Sut i Ymdrin â Marchnad Arth mewn Stociau Yn ôl Buddsoddwyr Proffesiynol

Mae wedi bod yn ychydig fisoedd anodd i fuddsoddwyr. Ar ôl mwy na dyblu o'r lefel isel o COVID yn 2020, mae'r S&P 500 wedi gostwng 14%. Mae wedi bod yn waeth i fuddsoddwyr twf. Mae'r NASDAQ technoleg-drwm wedi colli 23% o'i werth yn 2022. Mae'r pren mesur traddodiadol ar gyfer marchnad arth yn ostyngiad o 20%, felly mae'r NASDAQ yn amlwg mewn un, tra bod y S&P 500 wedi bod yn fflyrtio ag ef.

Gall mordwyo marchnadoedd eirth fod yn anodd. Mae'n anodd cadw pen gwastad pan mai'r cyfan a welwch yw coch bob tro y byddwch yn agor eich portffolio. Yn ffodus, mae TheStreet yn gartref i lawer o fuddsoddwyr profiadol sydd â degawdau o brofiad yn rheoli anweddolrwydd y farchnad. Felly, gofynnwyd iddynt sut y maent yn rheoli eu portffolios mewn marchnad arth.

Mae eu hatebion yn amrywio, ond os oes llinyn cyffredin, rheoli risg sy'n bwysig. Darllenwch ymlaen i ddysgu sut maen nhw'n amddiffyn eu portffolios.

Todd Campbell, TheStreet Smarts

Rwyf wedi rhoi hwb i fy nghyfraniadau misol i gronfa fynegai S&P 500 yn fy nghyfrif ymddeoliad. Oherwydd y gall cronni mwy o gyfranddaliadau am brisiau is leihau'r amser i adennill i uchafbwyntiau'r gorffennol, gall cyfartaleddu cost doler ar draws marchnad arth dalu ar ei ganfed.

Cofiwch, mae pob arth wedi rhagflaenu symudiad mawr i fyny yn y S&P 500 ac, yn y pen draw, uchafbwyntiau erioed. Felly, os yw eich gorwel amser yn hir, ystyriwch alw adnoddau dynol i gynyddu eich cyfradd cyfrannu.

Os yw'ch gorwel yn dymor byr, ni allwch gyfartaledd cost doler i mewn i fynegai, neu os ydych chi'n buddsoddi mewn stociau unigol, mae'n wahanol.

Nid ydych chi'n dewis ymladd ag arth Grizzly! Yn y Dirwasgiad Mawr, gostyngodd pob sector marchnad mawr gan ganrannau digid dwbl, felly nid oes dim yn ddiogel mewn dirwasgiad ar wahân i arian parod neu Drysorïau.

Felly, mae'n bwysig chwarae amddiffyn os oes angen yr arian arnoch yn fuan. Er enghraifft, mae osgoi ymyl yn eich arwain yn glir o ddatodiad gorfodol. A bydd cadw swm uwch na'r arfer o arian parod i dalu treuliau yn eich atal rhag gwerthu cwmnïau gwych ar eu hisafbwyntiau i dalu'ch biliau. Gall atal colledion, byrhau, a stociau gwerth beta isel helpu hefyd.

Yn gyffredinol, mae deall yr hyn sy'n eiddo i chi (mae benthyca argyhoeddiad gan eraill yn lladd) a mynd ati'n rhagweithiol i greu cynlluniau ar gyfer prynu a gwerthu yn hanfodol. Os byddwch yn ymateb i fympwyon a sibrydion y farchnad, byddwch yn corddi'ch cyfrif yn ddarnau.

Chwilio am fwy o TheStreet? TheStreet Smarts yn curadu'r wybodaeth fuddsoddi bwysicaf bob dydd. Dysgwch fwy heddiw.

Stephen Guilfoyle, Arian go Iawn

Mae'n dibynnu ar ba fath o farchnad arth yr ydym yn sôn amdani. Os bydd hylifedd yn sychu ynghyd â darganfod prisiau, bydd masnachwyr/buddsoddwyr eisiau naill ai aros yn “arian parod” neu gadw'r arian parod mewn gwarantau dyled tymor canolig fel Nodiadau Dwy Flynedd yr UD os byddant yn ildio 2.5% a mwy.

Y tu hwnt i hynny, mae'n debyg ei bod yn well masnachu mwy na buddsoddi.

