Dow Jones Yn Gwrthdroi Is Ar Fed, Ofnau Dirwasgiad; Tesla, Megacaps Taro Resistance

Gostyngodd dyfodol Dow Jones ychydig ar ôl oriau, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq.

X

Gwrthdroiodd rali’r farchnad stoc ddydd Mercher is, gyda’r S&P 500 a Dow Jones yn tandorri neu’n profi lefelau allweddol, yng nghanol data economaidd rhyfeddol o wan a swyddogion Ffed hawkish.

Afal (AAPL), microsoft (MSFT), rhiant Google Wyddor (googl) A Tesla (TSLA) i gyd yn taro ymwrthedd ar lefelau allweddol dydd Mercher. Nid yw'r un o'r megacaps hyn yn agos at bwynt prynu.

Roedd rhai stociau blaenllaw yn cael trafferth, megis Celsius (CELH), tra tynnodd eraill yn ôl yn gymedrol gydag ychydig yn symud yn uwch.

Adroddodd Alcoa enillion ar ôl y cau. Adroddodd y cawr alwminiwm golled chwarterol mewn-lein tra bod gwerthiant yn brin. Gostyngodd stoc AA yn gadarn mewn masnach estynedig. Mae cyfranddaliadau wedi cynyddu ers diwedd mis Medi, gan ail-gymryd eu llinell 200 diwrnod yn ddiweddar.

Netflix (NFLX) penawdau adroddiadau enillion dydd Iau. Symudodd stoc NFLX yn is ddydd Mercher, heb fod ymhell o uchafbwyntiau aml-fis. Bydd enillion Netflix, canlyniadau tanysgrifiwr a chanllawiau hefyd yn bwysig ar gyfer ffrydio dramâu fel Disney (DIS).

Dow Jones Futures Heddiw

Gostyngodd dyfodol Dow Jones 0.1% yn erbyn gwerth teg. Llithrodd dyfodol S&P 500 0.1% a gostyngodd dyfodol Nasdaq 100 0.1%.

Suddodd dyfodol olew crai 1%.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Dechreuodd rali'r farchnad stoc ddydd Mercher gydag enillion cymedrol i solet, ond yn fuan fe drodd yn gadarn yn is wrth i fuddsoddwyr dreulio data economaidd a sylwadau Ffed.

Cyn i'r farchnad agor, dangosodd mynegai prisiau cynhyrchwyr, gwerthiannau manwerthu a chynhyrchu diwydiannol oll ostyngiadau sylweddol ym mis Rhagfyr, llawer mwy na'r disgwyl. Fe wnaeth chwyddiant oerach ac arafiad cyflym yn yr economi hybu disgwyliadau ar gyfer codiadau cyfradd bwydo arafach a stop yn y tymor agos, ond hefyd yn codi ofnau dirwasgiad.

Dywedodd Llywydd St Louis Fed James Bullard a Llywydd Cleveland Fed Loretta Meister eu bod yn disgwyl i'r banc canolog godi cyfraddau uwch na 5%. Mae hynny'n unol â rhagolygon Ffed ar gyfer “cyfradd derfynol” o 5.1% ond ychydig yn fwy nag y mae marchnadoedd yn ei ddisgwyl ar hyn o bryd.

Yn ddiweddarach, mae'r Roedd adroddiad Beige Book Fed yn rhagweld “ychydig o dwf” yn y misoedd nesaf. Adroddodd nifer o ardaloedd Ffed fod chwyddiant yn arafu, ond dim ond ychydig a welodd farchnadoedd llafur gwannach.

Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones Y Tymbl

Roedd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones wedi llithro 1.8% yn ystod dydd Mercher masnachu marchnad stoc. Cwympodd mynegai S&P 500 1.6%. Gostyngodd y cyfansawdd Nasdaq 1.4%. Mae'r cap bach Russell 2000 sied 1.6%.

Ymylodd stoc Apple i lawr 0.5% i 135.21 ond gostyngodd yn ôl o uchafbwynt yn ystod y dydd o 138.61, ychydig yn is na'r llinell 50 diwrnod. Croesodd stoc MSFT uwchben ei linell 50 diwrnod yn ystod y dydd ond caeodd i lawr 1.9% i 235.81. Yn gynnar ddydd Mercher, dywedodd Microsoft y byddai'n torri 10,000 o swyddi, neu 5% o'i staff. AAPL a Microsoft yw cydrannau Dow Jones, S&P 500 a Nasdaq.

