Dyfodol Dow Jones: Penwythnos Banc Tawel Ar Gyfer Rali'r Farchnad; Microsoft, Tesla Ger Pwyntiau Prynu

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq. Mae'r argyfwng banc yn dal i fod dan sylw, ond mae penawdau wedi bod yn gymharol gymedrol hyd yn hyn y penwythnos hwn.

X

Mae ymgais rali marchnad stoc yn parhau, ond mae'r mynegeion wedi bod yn gyfnewidiol tra bod ehangder wedi bod yn gul.

Cododd y prif fynegeion yn gymedrol am yr wythnos, ond daethant ymhell oddi ar uchafbwyntiau wythnosol. Tarodd Russell 2000 isafbwyntiau 2023 gyda stociau banc, ond daeth capiau a banciau bach i fyny am yr wythnos.

Mae'r ymgais rali wedi dibynnu'n helaeth ar stociau Nasdaq â chap mawr. Stoc afal,  microsoft (MSFT), Tesla (TSLA), Fferyllol Regeneron (REGN), MercadoLibre (MELI) a Rhwydweithiau Alto Palo (PANW) yn stociau Nasdaq 100 sy'n dal i fyny yn dda.

Symudodd stoc REGN i barth prynu yn hwyr yn yr wythnos ar newyddion treialon cyffuriau positif. Afal (AAPL) a Microsoft ychydig uwchlaw pwyntiau prynu tra bod Palo Alto ychydig yn is na chofnod. Mae stoc MercadoLibre a Tesla yn dal lefelau cymorth allweddol, heb fod ymhell o fod yn weithredadwy. Mae pob un yn brolio llinellau cryfder cymharol cryf. Mae stoc MercadoLibre a PANW ar Fwrdd Arweinydd IBD. Mae stoc AAPL ar SwingTrader. Mae stoc MSFT ar restr Arweinwyr Hirdymor IBD. Mae stoc MELI ar yr IBD 50.

Nid yw'r ffaith bod stociau unigol yn bosibl yn golygu bod yn rhaid i fuddsoddwyr weithredu arnynt. Mae angen i'r ymgais rali marchnad hon gadarnhau ei gynnydd o hyd.

Newyddion Banc

Hyd yn hyn mae'r penwythnos hwn wedi bod yn gymharol dawel ar gyfer newyddion bancio, o leiaf o'i gymharu â'r ddau benwythnos blaenorol. Ond ni fyddai unrhyw newyddion mawr yn debygol o fod yn newyddion da i fanciau a marchnadoedd ariannol.

Gallai rheoleiddwyr yr Unol Daleithiau ehangu cyfleuster benthyca brys ar gyfer banciau, gyda'r nod o helpu Gweriniaeth Gyntaf (FRC) yn cryfhau ei fantolen, adroddodd Bloomberg ddydd Sadwrn, gan nodi ffynonellau. Mae awdurdodau'n crynhoi gwahanol opsiynau. Nid ydynt yn gweld bod angen cymorth newydd brys ar unrhyw Weriniaeth Gyntaf wrth i'r banc o California geisio dod o hyd i atebion gyda'i gynghorwyr.

Yn y cyfamser, hoffai'r FDIC ddod o hyd i brynwr ar gyfer rhai neu bob un o Fanc Silicon Valley SVB Financial. Banciau rhanbarthol BancShares Dinasyddion Cyntaf (FCNCA) a Bancorp Cenedlaethol y Cymoedd Dywedir bod (VLY) yn gynigwyr, adroddodd Bloomberg ddydd Sadwrn. Mae'n bosibl na chaniatawyd i gewri bancio frathu. Roedd adroddiadau blaenorol yn awgrymu y gallai'r FDIC ysgwyddo rhai o'r asedau tanddwr ar lyfrau Silicon Valley Bank.

Yn hwyr ddydd Gwener, adroddodd y Ffed fod adneuon mewn banciau siartredig domestig bach wedi gostwng $ 120 biliwn yn ystod wythnos Mawrth 15, ond wedi codi $ 67 biliwn mewn banciau siartredig domestig mawr.

Ddydd Gwener, adlamodd llawer o fanciau o isafbwyntiau 2023 ar ôl i bryderon ehangu, yn fyr o leiaf, i Deutsche Bank (DB). Hyd yn oed cewri Wall Street fel JPMorgan Chase (JPM) a Morgan Stanley (MS) tandorri isafbwyntiau diweddar cyn cau yn well.

Mae'r fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn trafod gweithredu marchnad yr wythnos yn fanwl, tra hefyd yn dadansoddi stoc MELI hefyd Cartrefi Meritage (MTH) a PagerDyletswydd (PD), dau ddetholiad diweddaraf IBD Stock Of The Day.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch nad yw gweithredu dros nos yn nyfodol Dow ac mewn mannau eraill o reidrwydd yn trosi i fasnachu go iawn yn y sesiwn marchnad stoc reolaidd nesaf.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Setlodd rali'r farchnad stoc gydag enillion cadarn ar gyfer y prif fynegeion ond gyda newidiadau mawr ar hyd y ffordd.

Cododd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1.2% yn y masnachu marchnad stoc yr wythnos diwethaf. Dringodd mynegai S&P 500 1.4%. Adlamodd y cyfansawdd Nasdaq 1.7%. Daeth y cap bach Russell 2000 i fyny 0.5%.

Cododd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 3.5% i $69.26 y gasgen yr wythnos diwethaf, gan ostwng ddydd Gwener ond gan ddod yn dda oddi ar isafbwyntiau o fewn dydd. Cynyddodd prisiau copr 4.8% yr wythnos diwethaf, ond fe gipiodd rhediad buddugoliaeth chwe diwrnod ddydd Gwener.

Gostyngodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 2 bwynt sail i 3.38%, gan gyrraedd y lefel isaf o chwe mis o 3.295% yn ystod dydd Gwener. Gostyngodd cynnyrch dwy flynedd y Trysorlys 7 pwynt sail i 3.78%, ar ôl cwympo i 3.555% fore Gwener.

Cododd y Gronfa Ffederal gyfraddau chwarter pwynt ddydd Mercher gan nodi mai dim ond un cynnydd arall sy'n weddill. Eto i gyd, mae'r mwyafrif llethol o farchnadoedd yn disgwyl saib ym mis Mai, ac yna sawl toriad cyfradd Ffed yn dechrau ym mis Gorffennaf. Mae rhagolygon codiad cyfradd Ffed yn dibynnu'n fawr ar a yw heintiad banc wedi'i gynnwys. Hyd yn oed os daw'r argyfwng i ben, mae banciau'n debygol o ffrwyno benthyca ymhellach, gan arafu'r economi a lleihau'r angen am dynhau Ffed ychwanegol.

ETFs

Ymhlith ETFs twf, cododd yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) 1.4% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Arloeswr IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) wedi ennill 2.7%. Datblygodd ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) 1.7%, gyda stoc MSFT yn gydran fawr. Dringodd ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) 1.7% hefyd, ond roedd yn gefn i uchder o 11 mis.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, gostyngodd ARK Innovation ETF (ARKK) 2.5% yr wythnos diwethaf tra bod ARK Genomics ETF (ARKG) wedi cynyddu 0.5%. Mae stoc Tesla yn ddaliad craidd ar draws ETFs Ark Invest, ond mae collwyr wythnosol mawr hefyd Coinbase (COIN) a Square-riant Bloc (SQ). Yn wir, gwerthodd Cathie Wood dafell o stoc TSLA ddydd Iau i brynu mwy o COIN a SQ.

Cododd SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.6% ac ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAV) 1.5%. Lleihaodd US Global Jets ETF (JETS) 1.3%, gan ymestyn colledion diweddar enfawr. Cynyddodd SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) 0.4%. Dringodd yr Energy Select SPDR ETF (XLE) 1.2%. Roedd Cronfa SPDR Dewis y Sector Gofal Iechyd (XLV) wedi cynyddu 1.1%, gyda stoc REGN yn ddaliad XLV.

Cododd y Financial Select SPDR ETF (XLF) 1 y cant yr wythnos diwethaf ar ôl taro mewn diwrnod isel o bum mis ddydd Gwener. Mae stoc JPM a Morgan Stanley yn ddaliadau XLF nodedig. Cynyddodd ETF Bancio Rhanbarthol SPDR S&P (KRE) 0.2%, ar ôl llithro i'r lefelau isaf ers diwedd 2020. Stoc FRC a PacWest Bancorp (PACW) ymhlith y cydrannau KRE niferus.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Dadansoddiad Rali Marchnad

Roedd gan y prif fynegeion enillion wythnosol cadarn, gan adeiladu ar wrthdroadau wyneb i waered yr wythnos flaenorol. Ond roedd gan ymgais rali'r farchnad stoc gyfres o siglenni mawr cyfnewidiol a gweithredu dargyfeiriol. Ddydd Mercher a dydd Iau rhedodd y mynegeion yn sylweddol uwch ond disgynnodd yn ôl o wrthwynebiad.

Gwrthdroiodd stociau yn sylweddol is ddydd Mercher yn dilyn y cynnydd yn y gyfradd Ffed a sylwadau gan Ysgrifennydd y Trysorlys Janet Yellen. Ddydd Iau, cododd y mynegeion cap mawr, ond daeth llawer o uchafbwyntiau, tra bod y Russell 2000 wedi llithro i'r lefel isaf yn 2023 wrth i stociau banc ddisgyn. Ar nodyn mwy cadarnhaol, roedd y mynegai yn gwrthdroi ychydig yn uwch ddydd Gwener.