Rwy'n ei chael hi'n haws, er nad wyf bob amser yn ei wneud mor fanwl gywir ag y dylwn... i wahanu arian a fwriedir ar gyfer masnachu a chronfeydd a fwriedir ar gyfer buddsoddi. Os oes rhaid, defnyddiwch ddau gyfrif.

Mae'r cyfrif masnachu yn mynd adref yn bennaf arian parod, os nad bob nos, yna o leiaf bob penwythnos. Mae'r cyfrif buddsoddi yn canolbwyntio ar styffylau gwirioneddol gyda pheth amlygiad i feysydd o argyhoeddiad personol uchel. I mi, dyna'r stociau lled-ddargludyddion. Er enghraifft, mae fy semis yn eistedd yno yn fy nghyfrif wrth ymyl y past dannedd, siampŵ, a soda diet.

O, a gwneud llawer o push-ups. Ni fydd yn helpu eich llyfr, ond bydd yn gwella eich ffocws. Credwch fi.

Sgroliwch i Parhau

(Darllenwch golofn ‘Market Recon’ Stephen “Sarge” Guilfoyle a syniadau masnachu bob dydd ymlaen Arian go Iawn, gwefan premiwm TheStreet.)

James 'Parch Shark' DePorre, Arian go Iawn

Fy nghyngor gorau ar gyfer marchnad arth yw:

1. Codi arian parod. Nid yw byth yn rhy hwyr i werthu. Gallwch chi bob amser adbrynu. Os byddwch yn ad-brynu am bris uwch, ystyriwch ei fod yn bremiwm yswiriant.

2. Peidiwch â chael eich sugno i mewn i geisio rhagweld yr isel eithaf. Canolbwyntiwch ar brynu stociau wrth i'w siart wella. Mae'n well bod yn hwyr nag yn gynnar. Dim ond amaturiaid sy'n ceisio rhagweld union drobwyntiau.

3. Datblygwch restr siopa o stociau yr ydych yn eu hoffi yn sylfaenol ond arhoswch am rai arwyddion bod y farchnad yn cytuno â'ch asesiad.

4. Cynnal meddylfryd cadarnhaol. Bydd marchnadoedd Bear yn creu cyfleoedd gwych i fasnachwyr cleifion a buddsoddwyr.

(James “Parch Siarc” DePorre yn darparu sylwebaeth marchnad a syniadau masnachu trwy gydol y dydd ar Real Money, safle premiwm TheStreet. Cliciwch yma i ddysgu mwy.)

Bob Byrne, Real Money Pro

Mae fy agwedd at fasnachu marchnad arth yn syml. Gan ei bod yn amhosibl gwybod pryd neu ble y bydd stociau'n bownsio, rwy'n dibynnu ar ychydig o gyfartaleddau symudol i arwain fy masnachu.

Os yw pris y stoc yn is na'i gyfartaledd symud esbonyddol 10 diwrnod a 21 diwrnod (EMA), rwy'n cymryd mai gwerthwyr sy'n rheoli, ac rwy'n aros ar y llinell ochr. Yn sicr, gall cyfleoedd masnachu dydd godi ar gyfer sgalwyr, ond bydd masnachwyr swing yn arbed llawer o straen (ac arian) iddynt eu hunain os byddant yn osgoi prynu'r holl stociau ac ETFs pan fyddant yn masnachu o dan LCA 21 diwrnod.

Unwaith y bydd stoc yn masnachu uwchlaw ei LCA 21 diwrnod, rwy'n rhoi mantais yr amheuaeth i brynwyr ac yn edrych am setiau i fasnachu'n hir. Fy nharged sylfaenol yn gyffredinol yw'r cyfartaledd symud syml 50 diwrnod.

Er bod patrymau siartiau a meysydd cefnogaeth a gwrthiant sylfaenol yn chwarae rhan yn hyn, gall masnachu ar ochr dde'r LCA 21 diwrnod eich atal rhag mynd yn sownd mewn dirywiad cas.

(Mae Bob Byrne yn gyfrannwr rheolaidd i Real Money Pro, safle premiwm TheStreet ar gyfer masnachwyr gweithredol, lle mae'n ysgrifennu am y farchnad a strategaeth fasnachu. Cliciwch yma i ddysgu mwy.)

