Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq. Hyd yn oed gyda chau cadarn yn sesiwn chwip-so dydd Gwener, dioddefodd rali’r farchnad stoc ddifrod sylweddol yr wythnos ddiwethaf, gyda’r prif fynegeion yn disgyn ar sylwadau hawkish gan bennaeth Ffed Jerome Powell.
X
Cafodd y Nasdaq ei hwythnos waethaf ers mis Ionawr wrth i megacaps blymio a meddalwedd cwmwl chwalu.
Afal (AAPL), Amazon.com (AMZN) a Google rhiant Wyddor (googl) oll wedi colli mwy na 10% am yr wythnos, gyda rhiant Facebook Llwyfannau Meta (META), stoc Tesla a stoc Microsoft heb fod ymhell ar ei hôl hi. Stoc Google, Meta, Amazon.com (AMZN) A microsoft (MSFT) i gyd yn taro isafbwyntiau marchnad arth. Stoc afal a Tesla (TSLA) na wnaeth, ond maen nhw'n agos.
Yn y cyfamser, Twilio (TWLO) A Atlassian (TÎM) damwain ddydd Gwener ar ganlyniadau ac arweiniad siomedig, gan golli mwy na 40% am yr wythnos. Cwympodd cyfres o enwau meddalwedd eraill, gyda neu heb enillion.
Rali marchnad yn ceisio brwydro yn erbyn y Ffed gyda'r sector technolegol mawr yn plymio? Mae hynny'n drefn uchel. Felly er bod rhai stociau a sectorau yn dangos cryfder, dylai buddsoddwyr fod yn hynod ofalus yn yr amgylchedd presennol.
Mewn newyddion eraill, Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) dydd Sadwrn adroddwyd a Twmpath o 20% mewn elw gweithredu. Dioddefodd y conglomerate golled net wrth i'r farchnad arth barhaus daro buddsoddiadau.
Dow Jones Futures Heddiw
Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.
Mae Goldman Sachs bellach yn disgwyl i enillion S&P 500 fod yn wastad yn 2023, i lawr o'i darged blaenorol o 3%.
Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.
Rali Marchnad Stoc
Dechreuodd rali'r farchnad stoc yr wythnos i ffwrdd mewn modd gweddus ond fe werthodd brynhawn Mercher ar sylwadau hawkish pennaeth y Ffed Jerome Powell. Rhoddodd y mynegeion mawr i fyny fwy o dir ddydd Iau. Roedd stociau'n chwipio ddydd Gwener yn dilyn adroddiad swyddi cymysg, ond yn y pen draw caeodd dipyn yn uwch y diwrnod hwnnw.
Mae Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones yn dal i ddisgyn 1.4% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Gostyngodd mynegai S&P 500 3.3%. Plymiodd y cyfansawdd Nasdaq 5.7%, ei golled waethaf ers yr wythnos a ddaeth i ben Ionawr 21. Syrthiodd cap bach Russell 2000 2.4%.
Neidiodd elw 10 mlynedd y Trysorlys 15 pwynt sail i 4.16%. Ailddechreuodd y cynnyrch 10 mlynedd ei gynnydd ar ôl tynnu rhediad buddugoliaeth 12 wythnos a masnachu'n ôl tua 4% yn fyr.
Cynyddodd y ddoler 0.2% am yr wythnos, ond plymiodd 1.9% ddydd Gwener, y cwymp undydd mwyaf mewn blynyddoedd. Mae'n debyg bod hynny wedi cyfrannu at ddatblygiad marchnad stoc dydd Gwener.
Mae marchnadoedd bellach yn gweld tebygolrwydd o 61.5% o godiad 50 pwynt sylfaen yng nghyfarfod Ffed Rhagfyr. Mae disgwyl i fynegai prisiau defnyddwyr mis Hydref ddydd Iau. Bydd swyddi mis Tachwedd a'r adroddiadau CPI allan cyn y penderfyniad i godi cyfraddau bwydo ar 14 Rhagfyr.
Neidiodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 5.4% yr wythnos diwethaf i $92.61 y gasgen. Saethodd nwy naturiol i fyny bron i 13%.
Llongddrylliad Tech
Plymiodd stoc Apple, a oedd wedi cynyddu i'w linell 200 diwrnod yn ystod yr wythnos flaenorol, 11.15% i 138.38 yr wythnos ddiwethaf hon. Daeth stoc AAPL o fewn ceiniog i'w isafbwynt ym mis Hydref, er bod ganddo ychydig mwy o bellter o hyd i isafbwyntiau ei farchnad arth ym mis Mehefin. Sgidiodd Microsoft 6.1%, Google 10.1%, Amazon 12% a stoc META 8.5%, i gyd i isafbwyntiau amlflwyddyn. Cwympodd stoc Tesla 9.2% am yr wythnos, gan ddod yn agos at ei isafbwynt o fewn diwrnod Hydref 24 ddydd Gwener. Mae hynny ar ôl dechrau'r wythnos yn gryf, gan daro 237.40 rhwng dydd Mawrth.
Yn y cyfamser, mae'n ddyddiau tywyll ar gyfer meddalwedd cwmwl. Dyma rai enghreifftiau yn unig: Plymiodd stoc Atlassian 29% ddydd Gwener a 38% am yr wythnos. Cwympodd stoc Twilio bron i 35% ddydd Gwener a 43.5% am yr wythnos. Snowflake (SNOW), na fydd yn adrodd am ychydig wythnosau, wedi plymio 17% am yr wythnos.
Yn y cyfamser, Fortinet (FTNT) damwain 17.5% am yr wythnos ar ôl i ganllawiau biliau gwan wrthbwyso enillion cryf a rhagolygon refeniw bullish. Paycom (PAYC) plymio 10.3% er gwaethaf canlyniadau ac arweiniad cadarn.
Gall busnesau sydd am dorri costau ffrwyno gwariant ar feddalwedd wrth iddynt osod cyllidebau ar gyfer 2023.
ETFs
Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) Syrthiodd 1.2% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) wedi colli 2%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) plymio 10.2%, gyda stoc MSFT yn ddaliad allwedd. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) wedi gostwng 0.7% yn unig, ar ôl neidio 4.65% ddydd Gwener, gan gau yn uchel yn yr ystod wythnosol.
SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) dringo 2% yr wythnos diwethaf. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) ymyl i lawr 0.1%. US Global Jets ETF (JETS) ymyl i fyny 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) cwympodd 5%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) dringo 2.4%, ychydig yn is nag uchafbwynt wyth mlynedd. Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) wedi gostwng 0.9%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) ildio 1.5%.
Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) cwympodd 9.4% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) encilio 4.65%. Mae stoc Tesla yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest.
Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr
Dadansoddiad Rali Marchnad
Cafodd rali'r farchnad stoc wythnos wael, gyda Ffed hawkish ac enillion gwan yn aml yn pwyso ar y prif fynegeion. Y Dow Jones, sydd wedi arwain y cynnydd yn y farchnad, a gafodd y dirywiad lleiaf, ond symudodd yn ôl yn is na'r cyfartaledd symudol 200 diwrnod. Tarodd gwrthwynebiad Russell 2000 ger y llinell 200 diwrnod ond fe adferodd ddydd Gwener i gau uwchben y llinell 50 diwrnod. Aeth y S&P 500 drwy'r 50 diwrnod.
Cyfansoddyn Nasdaq, na lwyddodd erioed i gyrraedd y cyfartaledd symudol 50 diwrnod, a ddisgynnodd fwyaf, gan gau o dan yr isaf diwrnod dilynol ar ddydd Mercher, arwydd bearish.
Fe wnaeth y prif fynegeion ymestyn colledion ddydd Iau, yna chwipio dydd Gwener ar adroddiad swyddi cymysg.
Sbardunodd y gweithredu negyddol yn y farchnad a gwrthdroi mawr mewn llawer o stociau symudiad i “farchnad dan bwysau.”
Prif yrrwr y farchnad oedd y pennaeth bwydo Powell, a dynnodd y ryg allan o rali'r farchnad trwy nodi symudiad i godiadau llai ond cyfradd uwch o gronfeydd bwydo brig.
Yn y cyfamser, dioddefodd megacap techs, gan gynnwys Apple, Tesla ac Amazon, golledion enfawr. Ymdoddodd enwau meddalwedd cwmwl fel Atlassian a Twilio i lawr, gydag enillion a chanllawiau diweddar yn ffactorau arwyddocaol.
Nid oedd gan Chips wythnos ofnadwy, yn gymharol, ond dim ond ychydig o enwau sy'n masnachu ger uchafbwyntiau.
Tesla Vs. BYD: Pa Gawr EV sy'n Ffynnu Yw'r Prynu Gwell?
Mae yna nifer o feysydd marchnad gwydn. Mae'r sector gofal iechyd yn edrych yn gryf ar y cyfan. Mae enwau ynni, gan gynnwys ystod eang o stociau olew, dramâu LNG a glowyr, ynghyd ag ychydig o stociau solar, yn gwneud yn dda.
Mae lithiwm a rhai dramâu dur yn gwneud yn dda. Mae cwmnïau seilwaith ar gyfer y diwydiannau ynni, cyfleustodau a thelathrebu yn faes disglair. Mae cwmnïau rhwydweithio yn gyffredinol yn faes technoleg prin sy'n arwain. Mae rhai bwytai a manwerthwyr disgownt yn dangos cryfder. Mae arian ariannol amrywiol, yn enwedig broceriaid a broceriaid, wedi gwneud enillion cryf.
Eto i gyd, mae'n anodd gweld rali marchnad gref gyda sectorau technoleg mor enfawr yn chwil. Byddai'n ddigon anodd i'r prif fynegeion symud ymlaen gydag Apple, Google, Tesla ac enwau meddalwedd cwmwl ar ei hôl hi. Ond i geisio symud ymlaen gyda'r ardaloedd hynny'n plymio neu'n chwalu?
Os yw adroddiadau chwyddiant yn dangos gostyngiad clir ac ystyrlon, gan ysgogi gostyngiad mewn codiadau cyfradd bwydo, yna efallai y gall megacaps a meddalwedd cwmwl waelod. Fodd bynnag, gallai dychwelyd i arweinyddiaeth dechnoleg fod yn bell i ffwrdd. Ar yr ochr arall, os bydd adroddiad CPI mis Hydref ar Dachwedd 10 yn dangos chwyddiant yn dal i redeg yn boeth, gallai stociau technoleg lusgo'r sectorau blaenllaw i orffen rali'r farchnad.
Dydd Mawrth yw Diwrnod yr Etholiad. Mae'r farchnad stoc yn tueddu i wneud yn well gyda llywodraeth ranedig, ac mae Gweriniaethwyr ar fin adennill rheolaeth ar y Tŷ ac efallai'r Senedd. Ond mae daroganwyr gwleidyddol wedi bod yn rhagweld o leiaf buddugoliaeth House GOP trwy gydol y flwyddyn, felly nid yw'n glir a fydd canlyniadau gwirioneddol dydd Mawrth yn gatalydd mawr.
Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD
Beth i'w Wneud Nawr
Mae rali'r farchnad stoc dan bwysau. Mae'r Ffed yn newid o gyflym a chynddeiriog i araf a hir, ond mae'n dal i fod yn hawkish. Mae'r sector technoleg yn llongddrylliad trên. Mae'r prif fynegeion wedi tandorri rhai lefelau allweddol. Mae'r mynegeion a'r stociau blaenllaw yn destun newidiadau mawr yn ystod y dydd a'r dydd.
Nid yw hwn yn amgylchedd da ar gyfer prynu stociau. Dylai buddsoddwyr fod yn ceisio lleihau amlygiad, naill ai'n benodol neu'n syml rhag torri colledion ar wahanol safleoedd.
Os bydd rali'r farchnad yn dangos cryfder newydd, gyda'r S&P 500 ac o bosibl y Nasdaq yn symud uwchlaw eu cyfartaleddau symudol 50 diwrnod, efallai y bydd buddsoddwyr yn dechrau ychwanegu amlygiad. Ond mae'n debyg y bydd angen technoleg i sefydlogi a data chwyddiant i ddangos rhywfaint o oeri.
Os bydd yr amodau'n gwella, byddwch am fod yn barod. Mae yna nifer o stociau yn sefydlu, gyda llawer mwy heb fod yn rhy bell i ffwrdd. Felly cynhyrchwch eich rhestrau gwylio, byddwch yn amyneddgar a pharhewch i ymgysylltu.
Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.
Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.
YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:
Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf
Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith
Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader
Ffynhonnell: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-market-rally-faces-fed-megacaps-cloud-stocks-what-to-do/?src =A00220&yptr=yahoo