Yn y byd digidol sydd ohoni, bydd angen seiberddiogelwch bob amser. Mae gormod o'n systemau hanfodol, popeth o lefelau uchaf y llywodraeth a chyllid i'r systemau awtomeiddio sy'n rhedeg y goleuadau traffig, yn dibynnu ar gysylltiadau ar-lein i ni anwybyddu hanfodion sicrhau ein rhwydweithiau cyfrifiadurol. Mae digwyddiadau diweddar, gan gynnwys y cwestiynau parhaus am uniondeb etholiad, anweddolrwydd macro-economaidd dwfn, a rhyfel Rwseg yn yr Wcrain, wedi tanlinellu pwysigrwydd seiberddiogelwch.
Yn erbyn y cefndir hwn o wyntiau cynffon cyflymu, mae seiberddiogelwch wedi dod yn brif flaenoriaeth i weithredwyr technoleg. Mae’r sefyllfa wedi dal sylw dadansoddwr JP Morgan, Brian Essex, sy’n dweud, “Gyda llai na $200 biliwn o wariant menter i fynd i’r afael â thros driliwn o ddoleri o ddinistrio cost a gwerth blynyddol amcangyfrifedig sy’n gysylltiedig â seiberdroseddu, rydym yn disgwyl y bydd twf cyllideb Diogelwch yn mynd y tu hwnt i TG. twf yn y gyllideb am y flwyddyn lawn a, gyda lluosrifau bellach yn is na lefelau cyn-bandemig, rydym yn gweld sawl cyfle cymhellol o fewn Diogelwch.”
Nid yw Essex yn ein gadael â golwg macro ar y sector. Mae'r dadansoddwr yn mynd ymlaen i roi dril i lawr i'r lefel micro, ac yn dewis dau stociau cybersecurity ei fod yn gweld fel enillwyr posibl yn y misoedd i ddod. Mae'r rhain yn ecwitïau cyfradd Prynu gyda, ym marn y dadansoddwr, botensial twf addawol. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Fortinet, Inc. (FTNT)
Byddwn yn dechrau gyda Fortinet, sy'n adnabyddus am ei gyfres o gynhyrchion diogelwch digidol pen uchel, gan gynnwys waliau tân, diogelwch pwynt terfyn, atal ymyrraeth, systemau gwrth-firws, a mynediad dim ymddiriedaeth. Defnyddir cynhyrchion a gwasanaethau Fortinet i ddiogelu a diogelu data, rhwydweithiau a defnyddwyr system. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae Fortinet wedi gweld ei refeniw chwarterol yn cynyddu'n gyson, wrth i'r galw am seiberddiogelwch gynyddu.
Mae edrych ar y niferoedd yn ei gadarnhau. Yn 2019, cyn i’r pandemig corona orfodi symudiad mawr i gysylltiadau ar-lein a rhwydwaith, roedd gan Fortinet gyfanswm refeniw o $2.2 biliwn; yn y 2021, y flwyddyn lawn ddiwethaf gyda data ar gael, roedd gan y cwmni linell uchaf o fwy na $ 3.3 biliwn. Yn y chwarter diwethaf a adroddwyd, 3Q22, daeth y llinell uchaf i mewn ar $1.15 biliwn, am gynnydd o 33% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Bydd y cwmni'n adrodd ar ddata Ch4 a blwyddyn lawn 2022 ar Chwefror 7; cawn weld wedyn sut mae'r llinell duedd yn parhau.
Yn y cyfamser, mae edrych ar y dadansoddiadau o ddata Ch3 yn llawn gwybodaeth. Roedd refeniw cynnyrch, sef $468.7 miliwn, i fyny 39% y/y, tra bod refeniw gwasanaeth wedi codi 28% i gyrraedd $680.8 miliwn. Cododd biliau 33%, i $1.41 biliwn, a daeth refeniw gohiriedig, mesur o waith ac incwm yn y dyfodol, i mewn ar $4.19 biliwn ar gyfer cynnydd o 35% dros chwarter y flwyddyn flaenorol. Roedd EPS gwanedig y cwmni nad yw'n GAAP, o 33 cents, i fyny 65% o 3Q21.
Mae gan Fortinet bocedi dwfn hefyd i gwrdd â chynlluniau wrth gefn. Daeth y cwmni â $483 miliwn mewn arian parod o weithrediadau yn ystod 3Q22, cyfanswm a oedd yn cynnwys $395.2 miliwn mewn llif arian rhydd. Roedd hyn ar ôl gwario $500 miliwn mewn arian parod i adbrynu cyfranddaliadau. Roedd gan y cwmni $964 miliwn mewn arian parod ac asedau hylifol wrth law ar ddiwedd y chwarter.
Cychwynnodd Essex JP Morgan ei ddarllediadau o Fortinet gyda sgôr Dros bwysau (hy Prynu), a tharged pris o $69, sy'n awgrymu potensial blwyddyn o fantais o 31%. (I wylio hanes Essex, cliciwch yma)
Gan gefnogi'r safiad hwn, mae Essex yn ysgrifennu, “Rydym yn gweld y lefelau prisio presennol yn gymhellol wrth i'r cwmni weithio tuag at ei nod tymor canolig o $10bn o filiau, $8bn o refeniw, ac addasu elw'r FCF yn y canol-i-uchel-30% ar gyfer 2025. Yn ein barn ni, mae'r galw am wal dân graidd, segmentu, SD-WAN a diogelwch OT yn ddigon cryf i gefnogi twf refeniw cynnyrch dau ddigid gyda chyflymiad tanysgrifiad ac ehangu elw gros yn gyrru cryfder sylfaenol parhaus o'n blaenau.”
