Nid oes unrhyw ffordd arall o'i ddweud, mae wedi bod yn hen 12 mis ar gyfer Brenhinoedd Drafft (DKNG). Mae'r stoc wedi colli 66% o'i werth wrth i fuddsoddwyr ffoi rhag twf ac asedau hapfasnachol i hafanau mwy diogel.
Mae dadansoddwr BTIG, Clark Lampen, hefyd o’r farn bod teimlad diweddar am y cwmni a’i gyfoedion “wedi ei dawelu,” gyda rhai taleithiau i bob golwg yn bryderus y bydd rhai taleithiau’n codi trethi cyn bo hir yn dilyn lansiad betio chwaraeon NY.
Fodd bynnag, mae Lampen yn meddwl bod mesurau eraill fel cyfyngiadau ar farchnata, neu wiriadau cefndir llymach yn fwy tebygol. Yn ddiddorol, dyma'r cyntaf y mae'r dadansoddwr yn credu y byddai'n “gadarnhaol.” “Y naill ffordd neu’r llall,” aeth Lampen ymlaen i ychwanegu, “Rydym yn disgwyl i DKNG barhau i ganolbwyntio ar gynyddu isafbrisiau uned (talwyr unigryw misol), o ystyried cyfraddau CAC net sy’n gwella ac arwyddion y gallai gweithredwyr llai fod yn chwilio am allanfeydd.”
Mae Lampen hefyd yn cael y synnwyr, er mwyn helpu i gadw ac ymgysylltu â chwaraewyr, bod DraftKings yn awyddus i dyfu ei bortffolio cynnwys. Rhoddir hygrededd i syniad o'r fath gan logwyr diweddar ar gyfer rolau rhaglennu a chyfryngau.
Mae'r uchod i gyd yn gefndir ar gyfer adroddiad enillion Ch4 sydd ar ddod gan y cwmni ddydd Gwener, Chwefror 18.
Er gwaethaf y ffaith bod tymor yr NFL wedi dechrau gyda chyflogau ychydig yn dirywio ynghyd â dechrau anodd i'r chwarter, yn seiliedig ar ddata'r wladwriaeth a dyraniad o refeniw B2C, mae'r dadansoddwr yn gweld y cwmni'n rhagori ar ei ganllawiau ar gyfer refeniw o $ 444 miliwn ac EBITDA o ($ 148 miliwn) , y ddau ohonynt yn amcangyfrifon consensws hefyd.
Gyda disgwyl i gaffaeliad GNOG gau erbyn diwedd y mis, er mwyn ystyried y cyfraniadau o 2Q22 ymlaen, mae'r dadansoddwr wedi codi ei ragolygon refeniw ar gyfer 2022 o $1.85 biliwn i $2.11 biliwn.
Yn olaf, dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, mae Lampen yn gweld “màs critigol o daleithiau yn adennill costau i gyfraddau rhedeg proffidiol.” Mae hyn yn dangos bod siawns dda y gallai DraftKings adrodd am elw EBITDA erbyn 2023 gyda “phroffiioldeb parhaus o '24 ymlaen.”
Felly, beth mae hyn i gyd yn ei olygu i fuddsoddwyr, felly? Am y tro, mae Lampen yn aros gyda sgôr Niwtral (hy Dal) a dim targed pris sefydlog mewn golwg. (I wylio hanes Lampen, cliciwch yma)
Mae 8 dadansoddwr arall yn ymuno â Lampen ar y llinell ochr, a chydag ychwanegu 11 Prynu ac 1 Gwerthu, mae'r stoc yn gymwys â sgôr consensws Prynu Cymedrol. Fodd bynnag, mae'r rhagolygon yn llawer mwy pendant o ran pris y cyfranddaliadau; mae'r rhagolwg yn galw am enillion un flwyddyn o 91% helaeth, o ystyried y targed pris cyfartalog yn clocio i mewn ar $41.63 a newid. (Gweler dadansoddiad stoc DraftKings ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu ar brisiadau deniadol, ymwelwch â Stociau Gorau i'w Prynu TipRanks, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/don-t-bargain-hunting-draftkings-184115127.html