Er gwaethaf cyfnodau byr o seibiant, mae'r marchnadoedd wedi tueddu i'r de yn bennaf yn 2022, gyda cholled NASDAQ o 28% o'r flwyddyn hyd yn hyn y mwyaf acíwt o'r holl brif fynegeion.
Felly, ble i chwilio am y cyfle buddsoddi nesaf mewn amgylchedd mor anodd? Un ffordd yw dilyn yn ôl traed y mewnolwyr corfforaethol. Os yw'r rhai sy'n hysbys yn codi cyfrannau o'r cwmnïau y maent yn eu rheoli, mae'n dangos eu bod yn credu y gallent fod yn cael eu tanbrisio ac ar fin gwthio'n uwch.
Er mwyn cadw lefel y maes, mae'r rheolyddion Ffederal yn mynnu bod y mewnwyr yn cyhoeddi eu crefftau yn rheolaidd; y TipRanks Stociau Poeth Insiders offeryn yn ei gwneud yn bosibl i ddod o hyd yn gyflym ac olrhain crefftau hynny.
Gan ddefnyddio'r teclyn rydyn ni wedi'i gartrefu ar 3 stoc mae aelodau C-suite newydd fod yn llwytho ymlaen - rhai sydd wedi cilio dros 40% eleni. Gawn ni weld pam maen nhw'n meddwl bod yr enwau hyn yn werth punt ar hyn o bryd.
Carfana (CVNA)
Yn gyntaf o'r giatiau, mae gennym Carvana, adwerthwr ceir ail-law ar-lein sy'n adnabyddus am ei beiriannau gwerthu ceir aml-stori. Mae platfform e-fasnach y cwmni yn darparu ffordd syml i ddefnyddwyr chwilio am gerbydau i brynu neu gael dyfynbris pris am gerbyd y gallent fod eisiau ei werthu. Mae Carvana hefyd yn cynnig gwasanaethau ychwanegol fel ariannu cerbydau ac yswiriant i gwsmeriaid. Mae'r cwmni'n gweithredu trwy fodel wedi'i integreiddio'n fertigol - hynny yw, mae'n cynnwys popeth o wasanaeth cwsmeriaid, canolfannau archwilio ac atgyweirio sy'n eiddo iddynt ac sy'n cael eu gweithredu (IRCs), a chludiant cerbydau trwy ei lwyfan logisteg.
Mae Carvana wedi bod yn tyfu'n gyflym dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, ond nid yw'n gyfrinach fod y diwydiant ceir wedi cael ei effeithio'n ddifrifol gan rwygiadau'r gadwyn gyflenwi ac amgylchedd cyfraddau llog cynyddol.
Arweiniodd y datblygiadau macro hyn - ynghyd â chynnydd mewn prisiau cerbydau ail-law uchel a rhai materion logisteg mwy penodol i gwmnïau - at y cwmni'n deialu adroddiad enillion Q1 siomedig.
Er i refeniw gynyddu flwyddyn ar ôl blwyddyn 56% i $3.5 biliwn, dyfnhaodd y golled net yn sylweddol. Daeth y ffigur i mewn ar -$506 miliwn o gymharu â cholled o $1 miliwn 21Q82, gan arwain at EPS o -$2.89, a fethodd yn fawr ddisgwyliad y dadansoddwyr o -$1.42.
Mae diffyg proffidioldeb mor ddychrynllyd yn ddim byd yn yr hinsawdd ddi-risg bresennol, ac nid yw buddsoddwyr wedi bod yn swil wrth ddangos eu hanghymeradwyaeth – gan bentyrru ymhellach y colledion cyfranddaliadau ar ôl enillion ac ychwanegu at yr hyn a fu’n sleid serth. ; Yn gyffredinol, mae cyfranddaliadau CVNA wedi colli 88% o'u gwerth ers troad y flwyddyn.
Gyda'r stoc ar ostyngiad mor enfawr, mae'r mewnwyr wedi bod yn symud. Dros yr wythnos ddiwethaf, mae’r cyfarwyddwr Dan Quayle - ie, cyn is-lywydd yr Unol Daleithiau - wedi casglu 18,750 o gyfranddaliadau gwerth $733,875, tra bod y Cwnsler Cyffredinol Paul Breaux wedi llwytho 15,000 o gyfranddaliadau am gyfanswm o $488,550.
Troi nawr at Wall Street, dadansoddwr Truist Naved Khan yn meddwl bod stoc Carvana ar hyn o bryd yn cynnig pwynt mynediad deniadol gyda gwobrau risg cymhellol.
