Chevron (CVX) yn arweinydd yn yr amrywiaeth eang o stociau ynni sydd wedi troi mewn perfformiadau prisiau nodedig hyd yn hyn eleni. Roedd stoc Dow Jones i fyny fwy na 45% y flwyddyn hyd yma hyd at Fai 16 ac yn masnachu yn agos at uchafbwyntiau newydd mewn marchnad lle mae'r mwyafrif o stociau wedi cwympo.
X
Mae Chevron a stociau olew a nwy eraill wedi bod yn hafan i fuddsoddwyr yng nghanol yr ansefydlogrwydd diweddar. Fe wnaeth enillion y chwarter cyntaf, a hwb i'r cynnydd mewn prisiau olew a gasoline, helpu i lansio stoc Chevron i ddydd Llun uchel newydd ond cilio cyfranddaliadau yn gyflym. A ddylech chi ystyried ychwanegu'r stoc hon at eich portffolio?
Ar hyn o bryd, mae cynnydd yn y farchnad stoc o dan bwysau, sy'n golygu nad dyma'r amser gorau i brynu stociau ond mae'n dal yn amser da i nodi'r cystadleuwyr gorau ar gyfer eich rhestr wylio. Dylai buddsoddwyr chwilio am stociau blaenllaw mewn grwpiau diwydiant blaenllaw sy'n perfformio'n well na'r farchnad. Efallai y byddwch hefyd yn ystyried prynu safleoedd bach mewn rhai stociau sy'n edrych yn addawol, rhag ofn y bydd y farchnad yn penderfynu rali.
Dadansoddiad Technegol Chevron
Ceisiodd stoc Chevron dorri allan uwchben 174.86 pwynt prynu o gwaelod gwastad. Torrodd cyfranddaliadau allan uwchlaw'r pwynt prynu ar Fai 16, ond cawsant eu troi i ffwrdd ar y lefel hon. Ar ôl trochi'n fyr i'r parth gwerthu 7%, llwyddodd y stoc i ddal cefnogaeth ar y llinell 50 diwrnod, gan wrthdroi'n uwch ac mae'n anelu at y parth prynu unwaith eto.
Ar ôl toriad llwyddiannus fis Hydref diwethaf, cynhyrchodd stoc Chevron i uchafbwyntiau newydd. Mae cyfranddaliadau wedi dal uwchben eu Cyfartaledd symud 50 diwrnod ers y toriad a hyd yn oed wrth ffurfio'r sylfaen fflat gyfredol, ac eithrio ychydig o lithriadau yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf.
Mae stoc Chevron yn dal i fod yn rhagorol Graddfa Cryfder Cymharol o 98, sy'n uwch na'r lleiafswm o 80 ar gyfer ymgeiswyr stoc twf. Yn ddelfrydol, ei llinell cryfder cymharol dylai fod ar neu'n agos at uchafbwynt newydd pan fydd stoc yn torri allan. Mae Chevron yn gwirio'r blwch hwnnw hefyd.
Un ystyriaeth arall ar gyfer y stoc yw ei pherchnogaeth bresennol ar y gronfa. Gwelodd stoc Chevron gynnydd mewn perchnogaeth cronfeydd cilyddol ar gyfer y chwarter diweddaraf, gan gyrraedd 2,850 o gronfeydd a oedd yn berchen ar y stoc yn y chwarter a ddaeth i ben ym mis Mawrth. Roedd hyn i fyny o 2,774 o gronfeydd yn y chwarter blaenorol.
Stoc Chevron Rhif 2 Yn Ei Ddiwydiant
Yn ôl Gwiriad Stoc IBD, Chevron rhengoedd stoc Rhif 2 o ran Sgorio Cyfansawdd o fewn y grŵp diwydiant olew a nwy integredig.
Oherwydd prisiau olew cynyddol, a gododd yn y chwarter cyntaf i ymhell dros $100 y gasgen o lai na $72 ar ddiwedd 2021, mae cwmnïau olew mwyaf yr Unol Daleithiau, Chevron a Exxon Mobil (XOM), adroddwyd enillion cadarn ar gyfer y chwarter a ddaeth i ben ym mis Mawrth.
Mae prisiau olew a nwy naturiol wedi parhau i godi ar ôl i Rwseg oresgyn yr Wcrain, ac mae hyn yn ddiamau wedi helpu Chevron. Dywedodd y cwmni o California mewn a cyflwyniad diwrnod buddsoddwr diweddar ei fod yn cynyddu cynhyrchiant yn y Basn Permian. Y Basn Permian yw ardal gynhyrchu fwyaf yr Unol Daleithiau, maes olew siâl enfawr sy'n ymestyn dros rannau o Texas a New Mexico.
Tyfodd cynhyrchiad anghonfensiynol Chevron, sydd fel arfer yn cynnwys drilio llorweddol a ffracio, i 692,000 casgen o olew cyfwerth y dydd yn y Basn Permian yn ystod y chwarter cyntaf erioed. Cododd y cwmni 2022 o ganllawiau allbwn ar gyfer yr ardal i rhwng 700,000 a 750,000 casgen y dydd. Mae hyn yn cynrychioli cynnydd o dros 15% o 2021. Mae'r cwmni ar y trywydd iawn i godi allbwn y Basn Permian i 1 miliwn o gasgenni y dydd erbyn 2025.
