Mae ein byd digidol yn rhedeg ar dechnoleg gyfrifiadurol, a bydd y dechnoleg honno ond yn dod yn fwy ymreolaethol ac yn fwy hollbresennol. Ac mae hynny, yn ei dro, ond yn tanlinellu pwysigrwydd parhaus diogelwch ar-lein. Gydag awtomeiddio digidol yn tyfu, mae'n bwysicach nag erioed, ar hyn o bryd, i ddechrau cadarnhau'r amddiffyniadau digidol.
Yn erbyn y cefndir hwn, mae Gabriela Borges Goldman Sachs wedi troi ei llygad ar y sector seiberddiogelwch. Mae'r dadansoddwr yn gweld nifer o ddeinameg diwydiant sy'n ffafriol i fuddsoddwyr hirdymor, gan gynnwys: “(1) Mae llwyfannau aml-gynnyrch wedi ennill momentwm ac yn agosach at ddatrys yr her o aros yn arloesol mewn is-segmentau a ddiffinnir yn hanesyddol gan gylchoedd cynnyrch ffyniant a methiant. (2) Mae’r diwydiant yn llai cylchol wrth i gymysgedd symud i ffwrdd o galedwedd a thuag at SaaS, ac o ystyried bod gwariant diogelwch yn cael ei flaenoriaethu’n gyson mewn cyllidebau menter.”
Nid yw Borges yn ein gadael â golwg macro ar y diwydiant. Mae'r dadansoddwr yn mynd ymlaen i roi dril i lawr i'r lefel micro, ac yn dewis dau stociau cybersecurity y mae hi'n ei weld fel enillwyr posibl ar gyfer y daith hir.
Mewn gwirionedd, nid Borges yw'r unig un sy'n canu clodydd y stociau hyn. Yn ôl platfform TipRanks, mae gan bob un sgôr consensws “Prynu Cryf” gan y gymuned ddadansoddwyr ehangach, ac yn cynnig potensial digid dwbl ar gyfer y flwyddyn i ddod. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Daliadau CrowdStrike (CRWD)
Y dewis cyntaf Goldman y byddwn yn edrych arno yw CrowdStrike, cynhyrchydd y llinell Amddiffyn Endpoint Falcon pen uchel, ac arweinydd yn yr ecosystem seiberddiogelwch. Mae cynhyrchion CrowdStrike wedi gosod safon diwydiant ar gyfer diogelu rhwydwaith ar-lein a diogelwch digidol, ac maent yn cynnwys ystod o fodiwlau cwmwl ar gyfer amrywiaeth eang o gymwysiadau. Mae'r cwmni'n sicrhau bod y cynhyrchion ar gael trwy danysgrifiad trwy'r model Meddalwedd-fel-Gwasanaeth.
Adroddodd y cwmni rai metrigau cadarn yn ei adroddiad chwarterol diwethaf, ar gyfer Ch3 o gyllidol 2023. Roedd refeniw i fyny 53% flwyddyn ar ôl blwyddyn, sef $581 miliwn, ac roedd refeniw cylchol blynyddol, sef $2.34 biliwn, i fyny 54%. Ar y llinell waelod, adroddodd CrowdStrike enillion cyllidol Ch3 o 40 cents y cyfranddaliad, yn ôl mesurau nad ydynt yn GAAP, gan guro amcangyfrif consensws o 32 cents y cyfranddaliad.
Fodd bynnag, darparodd y cwmni ganllawiau refeniw a oedd yn brin o amcangyfrifon. Yn benodol, disgwylir i refeniw Ch4 fod rhwng $619.1 miliwn a $628.2 miliwn, yn is nag amcangyfrifon Street o $634.2 miliwn.
Tra'n cydnabod bod amodau presennol y farchnad yn gweithredu fel gwynt blaen ar y stoc, mae Gabriela Borges Goldman Sachs yn credu ei fod mewn sefyllfa dda ar gyfer twf cryf.
“Rydym yn disgwyl gweld cymedroli yn y gyfradd twf… yn cael ei yrru’n bennaf gan dwf arafach yn y pwynt terfyn TAM a chyflymder arafach o ran ennill cyfran o’r farchnad – a chredwn fod y farchnad yn deall hyn yn dda. Dros y tymor canolig, 1) rydym yn disgwyl gweld twf cyson yn y pwynt terfyn (80%+ o ARR), yn seiliedig ar ein model cyfran o'r farchnad o'r gwaelod i fyny sy'n awgrymu bod gan dechnolegau diweddbwynt y genhedlaeth nesaf bron i 50% o gyfran heddiw; 2) rydym yn disgwyl gweld twf aruthrol yn y cwmwl, lle mae ein sgyrsiau diwydiant yn awgrymu bod CrowdStrike yn gystadleuol o ystyried ei gymwyseddau craidd mewn casglu a monitro data, ”meddai Borges.