“Rydym yn gweld risg/gwobr ffafriol yn dilyn disgwyliadau ailosod, gostyngiad o 50+% mewn enillion stoc/codiad cyfalaf a dadansoddiad o gynllun gweithredu wedi'i ddiweddaru'r cwmni. Mae ein dadansoddiad yn awgrymu ar y lefelau presennol fod y stoc yn debygol o adlewyrchu canlyniad achos cadarn ar gyfer proffidioldeb 2023 ynghyd â phryderon parhaus ynghylch hylifedd (a gyfeirir ato yn y cynllun gweithredu). Rydym yn gweld lle i wyneb yn wyneb ystyrlon i EBITDA 2023 o dan ragdybiaethau achos sylfaenol ceidwadol, gyda gwerth cynhenid Stoc >2x lefelau cyfredol. Ar werthiant ~1x fwd, rydyn ni'n gweld y prisiad yn ddeniadol, ”meddai Khan.
I'r perwyl hwn, mae Khan yn graddio CVNA a Buy, gyda chefnogaeth targed pris $80. Y goblygiadau i fuddsoddwyr? 200% ar ei orau. (I wylio hanes Khan, cliciwch yma)
Beth mae gweddill y Stryd yn ei wneud o CVNA ar hyn o bryd? Yn seiliedig ar 7 Prynu, 13 Dal ac 1 Gwerthu, mae consensws y dadansoddwr yn graddio'r stoc yn Bryniant Cymedrol. O ran cyfeiriad y pris cyfranddaliadau, mae'r rhagolygon yn llawer mwy pendant; ar $83.74, mae'r targed cyfartalog yn gwneud lle i enillion blwyddyn o 214%. (Gweler rhagolwg stoc CVNA ar TipRanks)
Cyflymder y Blaidd (WOLF)
Byddwn nawr yn newid gerau ac yn symud drosodd i'r diwydiant lled-ddargludyddion, lle mae Wolfspeed ar flaen y gad o ran trawsnewid sy'n digwydd - y trawsnewid o silicon i garbid silicon (SiC) a gallium nitride (GaN). Mae'r swbstradau lled-ddargludyddion bandgap eang hyn yn gyfrifol am hybu perfformiad mewn lled-ddargludyddion / dyfeisiau pŵer a gorsafoedd sylfaen 5G, tra bod cydrannau'r cwmni hefyd yn cael eu defnyddio mewn electroneg defnyddwyr a EVs (cerbydau trydan), ymhlith eraill.
Fel llawer o enwau twf, mae Wolfspeed yn dal i fod yn amhroffidiol, ond mae'r llinell uchaf a'r llinell waelod wedi bod yn symud yn gyson i'r cyfeiriad cywir dros y 6 chwarter diwethaf. Yn yr adroddiad diwethaf - ar gyfer F3Q22 - tyfodd refeniw WOLF 37% flwyddyn ar ôl blwyddyn i $188 miliwn, er ei fod yn dod yn brin o'r $190.66 miliwn y mae'r Stryd yn ei ddisgwyl. Fodd bynnag, llwyddodd EPS o -$0.12 i guro rhagolwg -$0.14 y dadansoddwyr. Ar gyfer F4Q22, mae'r cwmni'n disgwyl refeniw rhwng $200 miliwn a $215 miliwn, o'i gymharu ag amcangyfrifon consensws o $205.91 miliwn.
Serch hynny, mae cwmnïau nad ydynt yn gallu gwneud elw yn yr amgylchedd di-risg presennol yn sicr o gael trafferth ac felly hefyd stoc WOLF. Mae'r cyfranddaliadau wedi gostwng 41% ar sail blwyddyn hyd yn hyn, ac mae un mewnolwr wedi bod yn cymryd sylw. Yn gynharach yr wythnos hon, cipiodd y cyfarwyddwr John Replogle 7,463 o gyfranddaliadau am gyfanswm o $504,797.
Ar gyfer dadansoddwr Wells Fargo Gary Mobley, y cyfuniad o safle'r cwmni yn y diwydiant lled-ddargludyddion a'r pris cyfranddaliadau wedi'i guro sy'n apelio.
“Rydyn ni’n ystyried WOLF fel un o’r ffyrdd puraf yn y sector sglodion i chwarae’r trawsnewidiad cyflymach yn y farchnad i drenau pŵer modurol trydan batri pur,” ysgrifennodd y dadansoddwr. “Nid yn unig y mae cyfranddaliadau WOLF wedi’u tynnu’n ôl yng nghanol gwerthiant y farchnad a yrrir gan dechnoleg, ond rydym hefyd yn gynyddol yn fwy adeiladol ar gyfranddaliadau WOLF o ystyried ein bod ar drothwy cynhyrchiad rampio gwych y cwmni yn Efrog Newydd, newidiwr gemau ar gyfer WOLF yn ogystal â’r diwydiant SiC, yn ein barn ni.”