Chris Versace, Rhybuddion Gweithredu PLUS

Mae marchnad arth yn datgelu ei hun dim ond ar ôl i ecwitïau brofi gostyngiad estynedig, fel arfer yn dod â digon o ansicrwydd a meddylfryd “saethu yn gyntaf, gofyn cwestiynau yn ddiweddarach”. Fel arfer, mae newyddion drwg yn newyddion drwg, ond mae marchnadoedd arth yn tueddu i arwain at beidio â bod yn ddigon da newyddion da, gan gosbi cwmnïau bron yn gyffredinol. O ganlyniad, mae emosiynau'n rhedeg yn uchel wrth i rwystredigaeth ddod i mewn, sy'n anaml yn beth da ar gyfer buddsoddi.

Er y gall fod yn anodd, mae'n rhaid i ni wirio ein hemosiynau wrth y drws, ailedrych ar ein thesis buddsoddi, a gofyn beth sy'n gyrru gweithredu'r farchnad arth. Eleni, mae llawer o ffactorau ar waith, gan gynnwys y rhyfel hir rhwng Rwsia-Wcráin, y risg o faterion cadwyn gyflenwi cloi COVID Tsieina estynedig (gweithgynhyrchu a ffrydiau refeniw llethol), a Ffed sy'n plygu'n uffern ar ymladd chwyddiant, hyd yn oed os yw'n golygu tipio. economi UDA i mewn i ddirwasgiad.

Ar adegau fel hyn, Rhybuddion Gweithredu PLUS nid yn unig yn difa amrywiaeth o ddata economaidd ond hefyd yn gofyn ble mae busnes cwmni yn debygol o fod yn y dyfodol o gymharu â lle y mae heddiw. Bydd rhai cwmnïau'n cael eu heffeithio'n fwy gan y gwyntoedd cryfion sy'n ein hwynebu. Er enghraifft, rydym ni yn ddiweddar wedi gadael y cyfrannau o Union Pacific (UNP) - Cael Adroddiad Union Pacific Corporation. Ac oherwydd mae manwerthwyr ar fin cael amser anodd oherwydd y stocrestrau chwyddedig, rydym hefyd yn ailedrych ar betiau'r portffolio mewn stociau manwerthu. Fel arall, mae'r ffactorau sy'n gyrru'r galw am sglodion, prisiau uwch ar gyfer cnydau amaethyddol allweddol, a gwariant seiberddiogelwch yn parhau yn eu lle. Yn yr un modd, dylai'r gwariant sydd ar ddod sy'n gysylltiedig â Chyfraith Seilwaith Biden gyflymu gweithgaredd adeiladu dibreswyl a gorsafoedd gwefru cerbydau trydan.

Ar yr un pryd, rydym yn cydnabod y bydd llawer o weithgareddau'n parhau waeth beth fo'r amgylchedd, o bethau sylfaenol fel bwyta a gofalu amdanom ein hunain i chwilio'r rhyngrwyd, ffrydio cynnwys, a chyfathrebu â chydweithwyr, teulu a ffrindiau. Yn fyr, rydym am fod lle mae'r gwariant yn dal i ddigwydd ac yn gadael cwmnïau sy'n debygol o brofi dinistr galw.

Yn gyffredinol, mae yna lawer o offer y gallwch chi eu defnyddio i gadw cyfalaf. Un o'r rhai hawsaf yw cadw lefelau arian parod uwch, ond un arall ar gyfer buddsoddwyr sy'n goddef risg yw rhagfantoli'r farchnad, gan gynnwys trwy ETFs gwrthdro. Rydym yn defnyddio'r ddwy dacteg hynny yn y Rhybuddion Gweithredu PLUS portffolio.

Mewn marchnad arth, gall sawl dywediad Wall Street helpu i'ch arwain, ond mae'r un hwn gan Victor Sperandeo yn glynu wrthyf, "Yr allwedd i adeiladu cyfoeth yw cadw cyfalaf ac aros yn amyneddgar am y cyfle cywir i wneud yr enillion rhyfeddol."

(Chris Versace yw Cyd-reolwr Portffolio TheStreet's Rhybuddion Gweithredu PLUS. Cliciwch yma i ddysgu sut i danysgrifio.)

Ffynhonnell: https://www.thestreet.com/investing/how-to-handle-a-bear-market-in-stocks?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo