Mae pris stoc Intel yn ffurfio patrwm prin wrth i betiau torri difidend godi

Intel (NASDAQ: INTC) Mae pris stoc wedi bod mewn man anodd yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf wrth i'r cwmni wynebu nifer o heriau yn ei fusnes. Mae'r cyfranddaliadau wedi colli mwy na hanner eu gwerth ac yn masnachu ar $26. Mae wedi bod yn un o'r stociau lled-ddargludyddion sydd wedi perfformio waethaf yn y diwydiant.

Sut y collodd Intel ei ddisgleirio

Mae Intel, sef y cwmni lled-ddargludyddion mwyaf yn y byd, wedi symud o un argyfwng i'r llall. Gwnaeth dyfarniad gwael i'r cwmni fethu adlam y diwydiant ffonau clyfar, sydd bellach yn cael ei ddominyddu gan Qualcomm.

Ar yr un pryd, nid yw prosesau mewnol y cwmni wedi ei helpu gan ei fod wedi'i basio gan gwmnïau llai fel AMD yn y gofod 7nm. Digwyddodd hyn hyd yn oed wrth i gostau ymchwil a datblygu Intel barhau i godi. Ers 2013, mae'r cwmni wedi gwario mwy na $147 biliwn mewn costau ymchwil a datblygu. Mewn cyferbyniad, mae AMD wedi gwario llai na $20 biliwn mewn ymchwil a datblygu ac wedi cyflawni llwyddiannau sylweddol. 

Mae Intel wedi parhau i golli ei cyfran o'r farchnad ar draws pob segment, gan gynnwys cyfrifiaduron personol a chanolfannau data. O ganlyniad, gyda llif arian rhydd y cwmni (FCF) wedi parhau i ddirywio hyd yn oed wrth i gyfanswm y farchnad fynd i'r afael â hi dyfu. 

Daeth llif arian rhydd trosol Intel i mewn ar dros $7 biliwn yn 2013 a $4.26 biliwn yn 2022. Gallai'r duedd hon barhau wrth i'r cwmni barhau i roi hwb i'w wariant. Er enghraifft, mae'n un o'r cwmnïau lled-ddargludyddion sy'n adeiladu gweithfeydd yn yr Unol Daleithiau. O ganlyniad, mae siawns wirioneddol y bydd Intel yn torri ei ddifidend yn fuan ar ôl cael twf am 8 mlynedd syth.

Rhad am reswm

Mae pawb yn cytuno mai Intel yw un o'r stociau lled-ddargludyddion rhataf yn y diwydiant. Mae gan y cwmni gymhareb pris-i-enillion o 14.23 a lluosrif ymlaen o 10. Mae hyn yn sylweddol is na'r lluosrifau S&P bras o tua 20. Hefyd, mae gan stociau sglodion fel AMD a Taiwan Semiconductor luosrif Addysg Gorfforol uwch.

Ar gyfer cwmni fel Intel, credaf fod y llif arian pris-i-rhad ac am ddim yn lluosrif gwell i'w edrych. Mae ganddo luosrif P/FCF o 7, sy'n golygu nad yw buddsoddwyr yn gweld unrhyw dwf yn y misoedd nesaf. 

Mae Intel yn rhad am reswm. Ar gyfer un, fel y nodais uchod, mae'r cwmni mewn perygl o siomi buddsoddwyr gyda thoriad difidend. Mae ei ganllawiau enillion yn parhau i fod yn ddwfn yn y coch tra bod cystadleuaeth yn parhau i fod yn gryf. Ac Gwerthiannau PC yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl i wella.

Dadansoddiad technegol pris stoc Intel

Siart INTC gan TradingView

Dadansoddiad technegol yw'r ffordd orau o nodi'r pwyntiau allweddol i'w gwylio mewn stoc. Ar y siart wythnosol, gwelwn fod y cyfranddaliadau wedi symud o dan wisg y patrwm dwbl ychydig fisoedd yn ôl. Roedd y symudiad hwn yn arwydd mai eirth oedd yn rheoli.

Nawr, mae'r stoc wedi ffurfio patrwm pennant bearish a ddangosir mewn du. Yn y rhan fwyaf o achosion, mae'r patrwm hwn fel arfer yn arwydd bearish. Felly, mae posibilrwydd gwirioneddol y bydd y stoc yn cwympo o dan y gefnogaeth ar $ 20 yn fuan. Mae $20 yn lefel bwysig gan mai hon oedd y siglen isaf ym mis Awst 2015. Mae tua 21% yn is na'r lefel bresennol. Mae'r pris hefyd yn unol â'r hyn a rybuddiais ychydig fisoedd yn ôl yn hyn adrodd.