Dyfodol Dow Jones: Cywiro'r Farchnad yn Dangos Dim Trugaredd; Cyfarfod Ffed, Apple Lead 5 Big Catalysts

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq, gan arwain at wythnos enfawr o enillion o Apple i Tesla yn ogystal â chyfarfod Cronfa Ffederal allweddol. Parhaodd Bitcoin a cryptocurrencies eraill i werthu dros y penwythnos.

X

Cymerodd cywiriad y farchnad stoc afael gadarn yr wythnos diwethaf, gyda'r prif fynegeion yn dioddef colledion sydyn ac yn torri sawl lefel cymorth allweddol. Daeth hyd yn oed sectorau cryfder, yn enwedig cyllid, o dan bwysau trwm. Hyd yn hyn dim ond taliadau ennyd y mae teirw wedi'u codi, gyda buddsoddwyr yn gyflym i werthu adlamiadau yn hytrach na phrynu'r dip. Mae'n amser i fod yn hynod amddiffynnol.

Stoc Tesla a chewri Dow Jones Afal (AAPL), microsoft (MSFT) a Caterpillar (CAT) ar dap yr wythnos hon, ynghyd â dwsinau o gwmnïau ansawdd eraill. Ond mae'n debyg mai'r prif ddigwyddiad fydd cyfarfod y Gronfa Ffederal ar Ionawr 25-26.

Gallai cyhoeddiad cyfarfod Ffed brynhawn Mercher a chynhadledd newyddion pennaeth y Fed Jerome Powell osod y naws ar gyfer y farchnad stoc a chynnyrch y Trysorlys am wythnosau i ddod. Disgwylir i'r Ffed barhau â'i feinpiad bond carlam, gan aros ar y trywydd iawn i ddod â phrynu asedau i ben erbyn canol mis Mawrth.

Ond y mater go iawn yw beth sy'n digwydd nesaf. Mae'n debygol y bydd y pennaeth bwydo Powell yn cynnig sylwebaeth ar amseriad a chyflymder codiadau cyfradd llog a gostyngiadau yn y fantolen. Mae sôn am leihau'r fantolen, ac mewn clip cyflym, wedi bod yn rheswm mawr pam mae cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys wedi cynyddu ac mae'r farchnad stoc wedi dod i mewn i gywiriad.

Tesla (TSLA) a stoc Microsoft ar IBD Leaderboard. Mae stoc MSFT ar restr Arweinwyr Hirdymor IBD. Mae stoc Tesla ar restr IBD 50.

Mae'r fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn trafod cywiriad y farchnad yn fanwl, tra hefyd yn dadansoddi stoc Apple, Iechyd Unedig (UNH) a Gwasanaethau Cludiant JB Hunt (JBHT).

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Parhaodd Bitcoin i werthu i ffwrdd ynghyd â cryptocurrencies eraill. Plymiodd pris Bitcoin i tua $35,000 ar ôl cracio $40,000 ddydd Gwener. Cyrhaeddodd ei uchafbwynt ar $68,990.90 ddechrau mis Tachwedd.

Cofiwch nad yw gweithredu dros nos yn nyfodol Dow ac mewn mannau eraill o reidrwydd yn trosi i fasnachu go iawn yn y sesiwn marchnad stoc reolaidd nesaf.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Newyddion Coronavirus

Cyrhaeddodd achosion coronafirws ledled y byd 350.87 miliwn. Roedd marwolaethau Covid-19 ar frig 5.61 miliwn.

Mae achosion coronafirws yn yr UD wedi taro 71.83 miliwn, gyda marwolaethau yn uwch na 888,000.

Mae achosion coronafirws yn yr UD yn gostwng, er o lefelau uchel iawn. Mae Efrog Newydd a gwladwriaethau eraill a gafodd eu taro’n gynnar gan yr amrywiad omicron Covid yn arwain y dirywiad. Mae marwolaethau wedi codi yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, ond dim bron cymaint ag achosion newydd.

Cywiriad y Farchnad Stoc

Cydiodd cywiriad y farchnad yr wythnos diwethaf ac ni ollyngodd, gyda'r prif fynegeion yn gostwng bob dydd o'r wythnos sy'n cael ei gwtogi ar wyliau.

Cwympodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 4.6% yn y masnachu marchnad stoc yr wythnos diwethaf. Sgidiodd mynegai S&P 500 5.7%. Plymiodd y cyfansawdd Nasdaq 7.6%. Plymiodd y capten bach Russell 2000 8%.

Cynyddodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys i uchafbwynt dwy flynedd o 1.87% rhwng dydd Mercher, ond caeodd yr wythnos i lawr ychydig ar 1.75%.

Cododd dyfodol olew crai 2.2% i $85.14 y gasgen, er gwaethaf tynnu'n ôl ychydig yn hwyr yn yr wythnos o'u lefelau uchaf ers 2014.