Gan sefyll yn sgwâr yn y gwersyll teirw, mae Mobley yn graddio WOLF yn Ddrwm (hy Prynu), ac mae ei darged pris o $130 yn awgrymu ochr gadarn o ~99% am y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Mobley, cliciwch yma)
Mae dadansoddwyr Wall Street yn cymryd ystod o safbwyntiau ar y stoc hon, fel y dangosir gan y 10 adolygiad diweddar - sy'n cynnwys 4 Prynu a 6 Daliad. Ar ben hynny, mae'n dod allan i sgôr consensws dadansoddwr Prynu Cymedrol. Mae'r targed pris cyfartalog, sef $109.59, yn awgrymu ~68% flwyddyn ochr yn ochr â'r pris masnachu presennol o $65.40. (Gweler rhagolwg stoc WOLF ar TipRanks)
Y Home Depot (HD)
Yn olaf, gadewch i ni edrych ar enw cyfarwydd. The Home Depot yw adwerthwr arbenigedd gwella cartrefi mwyaf yr Unol Daleithiau, gan gyflenwi popeth o ddeunyddiau adeiladu, offer a chynhyrchion adeiladu i offer, ategolion lawnt a gardd, a gwasanaethau.
Wedi'i sefydlu ym 1978, aeth y cwmni ati i adeiladu archfarchnadoedd gwella cartrefi a fyddai'n lleihau cynigion y cystadleuwyr. Mae wedi cyflawni'r nod hwnnw, gyda 2,300 o siopau wedi'u gwasgaru ar draws Gogledd America a gweithlu o 500,000. Yn y cyfamser, mae'r adwerthwr hefyd wedi adeiladu presenoldeb cryf ar-lein gyda safle e-Fasnach blaenllaw ac ap symudol.
Yn ddiweddar, mae hyd yn oed y pwysau manwerthu mwyaf wedi bod yn brwydro i fodloni disgwyliadau, datblygiad sydd wedi siglo’r marchnadoedd ymhellach. Fodd bynnag, roedd diweddariad chwarterol diweddaraf HD yn un cadarnhaol.
Yn FQ1, cynhyrchodd y cwmni werthiannau uchaf erioed o $38.9 biliwn, gan guro rhagolwg $36.6 biliwn Wall Street. Roedd The Street hefyd yn disgwyl gostyngiad o 2.7% yn y comps, ond cynyddodd y rhain 2.2%, gan fynd y tu hwnt i'r gwyntoedd macro-economaidd. Cafwyd curiad ar y llinell waelod hefyd, wrth i EPS o $4.09 ddod i mewn uwchlaw amcangyfrif consensws $3.68.
Serch hynny, prin fod unrhyw enwau wedi'u harbed ym marchnad stoc digroeso 2022 ac nid oes gan y naill na'r llall stoc HD; mae'r cyfranddaliadau yn dangos perfformiad blwyddyn hyd yma o -31%. Mae un person mewnol, fodd bynnag, yn fodlon prynu'r cyfranddaliadau yn rhad.
Ddydd Iau diwethaf, gostyngodd y cyfarwyddwr Caryn Seidman Becker $431,595 i brynu bloc o 1,500 o gyfranddaliadau yn y cwmni.
Rhaid iddi fod yn bullish, felly, a dadansoddwr Jefferies hefyd Jonathan Matuszewski, sy'n tynnu sylw at y synau cadarnhaol a wneir gan reolwyr yn dilyn canlyniadau Ch1.
“Daethom i ffwrdd o'r alwad enillion gyda'r farn bod naws y rheolwyr yn fwy bullish ar y defnyddiwr yn yr Unol Daleithiau nag y bu yn hanes diweddar. Gydag ôl-groniadau cryf ar draws pwyntiau pris prosiect, defnyddwyr yn masnachu i fyny, a thrafodion tocynnau mawr yn cyflymu'n olynol ar sail aml-flwyddyn, credwn fod amheuon buddsoddwyr ynghylch arafu twf gwerthiannau'r diwydiant yn gynamserol,” meddai Matuszewski.
Ategir sgôr Prynu Matuszewski gan darged pris o $400, sy'n awgrymu y bydd cyfranddaliadau'n dringo 39% yn uwch dros y ffrâm amser blwyddyn. (I wylio hanes Matuszewski, cliciwch yma)
Mae'r rhan fwyaf ar y Stryd hefyd yn aros yng nghornel HD; mae gan y stoc gyfradd consensws Prynu Cryf wedi'i seilio ar 18 Prynu yn erbyn 4 Daliad solet. Mae'r rhagolwg yn galw am enillion 12 mis o 24%, o ystyried y clociau targed cyfartalog ar $357.35. (Gweler rhagolwg stoc HD ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hons. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html