Bellach nid oes gan gyfranddaliadau Generac fantais ystyrlon: Wells Fargo

Generac Holdings IncNYSE: GNRC) yn masnachu'n ystyrlon i lawr ddydd Gwener ar ôl i ddadansoddwr Wells Fargo israddio'r stoc i “bwysau cyfartal”.

Pam gwnaeth israddio cyfranddaliadau Generac?

Mae hynny'n alwad ddiddorol ers y cwmni generaduron pŵer wrth gefn Adroddwyd enillion gwell na’r disgwyl yr wythnos hon a chyhoeddwyd canllawiau a oedd yn cyd-fynd yn fras â disgwyliadau Street.

Ydych chi'n chwilio am newyddion cyflym, awgrymiadau poeth a dadansoddiad o'r farchnad?

Cofrestrwch ar gyfer cylchlythyr Invezz, heddiw.

Mae Generac yn gweld gwendid yn yr hanner cyntaf ond mae'n disgwyl i'w refeniw dyfu dros 30% erbyn diwedd y flwyddyn, sydd, yn unol â'r dadansoddwr Praneeth Satish, ychydig yn rhy optimistaidd.

Mae hyn yn cyfateb i EBITDA chwarterol yn fwy na threblu o Ch1 i Ch4. Yn y pen draw, mae hyn yn ymddangos yn ymosodol i ni, gan fod gwelededd cyfyngedig i dwf capasiti gosod a heriau ynni glân.

Ei achos sylfaenol yw gostyngiad o 12% yn refeniw'r cwmni yn 2023. Ar hyn o bryd mae cyfranddaliadau Generac i fyny mwy na 25% ar gyfer y flwyddyn yn ysgrifenedig.

Beth yw ei darged pris ar Generac Holdings?

Gadawodd Satish ei darged pris ar Generac Holdings heb ei newid ar $135 nad yw'n cynrychioli mantais ystyrlon o'i gau blaenorol.

Mae yn nodedig yma hefyd fod y stoc diwydiannol ar hyn o bryd yn masnachu ar ddisgownt yn erbyn cyfartaledd ei luosrif pris-i-enillion dros y pum mlynedd diwethaf.

Ar yr ochr arall, mae dadansoddwr Wells Fargo yn rhagweld adlam o 11% yn refeniw Generac yn 2024. Mae'n cytuno, os yw'r pencadlys yn Wisconsin gweithgynhyrchu cwmni yn wir yn llwyddo i gyflawni ei ganllawiau, gallai cyfranddaliadau Generac ddatgloi swm aruthrol o fwy na 30% o'r fan hon.

Mae cwmni Fortune 100 bellach yn galw am $735 miliwn o EBITDA yn 2023.