Yn sgil rhyfel Rwsia ar yr Wcrain, neidiodd prisiau olew i record 14 mlynedd. Er eu bod wedi tynnu'n ôl o'r brig hwnnw, maent yn dal i fod ar lefelau degawdol uchel. Yr enillwyr amlwg yn y senario hwn yw cynhyrchwyr olew mawr y byd, yn yr Unol Daleithiau a thramor, sy'n gallu cynnal elw ar gynhyrchiant is - ond nid nhw yw'r unig fuddiolwyr. Mae cwmnïau yn y rhwydwaith trafnidiaeth olew hefyd wedi dod ar y blaen dros y flwyddyn ddiwethaf.
Mae cwmnïau cludo - cwmnïau sy'n gweithredu'r tanceri gwych sy'n cludo olew crai a chynhyrchion petrolewm ar draws llwybrau cefnforol y byd - wedi gweld rhai o'r enillion cryfaf ymhlith yr enillwyr ail haen hynny. Roedd y cwmnïau hyn o dan bwysau trwm yn y cyfnod cyn rhyfel yr Wcrain, gan chwilota yn sgil y cwymp mewn cyfraddau cludo yn ystod y cyfnod cloi pandemig. Arweiniodd ymosodiad Rwsia ar yr Wcrain, a’r toriad dilynol mewn cynhyrchiant a chyflenwadau olew byd-eang, at ad-drefnu patrymau cludo, ac mae’r cwmnïau tanceri wedi bod yn elwa ar yr enillion.
Yn wir, mae pâr ohonyn nhw wedi ennill y 'Perfect 10' chwenychedig gan y Sgôr Smart TipRanks, offeryn data unigryw sy’n casglu ac yn coladu ystod o fewnbynnau gwerthfawr ar bob stoc a fasnachir yn gyhoeddus – ac yna’n graddio’r cyfan yn ôl 8 ffactor y gwyddys eu bod yn cyd-fynd â gorberfformiad yn y dyfodol. Rhoddir y Sgôr ar raddfa syml o 1 i 10 – gyda’r 10 Perffaith yn dynodi stoc sy’n haeddu ail olwg.
Bydd edrych yn gyflym ar rai niferoedd yn rhoi graddfeydd uchel i raddfa'r enillion a helpodd i ennill y stociau hyn. Dros y mis diwethaf, mae'r S&P 500 collodd ~6.5%, tra cododd y ddau dancer Perfect 10 hyn. O chwyddo allan, mae'r bwlch yn llawer mwy gyda'r ddau enw hyn yn cynhyrchu enillion o fwy na 200% dros y flwyddyn ddiwethaf. Felly, gadewch i ni edrych ar y ddau enillydd hyn, gan ddefnyddio cyfuniad o'r data TipRanks diweddaraf a sylwebaethau gan y dadansoddwyr.
Scorpio Tancer, Inc. (STNG)
Yn gyntaf ar ein rhestr mae Scorpio Tanker, chwaraewr mawr ar briffyrdd y cefnfor, gyda chap marchnad o $5 biliwn, fflyd o 113 o longau tancer modern, a bron i 14 mlynedd o brofiad yn y busnes. Mae Scorpio wedi'i leoli ym Monaco ac mae'n gweithredu ei fflyd ar y system siarter i symud olew, cynhyrchion wedi'u mireinio, a phetrocemegion ledled y byd. Mae fflyd y cwmni yn gogwyddo'n drwm tuag at y tanceri dosbarth MR, 50,000 o longau DWT, ond mae gan Scorpio hefyd 39 o'r tanceri LR110,000 2 tunnell - a 14 o'r llongau Handymax llai, 38,000 tunnell sy'n teithio'r lonydd lleiaf i borthladdoedd llai.
Rhyddhaodd Scorpio ei ganlyniadau ariannol 4Q22 a blwyddyn lawn 2022 y mis diwethaf, ac mae'r canlyniadau'n dangos pa mor fawr y mae ei enillion diweddar wedi bod. Yn y pedwerydd chwarter dangosodd y cwmni ffigur refeniw llinell uchaf o $493.7 miliwn, ymhell uwchlaw $4 miliwn 21Q147.9. Ar y gwaelod, roedd incwm chwarterol Scorpio o $264.4 miliwn yn drawsnewidiad cryf o'r golled o $46 miliwn a adroddwyd yn chwarter y flwyddyn flaenorol. Ar sail y cyfranddaliad, cododd yr EPS gwanedig o golled 79-cent yn 4Q21 i elw o $4.24 yn 4Q22.
