiadau Carl Icahn yw Crown Holdings, cwmni nad ydych wedi clywed amdano mae'n debyg – er ei bod yn debygol iawn eich bod wedi defnyddio rhai o'i gynhyrchion. Mae Crown yn gweithio yn y diwydiant pecynnu, lle mae'n arbenigo mewn pecynnu metel. Mae cynhyrchion Crown yn cynnwys caniau metel ar gyfer diodydd a bwydydd - meddyliwch am y pop-tops tynnu cylch ar ganiau soda - yn ogystal â chaniau ar gyfer aerosolau. Mae'r cwmni hefyd yn cynhyrchu caeadau metel ar gyfer pecynnu arbenigol. Os ydych chi wedi agor can o bicls, neu wedi agor soda, neu wedi troi cap metel potel wydr - yna mae'n debyg eich bod wedi defnyddio cynnyrch Crown.
Mae hollbresenoldeb pacio – boed ar gyfer storio bwyd neu gludo cynnyrch – yn y byd modern yn rhoi cilfach broffidiol i’r Goron ei hecsbloetio, ac mae hynny’n amlwg o gyfansymiau refeniw’r blynyddoedd diwethaf. Daeth y cwmni â $9.4 biliwn i mewn yn 2020, a gwelodd hynny’n codi i $11.4 biliwn y llynedd. Am naw mis cyntaf eleni, mae Crown eisoes wedi sylweddoli $9.94 biliwn ar y llinell uchaf, i fyny 12% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
O edrych ar yr adroddiad chwarterol diweddaraf, ar gyfer 3Q22, dangosodd y cwmni linell uchaf o $3.25 biliwn, i fyny 11% flwyddyn ar ôl blwyddyn, a sylweddolodd enillion o $1.06 y cyfranddaliad o gymharu â 79 cents flwyddyn yn ôl. Daeth EPS wedi'i addasu, fodd bynnag, i mewn ar $1.46, ymhell islaw'r rhagolwg $1.76 ac i lawr ~13% o'r $2.03 a adroddwyd yn y chwarter blwyddyn yn ôl.
O ddiddordeb i fuddsoddwyr sy’n meddwl dychwelyd, mae Crown wedi ymrwymo’n frwd i gynnal prisiau cyfranddaliadau, ac mae wedi adbrynu gwerth $722 miliwn o gyfranddaliadau CCK hyd yma eleni. Yn ogystal, mae'r cwmni'n talu difidend cymedrol, o 22 cents y cyfranddaliad cyffredin, gyda'r taliad nesaf yn ddyledus ar Dachwedd 25. Mae'r taliad div yn flynyddol i 88 cents y gyfran gyffredin, ac yn rhoi cynnyrch o 1.11%.
O ran Carl Icahn, agorodd swydd newydd yn CCK yn y chwarter diwethaf, gan brynu 1.04 miliwn o gyfranddaliadau o'r stoc. Ar hyn o bryd mae ei ddaliad yn werth dros $82 miliwn.
Mae cyfranddaliadau yn Crown wedi bod yn gostwng ers mis Mawrth eleni, ac am y flwyddyn hyd yn hyn, mae’r stoc wedi gostwng 28%. Yng ngolwg y dadansoddwr Morgan Stanley Angel Castillo, fodd bynnag, nid yw hyn yn rheswm i osgoi'r stoc. Teimla Castillo fod y gwerthiant hwn wedi'i orwneud, a dywed, “Does dim gwadu bod canlyniadau a rhagolygon Crown yn sylweddol waeth na'r disgwyl… Fodd bynnag, credwn y gallai'r gwerthiant fod yn or-ymateb ac mae'n parhau i fod yn brynwyr Crown (CCK) ar hyn. gwendid…”
Ymhlith y rhesymau dros fod yn berchen ar gyfranddaliadau'r Goron, meddai Castillo, mae: “1) mae'r rhagolwg EBITDA sylfaenol a ddarperir gan y cwmni yn gyfystyr â diwygiad awgrymedig llawer mwy cymedrol ~4% (yn y pwynt canol) i gonsensws 2023; 2) Ailadroddodd y Goron hyder yn ei thwf cyfaint Gogledd America o +10% ar gyfer 2023; 3) mae sifftiau dadstocio yn nodweddiadol yn ffenomen 2-3 chwarter, felly byddem yn disgwyl i'r heriau cyfaint tymor agos leihau rywbryd yn gynnar yn 2023 ac i wyntoedd cynffon seciwlar ailddechrau ysgogi twf iach wedi hynny; 4) Mae CCK yn parhau i fod â’r fantolen gryfaf ymhlith ei gymheiriaid, ac ynghyd â thwf cyson a capex is dylai alluogi symiau iach o enillion cyfranddeiliaid…”
I'r perwyl hwn, mae cyfradd Castillo Crown yn rhannu Gorbwysedd (hy Prynu) ac mae ei darged pris o $110 yn awgrymu potensial blwyddyn o fantais o 36%. (I wylio hanes Castillo, cliciwch yma)
Nid Carl Icahn a Morgan Stanley yw'r unig deirw ar y stoc hon. Mae gan y cyfranddaliadau 17 o adolygiadau dadansoddwr Wall Street yn ddiweddar, gan dorri i lawr i 12 Prynu a 5 Daliad, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cymedrol. Mae CCK yn masnachu am $80.70 ac mae ei darged pris cyfartalog, sef $96.47, yn awgrymu cynnydd o ~20% am y 12 mis nesaf. (Gweler rhagolwg stoc y Goron ar TipRanks)
Corfforaeth Nwy De-orllewin (SWX)
Y dewis nesaf gan Icahn yr ydym yn edrych arno yw Southwest Gas, cwmni cyfleustodau nwy naturiol, wedi'i leoli yn Las Vegas, Nevada ac sy'n gwasanaethu mwy na 2 filiwn o gwsmeriaid yn Arizona, Nevada, a De California. Mae gweithrediadau'r cwmni'n cynnwys Southwest Gas, y cyfleustodau rheoledig, a Mountain West Pipelines, gweithredwr rheoledig o tua 2,000 milltir o bibellau trawsyrru nwy naturiol rhyng-wladol, yn ymestyn ar draws Utah, Wyoming, a Colorado. Mae'r trydydd segment busnes, Centuri Group, yn gwmni gwasanaethau seilwaith strategol heb ei reoleiddio sy'n gweithredu yn yr Unol Daleithiau a Chanada.