Cododd y cyfansawdd Nasdaq yn gryf, gan ddal yn uwch na'r holl gyfartaleddau symudol er gwaethaf cael ei droi yn ôl ar y lefel 12,000. Fe wnaeth yr S&P 500 adennill ei linell 200 diwrnod yr wythnos ddiwethaf hon, ond yna tarodd ymwrthedd ar y llinell 50 diwrnod a phrofi ei 200 diwrnod eto yn hwyr yn yr wythnos. Eto i gyd, fe ddaliodd y 200 diwrnod a symud yn ôl uwchben y llinell 21 diwrnod. Cafodd y Dow Jones fantais dda hefyd, er gwaethaf disgyn yn ôl o dan y 200 diwrnod. Daeth hyd yn oed y Russell 2000 i ben ychydig yn uwch.

Mae'r ymgais rali wedi'i ganolbwyntio mewn twf, ac mae hyd yn oed hynny wedi'i ganolbwyntio mewn nifer gymharol fach o megacaps ac enwau sglodion fel Apple a Microsoft. Mae ehangder y farchnad wedi bod yn anemig, gyda'r collwyr yn fwy na'r enillwyr.

Mae sglodion wedi bod yn gryf, ond yn wynebu rhywfaint o werthu ddydd Gwener. Doedd hynny ddim yn fawr i enillwyr estynedig fel Nvidia (NVDA), ond roedd yn niweidiol i rai fel Systemau Pwer Monolithig (MPWR) a STMicroelectroneg (STM).

Mae adeiladwyr tai ac ychydig o ddramâu cysylltiedig yn edrych yn gadarn. Mae rhai bwytai yn gwneud yn dda. Mae gwneuthurwyr cynhyrchion a systemau meddygol yn dechrau cynyddu. Mae rhai dramâu meddalwedd ar wahân i Microsoft yn perking i fyny, gan gynnwys Salesforce.com (CRM) a stoc PANW.

Mae aur wedi bod yn enillydd mawr yng nghanol yr argyfwng banc.

Os bydd yr argyfwng banc yn pylu, yna efallai y bydd ymgais rali’r farchnad yn ehangu ac yn cryfhau, gydag un neu fwy o’r prif fynegeion yn cynnal diwrnod dilynol. Yn y sefyllfa honno, byddai buddsoddwyr hefyd eisiau gweld y Nasdaq yn symud yn uwch na 12,000, y S&P 500 yn adennill y 50 diwrnod a'r Dow Jones yn ôl uwchlaw'r 200 diwrnod. Cofiwch, os bydd problemau banc yn lleddfu a bod cynnyrch y Trysorlys yn adlam, yna efallai na fydd enwau twf cap mawr yn cael eu hystyried yn hafanau diogel mwyach.

Fe wnaeth llawer o stociau banc dorri colledion dydd Gwener neu hyd yn oed droi'n uwch am y diwrnod neu'r wythnos, llygedyn o obaith yn hynny o beth. Ond mae cyllid wedi dal i fyny neu wedi adlamu ar wahanol adegau yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf, dim ond i dorri'n bendant yn is yn fuan wedyn.

Os bydd yr argyfwng banc yn gwaethygu, yna efallai y bydd hyd yn oed arweinwyr y farchnad yn dechrau dadfeilio. Mae'n bosibl hefyd bod y farchnad yn parhau i ddangos gweithredu chwip-so, yn ymchwyddo'n uwch neu'n is ac yna'n bacio.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Bu rhai perfformwyr cryf yn ystod yr wythnosau diwethaf. Pe baech chi'n dod i mewn i rai o'r enwau hynny, fe allech chi fod yn cael dechrau cryf i'r flwyddyn. Ond mae llawer o stociau sy'n dangos gweithredu addawol wedi arafu, chwipio neu dorri i lawr. Er i'r mynegeion mawr godi am yr wythnos, mae'n debyg bod unrhyw un sy'n prynu ger yr uchafbwyntiau ddydd Mercher neu ddydd Iau yn eistedd ar golledion.

Dylai buddsoddwyr fod yn cadw llygad agored a bod yn hynod ofalus am unrhyw bryniannau newydd. Efallai y byddwch yn ystyried cymryd elw rhannol ar enillwyr, hyd yn oed y rhai sydd wedi gwneud yn eithaf da, i gadw enillion mewn amgylchedd cyfnewidiol. Byddwch yn gyflym i dorri colledion.

Gallai amodau'r farchnad newid yn gyflym, felly dylai buddsoddwyr fod yn barod i weithredu gyda'r rhestrau gwylio diweddaraf. Pan fydd y farchnad yn dechrau dangos cryfder gwirioneddol, dylai buddsoddwyr gamu i mewn yn raddol.

Darllenwch Y Darlun Mawr bob dydd i aros yn gyson â chyfeiriad y farchnad a'r stociau a'r sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Chwilio am y Stociau Uchaf

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Tesla Vs. BYD: EV Cewri Vie For Crown, Ond Pa Un Yw'r Gwell Prynu?