O edrych ar y flwyddyn lawn, incwm net Scorpio ar gyfer 2022 oedd $637.3 miliwn, i fyny 171% o'r $234.4 miliwn a adroddwyd yn 2021. Mae'r EPS cyfredol o $10.34 fesul cyfran wanedig yn cynrychioli cynnydd hyd yn oed yn gryfach o 141% o ffigur 2021 o $4.28.
Dylid nodi hefyd, mewn arwydd arall o ba mor gryf y bu refeniw ac incwm diweddar, datganodd y cwmni ei ddifidend chwarterol rheolaidd gyda'r datganiad enillion, a chyhoeddodd daliad o 20 cents fesul cyfran gyffredin. Mae'r taliad difidend newydd ddwywaith cymaint â'r chwarter blaenorol, ac mae'n nodi'r cynnydd difidend cyntaf mewn pedair blynedd.
Ar y Sgôr Smart, mae tri ffactor yn sefyll allan fel rhai arbennig o gryf. Mae gan y stoc deimlad cadarnhaol 100% o'i ddarllediadau newyddion yn ddiweddar, ac mae doethineb y dorf yn 'gadarnhaol iawn', gan ddangos cynnydd mewn daliadau o 15.6% dros y 30 diwrnod diwethaf. Ac, o'r cronfeydd rhagfantoli a draciwyd gan TipRanks, roedd daliadau yn STNG i fyny mwy na 754K o gyfranddaliadau y chwarter diwethaf.
Daliodd y stoc hon sylw banc buddsoddi JPMorgan, a gychwynnodd sylw mewn nodyn diweddar gan y dadansoddwr Sam Bland. Tynnodd Bland sylw at dueddiadau galw cryf a ddylai gefnogi busnes Scorpio wrth symud ymlaen: “Mae tueddiad hirdymor o fasnachu cynhyrchion olew ar y môr yn tyfu'n gyflymach nag amrwd. Disgwyliwn i'r gwahaniaeth hwn barhau, yn seiliedig ar y cymysgedd daearyddol o alw ac ychwanegiadau disgwyliedig i gapasiti'r burfa. Rydym hefyd yn disgwyl y gallai sancsiynau ar allforion Rwsia ychwanegu tua 5% at dunelli metrig y diwydiant. Ar y cyfan, rydym yn disgwyl y gallai galw tunnell-filltir o’r môr am gynhyrchion olew fod tua 28% yn uwch yn 2025 nag yn 2018, er gwaethaf y ffaith mai dim ond tua 5-10% y cynyddodd cyfaint cynhyrchu crai yn fyd-eang dros y cyfnod hwnnw.”
Efallai bod y cyfranddaliadau wedi cynyddu 231% dros y flwyddyn ddiwethaf, ond mae Bland yn meddwl bod mwy o le i redeg. Wrth edrych i'r dyfodol, mae'r dadansoddwr yn graddio'r cyfranddaliadau hyn fel Gorbwysedd (Prynu), ac mae ei darged pris o $87 yn awgrymu potensial un flwyddyn o fantais o 47%. (I wylio hanes Bland, cliciwch yma.)
Mae'r stoc hon wedi casglu 8 adolygiad diweddar gan ddadansoddwyr y Street, gyda dadansoddiad o 7 i 1 yn ffafrio graddiad consensws Prynu dros Ddal am Gref Prynu. Mae'r cyfranddaliadau wedi'u prisio ar $59.27 ac mae eu targed pris cyfartalog o $75.88 yn awgrymu bod gan y stoc gynnydd o 28% o'i flaen eleni. (Gweler rhagolwg stoc Scorpio yn TipRanks.)
