Rydyn ni lawr at y wifren nawr, yn wythnos olaf 2022, wrth i'r dyddiau gyfrif i lawr, ac mae'n bryd dod o hyd i'r stoc dda olaf sy'n prynu am y flwyddyn. Er bod tueddiad bearish y flwyddyn ddiwethaf wedi gwneud siopa stoc gwyliau siriol yn fwy anodd y tro hwn, mae digon o stwffin stocio cadarn ar gael o hyd.
I ddechrau, er bod prif fynegeion y farchnad i lawr, nid yw hynny'n golygu bod pob stoc unigol i lawr. Mae'n bwysig cofio yma mai cyfartaleddau yw'r mynegeion, wedi'u rhoi at ei gilydd gan ddefnyddio trawstoriad dethol o'r farchnad. Er eu bod yn rhoi cynrychiolaeth dda o'r darlun macro - mae'r S&P 500 i lawr tua 19% eleni - ni allant ddrilio i lawr i ddangos y manylion manylach.
Ac mae'r manylion manylach yn dangos bod yna stociau cadarn sydd wedi sicrhau rhai enillion gweddus er gwaethaf yr arth. Dyna newyddion i ddod â hwyl gwyliau i'ch portffolio. Trochi i mewn i'r TipRanciau data, rydym wedi dod o hyd i dri stoc sy'n brolio mwy o botensial a chyfraddau consensws Strong Buy, tra bod gan drwytholch un y record brofedig honno o berfformio'n well mewn cyfnod cythryblus. Dyma'r manylion, ynghyd â sylwadau gan ddadansoddwyr y Stryd.
Cwmni Halliburton (HAL)
Byddwn yn dechrau gydag enw adnabyddus yn y busnes gwasanaethau maes olew, Halliburton. Mae'r cwmni hwn yn gawr diwydiant $35 biliwn, sy'n ei wneud yn un o'r cwmnïau gwasanaeth maes olew mwyaf ar waith, ac mae ganddo bresenoldeb mewn mwy na 70 o wledydd ledled y byd. Mae gwasanaethau Halliburton yn cyffwrdd ag oes lawn prosiect drilio hydrocarbon, o adeiladu a chwblhau ffynnon i gyfnodau cynhyrchu rheolaidd i adael a phlygio'r ffynhonnau. Mae hwn yn fusnes hynod broffidiol, yn cynnwys gwasanaethau hanfodol i ddiwydiant hanfodol, ac mae refeniw ac enillion Halliburton wedi cynyddu'n gyson ers sawl blwyddyn bellach.
Yn chwarter adroddwyd diweddaraf y cwmni, 3Q22, dangosodd Halliburton linell uchaf o $5.4 biliwn, i fyny 38% flwyddyn ar ôl blwyddyn ac yn ymylu ar y rhagolwg o hanner y cant. Daeth enillion gwaelodlin, sef 60 cents fesul cyfran wanedig, i mewn hyd yn oed yn gryfach, gyda chynnydd o 114% y/y a churiad o 7% o'r rhagolwg 56-cent.
Mae Halliburton yn cynnig dwy ffordd i fuddsoddwyr sydd â meddwl dychwelyd. Y cyntaf yw gwerthfawrogiad cyfrannau profedig y stoc; Mae HAL wedi cynyddu tua 73% eleni, hyd yn oed ar ôl masnachu hynod gyfnewidiol yng nghanol y flwyddyn. Mae'r cwmni hefyd yn talu difidend rheolaidd, gyda hanes hir o ddibynadwyedd. Mae'r difidend presennol, sef 12 cents fesul cyfranddaliad cyffredin, yn 48 cents yn flynyddol ac yn cynhyrchu 1.22% cymedrol; y pwynt allweddol yma yw dibynadwyedd – nid yw Halliburton wedi methu taliad chwarterol ers 1973.
Er gwaethaf digon o enillion stoc yn 2022, James Rollyson, mewn sylw i Raymond James, yn nodi bod cyfranddaliadau Halliburton yn cael eu tanbrisio o’u cymharu â chyfoedion, gan ysgrifennu, “Wrth ddidoli amcangyfrifon Street ar gyfer y cwmnïau gwasanaeth maes olew amrywiol, nodwn fod Halliburton yn arwain y pecyn o ran y llinell uchaf ddisgwyliedig a thwf EBITDA dros y pedair blynedd nesaf. Yn ôl FactSet, mae twf llinell uchaf CAGR pedair blynedd HAL bron i 16%, gydag EBITDA ychydig dros 22%, o'i gymharu â'r cyfartaledd grŵp cyfoedion arallgyfeirio cyfan o 12% a ~20%… Mae EBITDA HAL ac ymylon gweithredu yn ail eto i'r cwmni masnachu ar gyfer y lluosrif isaf yn y grŵp.”