Mae stociau technoleg yn tueddu i ddenu llawer o sylw, ac nid yw Fortinet yn eithriad - mae gan y stoc 20 adolygiad dadansoddwr ar gofnod, ac maent yn cynnwys 13 Prynu yn erbyn 7 Holds i roi ei argymhelliad consensws Prynu Cymedrol i'r cwmni. Mae gan y cyfranddaliadau darged pris cyfartalog o $63.56, sy'n dangos lle ar gyfer twf ~21% o'r pris presennol o $52.86. (Gwel Rhagolwg stoc FTNT)
Okta, Inc. (OKTA)
Yr ail stoc rydym yn edrych arno yw Okta, cwmni cyfrifiadura cwmwl sy'n cynnig meddalwedd diogelwch ar gyfer dilysu defnyddwyr a rheoli hunaniaeth. Mae meddalwedd cwmwl y cwmni yn caniatáu i gwsmeriaid menter ddarparu rheolaethau dilysu a hunaniaeth defnyddwyr diogel, wedi'u hymgorffori'n uniongyrchol mewn apiau, dyfeisiau a gwasanaethau gwefan. Mae Okta wedi bod mewn busnes ers 2009, wedi bod yn endid cyhoeddus ers 2017, ac ar hyn o bryd mae ganddo dros 17,000 o gwsmeriaid.
Roedd gwerth y diwydiant seiberddiogelwch yn fwy na $200 biliwn y llynedd, a disgwylir iddo gyrraedd $266 biliwn erbyn 2027. Mae Okta yn cerfio darn o'r bastai honno iddo'i hun, ac yn ei flwyddyn ariannol yn 2022 gwelwyd $1.3 biliwn mewn cyfanswm refeniw. Mae'r cwmni'n curo'r cyfanswm hwnnw yn ei flwyddyn ariannol gyfredol; yn ystod tri chwarter cyntaf cyllidol '23, mae Okta eisoes wedi cynhyrchu $1.35 biliwn mewn refeniw. Bydd Okta yn rhyddhau ei ddata blwyddyn lawn ar gyfer blwyddyn ariannol 2023 ym mis Mawrth sydd i ddod.
Dangosodd canlyniadau'r chwarter diwethaf yr adroddwyd arno, Ch3 o gyllidol 2023, linell uchaf o $481 miliwn, ar gyfer cynnydd y/y o 37%. Roedd hyn yn cynnwys $466 miliwn mewn refeniw tanysgrifio, a oedd i fyny 38% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Roedd gweddill rhwymedigaethau perfformiad y cwmni - sut mae'n adrodd am yr ôl-groniad - i fyny 21% y/y, i $2.85 biliwn, metrig sy'n argoeli'n dda ar gyfer refeniw ac incwm wrth symud ymlaen. Ar hyn o bryd, mae gan Okta EPS nad yw'n GAAP sy'n adennill costau, gwelliant o'i gymharu â'r golled EPS 7-cent a adroddwyd yn ystod cyfnod y flwyddyn flaenorol.
Roedd llif arian Ch3 Okta yn gymedrol, sef $10 miliwn mewn arian parod net o weithrediadau, a $6 miliwn mewn llif arian rhydd, ond roedd asedau arian parod y cwmni ar ddiwedd y trydydd chwarter yn llawer mwy trawiadol, sef $2.47 biliwn mewn arian parod a chyfwerth ag arian parod.
Ymhlith y teirw mae Brian Essex o JP Morgan sy'n disgrifio Okta fel 'arweinydd marchnad am bris gostyngol'. Wrth fynd i fanylion, dywed Essex am y cwmni: “Rydym yn credu y bydd trawsnewid digidol a mabwysiadu Cloud yn parhau i yrru’r galw am dechnoleg Rheoli Hunaniaeth frodorol cwmwl yn y tymor byr. Yn y tymor hir, credwn y gallai Hunaniaeth Ddosbarthedig hefyd fod yn duedd ystyrlon nad yw’n cael ei gwerthfawrogi ac rydym yn ystyried Okta fel un o’r gwerthwyr sydd yn y sefyllfa orau i elwa ar bob un o’r tueddiadau hyn…”
“Rydym yn credu bod cywasgu lluosog wedi'i orwneud gyda chyfle materol o ystyried sefyllfa arweinyddiaeth y cwmni yn y farchnad, disgwyliadau twf wedi'u dad-risg, a phrisiad ar ddisgownt ystyrlon. Mae'r stoc wedi tanberfformio'n sylweddol yr S&P 500, yn ogystal â gweddill y bydysawd sylw, ond ar 4.9x EV / NTM Sales, o'i gymharu â 6.1x ar gyfer cymheiriaid Meddalwedd Diogelwch y cwmni, mae'r gosodiad ar gyfer ochr yn ochr â OKTA yn ffafriol o'i gymharu â'r presennol lefelau prisiau stoc, yn ein barn ni,” ychwanegodd Essex.
Gan roi rhai niferoedd pendant ar y safiad hwn, mae Essex yn gosod gradd Dros Bwys (hy Prynu) ar OKTA, ynghyd â tharged pris $90, sy'n awgrymu cynnydd o 25% ar y gorwel un flwyddyn.
Essex yn arwain y Teirw ar OKTA. Mae gan y stoc Brynu Cymedrol o gonsensws y dadansoddwr, yn seiliedig ar 29 adolygiad sy'n cynnwys 18 Prynu ac 11 Daliad. (Gwel Rhagolwg stoc OKTA)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, offeryn sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-now-200856790.html