Dyfodol Dow Jones: Marchnad Stoc yn Gwerthu Wrth i Hawkish Fed Weld Cyfradd Terfynell Newydd

Gostyngodd dyfodol Dow Jones dros nos, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq. Chwipiodd y farchnad stoc yn sydyn yn is ddydd Mercher ar ôl i’r Gronfa Ffederal heicio’n ymosodol unwaith eto a nodi cyfradd uchafbwynt, neu “derfynell” uwch.

X

Mae hwn yn gywiriad marchnad stoc. Dylai buddsoddwyr fod yn ofalus, ond yn chwilio am enwau blaenllaw.

Daliadau Celsius (CELH), Meddygol Shockwave (SWAV), ATI (ATI), GlobalFoundries (GFS) A Ynni Enphase (ENPH) i gyd yn dangos cryfder cymharol cryf mewn marchnad wan.

Mae stoc CELH a Shockwave Medical ar y Bwrdd arweinwyr IBD rhestr wylio. Mae stoc Celsius Holdings, Enphase a SWAV ar y IBD 50. Mae stoc ENPH ar y Cap Mawr IBD 20. Roedd Celsius yn ddydd Mercher Stoc y Dydd IBD, tra bod Shockwave yn ddydd Llun.

Roedd y fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yn trafod gweithredu marchnad roller coaster dydd Mercher a dadansoddi stoc Celsius, ATI a GFS.

Cyfarfod Ffed

Yn ôl y disgwyl, cododd y Ffed ei gyfradd llog allweddol 75 pwynt sail ar gyfer trydydd cyfarfod syth, gan godi'r ystod darged i 3% -3.25%.

Mae llunwyr polisi wedi'u bwydo bellach yn gweld y gyfradd cronfeydd bwydo yn 4.4% ar ddiwedd 2022, i fyny o 3.4% ar ôl cyfarfod mis Mehefin. Dyna beth mae marchnadoedd yn prisio ynddo: 75 pwynt sylfaen arall yng nghyfarfod mis Tachwedd, ac yna 50 pwynt sylfaen ym mis Rhagfyr, ar gyfer ystod diwedd blwyddyn o 4.25% -4.5%.

Nododd y banc canolog hefyd rywfaint o dynhau bach yn 2023, gan ragweld cyfradd cronfeydd bwydo o 4.6% ar ddiwedd y flwyddyn nesaf o'i gymharu â rhagolwg o 3.8% ym mis Mehefin. Nid yw hynny ychwaith yn anghydnaws â'r hyn y mae gwylwyr y farchnad wedi'i ddisgwyl ar gyfer y gyfradd derfynol. Mae llunwyr polisi yn disgwyl i'r gyfradd gilio i 3.9% yn 2024.

Pwysleisiodd y pennaeth bwydo Jerome Powell unwaith eto na fydd y banc canolog yn gadael i fyny yn erbyn chwyddiant. Nododd y byddai “glaniad meddal” yn anodd, ond ni fyddai'n dweud beth yw'r tebygolrwydd o ddirwasgiad. “Ar ryw adeg,” bydd y Ffed yn arafu cyflymder codiadau cyfradd, meddai Powell, ond ni nododd pryd y gallai hynny ddigwydd. Ychwanegodd y bydd angen i bolisi Ffed aros yn “gyfyngedig” am beth amser.

Dywedodd y pennaeth bwydo Powell fod y farchnad lafur yn parhau i fod “allan o gydbwysedd,” er iddo ychwanegu bod prisiau nwyddau yn edrych fel eu bod wedi cyrraedd uchafbwynt.

Dow Jones Futures Heddiw

Gostyngodd dyfodol Dow Jones 0.5% yn erbyn gwerth teg. Llithrodd dyfodol S&P 500 0.8%. Gostyngodd dyfodol Nasdaq 100 1%.

Cododd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 5 bwynt sylfaen i 3.56%.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Marchnad Stoc Dydd Mercher

Cododd y farchnad stoc yn gymedrol i benderfyniad y cyfarfod Ffed, yna aeth ar reid roller-coaster a ddaeth i ben ar isafbwyntiau sesiwn.

Gostyngodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1.7% yn y dyddiau Mercher masnachu marchnad stoc. Ciliodd mynegai S&P 500 hefyd 1.7%. Cwympodd y cyfansawdd Nasdaq 1.8%. Gostyngodd y cap bach Russell 2000 1.5%

Gostyngodd prisiau olew crai yr Unol Daleithiau 1.2% i $82.94 y gasgen.

Gostyngodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 6 phwynt sail i 3.51% ar ôl taro 3.62% yn fyr yn dilyn cynnydd yn y gyfradd Ffed. Cododd arenillion dwy flynedd y Trysorlys uwchlaw 4%, gan gau tua 4.04% ond uchafbwyntiau cefnog y sesiwn.

ETFs

Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) wedi gostwng 1.8%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) ildio 1.4%. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) wedi colli 0.8%.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) llithro 2.1% tra bod US Global Jets ETF (JETS) disgynnodd 4% ar ddiwrnod gwael ar gyfer dramâu teithio. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) sied 1.1%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) enciliodd 1.5% a'r Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) 2.1%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) gostwng 1.7%.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) sied 2.65% ac ARK Genomeg ETF (ARCH) 2.7%.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stoc CELH

Syrthiodd stoc Celsius 3.9% i 98.23 ddydd Mercher. Mae cyfranddaliadau wedi tynnu'n ôl i ddod o hyd i gefnogaeth ar ei gyfartaledd symudol 10 wythnos ar ôl rhediad o 209% rhwng dechrau Mai a diwedd mis Awst. Mewn ychydig wythnosau eraill, gallai stoc CELH gael sylfaen newydd, gyda 118.29 pwynt prynu. Gallai buddsoddwyr ddefnyddio 108.47 fel cofnod cynnar ar gyfer y gwneuthurwr diodydd egni.

Mae adroddiadau llinell cryfder cymharol ar gyfer CELH mae stoc ar ei uchaf erioed.

Stoc tonnau sioc

Suddodd stoc SWAV 1.85% i 284.69 ddydd Mercher, gan wrthdroi yn is o 300.96 yn ystod y dydd. Mae stoc Shockwave yn parhau i ddod o hyd i gefnogaeth o amgylch ei linell 21 diwrnod.

Stoc ATI

Collodd stoc ATI ychydig dros 2% i 29.67, gan fasnachu o gwmpas ei linell 21 diwrnod ar ôl tynnu'n ôl o uchafbwynt saith mlynedd o 33.31. Mae cyfrannau'r gwneuthurwr aloion arbenigol wedi cilio i ben sylfaen flaenorol ac ychydig uwchlaw ei linell 10 wythnos. Gallai bownsio llinell 10 wythnos ddarparu mynediad cynnar, gyda sylfaen iawn wythnos arall i ffwrdd.

Er bod stoc ATI wedi tynnu'n ôl, mae ei linell RS ar y brig.

Stoc GFS

Gostyngodd stoc GlobalFoundries 0.9% i 56.29. Mae hynny ychydig yn uwch na'i linell 50 diwrnod 200 diwrnod a newydd sbon, tra bod stoc GFS ychydig yn is na'i linell 10 wythnos. Mae gan IPO ffowndri sglodion 2021 ddwfn iawn gwaelod gwaelod dwbl gyda handlen, gan gynnig pwynt prynu o 66.06. Ar ddiwedd yr wythnos hon, bydd handlen stoc GFS yn ddigon hir i fod yn sylfaen ei hun, gyda'r un cofnod 66.06.

Stoc ENPH

Ymylodd stoc Enphase i lawr 15 cents i 304.56, gan barhau i ddod o hyd i gefnogaeth o'i gyfartaledd symudol 21 diwrnod. Mae stoc ENPH yn dal i gael ei ymestyn o'i linell 50 diwrnod, ond yn dod yn llai felly. Mae'r llinell RS ar gyfer stoc Enphase wedi bod yn taro uchafbwyntiau newydd ers wythnosau.

Dadansoddiad o'r Farchnad Stoc

Yn ôl yr arfer, chwipiodd y farchnad stoc yn dilyn penderfyniad codiad cyfradd Ffed, rhagamcanion cyfradd newydd a sylwadau Powell, gan rali'n gryf yn fyr cyn cau yn y pen draw gyda cholledion sydyn. Yn y pen draw, roedd gan y prif fynegeion sesiynau gwrthdroi hyll, y tu allan i anfanteision.

Er na chafodd marchnadoedd eu dallu ddydd Mercher, mae'n debyg bod y naws Ffed gyffredinol ychydig yn fwy hawkish na'r disgwyl. Ond, yn y pen draw, mae'r Gronfa Ffederal yn codi cyfraddau'n ymosodol er gwaethaf risgiau dirwasgiad cynyddol, er mwyn rhoi chwyddiant yn ôl yn ei flwch.

Bydd marchnadoedd yn aml yn cael adwaith Ffed diwrnod dau. Ond hyd yn oed pe bai stociau'n adlamu ddydd Iau, ni fyddai hynny'n ystyrlon.

Mae'r prif fynegeion i gyd yn tanseilio'r isafbwyntiau diweddar yn ystod dydd Mercher ac yn colli golwg ar eu cyfartaleddau symudol 50 diwrnod. Nid yw isafbwyntiau mis Mehefin mor bell â hynny.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Yn y pen draw, nid y newyddion ond ymateb y farchnad i'r newyddion sy'n bwysig. Ac ni wnaeth y farchnad stoc ymateb yn dda i benderfyniad cyfarfod Ffed dydd Mercher.

A allai'r farchnad gael adlam tymor byr, neu hyd yn oed rali gweddus dros sawl wythnos? Cadarn. Ond bydd buddsoddwyr eisiau gweld llawer mwy o dystiolaeth.

Efallai y bydd stociau blaenllaw fel Celsius, Shockwave ac Enphase yn fflachio signalau prynu yn gynnar mewn ymgais i rali yn y farchnad. Ond mae'n rhaid i fuddsoddwyr gydbwyso'r ysfa i fynd i mewn i stociau poeth yn gyflym yn erbyn sicrhau bod cynnydd eang ar y gweill. Os yw'r farchnad yn anelu at isafbwyntiau mis Mehefin neu'r tu hwnt, bydd hyd yn oed arweinwyr cymharol yn debygol o chwalu.

Os bydd rali marchnad stoc go iawn yn cydio, bydd digon o gyfleoedd. Yr allwedd yw bod yn barod.

Gweithio ar y rhestrau gwylio hynny. Canolbwyntiwch ar stociau â chryfder cymharol cryf a'r enwau hynny sy'n dal neu'n adennill cyfartaleddau symudol allweddol.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw