Ymgollwch Yn Y Metaverse Gyda'r Tair Stoc Hyn

Efallai y bydd y metaverse a'r hyn ydyw yn anodd ei amgyffred, gan nad oes mewn gwirionedd un daioni neu wasanaeth sy'n cwmpasu ei ystyr yn llawn. Yn fyr, mae'r metaverse yn ffordd y bydd defnyddwyr yn gallu rhyngweithio â rhywbeth gan ddefnyddio nodweddion rhith-realiti neu realiti estynedig.

Y “rhywbeth” hwnnw yw pam y dewiswyd y tair stoc hyn yn benodol: Autodesk (ADSK) yn rhoi'r gallu i beirianwyr a phenseiri ddylunio a gwneud modelau rhithwir, Llwyfannau Meta (FB), a elwid gynt yn Facebook, yn ceisio mynd â phrofiad cyfryngau cymdeithasol i lefel anweledig a Meddalwedd Undod (U) yn adeiladu'r peiriannau gêm fideo y bydd chwaraewyr yn rhyngweithio â nhw yn eu gemau. Mae'r cwmnïau hyn yn gwasanaethu marchnadoedd gwahanol iawn sydd i gyd yn defnyddio ac yn bwriadu ehangu i'r metaverse.

Amlinellodd adroddiad diweddar gan Adroddiadau a Data y disgwylir i'r diwydiant metaverse dyfu ar gyfradd twf blynyddol cyfansawdd (CAGR) o 44.1% rhwng 2021 a 2028 i amcangyfrif o $872 biliwn ar ddiwedd y cyfnod a ragwelir. Amlinellodd adroddiad arall gan Brandessence Market Research CAGR tebyg o 44.8% i werth rhagamcanol o $596 biliwn erbyn diwedd 2027.

Yn gyffredinol, mae'r diwydiant hwn ar fin tyfu gyda mwy o gwmnïau'n bwriadu cymryd rhan. Gall y technolegau sy'n ymwneud â'r metaverse gynnwys rhith-realiti (VR), a nodweddir gan fydoedd rhithwir parhaus sy'n parhau i fodoli hyd yn oed pan nad ydych yn chwarae, yn ogystal â realiti estynedig (AR) sy'n cyfuno agweddau ar y bydoedd digidol a ffisegol.

Yn ôl y cwmni ymchwil marchnad International Data, rhagwelir y bydd cyfanswm y galw am gynhyrchion rhith-realiti estynedig, gan gynnwys clustffonau VR, yn cyrraedd $36 miliwn erbyn 2025. Mae clustffonau Oculus Quest 2 Meta Platforms ar frig y rhestr. Dywed Bill Gates ei fod yn credu y bydd y mwyafrif o gyfarfodydd rhithwir yn symud o ryngwynebau dau-ddimensiwn, arddull Zoom, i'r metaverse yn y “ddwy neu dair blynedd nesaf”. Ychwanegodd Gates fod Microsoft yn gweithio ar ei offer VR “dros dro” ei hun ar y cyd â'i weithle rhithwir arfaethedig, Mesh for Microsoft Teams.

I'r rhai sy'n edrych i gael amlygiad metaverse amrywiol trwy gronfeydd masnachu cyfnewid (ETFs), mae'r ETF Metaverse Ball Roundhill (METV) 45 o ddaliadau ar 3 Chwefror, gyda chyfalafu marchnad canolrif y daliadau hyn yn $68 biliwn. Ei ffi rheoli o 0.59% yw'r isaf ymhlith ETFs sy'n olrhain y metaverse. Er bod gan y stociau hyn gysylltiadau metaverse clir, mae siawns dda y bydd gan y cwmnïau hyn hefyd fusnesau craidd proffidiol a fydd yn ariannu ymchwil a datblygu metaverse.

Graddio Stociau Metaverse Gyda Graddau Stoc A+ AAII

Wrth ddadansoddi cwmni, mae'n ddefnyddiol cael fframwaith gwrthrychol sy'n eich galluogi i gymharu cwmnïau yn yr un modd. Dyma un rheswm pam y creodd AAII y Graddau Stoc A +, sy'n gwerthuso cwmnïau ar draws pum ffactor y dangoswyd eu bod yn nodi stociau sy'n curo'r farchnad yn y tymor hir: gwerth, twf, momentwm, diwygiadau amcangyfrif enillion (ac annisgwyl) ac ansawdd.

Gan ddefnyddio Graddau Stoc A+ AAII, mae'r tabl canlynol yn crynhoi pa mor ddeniadol yw tri stoc metaverse - Autodesk, Meta Platforms a Unity Software - yn seiliedig ar eu hanfodion.

Crynodeb o Raddfa Stoc A+ AAII ar gyfer Tair Stoc Metaverse

Beth mae'r Graddau Stoc A + yn ei Ddatgelu

Autodesk yn gwmni meddalwedd cymwysiadau sy'n gwasanaethu diwydiannau mewn pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu; dylunio a gweithgynhyrchu cynnyrch; a chyfryngau ac adloniant. Mae meddalwedd Autodesk yn galluogi anghenion dylunio, modelu a rendro'r diwydiannau hyn. Mae offrymau cynnyrch y cwmni yn cynnwys AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, AutoCAD Civil tri-dimensiwn (3D), datrysiadau gweithgynhyrchu gyda chymorth cyfrifiadur (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault a Shotgun. Mae gan y cwmni dros bedair miliwn o danysgrifwyr cyflogedig ar draws 180 o wledydd.

Mae peirianwyr a phenseiri yn defnyddio rhaglen fodelu gwybodaeth adeiladu Revit y cwmni i greu modelau rhithwir o strwythurau, a gall Autodesk Rendering drawsnewid y modelau hynny yn lleoliad rhith-realiti. Daw tua 70% o fusnes Autodesk o feddalwedd dylunio ar gyfer pensaernïaeth, peirianneg ac adeiladu (AEC). Mae gan Autodesk gyfres o gynhyrchion sydd wedi'u cynllunio'n benodol ar gyfer adeiladu animeiddiadau ac adeiladau VR ac AR 3D, sy'n ffit perffaith ar gyfer adeiladu metaverse.

Mae gan Autodesk Radd Twf A+ o B. Mae'r radd twf yn ystyried y twf hanesyddol tymor agos a thymor hwy mewn refeniw, enillion fesul cyfran a llif arian gweithredol. Adroddodd y cwmni refeniw trydydd chwarter 2021 o $1.1 biliwn, i fyny 18% o $952 miliwn yn y chwarter blwyddyn yn ôl. Adroddodd y cwmni enillion gwanedig chwarterol fesul cyfran o $1.33, gan dyfu 28% o $1.04 y cyfranddaliad flwyddyn ar ôl blwyddyn. Adroddodd y cwmni lif arian o weithgareddau gweithredu o $ 361 miliwn, cynnydd o $ 85 miliwn o'i gymharu â chwarter y flwyddyn flaenorol.

Mae gan y cwmni Momentwm Gradd D ar gyfartaledd a Gradd Ansawdd B, yn seiliedig ar sgoriau priodol o 36 a 62. Mae'r Sgôr Momentwm isel yn cael ei yrru gan gryfder pris cymharol isel yn y chwarter cyntaf a'r pedwerydd chwarter o -23.8% a -16.6% , yn y drefn honno, wedi'i wrthbwyso gan gryfder pris cymharol o 13.5% yn y trydydd chwarter. Sbardunwyd y Radd Ansawdd gan sgôr enillion ar asedau (ROA) o 93 a sgôr incwm gros i asedau o 83. Nid yw Autodesk yn talu difidend ar hyn o bryd.

Llwyfannau Meta yw rhwydwaith cymdeithasol ar-lein mwyaf y byd, gyda 2.5 biliwn o ddefnyddwyr gweithredol bob mis. Mae defnyddwyr yn ymgysylltu â'i gilydd mewn gwahanol ffyrdd, gan gyfnewid negeseuon a rhannu digwyddiadau newyddion, lluniau a fideos. Mae ecosystem y cwmni yn bennaf yn cynnwys yr app Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp a llawer o nodweddion sy'n ymwneud â'r cynhyrchion hyn. Gall defnyddwyr gael mynediad at Facebook ar ddyfeisiau symudol a byrddau gwaith. Mae ei segmentau yn cynnwys Family of Apps (FoA) a Facebook Reality Labs (FRL). Mae segment FoA yn cynnwys Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp a gwasanaethau eraill. Mae'r segment FRL yn cynnwys caledwedd, meddalwedd a chynnwys defnyddwyr sy'n gysylltiedig ag AR a VR. Ar yr ochr fideo, mae'r cwmni yn y broses o adeiladu llyfrgell o gynnwys premiwm a rhoi gwerth ariannol arno trwy hysbysebion neu refeniw tanysgrifio. Mae Facebook yn cyfeirio at hyn fel Facebook Watch.

Mae Prif Swyddog Gweithredol Meta Platforms, Mark Zuckerberg, mor ymroddedig i symud blaenoriaeth y cwmni i'r metaverse nes iddo newid enw'r cwmni. Cyhoeddodd Zuckerberg fuddsoddiad cychwynnol o $10 biliwn mewn datblygiad metaverse, ac yn ddiweddar derbyniodd Meta Platforms lawer o batentau yn ymwneud â thechnoleg sy'n defnyddio data biometrig defnyddwyr metaverse i helpu i gynhyrchu'r hyn y maent yn ei weld a'i ganfod yn y byd rhithwir. Mae'n debygol y bydd ei is-gwmnïau Oculus a Horizon VR hefyd yn chwarae rhan fawr yn ei ymgyrch metaverse. Mae'r cwmni'n bwriadu ariannu'r metaverse trwy ffrydiau refeniw masnach rhithwir a hysbysebu.

Mae gan Meta Platforms Radd Gwerth C, yn seiliedig ar ei Sgôr Gwerth o 58, a ystyrir yn gyfartaledd. Mae safle Sgôr Gwerth y cwmni yn seiliedig ar sawl metrig prisio traddodiadol. Mae gan y cwmni sgôr o 45 ar gyfer y gymhareb llif arian pris-i-rydd (P/FCF), 17 ar gyfer arenillion cyfranddalwyr a 49 ar gyfer y gymhareb enillion pris (P/E) (cofiwch, yr isaf yw'r sgôr. gwell am werth). Mae gan Meta Platforms gymhareb llif arian pris-i-rhydd o 16.4, cymhareb enillion pris o 16.3 a chynnyrch cyfranddaliwr o 3.2%. Mae buddsoddi stoc llwyddiannus yn golygu prynu'n isel a gwerthu'n uchel, felly mae prisio stoc yn ystyriaeth bwysig wrth ddewis stoc.

Y Radd Gwerth yw safle canraddol cyfartaledd rhengoedd canradd y metrigau prisio a grybwyllwyd uchod ynghyd â'r cymarebau pris-i-werthiant, menter-gwerth-i-Ebitda a phris-i-lyfr.

Mae gan stoc o ansawdd uwch nodweddion sy'n gysylltiedig â photensial wyneb i waered a llai o risg anfantais. Mae ôl-brofi'r radd ansawdd yn dangos bod stociau â graddau ansawdd uwch, ar gyfartaledd, wedi perfformio'n well na stociau â graddau is dros y cyfnod rhwng 1998 a 2019.

Mae gan Meta Platforms Radd Ansawdd A gyda sgôr o 99. Y Radd Ansawdd A+ yw safle canraddol cyfartaledd y rhengoedd canradd o enillion ar asedau, elw ar gyfalaf wedi'i fuddsoddi (ROIC), elw crynswth i asedau, cynnyrch prynu'n ôl, newid yng nghyfanswm rhwymedigaethau i asedau, croniadau i asedau, sgôr risg methdaliad cysefin dwbl (Z) Z a Sgôr-F. Mae'r sgôr yn amrywiol, sy'n golygu y gall ystyried pob un o'r wyth mesur neu, os nad yw unrhyw un o'r wyth mesur yn ddilys, y mesurau dilys sy'n weddill. Er mwyn cael sgôr ansawdd, fodd bynnag, rhaid i stociau gael mesuriad dilys (di-nwl) a safle cyfatebol ar gyfer o leiaf pedwar o'r wyth mesur ansawdd.

Mae'r cwmni mewn safle cryf o ran ei Sgôr-F a'i enillion ar asedau, gan raddio yn y 94ain a'r 96ain canradd o'r holl stociau a restrir yn yr UD, yn y drefn honno. Fodd bynnag, mae mewn safle gwael o ran ei groniadau i asedau, yn y 77ain ganradd.

Mae gan y cwmni Radd Twf B cryf, Momentwm Gradd D ac nid yw'n talu difidend ar hyn o bryd.

Meddalwedd Undod yn darparu llwyfan meddalwedd ar gyfer creu a gweithredu cynnwys 3D rhyngweithiol, amser real. Gellir defnyddio'r platfform i greu, rhedeg a gwneud arian ar gyfer cynnwys 2D a 3D amser real rhyngweithiol ar gyfer ffonau symudol, tabledi, cyfrifiaduron personol (PCs), consolau a dyfeisiau AR a VR. Mae Unity Software yn gwneud cynnwys amser real, gan ganiatáu iddo addasu i ymddygiad ac adborth defnyddwyr. Defnyddir ei Create Solutions gan grewyr cynnwys, datblygwyr, dylunwyr, peirianwyr a phenseiri i greu cynnwys 2D a 3D rhyngweithiol. Mae ei gynhyrchion, Unity Ads ac Unity IAP (pryniannau mewn-app), yn helpu datblygwyr i wella potensial refeniw eu cynnwys. Mae'n cynnig atebion ar gyfer cyflwyno cynnwys ac yn darparu rheolaeth pen ôl, megis Multiplay ar gyfer cynnal aml-chwaraewr mewn gemau, neu Vivox i alluogi cyfathrebu chwaraewr-i-chwaraewr mewn gemau. Mae'r busnes wedi'i wasgaru ar draws yr Unol Daleithiau, Tsieina Fwyaf, y Dwyrain Canol ac Affrica ac Asia-Môr Tawel. Defnyddir y cynhyrchion yn y diwydiant hapchwarae, y sector pensaernïaeth ac adeiladu, y diwydiant animeiddio a'r sector dylunio.

Mae gan Unity Software Momentum Gradd C, yn seiliedig ar ei Sgôr Momentwm o 45. Mae hyn yn golygu ei fod yn safle haen ganol yr holl stociau o ran ei gryfder cymharol pwysol dros y pedwar chwarter diwethaf. Mae'r sgôr hwn yn deillio o gryfderau prisiau cymharol isel o -32.4% a -39.6% yn y chwarteri cyntaf a'r pedwerydd chwarter, yn y drefn honno, wedi'i wrthbwyso gan gryfderau pris cymharol uchel o 43.8% a 20.5% yn yr ail a'r trydydd chwarter. Y sgorau yw 24, 96, 89 a 18 yn olynol o'r chwarter cyntaf. Safle cryfder cymharol y pedwerydd chwarter wedi'i bwysoli yw'r newid pris cymharol ar gyfer pob un o'r pedwar chwarter diwethaf.

Mae diwygiadau amcangyfrif enillion yn cynnig syniad o sut mae dadansoddwyr yn edrych ar ragolygon tymor byr cwmni. Mae gan y cwmni Radd D Adolygu Amcangyfrif Enillion, sy'n cael ei ystyried yn negyddol. Mae'r radd yn seiliedig ar arwyddocâd ystadegol y ddau syndod enillion chwarterol diwethaf a'r newid canrannol yn ei amcangyfrif consensws ar gyfer y flwyddyn ariannol gyfredol dros y mis diwethaf a'r tri mis diwethaf.

Adroddodd y cwmni syndod enillion cadarnhaol ar gyfer pedwerydd chwarter 2021 o 27.5%, ac yn y chwarter blaenorol adroddodd syndod enillion cadarnhaol o 11.8%. Dros y mis diwethaf, mae'r amcangyfrif enillion consensws ar gyfer chwarter cyntaf 2022 wedi gostwng o golled o $0.065 i golled o $0.086 y cyfranddaliad yn seiliedig ar ddau ddiwygiad ar i fyny a chwech ar i lawr.

Mae gan Unity Software Radd Twf B cryf gyda sgôr o 71, wedi'i ysgogi gan dwf gwerthiant chwarterol flwyddyn ar ôl blwyddyn o 42.6% (sgôr o 76) a thwf arian parod gweithredol chwarterol flwyddyn ar ôl blwyddyn o 112.1% (sgôr o 85). Nid yw'r cwmni'n talu difidend ar hyn o bryd.

____

Nid yw'r stociau sy'n cwrdd â meini prawf y dull yn cynrychioli rhestr "argymelledig" neu "brynu". Mae'n bwysig perfformio diwydrwydd dyladwy.

Os ydych chi eisiau mantais trwy gydol anwadalrwydd y farchnad hon, dod yn aelod AAII.