Yn seiliedig ar yr asesiad hwnnw, mae Rollyson yn graddio cyfranddaliadau HAL fel Pryniant Cryf ac yn gosod targed pris o $53, gan awgrymu ochr arall blwyddyn o 35%. (I wylio hanes Rollyson, cliciwch yma.)
Mae'r cwmni cymorth maes olew enw mawr hwn wedi cael 14 adolygiad dadansoddwr diweddar, gyda dadansoddiad o 12 Prynu, 1 Dal, ac 1 Gwerthu yn cefnogi sgôr consensws Prynu Cryf ar y cyfranddaliadau. Mae'r stoc yn gwerthu am $39.09 ac mae ei darged pris cyfartalog o $45.32 yn awgrymu bod mantais o 16% ar gyfer y flwyddyn i ddod. (Gweler rhagolwg stoc Halliburton yn TipRanks.)
Gorfforaeth Cabot (CBT)
Ar gyfer yr ail stoc ar ein rhestr, byddwn yn troi at y diwydiant cemegol. Mae hwn yn un arall o sectorau diwydiannol hanfodol y byd modern, ac mae gan Cabot Corporation gilfach bwysig ynddo, gan gynhyrchu ystod eang o gynhyrchion mewn nifer o sectorau hanfodol, gan gynnwys deunyddiau batri, cynhyrchion rwber defnyddwyr a diwydiannol, gludyddion a selio, haenau arwyneb, inkjet technoleg, plastigion – hyd yn oed gwadnau teiars. Mae llinellau cynnyrch yn cynnwys carbons datblygedig a charbon duon, aerogels, ocsidau metel wedi'u mygdarthu, lliwyddion inc a phigmentau, carbonau arbenigol, a chyfansoddion elastomer.
Er gwaethaf arafu cyffredinol mewn gweithgaredd ac amodau economaidd byd-eang yn ystod 2022, mae'r rhain i gyd yn parhau i fod yn gynhyrchion hanfodol ar gyfer nifer o ddiwydiannau hanfodol - a marchogodd Cabot y ffaith honno i niferoedd refeniw ac enillion cadarn ar gyfer ei flwyddyn ariannol 2022, a gaeodd ar Fedi 30. Ar gyfer FY22, adroddodd y cwmni gyfanswm llinell uchaf o $4.3 biliwn, neu gynnydd o 26% y/y. Ar y llinell waelod, daeth EPS wedi'i addasu i mewn ar $6.28 am y flwyddyn, cynnydd ay/y o 25%.
Roedd y cwmni'n arbennig o falch gyda thwf ei segment Deunyddiau Batri. Cynyddodd cyfaint yma 58% yn FY22, a thyfodd refeniw 74% i $132 miliwn. Dywedodd Cabot ei fod wedi gwneud gwerthiannau masnachol cadarn i 6 o’r 8 gwneuthurwr batris byd-eang mwyaf, ac mae ar y trywydd iawn i dreblu ei gapasiti deunydd batri erbyn 2024.
Yn ystod y flwyddyn ariannol, talodd Cabot $84 miliwn mewn difidendau, a chefnogodd brisiau cyfranddaliadau gyda gwerth $53 miliwn o adbryniadau. Cefnogwyd y gweithgareddau hyn gan $395 miliwn mewn llif arian dewisol blynyddol. Mae'r difidend presennol yn cynhyrchu 2.2% (tua'r cyfartaledd), ond fel gyda HAL uchod, mae gan y cwmni hanes o daliadau dibynadwy yn mynd yn ôl i ddechrau'r 1970au.
Mae stoc CBT wedi perfformio'n well na'r marchnadoedd ehangach eleni, gan sicrhau enillion o 20%. Eto i gyd, Deutsche Bank David Begleiter yn credu bod digon o botensial twf ar ôl yn Cabot. “Rydyn ni’n credu bod Cabot yn un o’r straeon twf mwyaf gweladwy a deniadol mewn cemegau,” meddai’r dadansoddwr 5 seren. “A chyda phrisiad o 6.9x '23E EBITDA yn edrych yn ôl, yn ein barn ni (i'r hen Cabot mwy cylchol) nag edrych ymlaen (i Cabot twf mwy gwydn ac uwch gyda gwerth torri allan mewn Deunyddiau Batri), credwn fod yna y potensial ar gyfer ail-sgorio lluosog wrth i Cabot gyflawni ein rhagolwg o dwf EPS canol yr arddegau dros y 3 blynedd nesaf…”
Mae Begleiter yn meintioli ei safle gyda sgôr Prynu ar y cyfranddaliadau a tharged pris o $90 sy'n awgrymu bod lle i 34% o werthfawrogiad cyfranddaliadau erbyn diwedd y flwyddyn nesaf. (I wylio hanes Begleiter, cliciwch yma.)
