Dyfodol Dow Jones: Marchnad Stoc yn Fflachio Arwyddion Arthol Wrth i Chwyddiant Sbigynnau; Beth i'w Wneud Nawr

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq, gyda'r cyfarfod Ffed sydd i ddod dan sylw.

X

Gwerthodd y prif fynegeion yn galed yn hwyr yr wythnos diwethaf, gan ddisgyn yn is na'r lefelau allweddol tra methodd y datblygiadau diweddar yn ddramatig. Plymiodd y Nasdaq ddydd Gwener i gau o dan isafbwynt ei Fai 26 diwrnod dilynol, signal bearish iawn. Roedd y cynnydd presennol eisoes “dan bwysau” ar ôl gwerthu’r farchnad ddydd Iau.

NetEase (NTES), Northrop Grumman (NOC), Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB) A Onsemi (ON) yn dangos cryfder cymharol agos prynu pwyntiau.

Mae'r rhain yn deilwng ar gyfer eich rhestrau gwylio, ond dylai buddsoddwyr fod yn wyliadwrus o unrhyw bryniannau newydd ac yn lle hynny leihau amlygiad cyfredol.

Mae stoc Albemarle, Northrop a LLY ymlaen Bwrdd arweinwyr IBD, gyda stoc ON ar restr wylio Leaderboard. Mae stoc NTES ac Eli Lilly ar y IBD 50. Roedd y fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn trafod gweithredu'r farchnad yn fanwl, tra hefyd yn dadansoddi stoc NOC, Onsemi ac Albemarle.

Yn y cyfamser, nid yw stociau twf megacap yn dangos unrhyw arweinyddiaeth o hyd. Afal (AAPL), microsoft (MSFT), rhiant Google Wyddor (googl), Llwyfannau Meta (META), Amazon.com (AMZN) A Nvidia (NVDA) dioddefodd pob un golledion difrifol, gyda stoc GOOGL, Amazon a Nvidia i gyd yn gwrthdroi'n is o'u llinellau 10 wythnos. Tesla (TSLA) gostyngiad wythnosol cymharol fach o 1%. Ond caeodd stoc TSLA bron i'r isafbwyntiau wythnosol ar ôl taro gwrthiant ar ei linell 21 diwrnod sawl gwaith.

Yn hwyr ddydd Gwener, cyhoeddodd Tesla gynlluniau i rannu stoc TSLA 3-for-1, yn amodol ar gymeradwyaeth cyfranddalwyr yn y cyfarfod blynyddol ar Awst 4. Roedd y cawr EV wedi nodi cynlluniau ar gyfer rhaniad stoc arall ym mis Mawrth. Cododd stoc Tesla 1% yn hwyr ddydd Gwener.

Hefyd, ni fydd Cadeirydd Oracle a chyd-sylfaenydd Larry Ellison yn ceisio cael ei ail-ethol i fwrdd cyfarwyddwyr Tesla.

Oracle (ORCL) adroddiadau nos Lun, gyda Adobe (ADBE) yn hwyr ddydd Iau. Bydd y cewri meddalwedd yn cynnig rhywfaint o fewnwelediad i wariant corfforaethol TG. Ond mae stoc ORCL ac Adobe mewn dirywiad dwfn.

Mae Frenemy Newydd Tesla yn Cipio'r Goron EV

Cyfarfod Ffed

Mae'r Gronfa Ffederal yn cyfarfod ddydd Mawrth a dydd Mercher. Bydd y Ffed yn cyhoeddi ei godiad cyfradd diweddaraf am 2 pm ET ddydd Mercher, ac yna cynhadledd newyddion pennaeth Ffed Jerome Powell am 2:30 pm ET.

Sbardun mawr i werthiant y farchnad stoc yw ofn buddsoddwyr y bydd yn rhaid i lunwyr polisi Ffed fod yn llawer mwy ymosodol i ffrwyno pwysau prisiau, gan godi risgiau dirwasgiad. Ar ôl i'r adroddiad CPI ddangos chwyddiant yn annisgwyl yn codi i uchafbwynt ffres 40 mlynedd 8.6%, mae marchnadoedd bellach yn disgwyl symudiadau 50 pwynt sylfaen yn y pedwar cyfarfod Ffed nesaf, trwy fis Tachwedd.

Ond mae rhai galwadau ddydd Mercher i'r Ffed godi cyfraddau 75 pwynt sail ddydd Mercher. Mae marchnadoedd yn prisio mewn siawns fach, ond nid bach iawn, o godiad cyfradd bwydo hynod fawr.

Byddai hynny'n syndod mawr. Mae pennaeth bwydo Powell wedi tueddu i delegraff symud polisi ariannol ymhell ymlaen llaw. Nid yw swyddogion bwydo wedi nodi y byddai symudiad tri-chwarter pwynt yn debygol. Yn wir, dywedodd Powell ar ôl y cyfarfod ar ddechrau mis Mai nad oedd 75 pwynt sail yn rhywbeth yr oedd llunwyr polisi yn ei “ystyried yn weithredol.”