Yn gyffredinol, daeth Southwest Gas â chyfanswm refeniw o $3.68 biliwn i mewn y llynedd. Mae De-orllewin ar y trywydd iawn i guro'r cyfanswm refeniw hwnnw yn 2022, ac mae ei brif linell 9 mis eisoes yn $3.55 biliwn.
Er gwaethaf y twf refeniw, nododd y cwmni golled net gyfunol o 18 cents fesul cyfran wanedig yn ystod Ch3, ychydig yn is na'r golled 19-cant a adroddwyd yn 3Q21 ac ymhell islaw'r elw a gofnodwyd yn Ch1 a Ch2 eleni. Dylid nodi, fodd bynnag, bod cyfleustodau nwy yn hemisffer y gogledd yn aml yn dangos eu canlyniadau gorau yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, ar ddefnydd tymhorol.
Cyhoeddodd y cwmni ddifidend Ch4, ym mis Medi, o $0.62 fesul cyfranddaliad cyffredin. Mae'r taliad hwn yn rhoi difidend cyfranddaliadau cyffredin blynyddol o $2.48, sydd yn ei dro yn gwneud yr arenillion yn 3.73%.
Mae'r cwmni hwn wedi bod yn cynnal adolygiad dewisiadau amgen strategol ar gyfer gwarediad ei segmentau busnes yn y dyfodol. Mae'r materion sy'n cael eu hystyried yn cynnwys dewisiadau eraill ar gyfer cynlluniau piblinellau Mountain West, a'r posibilrwydd o werthu neu ddeillio o Centuri Group. Hyd yn hyn, mae’r adolygiad yn mynd rhagddo ond ni chymerwyd unrhyw gamau hyd yn hyn.
Mae Southwest Gas yn amlwg wedi dal llygad Carl Icahn; cynyddodd ei ddaliad presennol yn SWX 30% yn y chwarter diwethaf, gan brynu 1,508,509 o gyfranddaliadau o'r stoc. Mae ei ddaliad yn Southwest Gas bellach yn gyfanswm o 6,611,630 o gyfranddaliadau, sy'n werth mwy na $419 miliwn.
Fodd bynnag, nid yw rhagolygon Southwest Gas yn ymddangos yn rhy ffafriol ymhlith dadansoddwyr Wall Street, y mae'n well ganddynt aros ar y cyrion.
Mewn sylw i'r stoc ar gyfer JPMorgan, dadansoddwr Richard Sunderland yn ysgrifennu: “Mae gennym fewnwelediad cynyddrannol cyfyngedig y tu hwnt i bwyntiau data enillion a sylwebaeth gysylltiedig sydd bellach yn rhoi pwysau cadarn ar ragolygon 2023. Rydyn ni’n disgwyl mai dim ond mewn ymateb i’r datblygiadau hyn y bydd y ddadl adeiladu yn tyfu, gyda dadleuon wedi’u rhannu rhwng y risg anfantais o werthu am bris isel yn erbyn llwybr hirach tuag at wireddu gwerth ychwanegol o dan sbin adeiladu.”
Yn unol â'r farn hon, mae Sunderland yn rhoi sgôr Niwtral (hy Hold) ar y cyfranddaliadau, ond mae ei darged pris o $77 yn awgrymu potensial ochr yn ochr o ~18% ar gyfer y flwyddyn i ddod. (I wylio hanes Sunderland, cliciwch yma)
Mae mwyafrif y Strydoedd yn ochri â barn bwyllog dadansoddwr JPMorgan ar Southwest Gas, wrth i ddadansoddeg TipRanks ddangos bod y stoc yn Daliad (Niwtral). Mae hyn yn seiliedig ar 6 adolygiad dadansoddwr sy'n cynnwys 5 gradd Cynnal ac 1 Prynu. Mae'r stoc yn masnachu am $65.05, ac mae ei darged pris cyfartalog o $57.55 yn awgrymu y bydd yn llithro ~12% yn ystod y flwyddyn nesaf. (Gweler rhagolwg stoc SWX ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/billionaire-carl-icahn-looks-diamonds-152754291.html