Stoc Boeing, 3 Cewri Offer Sglodion yn Amlygu Calendr Enillion Prysur; Tesla Hefyd ar y Dec

Mae stoc Boeing wedi bod yn berfformiwr pris gwych yng Nghyfartaledd Diwydiannol Dow Jones yn ystod y misoedd diwethaf. Eithr Boeing (BA), Mae'r calendr enillion digon o adroddiadau gan y sector lled-ddargludyddion, gan gynnwys canlyniadau gan gwmnïau offer sglodion ASML (ASML), KLA (KLAC) A Ymchwil Lam (LRCX).

X

Mae'n dal yn gynnar yn nhymor enillion Ch4 yng nghanol digon o bryderon am ddirwasgiad a'r effaith bosibl ar elw corfforaethol. Gwerthwyr yn taro Airlines Unedig (UAL) Dydd Mercher caled er gwaethaf twf cryf ac arweiniad bullish. Cyfoedion grŵp American Airlines (AAL) bwlch ar Ionawr 12 ar ôl i'r cwmni ragweld enillion a refeniw Ch4 ymhell o flaen y disgwyliadau. Mae AAL yn adrodd ddydd Iau cyn yr agoriad.

Canlyniadau o Tesla (TSLA) yn ddyledus ddydd Mercher ar ôl y cau, ynghyd â Arweinwyr stoc Rhenti Unedig (URI).

Ar ôl adroddiad enillion cryf gan y cawr gwasanaethau maes olew SLB (SLB) Dydd Gwener, bydd buddsoddwyr yn gwylio am ganlyniadau gan gymheiriaid grŵp Halliburton (HAL).

Disgwylir canlyniadau ddydd Mawrth cyn yr agoriad, a disgwylir i elw wedi'i addasu neidio 86% i 67 cents y gyfran, gyda refeniw i fyny 30% i $ 5.58 biliwn. Tynnodd stoc HAL yn ôl i'w Cyfartaledd symudol esbonyddol 21 diwrnod Dydd Iau a dod o hyd i gefnogaeth ger cofnod 40.09.

Stoc Boeing Yn y Modd Rali

Efallai y bydd rhai'n dadlau bod llawer o newyddion da wedi'i brisio i stoc Boeing, gyda chyfranddaliadau i fyny mwy na 70% o'r isafbwynt diwedd mis Medi o 120.99. Mae hynny'n gam mawr, heb os, ond mae Boeing yn dal i fod yn agos at uchafbwyntiau ac yn uwch na'i gyfartaledd symudol esbonyddol 21 diwrnod.

Pan adroddodd Boeing ganlyniadau Ch3 ddiwedd mis Hydref, cynyddodd refeniw 4% i $15.96 biliwn. Ataliodd y canlyniadau dri chwarter syth o'r gostyngiad mewn refeniw ond dal i fethu'r amcangyfrif consensws o $17.76 biliwn.

Y man disglair oedd busnes cwmni hedfan masnachol Boeing, a welodd refeniw yn neidio 40% i $6.26 biliwn. Sbardunwyd y canlyniadau gan 737 o gyflenwadau uwch ac ailddechrau 787 o ddanfoniadau. Anfonodd Boeing 112 o awyrennau yn Ch3, i fyny o 85 yn y chwarter blwyddyn yn ôl.

Daeth y chwarter i ben gan Boeing gyda $13.49 biliwn mewn arian parod a dyled hirdymor o $51.79 biliwn.

Ar gyfer y chwarter presennol, amcangyfrif consensws Zacks yw elw wedi'i addasu o 30 cents y gyfran, o'i gymharu â cholled o $7.69 y gyfran flwyddyn yn ôl. Disgwylir i refeniw neidio 31% i $19.43 biliwn. Disgwylir y canlyniadau ddydd Mercher cyn yr agoriad.

Mae nifer o gymheiriaid grŵp diwydiant Boeing hefyd ar y tocyn enillion, gan gynnwys Lockheed Martin (LMT), Technolegau Raytheon (Estyniad RTX) A General Dynamics (GD).

Stociau Sglodion i'w Gwylio

Mae stociau lled-ddargludyddion hefyd wedi bod yn dangos cryfder cymharol yng nghanol gobeithion y gallai'r gwaethaf o'r glut sglodion ddod i ben.

Mae cwmni offer sglodion o'r Iseldiroedd ASML wedi dod o dan bwysau gwerthu cyn ei adroddiad enillion ddydd Mercher cyn yr agoriad. Mae ASML yn dangos twf mân yn y chwarteri diwethaf, ond mae ganddo amcangyfrif enillion blynyddol mawr eleni, a disgwylir i elw neidio 34% o 2022.

Ar gyfer Ch4 y cwmni, amcangyfrif refeniw consensws dadansoddwyr yw $6.648 biliwn, cynnydd o bron i 18% yn ôl FactSet.

Mewn man arall yn y grŵp, mae KLA yn adrodd ddydd Iau ar ôl y cau. Disgwylir canlyniadau Lam Research yn hwyr ddydd Mercher.