Fodd bynnag, nid yw Chevron yn ceisio cynyddu cynhyrchiant cyffredinol yn ormodol. Yn nodweddiadol, pan fydd prisiau olew a gasoline yn codi, mae cwmnïau olew yn buddsoddi'n helaeth mewn cynyddu cynhyrchiant. Ond ar hyn o bryd, mae Chevron yn cael elw uwch heb edrych i orlifo'r farchnad gyda chyflenwad cynyddol yn rhy gyflym.
Mewn diweddar New York Times stori, nododd y Prif Swyddog Gweithredol Michael Wirth mai'r lefel uchel o ansicrwydd yn y byd ar hyn o bryd sy'n gyfrifol am betruster Chevron i fuddsoddi'n helaeth i hybu allbwn. “Un o wersi hanes yw, yn union fel nad yw’r amseroedd drwg yn para am byth, na’r adegau pan mae prisiau’n gryf ychwaith.”
“Mae'r cyfan yn swyddogaeth o gael ein peiriant i redeg eto. Mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi bod yn gyfnewidiol ac yn anrhagweladwy, ”meddai Wirth. Ychwanegodd fod Chevron “ar y trywydd iawn i sicrhau enillion uwch.”
Enillion Chevron
Mae Chevron yn gwmni olew a nwy integredig, sy'n golygu ei fod yn cymryd rhan mewn sawl agwedd ar gadwyn gwerth y busnes. Mae hyn yn cynnwys y gweithrediadau i fyny'r afon (cynhyrchu), canol yr afon (pibellau a storio) ac i lawr yr afon (coethi a marchnata). Mae Chevron yn rhannu ei adrodd yn ddwy brif ran: i fyny'r afon ac i lawr yr afon.
Mae'r segment i fyny'r afon yn bennaf yn cynnwys archwilio, datblygu a chynhyrchu olew crai a nwy naturiol. Mae'r cwmni hefyd yn cyflwyno'r agweddau cludo, storio a marchnata cynnyrch i'w segment i fyny'r afon. Mae segment i lawr yr afon Chevron yn bennaf yn cynnwys mireinio olew crai yn gynhyrchion petrolewm, yn ogystal â gweithgynhyrchu tanwydd adnewyddadwy.
Ar Ebrill 29, adroddodd Chevron refeniw Ch1 o $54.4 biliwn, i fyny o $32 biliwn yn yr un chwarter yn 2021. Roedd hynny'n cynrychioli cynnydd o 70%, flwyddyn ar ôl blwyddyn. Neidiodd EPS i $3.25 y gyfran o 90 cents, cynnydd o 261%.
Daeth enillion ar gyfer gweithrediadau i fyny'r afon yn yr UD i gyfanswm o $3.24 biliwn yn y chwarter cyntaf, i fyny o $941 miliwn flwyddyn ynghynt. Enillodd y gweithrediad rhyngwladol i fyny'r afon $3.7 biliwn, o'i gymharu â $1.41 biliwn flwyddyn yn ôl. Cynhyrchodd y segment i fyny'r afon yn ei hanfod holl enillion y cwmni ar gyfer y chwarter.
Ydy Chevron Stock A Buy?
Ni ddylid prynu stoc Chevron ar hyn o bryd. Mae rhagolygon y farchnad eisoes wedi dychwelyd i gywiriad ar ôl dechrau cynnydd newydd yn fyr, gan danlinellu anweddolrwydd yr amgylchedd presennol. Mae'r ffaith bod stoc Chevron wedi'i droi i ffwrdd yn y man prynu hefyd yn bwysig ac wedi disgyn yn ôl i'w sylfaen.
Gallai buddsoddwyr sy'n edrych i brynu cyfranddaliadau gychwyn sefyllfa maint bach os gall y stoc ddal uwchlaw ei fynediad priodol, er y byddai'n fasnach beryglus. Strategaeth orau i'w defnyddio fyddai pyramid i mewn i sefyllfa, a fyddai'n amddiffyn rhag colledion rhy fawr. Gall marchnadoedd cyfnewidiol fod yn anfaddeuol yn y modd hwn felly mae'n well bod yn ofalus.
Bod ychydig o dan y 5% parth prynu, Mae stoc Chevron mewn sefyllfa ar hyn o bryd ar gyfer toriad posibl. Dylai buddsoddwyr aros i'r stoc godi ac aros uwchlaw'r pwynt prynu 174.86. Mae enillion cadarn y stoc a llinell RS ar uchafbwyntiau newydd hefyd yn cefnogi achos bullish. Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio rhestrau stoc IBD a chynnwys IBD arall i ddod o hyd iddo y stociau gorau i'w prynu neu eu gwylio yn y farchnad bresennol.
Dilynwch Fox ar Twitter yn @IBD_RFox am fwy o sylwebaeth ar stoc Chevron a'r stociau gorau i'w prynu a'u gwylio.
YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:
Gweler Y Stociau Gorau i'w Prynu a'u Gwylio
Gweld Stociau Breakout a Dadansoddiad Technegol
Gwyliwch Ein Harbenigwyr Marchnad Stociau Gorau Bob Bore Ar IBD yn Fyw
Amser I Werthu Stoc Microsoft Neu Dal Yr Arweinydd Tymor Hir Hwn?
Ffynhonnell: https://www.investors.com/research/chevron-stock-buy-now-breakout/?src=A00220&yptr=yahoo