“O'i gymryd ynghyd â chynhyrchiad FCF cryf heddiw ac ailosodiad i rifau yn 3Q23 (mae refeniw Street 2023 wedi'i ddiwygio i lawr 3% dros y 3 mis diwethaf), credwn fod risg / gwobr yn ddeniadol,” crynhoidd y dadansoddwr.
Yn gyffredinol, mae Borges yn credu bod hon yn stoc sy'n werth dal gafael arni. Mae'r dadansoddwr yn graddio CRWD yn rhannu Prynu, ac mae ei tharged pris $141 yn awgrymu bod 22% yn well yn ystod y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Borges, cliciwch yma)
At ei gilydd, mae gan CrowdStrike 37 o adolygiadau dadansoddwyr diweddar ar ffeil - mae'r rhain yn cynnwys 32 Prynu a dim ond 5 daliad, ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Mae'r cyfranddaliadau'n gwerthu am $115.12 ac mae'r targed pris cyfartalog, sydd bellach yn $160.26, yn awgrymu enillion blwyddyn o 39%. (Gwel Rhagolwg stoc CRWD)
Rhwydweithiau Palo Alto (PANW)
Y stoc nesaf ar radar Goldman yw Palo Alto Networks, enw mawr arall mewn diogelwch digidol. Mae cyfuniad y cwmni hwn o gynhyrchion wal dân a seiberdechnoleg o'r radd flaenaf yn cynnig lefel uchel o amddiffyniad i gwsmeriaid ar gyfer systemau ar-lein, gan gynnwys amddiffyniad rhag ymosodiadau malware, a hefyd yn caniatáu awtomeiddio gweithrediadau diogelwch rhwydwaith ac ar-lein. Mae Palo Alto hefyd yn sicrhau bod ei feddalwedd diogelwch gradd menter ar gael i ddefnyddwyr cartref a busnesau bach sydd am amddiffyn eu cymwysiadau rhwydwaith a chymylau.
Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Palo Alto wedi adeiladu ffrwd refeniw sy'n cynyddu'n gyson yn seiliedig ar ei linell gynnyrch a'i enw da sy'n arwain y diwydiant. Yn y chwarter diwethaf a adroddwyd, ar gyfer cyllidol 1Q23, adroddodd y cwmni $1.56 biliwn ar y llinell uchaf, yn seiliedig ar $175 biliwn mewn cyfanswm biliau. Roedd y ffigurau hyn yn cynrychioli cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 25% a 27% yn y drefn honno. Roedd ôl-groniad y cwmni, dangosydd allweddol o waith a refeniw yn y dyfodol, yn $8.3 biliwn ar Hydref 31 y llynedd.
Ar y llinell waelod, postiodd Palo Alto 83 cents y cyfranddaliad wedi'i addasu, gan guro amcangyfrifon o 69 cents y cyfranddaliad. Gorffennodd y cwmni ei chwarter cyntaf cyllidol gyda $1.2 biliwn mewn llif arian rhydd, a bron i $2.1 biliwn mewn arian parod wrth law. Cawn weld yr wythnos nesaf, pan fydd Palo Alto yn adrodd enillion ar gyfer C2 cyllidol, sut mae ei berfformiad yn dal i fyny.
Yn y cyfamser, mae Goldman's Borges yn gweld llwybr clir ymlaen i'r cwmni, ac yn ei osod mewn rhyddiaith hawdd: “Rydym yn gweld Palo Alto fel portffolio o gynnyrch rhwydwaith, pwynt terfyn a chymylau ar wahanol gamau o aeddfedrwydd cynnyrch, pob un yn defnyddio arbenigedd parth canolog. mewn rhyngwyneb defnyddiwr/profiad defnyddiwr (UIUX), marchnata, deallusrwydd diogelwch a dysgu peiriannau. Ynghyd â strategaeth M&A lwyddiannus, rydym yn disgwyl gweld twf parhaol o ~20% am y 5 mlynedd nesaf gyda DPAau meddalwedd chwartel uchaf, llwybr at broffidioldeb GAAP eleni, a dyraniad cyfalaf gweithredol.”
Gan olrhain ymlaen o'r fan hon, mae Borges yn rhoi sgôr Prynu i gyfranddaliadau PANW, gyda tharged pris blwyddyn o $205 sy'n awgrymu enillion posibl o 19%.
Mae sgôr consensws Strong Buy ar y stoc hon yn dangos bod y Stryd yn amlwg yn unol â barn bullish Goldman; o'r 29 adolygiad dadansoddwr diweddar, mae 27 i'w Prynu a dim ond 2 i'w Dal. Mae gan gyfranddaliadau PANW darged pris cyfartalog o $211.04, sy'n awgrymu bod 19% yn well na'r pris masnachu o $172.02. (Gwel Rhagolwg stoc PANW)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-rewarded-goldman-024321849.html