Tanceri Teekay (Estyniad TNK)
Yr ail stoc y byddwn yn edrych arno, Teekay Tankers, yw cwmni o Bermuda a'r chwaraewr mwyaf yn y gilfach tancer canolig ei faint. Mae Teekay yn dal fflyd o 45 o longau, sy'n eiddo ac yn cael eu gweithredu'n fewnol. Asgwrn cefn y fflyd hon yw 25 tancer maint Suezmax, yn amrywio mewn DWT o ~150,000 tunnell i 160,000 o dunelli. Mae gan y cwmni hefyd 10 llong Aframax yn y dosbarth ~110,000 tunnell, 9 llong rage hir 2 (LR2) o ~105,000 tunnell yr un, ac 1 VLCC (cludwr crai mawr iawn) o 319,000 o dunelli. Mae'r fflyd hon yn rhoi lefel uchel o hyblygrwydd gweithredol i Teekay wrth symud olew a chynhyrchion olew, a gall y cwmni frolio 'Ni waeth ble mae olew yn cael ei gynhyrchu neu ble mae angen iddo fynd, rydym yn ei gyrraedd yno'n ddiogel ac yn ddibynadwy.'
Unwaith eto, rydym yn edrych ar gwmni tancer a welodd ei linell uchaf a gwaelod yn codi'n sydyn yn 2022. Mae canlyniadau 4Q22 y cwmni yn cadarnhau hynny; daeth cyfanswm y refeniw i $367.3 miliwn ar gyfer y chwarter, ar gyfer cynnydd o 129% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Rhoddodd hyn incwm net o $146.4 miliwn i'r cwmni, ymhell uwchlaw colled net 4Q21 o $39.8 miliwn. Daeth EPS wedi'i addasu Teekay i $4.33 y cyfranddaliad; yr oedd yn golled o 74 cents yn y chwarter blwyddyn yn ol.
Am y flwyddyn lawn 2022, roedd gan Teekay refeniw gwerth cyfanswm o $1.06 biliwn, i fyny 96% y/y. Daeth llinell waelod y flwyddyn i $217.1 miliwn, neu $6.39 y gyfran. Roedd hwn yn bell oddi wrth y golled o $138.5 miliwn a gofnodwyd yn 2021.
Pan fyddwn yn troi at Sgôr Clyfar Teekay, rydym yn dod o hyd i stoc eto gyda 3 ffactor yn sefyll allan. Mae doethineb torfol cadarnhaol iawn yma, yn seiliedig ar gynnydd daliannol o 30% yn y mis diwethaf, ynghyd â chynnydd o 27,500 o gyfranddaliadau mewn daliadau gwrychoedd y chwarter diwethaf. Hefyd, mae'r blogwyr ariannol - sydd fel arfer yn griw anwadal nad ydyn nhw'n cytuno'n aml - yn 100% bullish yn eu teimlad ar gyfranddaliadau TNK.
Yn ei nodyn diweddar ar gyfer Marchnadoedd DNB, mae'r dadansoddwr 5-seren Jorgen Lian yn nodi llwybr posibl Teekay ymlaen, ac yn dod i gasgliad bullish. Ysgrifenna Lian, “Er gwaethaf dechrau meddalach i 2023, dylai cryfder diweddar tanceri maint canolig fod yn argoeli’n dda i’w hamlygiad yn y fan a’r lle, ac rydym yn amcangyfrif elw enillion o tua 20% ar gyfer 2023, gyda’r potensial ar gyfer enillion ystyrlon gan gyfranddalwyr wrth i’r cwmni adeiladu sefyllfa arian parod mawr. Fodd bynnag, mae’r stoc yn dal i fasnachu ar ddisgownt deniadol yn ein barn ni, a ddylai gefnogi ochr yn ochr â’r pris cyfranddaliadau presennol.”
Mae Lian yn cefnogi'r sylwadau hyn gyda sgôr Prynu, ac mae ei bris targed o $52.70 yn dangos potensial ar gyfer gwerthfawrogiad cyfranddaliadau o 18% dros y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Lian, cliciwch yma.)
Dros y 3 mis diwethaf, mae 5 dadansoddwr wedi adolygu'r stoc hon, ac mae eu graddfeydd yn torri i lawr i 4 Prynu ac 1 Daliad - ar gyfer sgôr consensws Prynu Cryf. Mae'r cyfranddaliadau ar hyn o bryd yn masnachu am $44.64, ac mae eu targed pris cyfartalog o $53 yn nodi potensial o 18.5% ochr yn ochr â'r lefel honno. (Gweler rhagolwg stoc Teekay yn TipRanks.)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html