Rydym wedi gweld y marchnadoedd yn anadl yn ddiweddar ac nid yw hynny'n syndod o ystyried y rali hyd yma o'r flwyddyn. Fe wnaeth stociau godi tâl ar y giât yn 2023 fel pe bai ar frys i anfon annus horribilis 2022 i'r biniau hanes.
Wrth arsylwi ar y newid sydyn a sydyn mewn teimlad, mae pennaeth bond BlackRock, Rick Rieder, wedi galw’r ymchwydd yn “rhyfeddol.” Fodd bynnag, nid yw Rieder, sy'n trin tua $ 2.4 triliwn mewn asedau, yn hollol barod i roi'r wisg tarw ymlaen eto.
O ystyried y cywasgiad eang mewn maint elw, mae ecwiti yn gyffredinol “iawn” a dyna pam mae Rieder yn dweud y byddai’n well ganddo “brynu incwm - dyled ac ecwiti - byddai’n well gen i brynu incwm sefydlog yn llawer mwy felly.” Hyd yn oed yn dod yn fwy penodol, byddai Reider yn plymio i gwmnïau ag “incwm o ansawdd.”
Nid yw hynny'n siarad BlackRock. Wrth gerdded y daith, mae gan y cawr buddsoddi fwy na 7% o gyfran mewn dau enw sy'n cynnig hynny; stociau yn dangos proffil proffidioldeb cryf, gan eu gwneud yn enwau delfrydol i fod yn berchen arnynt beth bynnag fo'r cefndir macro. Rydym wedi agor cronfa ddata TipRanks i weld hefyd sut mae'r enwau hyn yn ffynnu ymhlith arbenigwyr stoc y Stryd. Dyma'r lowdown.
Liberty Energy Inc.LBRT)
Cafodd stociau eu slamio yn 2022, sydd eisoes wedi hen sefydlu, ond ni chafodd pob un ei guro i fwydion. Roedd y sector ynni yn un o'r ychydig i wneud gwair a gallwch ychwanegu Liberty Oilfield Services at y rhestr o stociau a berfformiodd yn well - enillodd y cyfranddaliadau 65% yn ystod y flwyddyn.
Mae Liberty yn gwmni gwasanaethau maes olew o Ogledd America sy'n darparu'r hyn y mae'n ei alw'n “gyfresi arloesol” o wasanaethau a thechnolegau cwblhau i gwmnïau archwilio a chynhyrchu olew a nwy naturiol ar y tir. Mae'n cynnig gwasanaethau hollti hydrolig, peirianneg a gwifrau o ansawdd uchel; yn gryno, mae Liberty yn gwmni pwmpio pwysau chwarae pur.
Ac mae'r cynnig gwerth hwnnw wedi'i wasanaethu'n dda yn ddiweddar fel yr oedd yn amlwg yn adroddiad chwarterol diweddaraf y cwmni ar gyfer 4Q22. Cynyddodd refeniw 78.4% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $1.22 biliwn. Cyrhaeddodd incwm net $153 miliwn, gan wella ar y $147 miliwn a gynhyrchwyd yn Ch3. Y canlyniad oedd enillion gwanedig llawn fesul cyfran o $0.82 ac arweiniodd hynny at enillion gwanedig llawn uchaf erioed fesul cyfran o $2.11 am y flwyddyn lawn.
Mewn newyddion da pellach, cododd y cwmni ei awdurdodiad adbrynu cyfranddaliadau presennol i $500 miliwn, cynnydd o'r $250 miliwn a awdurdodwyd yn wreiddiol pan ddechreuodd y rhaglen ym mis Gorffennaf.
Gyda'r proffil proffidioldeb wedi'i sefydlu, gan droi at gyfraniad Blackrock, mae cawr y gronfa ar hyn o bryd yn berchen ar 13,292,031 o gyfranddaliadau, sef cyfran o 7.3% yn LBRT, ac yn werth dros $203 miliwn ar y pris cyfranddaliadau presennol.
Wrth bwyso a mesur Stifel, mae'r dadansoddwr 5 seren Stephen Gengaro yn tynnu sylw at y rhesymau amrywiol y dylai buddsoddwyr eu cefnogi gyda 'phresiad cymhellol.'
“Rydym yn credu bod gweithgarwch cwblhau cynyddol yr Unol Daleithiau yn 2023 ynghyd â hanfodion pwmpio cyflenwad a galw pwysau tynn yn cefnogi twf cryf i LBRT. Disgwyliwn broffidioldeb cynyddol, FCF cryf, a chynnydd mewn enillion arian parod i gyfranddalwyr wrth i LBRT weithredu ei raglen brynu yn ôl a dosbarthu difidendau. Credwn fod y cyfranddaliadau yn cynnig masnachu risg / gwobr cymhellol ar ddim ond 2.3x amcangyfrifedig EBITDA 2023, ”meddai Gengaro.