Strategaeth Masnachu Opsiynau

Mae strategaeth masnachu opsiynau sylfaenol o amgylch enillion - gan ddefnyddio opsiynau galw - yn caniatáu ichi brynu stoc am bris a bennwyd ymlaen llaw heb gymryd llawer o risg. Dyma sut mae'r strategaeth masnachu opsiynau yn gweithio a sut olwg oedd ar fasnach opsiwn galwad yn ddiweddar ar gyfer stoc Boeing.

Yn gyntaf, nodwch stociau o'r radd flaenaf gyda siart bullish. Efallai bod rhai yn gosod sylfeini cadarn yn y cyfnodau cynnar. Efallai bod eraill eisoes wedi torri allan ac yn cael cefnogaeth yn eu Cyfartaledd symudol 10 wythnos am y tro cyntaf. Ac efallai bod rhai yn masnachu'n dynn yn agos at uchafbwyntiau ac yn gwrthod ildio llawer o dir. Osgoi stociau estynedig sy'n rhy bell heibio'r pwyntiau mynediad cywir.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau blaenllaw yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Mewn masnachu opsiynau, mae opsiwn galwad yn bet bullish ar stoc. Mae opsiynau rhoi yn betiau bearish. Mae contract opsiwn un alwad yn rhoi'r hawl i'r deiliad brynu 100 o gyfranddaliadau o stoc am bris penodol, a elwir yn bris streic.

Mae opsiynau rhoi ar gyfer perfformwyr gwan gyda siartiau bearish. Yr unig wahaniaeth yw bod pris streic allan-o-yr-arian ychydig yn is na'r pris stoc sylfaenol. Mae opsiwn rhoi yn rhoi’r hawl i’r deiliad werthu 100 o gyfranddaliadau o stoc am bris penodol.

Rydych chi'n ennill elw pan fydd y stoc yn disgyn yn is na'r pris streic gydag opsiwn rhoi.

Gwirio Prisiau Streic

Unwaith y byddwch wedi nodi gosodiad enillion ar gyfer opsiwn galwad, gwiriwch brisiau streic gyda'ch platfform masnachu ar-lein, neu yn cboe.com. Sicrhewch fod yr opsiwn yn hylif, gyda lledaeniad cymharol dynn rhwng y cais a gofynnwch.

Chwiliwch am bris streic ychydig yn uwch na'r pris stoc sylfaenol (allan o'r arian) a gwiriwch y premiwm. Yn ddelfrydol, ni ddylai'r premiwm fod yn fwy na 4% o'r pris stoc sylfaenol ar y pryd. Mewn rhai achosion, mae pris streic yn yr arian yn iawn cyn belled nad yw'r premiwm yn rhy ddrud.

Dewiswch ddyddiad dod i ben sy'n cyd-fynd â'ch amcan risg ond cofiwch mai amser yw arian yn y farchnad opsiynau. Bydd gan ddyddiadau dod i ben yn y tymor agos bremiymau rhatach na'r rhai ymhellach allan. Daw cost uwch i brynu amser yn y farchnad opsiynau.

Gweler Pa Stociau Sydd Ym Mhortffolio'r Bwrdd Arweinwyr

Mae'r strategaeth masnachu opsiynau hon yn caniatáu ichi fanteisio ar adroddiad enillion bullish heb gymryd gormod o risg. Mae risg yn hafal i gost yr opsiwn. Os bydd y bylchau stoc yn lleihau ar enillion, y mwyaf y gallwch ei golli yw'r swm a dalwyd am y contract.

Masnach Opsiwn Stoc Boeing

Dyma sut olwg oedd ar fasnach opsiwn galwad diweddar ar gyfer Boeing.

Pan oedd stoc Boeing yn masnachu tua 209, daeth opsiwn galwad wythnosol ychydig y tu allan i'r arian gyda phris streic o 210 (terfyniad Chwefror 10) gyda phremiwm o tua $7.75 y contract, neu 3.7% o'r pris stoc sylfaenol ar y amser.

Rhoddodd un contract yr hawl i'r deiliad brynu 100 cyfran o stoc Boeing am $210 y cyfranddaliad. Y mwyaf y gellid ei golli oedd $775 - y swm a dalwyd am y contract 100 cyfran.

Wrth gymryd y premiwm a dalwyd i ystyriaeth, byddai'n rhaid i Boeing rali heibio 217.75 er mwyn i'r fasnach ddechrau gwneud arian (pris streic 210 ynghyd â $7.75 premiwm y contract).

Cofiwch fod hon yn fasnach ar gyfer portffolio mwy oherwydd byddai prynu 100 cyfran o stoc Boeing am 210 yn costio $21,000.

Dilynwch Ken Shreve ar Twitter @IBD_KShreve am fwy o ddadansoddiad a mewnwelediad i'r farchnad stoc

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Stoc y Dydd IBD: Gweld Sut i Ddod o Hyd i, Tracio a Phrynu'r Stociau Gorau

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Y Dyfodol Yn ddyledus Gyda'r 10 Enillion Ar Tap sy'n Symud y Farchnad Hyn