Gostyngodd stoc Google 0.2% ar ôl taro gwrthiant ar y llinell 50 diwrnod am drydedd sesiwn syth, ond canfuwyd cefnogaeth ar yr 21 diwrnod.

Collodd Tesla 2.1% i 128.78 ar ôl cyrraedd 136.66 fore Mercher. Mae cyfranddaliadau yn ôl o dan y llinell 21 diwrnod ar ôl neidio 7.4%. Cyrhaeddodd stoc TSLA isafbwynt marchnad arth o 101.81 ar Ionawr 6 ond adlamodd y diwrnod hwnnw a thu hwnt. Mae Tesla wedi magu gobeithion y bydd toriadau ysgubol mewn prisiau yn cynyddu’r galw, ond mae’n edrych yn debyg y bydd twf elw yn arafu yn 2023.

Plymiodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 16 pwynt sail i 3.37%, sef y lefel isaf o bedwar mis. Llithrodd cynnyrch dwy flynedd y Trysorlys, sydd â chysylltiad agosach â pholisi Ffed, i 4.11%, gan gyrraedd y lefel isaf ers dechrau mis Hydref.

Yn y bôn, mae marchnadoedd wedi cloi i mewn ar godiad cyfradd bwydo chwarter pwynt ar Chwefror 1. Mae buddsoddwyr yn gryf o blaid codiad chwarter pwynt arall ddiwedd mis Mawrth, gan ddod â chyfradd y cronfeydd bwydo i 4.75% -5%. Ond mae siawns o 25% o ddim symud bryd hynny.

Gostyngodd prisiau olew crai yr Unol Daleithiau 0.9% i $79.48 y gasgen, gan wrthdroi yn is o $82.38 yn ystod y dydd. Gostyngodd nwy naturiol 7.7%. Cymharodd prisiau copr enillion yn ystod y dydd i gau dim ond 0.3%, ond maent i fyny 13% mewn rhediad buddugol naw diwrnod.

ETFs

Ymhlith ETFs twf, mae'r Innovator IBD 50 ETF (FFTY) suddodd ychydig dros 1%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) ildio 1.25%, gyda stoc MSFT yn ddaliad mawr. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) llithro 0.6%.

Gan adlewyrchu stociau gyda mwy o straeon hapfasnachol, mae'r ARK Innovation ETF (ARCH) cwymp o 2.9% ac ARK Genomeg (ARCH) wedi gostwng 1.6%. Mae stoc TSLA yn dal i fod yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest. Mae Arch Cathie Wood wedi llwytho i fyny ar Tesla yn ystod yr wythnosau diwethaf.

ETF Metelau a Mwyngloddio SPDR S&P (XME) encilio 1.7%, gyda stoc AA yn elfen nodedig. Jets Byd-eang UDA (JETS) disgynnodd 1.4%. Adeiladwyr Cartref SPDR S&P (XHB) gostwng 1%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ildio 1.8%, a'r Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) wedi colli 1.9%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) wedi gostwng 1.4%

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Dadansoddiad Rali Marchnad

Dioddefodd rali'r farchnad stoc wrthdroi anfantais ddydd Mercher yn dilyn sesiwn gymysg ddydd Mawrth.

Syrthiodd yr S&P 500 yn is na'i gyfartaledd symud 200 diwrnod i ychydig yn uwch na'i 50 diwrnod. Suddodd y Dow Jones o dan ei linellau 21 diwrnod a 50 diwrnod ar ôl ail-gymryd y lefelau hynny ar Ionawr 6.

Daeth y Russell 2000 hyd yn oed yn agosach at ei uchafbwyntiau hwyr yn 2022 ddydd Mercher ond fe'i gwrthdroi yn is am ail ddiwrnod syth, y tro hwn gyda swing mwy arwyddocaol.

Syrthiodd cyfansoddyn Nasdaq, a oedd wedi ymgynnull am saith sesiwn, yn wylaidd. Ond mae'n dal i fod uwchlaw ei linell 50 diwrnod.