Un opsiwn fyddai i'r banc canolog gadw at godiad cyfradd hanner pwynt yr wythnos nesaf, ond gyda phrif Fed Powell yn nodi bod 75 pwynt sylfaen ar y bwrdd ar gyfer diwedd mis Gorffennaf.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi'r farchnad a thrafod stociau teilwng o restr wylio ar IBD Live

Adolygiad o'r Farchnad Stoc

Dechreuodd y farchnad stoc yr wythnos o fewn ystod ddiweddar, ond torrodd yn is na'r lefelau hynny ddydd Iau gyda cholledion hyd yn oed yn fwy ddydd Gwener.

Suddodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 4.6% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Roedd mynegai S&P 500 wedi llithro 5.1%. Plymiodd y cyfansawdd Nasdaq 5.6%. Rhoddodd y capten bach Russell 2000 i fyny 4.5%.

Neidiodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 20 pwynt sail i 3.16%, gan godi i'w lefel uchaf ers diwedd 2018. Roedd cynnyrch y Trysorlys 2 flynedd, sy'n gysylltiedig yn agosach â symudiadau cyfradd Ffed, wedi cynyddu i 3.07%, i fyny 25 pwynt sail ddydd Gwener yn unig . Mae'r gromlin cynnyrch gwastad honno'n tanlinellu ofnau stagchwyddiant.

Cododd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 1.5% i $120.67 y gasgen, ei seithfed ennill wythnosol yn syth.

Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) cwympodd 5.3% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) encilio 4.4%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) wedi rholio yn ôl 5.9%, gyda stoc Microsoft, Adobe ac ORCL i gyd yn ddaliadau nodedig. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) plymio 7.4%, gyda stoc Nvidia yn elfen fawr.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) toddi i lawr 4.45% yr wythnos diwethaf. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) gwrthdroi 5.6% i lawr. US Global Jets ETF (JETS) disgynnodd 7.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wedi gostwng 5.8%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) gostwng 0.8% a'r Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) plymio 6.8%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) camu yn ôl 3.3%. Mae stoc LLY yn ddaliad XLV mawr.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) cwympodd 7.1% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 8.4%. Mae stoc Tesla yn dal i fod yn ddaliad mawr ar draws yr Ark Invest ETFs.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stociau i'w Gwylio

Stoc NetEase, ynghyd â gwneuthurwyr EV BYD (BYDDF) A Li-Awto (LI), ymhlith y cwmnïau Tsieineaidd mwyaf poblogaidd sydd wedi'u rhestru yn yr UD, gan fod yr enwau hynny wedi ymgynnull dros yr wythnosau diwethaf ar optimistiaeth. Cododd stoc NTES 1.8% i 105.65 ddydd Gwener. Tarodd cyfranddaliadau 108.77 intraday, gan dorri'n fyr uwchben pwynt prynu handlen 107.25 yn ogystal â lefelau gwrthiant allweddol ychydig yn uwch na 108. Mae'r cawr hapchwarae symudol mewn cydgrynhoad mawr yn mynd yn ôl i ddiwedd mis Tachwedd neu fis Chwefror 2021. llinell cryfder cymharol ar gyfer NTES mae stoc ar ei lefel uchaf o 52 wythnos.

Mae stociau Tsieina yn adlamu ar leddfu cyfyngiadau Covid a gwrthdaro rhyngrwyd, ond gallai hynny newid yn gyflym. Os ydych chi'n defnyddio stociau Tsieineaidd fel “hafan ddiogel,” nid yw'n farchnad dda.

Syrthiodd stoc NOC 3% i 463.82 yr wythnos diwethaf, ond canfuwyd cefnogaeth yn ei linell 50 diwrnod ddydd Gwener. Cliriodd cyfrannau cawr yr amddiffyniad 477.36 cwpan-gyda-handlen pwynt prynu ar Fehefin 3, ond syrthiodd yn ôl islaw'r cofnod hwnnw ar Fehefin 8. Yn dal i fod, mae'r llinell RS ar gyfer stoc Northrop ar ei uchaf.

Suddodd stoc LLY 1.5% yr wythnos diwethaf i 297.01, ond suddodd 3.3% ddydd Iau a 2.1% ddydd Gwener, gan gau o dan ei linell 50 diwrnod. Cliriodd cyfranddaliadau 314.10 gwastad-sylfaen pwynt prynu ar Fai 27, ond syrthiodd yn ôl y sesiwn ganlynol. Mae'r llinell RS ar gyfer stoc Eli Lilly yn parhau i fod yn agos at uchafbwyntiau. Ond mae Eli Lilly yn gorfod ymladd yn galed dim ond i gynnal cefnogaeth, er gwaethaf data bullish parhaus ar debygol cyffur gordewdra poblogaidd.

Syrthiodd stoc ALB 5.5% i 236.87 yr wythnos diwethaf. Mae cyfranddaliadau'r cawr lithiwm yn ôl yn is na chofnod cynnar o gwmpas 248. Bellach mae gan stoc Albemarle handle i fynd gyda'i sylfaen cwpan, gan roi pwynt prynu swyddogol o 273.78 iddo, yn ôl Dadansoddiad MarketSmith. Efallai y bydd buddsoddwyr yn defnyddio 259.97, ychydig yn uwch na'r uchafbwynt dydd Mercher, fel cofnod cynnar newydd. O leiaf ar siart wythnosol, mae'n ymddangos bod stoc ALB yn tynhau rhywfaint. Byddai handlen hirach yn cynnig mwy o amser i gyfartaleddau symud i ddal i fyny.

AR stoc suddodd 4.45% i 60.14 yr wythnos diwethaf, dod o hyd i gefnogaeth Dydd Gwener yn y llinell 21 diwrnod. Ar siart wythnosol, mae gan y gwneuthurwr sglodion bellach ddolen gyda phwynt prynu o 67.29. Mae brig yr handlen yn cyfateb yn fras i linell duedd sy'n dirywio o Ionawr 5 brig. Byddai handlen hirach yn rhoi peth amser i gyfartaleddau symud i ddal i fyny.

Dadansoddiad o'r Farchnad

Dechreuodd y farchnad stoc yr wythnos gan ddal o fewn ystod dynn, gyda'r prif fynegeion yn parhau i ddod o hyd i gefnogaeth ar y cyfartaledd symudol 21 diwrnod. Symudodd y Russell 2000 a'r S&P MidCap 400 ill dau uwchben eu llinellau 50 diwrnod ddydd Mawrth.

Ddydd Mercher, cafodd y prif fynegeion ddiwrnod tawel tebyg, ond roedd yn drobwynt. Dechreuodd nifer o doriadau addawol fethu, yn aml mewn ffasiwn ysblennydd. Plymiodd stociau llongau môr o'r môr, gyda sawl sector arall yn cwympo. Syrthiodd Russell 2000 a S&P MidCap o dan eu llinellau 50 diwrnod.

Parhaodd y gwerthiant mewn stociau blaenllaw ddydd Iau, tra bod y mynegeion allweddol wedi torri islaw eu llinellau 21 diwrnod. Sbardunodd y gweithredu yn y prif fynegeion a stociau blaenllaw symudiad i “gynyddu dan bwysau” ar ôl gweithredu dydd Iau.

Ddydd Gwener, ar ôl yr adroddiad chwyddiant CPI sioc, gwerthodd y prif fynegeion yn galed eto.

Caeodd y cyfansawdd Nasdaq yn is na'r isaf o'i Fai 26 diwrnod dilynol. Mae hyn yn bwysig, oherwydd mae ymchwil gan Eric Krull yn dangos pan fydd mynegeion yn gwneud hyn, mae siawns o 90% y bydd y farchnad yn tanseilio ei isafbwyntiau yn y pen draw.

Caeodd y S&P 500 a Dow ymhell islaw eu hisbwyntiau Mai 26. Fodd bynnag, nid oedd y mynegeion hynny byth yn cynnal diwrnodau dilynol. Llwyddodd yr S&P 500 i nodi ei ddiwedd gwaethaf mewn 14 mis.

Cynddrwg ag y mae'r mynegeion mawr yn edrych ar hyn o bryd, mae gweithred y stociau blaenllaw hyd yn oed yn waeth

Stociau ynni yw'r un sector sydd wedi dal i fyny'n dda yn 2022, ond bu dramâu LNG ar eu colled yn fawr yr wythnos ddiwethaf. Mae darpar sectorau eraill, gan gynnwys metelau, cludwyr, cwmnïau teithio a dramâu cemegol oll wedi dioddef colledion nodedig.

Mae stociau twf, gydag Onsemi yn eithriad prin, yn edrych yn ofnadwy ar hyn o bryd. Nid yw'n glir a fydd stoc AAPL, Microsoft neu Tesla yn arweinwyr marchnad am beth amser. Mae'n amlwg nad ydyn nhw'n arweinwyr marchnad ar hyn o bryd.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Mae risg uchel y bydd y mynegeion mawr yn torri islaw'r isafbwyntiau diweddar, gan sbarduno pennod newydd yn stori'r farchnad arth.

Dylai buddsoddwyr fod yn lleihau amlygiad. Mae gweithredu'r farchnad, yn enwedig mewn stociau blaenllaw, wedi bod yn wan. Os oes gennych chi stociau sy'n gweithio, gallwch ddewis dal gafael arnynt. Ond o ystyried y newid yn y farchnad a'r gwerthiant sydyn, ffyrnig mewn llawer o stociau uchaf eraill, efallai y bydd buddsoddwyr am o leiaf ystyried cymryd elw rhannol.

Dylai buddsoddwyr ailwampio eu rhestrau gwylio eto. Gyda llawer o batrymau siart wedi'u difrodi neu eu torri, canolbwyntiwch ar stociau â chryfder cymharol cryf, fel Northrop, Lilly ac Albemarle. Efallai y bydd digon o amser i siartiau siapio i fyny eto.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Pan Mae'n Amser Gwerthu Eich Hoff Stociau