Mae pob un o'r tri adolygiad dadansoddwr diweddar gan Cabot yn dod i lawr ar yr ochr Brynu, sy'n golygu bod sgôr consensws Strong Buy yn unfrydol. Mae gan y stoc bris masnachu cyfredol o $67.25 a tharged pris cyfartalog o $84.67, sy'n awgrymu bod cynnydd blwyddyn o 26% o'n blaenau. (Gweler rhagolwg stoc Cabot yn TipRanks.)
Cynnig gwerthu mega arbennig: Mynediad offer premiwm TipRanks am bris isel erioed! Cliciwch i ddysgu mwy.
Corteva (CTVA)
Byddwn yn gorffen gyda Corteva, cwmni sy'n cynhyrchu hadau masnachol a chemegau amaethyddol. Deilliodd y cwmni o adran gwyddorau amaethyddol DowDuPont yn 2019, gan gymryd y segment hwnnw'n gyhoeddus fel cwmni ar wahân ond gan adeiladu ar hanes hir y rhiant-gwmni yn y diwydiant. Mae Corteva yn cynnig cynhyrchion i helpu ffermwyr i gynyddu allbwn a chynhyrchiant erw, gan gynnwys portffolio eang o frandiau hadau cynnyrch uchel ac ystod lawn o gynhyrchion amddiffyn cnydau fel chwynladdwyr, ffwngladdwyr a phryfleiddiaid. Mae Corteva wedi gweld llwyddiant cadarn ers y sgil-gynhyrchion, a'r llynedd wedi postio $15.66 biliwn mewn cyfanswm refeniw, am gynnydd o 10% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Mae llwyddiant refeniw'r cwmni wedi parhau eleni, gyda churiadau y/y ym mhob chwarter. Dangosodd adroddiad 3Q22 $2.78 biliwn ar y llinell uchaf, i fyny mwy na 17% y/y. Mae canlyniadau'r cwmni fel arfer yn dymhorol iawn - nid yn anghyffredin ar gyfer busnes amaethyddol - ac mae hanner cyntaf y flwyddyn galendr fel arfer yn dangos y refeniw a'r enillion uwch, gan mai dyna pryd mae pryderon amaethyddol yn prynu hadau a chemegolion wrth iddynt baratoi ar gyfer plannu. Mae'r ffaith hon yn gwneud synnwyr o enillion C3 Corteva, a ddaeth i mewn ar golled o 12 cents y gyfran gan fesurau nad ydynt yn GAAP, fodd bynnag, mae'r ffigur hwnnw'n dal i guro disgwyliadau Street am golled o 22 cents y gyfran.
Mae'r canlyniadau enillion cryf wedi helpu i gefnogi'r stoc, sydd wedi codi 27% o'r flwyddyn hyd yma.
Joel Jackson, dadansoddwr 5-seren gyda BMO, yn gosod allan yr achos tarw ar gyfer Corteva. Mae'n ysgrifennu, “Rydym yn parhau i ystyried CTVA fel y gorau yn y dosbarth ymhlith stociau ag/ferts ar gyfer CAGR EBITDA digid dwbl aml-flwyddyn cymhellol ac ehangu ymylon. Mae hyn, gan fod cemegau hadau a chnwd, yn ysgogi symudiad i weithrediad symlach y dymunwyd ers blynyddoedd. Mae digon o FCF yn cael ei gynhyrchu ar gyfer pryniannau sylweddol yn ôl bob blwyddyn.”
I'r perwyl hwn, mae gan Jackson sgôr Outperform (Prynu) ar y cyfranddaliadau, tra bod y targed pris o $76 yn awgrymu potensial o 28% ochr yn ochr dros y 12 mis nesaf. (I wylio record Jackson, cliciwch yma.)
O'r 11 adolygiad diweddar ar gyfer y stoc hon, mae 9 yn Prynu yn erbyn dim ond 2 ddaliad - ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Gyda tharged pris cyfartalog o $73.41 a phris masnachu cyfredol o $59.38, mae gan y stoc ochr bosibl blwyddyn o 24%. (Gweler rhagolwg stoc Corteva yn TipRanks.)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/christmas-shopping-3-stocks-bring-155550418.html