Nid dim ond rhagweld dyfodol cryf y mae Gengaro, mae'n cefnogi ei safiad gyda sgôr Prynu a tharged pris $28 sy'n gwneud lle i enillion 12 mis o 82% golygus. (I wylio hanes Gengaro, cliciwch yma)
Mae'r rhan fwyaf ar y Stryd yn cytuno â'r traethawd ymchwil hwnnw; ac eithrio un gwarchodwr ffens, mae pob un o'r 5 adolygiad dadansoddwr diweddar arall yn gadarnhaol, gan wneud y farn gonsensws yma yn Bryniant Cryf. (Gwel Rhagolwg stoc LBRT)
Gwasanaeth Parseli Unedig (UPS)
Byddwn nawr yn newid gerau ac yn symud drosodd i UPS, un o negeswyr llongau mwyaf y byd. Gydag ôl troed mewn 220 o wledydd a thiriogaethau a gweithlu o ~500,000 o bobl yn cynnig ystod eang o atebion logisteg i'w gwsmeriaid, cyrhaeddodd swm refeniw'r cawr dosbarthu dros $100 biliwn yn 2022.
Fodd bynnag, yn Ch4, gwelwyd gostyngiad o 2.7% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $27 biliwn yn golygu bod y llinell uchaf yn $1.03 biliwn yn fyr o ddisgwyliadau consensws. Ar 27.9 miliwn, roedd cyfaint pecyn dyddiol cyfartalog hefyd yn is na'r 28.2 miliwn a ragwelwyd, tra bod cyfanswm cyfaint y pecyn ar gyfer y chwarter wedi cyrraedd 1.76 biliwn, gan golli rhagolwg 1.78 biliwn y Stryd.
Serch hynny, mae'r cwmni'n parhau i fod yn broffidiol gadarn, fel adj. Daeth EPS i mewn ar $3.62, gan drechu galwad y Stryd am $3.59. Clociodd arian parod o weithrediadau ar $14.1 biliwn a chyrhaeddodd llif arian rhydd am ddim $9.0 biliwn.
Ar gyfer 2023, mae'r cwmni'n rhagweld y bydd refeniw rhwng $97 biliwn a $99.4 biliwn ac mae'n gweld ymyl gweithredu cyfun wedi'i addasu yn cyrraedd yr ystod rhwng 12.8% a 13.6%.
Ac am y 14eg flwyddyn yn olynol, cymeradwyodd y Bwrdd godiad i ddifidend chwarterol y cwmni. Gyda chynnydd o 6.6%, bydd UPS yn talu difidend chwarter cyntaf 2023 o $1.62, a fydd yn cynhyrchu cynnyrch o 3.4%. At hynny, rhoddodd y Bwrdd y golau gwyrdd hefyd ar gyfer awdurdodiad adbrynu cyfranddaliadau newydd gwerth $5 biliwn, gan olynu'r awdurdodiad presennol.
Daw Blackrock i mewn i'r llun yma gyda pherchnogaeth 7.9%. Mae hyn yn cyfateb i ddaliad o 57,900,388 o gyfranddaliadau. Ar hyn o bryd, mae'r rhain werth ychydig yn llai na $ 11 biliwn syfrdanol.
Ar gyfer dadansoddwr Deutsche Bank, Amit Mehrotra, mae achos tarw UPS yn seiliedig ar y cwmni'n gwneud yr holl symudiadau cywir. Gan egluro ei safiad, mae Mehrotra yn ysgrifennu: “O ran amcangyfrifon 2023, credwn fod y datgeliadau yn triongli i EPS o tua $11.60 y gyfranddaliad yn erbyn consensws o tua $12 y cyfranddaliad. Ond nodwn fod hyn yn adlewyrchu dros $900 miliwn o ragwyntiadau incwm pensiwn anariannol islaw'r llinell yn 2023, sydd, yn ein barn ni, tua 3x yr hyn a ystyriwyd mewn consensws ar sail net. Mae hyn oherwydd bod UPS yn ail-fuddsoddi'r holl wyntoedd pensiynau uwchben y llinell ($ 420 miliwn) mewn mentrau sy'n anelu at wella gwasanaeth, cynhyrchiant ac amser wrth gludo. Dyma’r union strategaeth gywir i ysgogi creu gwerth cynaliadwy, yn ein barn ni, ac mae’n rhyfeddol bod elw gweithredu ar gyfer 2023 fwy neu lai’n unol â chonsensws er gwaethaf y buddsoddiad cynyddol hwn.”
I'r perwyl hwn, mae Mehrotra yn graddio UPS yn rhannu Pryniant ynghyd â tharged pris o $220, sy'n awgrymu ~ 17% o botensial ochr yn ochr yn y flwyddyn i ddod. (I wylio hanes Mehrotra, cliciwch yma)
Ar y cyfan, y sgôr consensws yma yw Prynu Cymedrol, yn seiliedig ar 19 adolygiad dadansoddwr sy'n cynnwys 10 Prynu, 8 Daliad, ac Un Gwerthu. (Gwel Rhagolwg stoc UPS)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/blackrock-bets-big-2-profitable-150509958.html