Pum Stoc Gwydn Yn Cywiro'r Farchnad

ETFs

Ymhlith yr ETFs gorau, plymiodd yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) 11.4% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Arloeswr IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) wedi cwympo 8.6%. Enciliodd ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) 5.2%, gyda stoc MSFT yn gydran fawr. Plymiodd ETF Semiconductor VanEck Vectors (SMH) 11.5%, wrth i'r sector sglodion a oedd yn wydn gynt dorri'n galed.

Cwympodd SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 10% yr wythnos diwethaf. Gostyngodd ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAV) 6.4%. Gostyngodd US Global Jets ETF (JETS) 6.2%. Daeth SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) i lawr 7.7%. Collodd Energy Select SPDR ETF (XLE) 3.2%, hyd yn oed yng nghanol prisiau ynni cynyddol. Enciliodd y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) 6.5%. Gostyngodd Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLV) 3.45%

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, gostyngodd ARK Innovation ETF (ARKK) 10.9% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomeg ETF (ARKG) 9.7%. Stoc Tesla yw'r daliad Rhif 1 o hyd ar draws ETFs ARK Invest.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stoc Microsoft

Mae enillion Microsoft yn ddyledus nos Fawrth, gan roi mewnwelediad i wneuthurwyr meddalwedd eraill a chewri cyfrifiadura cwmwl. Roedd stoc Microsoft wedi edrych yn gryf ar ddiwedd 2021, ond mae wedi cwympo yn y flwyddyn newydd. Syrthiodd cyfranddaliadau 4.6% i 296.03 yr wythnos diwethaf, ac maent yn cau i mewn ar eu llinell 200 diwrnod. Gallai adlam cryf o'r 200 diwrnod gynnig cyfle prynu ar gyfer stoc MSFT fel Arweinydd Hirdymor.

Ar gyfer masnach sefyllfa draddodiadol, dylai buddsoddwyr aros nes bod Microsoft yn adennill y llinell 50 diwrnod o leiaf, na fyddai'n debygol o ddigwydd heb i'r farchnad ehangach lwyfannu adlam go iawn. Y pwynt prynu swyddogol yw 349.77 o sylfaen fflat, yn ôl dadansoddiad MarketSmith.

Mae'r llinell cryfder cymharol ar gyfer stoc Microsoft wedi gostwng dros y ddau fis diwethaf, ond nid yw wedi plymio. Ticiodd y llinell RS, y llinell las yn y siartiau a ddarparwyd, yr wythnos diwethaf. Mae hynny'n adlewyrchiad o ba mor wael y perfformiodd y S&P 500 yr wythnos diwethaf.

Stoc Tesla

Mae enillion Tesla yn ddyledus nos Fercher. Dylai'r cawr EV adrodd am dwf enillion cryf yng nghanol cyflenwadau cerbydau ffyniannus a phwer prisio cryf. Efallai y bydd gan fuddsoddwyr fwy o ddiddordeb yng nghanllawiau 2022, gan gynnwys targed cyflawni cyffredinol a phryd y bydd gweithfeydd Berlin ac Austin yn agor o'r diwedd. Byddant hefyd am ddysgu pryd y gallai cerbydau yn y dyfodol gyrraedd. Dywedir bod cynhyrchu Cybertruck wedi'i wthio i 2023, ond nid yw Tesla wedi cadarnhau hynny. Byddai unrhyw ganllawiau diriaethol ar 4680 o gelloedd batri yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr hefyd.

Plymiodd stoc Tesla 10.1% i 943.90 yr wythnos diwethaf. Mae cyfranddaliadau'n colli golwg ar linell 50 diwrnod sy'n llithro bellach ac maent yn ôl o dan y lefel 1,000 allweddol. Mae stoc TSLA yn dal i fasnachu o fewn sylfaen gwaelod dwbl braidd yn rhydd, ond mae yn yr hanner isaf i fod yn sicr. Mae'r pwynt prynu ychydig yn uwch na 1,200.

Mae'r llinell RS ar gyfer stoc Tesla wedi bod yn dueddol o fod yn is mewn modd brawychus dros y pythefnos diwethaf. Ar yr ochr gadarnhaol, mae stoc TSLA wedi dal i fyny yn llawer gwell na'r rhan fwyaf o stociau twf, yn enwedig y rhai sydd â chymarebau enillion pris tri digid.

Stoc Afal

Gostyngodd stoc Apple 6.2% yr wythnos diwethaf, gan ddisgyn trwy ei gyfartaleddau symudol 50 diwrnod a 10 wythnos, signal gwerthu solet. Ond prin fod y llinell RS ar gyfer stoc AAPL wedi gostwng.

Mae enillion Apple yn ddyledus nos Iau. Mae cymariaethau blwyddyn yn gynharach yn mynd yn llawer anoddach i gawr yr iPhone. Bydd arweiniad yn allweddol. Byddai ymateb cadarnhaol i enillion Apple nid yn unig yn codi stoc AAPL, ond mae'n debyg y byddai nifer o wneuthurwyr sglodion a chwmnïau eraill yn ecosystem yr iPhone.

Stoc Lindysyn

Mae enillion lindysyn yn cau am wythnos brysur ddydd Gwener.