Er bod marchnadoedd yn cymeradwyo data chwyddiant oerach ac yn arafu twf swyddi a chyflogau, nid ydynt yn awyddus i ddirwasgiad gwirioneddol. Felly, er bod buddsoddwyr i ddechrau yn dathlu'r gostyngiad sydyn ym mhrisiau cynhyrchwyr, nid oeddent yn cael eu hysgogi gan sylwadau hawkish Fed o ystyried y data gwerthiant manwerthu a chynhyrchu diwydiannol rhyfeddol o wan.

Gellir dadlau bod rali'r farchnad stoc i fod i gael ei thynnu'n ôl beth bynnag. Byddai wedi bod yn braf i'r S&P 500 gynnal ei 200 diwrnod a'r Dow Jones i ddod o hyd i gefnogaeth yn y 50-diwrnod, ond nid ydynt wedi torri'n is yn bendant.

Y cwestiwn yn awr yw a yw enciliad dydd Mercher yn ddim ond saib iach neu rywbeth mwy difrifol. Byddai toriad clir o dan y 50 diwrnod yn peri mwy o bryder i'r S&P 500.

Nid yw'n syndod, wrth i'r S&P 500 daro ymwrthedd, bod enwau megacap fel Apple, Microsoft, Google a Tesla wedi disgyn yn ôl o gwmpas lefelau allweddol.

Ciliodd stociau blaenllaw yn gyffredinol. Roedd rhai wedi profi neu dandorri pwyntiau prynu diweddar, fel stoc CELH. Ond cafodd Celsius, a gwympodd 9.6% i gau o dan ei linell 50 diwrnod, ei daro’n anarferol o galed.

Mae angen saib yn y farchnad ar lawer o arweinwyr eraill a oedd yn edrych yn estynedig i ffurfio dolenni neu dynnu'n ôl i gyfartaleddau symudol.

Yn y cyfamser, mae stociau Tsieina yn tynnu'n ôl yr wythnos hon ar ôl rali ailagor fawr.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Yn union fel y dechreuodd rali'r farchnad stoc ennill momentwm, daeth adlam dydd Mercher ymlaen. Ond ar ôl rhediad cryf gan ddechrau ar Ionawr 6, roedd y prif fynegeion a'r stociau blaenllaw yn gyffredinol wedi ildio ffracsiwn o'r enillion diweddar. Mae hynny'n wahanol i'r misoedd diwethaf, lle byddai'r mynegeion yn cael un neu ddau ddiwrnod cryf a fyddai'n cael eu treiglo'n ôl yn gyflym.

Eto i gyd, dyma pam mae angen i chi fod yn amyneddgar, gan ychwanegu amlygiad yn raddol, a dim ond os yw'r farchnad yn eich denu i mewn. Peidiwch â phrynu stociau sy'n cael eu hymestyn, a pheidiwch â chrynhoi gormod ar stoc, sector neu thema benodol.

Os gwnaethoch ychwanegu amlygiad cymedrol dros amser yn y nifer o sesiynau diwethaf, mae'n debyg eich bod yn gwneud yn iawn. Ond pe baech wedi mynd o, dyweder, 30% i fuddsoddiad llawn brynhawn Mawrth-bore Mercher, gallech fod wedi cymryd rhai colledion nodedig erbyn diwedd dydd Mercher.

Yn ddelfrydol, bydd y farchnad yn tynnu'n ôl yn gymedrol ac yn creu cyfleoedd prynu newydd, mwy diogel. Ond byddwch yn wyliadwrus o bryniannau newydd hyd nes y bydd y gweithredu hwn yn y farchnad yn ysgwyd. Defnyddiwch yr amser hwn i ddiweddaru eich rhestrau gwylio, gan chwilio am osodiadau newydd.

Cofiwch y gallai tymor enillion drechu rali'r farchnad ac yn enwedig stociau unigol. Mae enillion Netflix yn nos Iau, gyda chawr gwasanaethau maes olew SLB (SLB) yn ddyledus fore Gwener. Mae gan Microsoft a Tesla enillion yr wythnos nesaf, gydag Apple a Google yr wythnos ganlynol, ynghyd â channoedd o gwmnïau eraill.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

GALLWCH CHI HEFYD HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Daliwch y Stoc Ennill Fawr Nesaf Gyda MarketSmith

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Tesla Vs. BYD: EV Cewri Vie For Crown, Ond Pa Un Yw'r Gwell Prynu?