Gostyngodd stoc CAT 6.5% i 214.09 yr wythnos diwethaf, gan brofi ei linell 200 diwrnod unwaith eto. Ond mae hynny'n dilyn pedwar enillion wythnosol syth, y ddau olaf ar nifer gref. Mae stoc lindysyn bellach wedi ffurfio handlen ar ei chyfuno yn dyddio'n ôl i ddechrau mis Mehefin. Y pwynt prynu stoc CAT bellach yw 230.43.

Mae’r llinell RS ar gyfer stoc Caterpillar ymhell oddi ar y lefelau uchel, ond mae wedi symud yn sylweddol uwch hyd yn hyn yn 2022.

Dadansoddiad o'r Farchnad Stoc

Mae'n gywiriad marchnad stoc, peidiwch â gwneud unrhyw gamgymeriad. Caeodd y prif fynegeion ar neu'n agos at isafbwyntiau sesiwn trwy gydol yr wythnos, gyda chyfansawdd Nasdaq a Russell 2000 i lawr mwy nag 1% bob dydd.

Mae'r Nasdaq wedi disgyn o dan ei linell 200 diwrnod am y tro cyntaf ers mis Ebrill 2020. Ni ddaeth y cyfansawdd i ben yno, gan dandorri isafbwyntiau mis Hydref i'w lefelau isaf ers mis Mehefin. Mae'r Russell 2000 ar ei lefel isaf o 52 wythnos. Suddodd y Dow Jones trwy ei linellau 50 diwrnod a 200 diwrnod yr wythnos ddiwethaf.

Torrodd mynegai S&P 500, a arweiniodd rali'r farchnad yn 2021, o dan ei linell 200 diwrnod ddydd Gwener.

Mae'r dirywiad ymlaen llaw, sydd ar ei hôl hi ers misoedd, wedi plymio yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf.

Mae stociau twf yn parhau i arwain y gwerthiant, ond cafodd cyllidau eu taro’n galed yr wythnos diwethaf wrth i arenillion bond leihau ac adroddiadau enillion yn wan ar y gorau. Plymiodd metelau a stociau mwyngloddio, a oedd yn edrych mor gryf wythnos yn ôl, yr wythnos ddiwethaf, er bod ychydig o enwau yn dal i edrych yn iawn. Rhoddodd stociau ynni'r gorau i rywfaint o dir.

Ni fyddai adlam marchnad yn syndod yn gynnar yr wythnos nesaf, wrth i deirw geisio gwneud safiad ger y S&P 500's 200-diwrnod. Mae Mynegai Anweddolrwydd CBOE, a elwir yn gyffredin fel y VIX, wedi rhedeg i fyny yn ystod yr ychydig ddyddiau diwethaf, gan ddod o'r diwedd yn agos at ei uchafbwynt ym mis Rhagfyr o leiaf. Pan fydd y mesurydd ofn marchnad fel y'i gelwir yn cyrraedd lefelau eithafol, gall ddangos bod gwaelod tymor byr yn agos.

Ceisiodd y farchnad adlamu sawl gwaith yr wythnos ddiwethaf hon, ond dim ond ychydig funudau neu oriau a barhaodd y bownsio.

Ar ryw adeg bydd stociau'n cael sesiwn gadarnhaol, ond ni fydd hynny'n golygu bod y farchnad wedi gostwng. Arhoswch i weld a yw ymgais rali'r farchnad stoc yn cynnal diwrnod dilynol i gadarnhau'r cynnydd newydd.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Mae'r tymor enillion fel arfer yn amser abwyd ewinedd, gan fod yn rhaid i fuddsoddwyr benderfynu a ddylid cadw swyddi mewn canlyniadau chwarterol ai peidio. Ond nawr, dylai'r rhan fwyaf o fuddsoddwyr fod mewn arian parod i raddau helaeth ac eithrio daliadau craidd enillwyr amser hir.

Dylai buddsoddwyr fod yn chwilio am stociau sy'n dal i fyny yn gymharol dda yn y cywiriad yn y farchnad. Peidiwch â bod yn ormodol ynghylch a yw'r stociau yn y sylfeini cywir neu'n sefydlu mannau agos at brynu. Pan fydd ymgais rali marchnad ychydig ddyddiau i mewn, gallwch ddechrau canolbwyntio mwy ar stociau sefydlu cyfleoedd prynu cyn diwrnod dilynol. Ar hyn o bryd, rydych chi'n chwilio am dalent amrwd.

Ar hyn o bryd, mae stoc Apple yn ildio tir ond yn dal i ddal i fyny yn weddol dda. Gallai edrych yn llawer gwell neu waeth ar ôl enillion. UnitedHealth, JB Hunt a Deithwyr (TRV) eisoes wedi adrodd enillion, gan ddileu ansicrwydd allweddol, ond nid yw hynny'n golygu y byddant yn parhau i ddal i fyny.

Darllenwch Y Darlun Mawr bob dydd i aros yn gyson â chyfeiriad y farchnad a'r stociau a'r sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Chwilio am y Stociau Uchaf

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw