Nid ydych chi'n cael bod yn bennaeth ar un o fanciau mwyaf y byd os nad ydych chi'n gwybod ychydig o bethau am economeg - ac felly pan fydd Prif Swyddog Gweithredol JP Morgan, Jamie Dimon, yn siarad, mae buddsoddwyr yn gwrando. Ac yn ddiweddar, nid yw'r hyn sydd gan Dimon i'w ddweud yn braf i'w glywed.
“Rydyn ni jyst yn dod yn nes at yr hyn y gallech chi a minnau ei ystyried yn ddigwyddiadau drwg,” oedd y rhybudd a roddodd Dimon ar alwad enillion JP Morgan yr wythnos diwethaf.
Felly, beth yw'r digwyddiadau drwg hyn, felly? Mae’r Prif Swyddog Gweithredol o’r farn nad yw gostyngiad arall o 20% ar gyfer y S&P 500 allan o’r cwestiwn, cwymp a fydd yn “llawer mwy poenus na’r cyntaf” tra bod Dimon hefyd yn gweld “arwyddion cynnar o drallod,” gan nodi bod llawer o farchnadoedd yno yn “diffyg hylifedd.” Mae prisiadau technoleg i lawr yn barod, meddech chi? Gwir, ond gallent “ddod i lawr” yn fwy.
“Mae hyn yn bethau difrifol,” ychwanegodd Dimon. “Chwyddiant, cyfraddau’n codi mwy na’r disgwyl ac ychydig yn fwy o’r fan hon mae’n debyg, tynhau meintiol nad ydym erioed wedi’i gael o’r blaen, a’r rhyfel. Mae’r rhain yn bethau difrifol iawn, iawn sy’n debygol o wthio’r Unol Daleithiau i ryw fath o ddirwasgiad, chwe, naw mis o nawr.”
Felly, beth sydd gan fuddsoddwr i'w wneud â'r holl siarad digalon a digalon hwn? Wel, dylai ysgogi tro naturiol tuag at stociau amddiffynnol, ac yn enwedig i dalwyr difidend dibynadwy. Rydym wedi agor y Cronfa ddata TipRanks i dynnu'r manylion ar ddau ecwiti o'r fath sy'n cynnig cyfuniad o gyfraddau consensws Prynu Cryf, potensial da i'r ochr, a chynnyrch difidend sy'n ddigon uchel i ddarparu amddiffyniad rhag chwyddiant cynyddol. Gadewch i ni blymio i mewn.
Partneriaid Cynhyrchion Menter (DPC)
Byddwn yn dechrau gyda Enterprise Products Partners, cwmni canol-ffrwd yn y diwydiant ynni sydd ag enw da am daliadau difidend dibynadwy a chynhyrchiol. Mae Enterprise, fel cwmni canol-ffrwd, yn gwneud ei fusnes yn symud cynhyrchion hydrocarbon o bennau ffynnon trwy rwydweithiau trafnidiaeth i'r ffermydd tanc, cyfleusterau storio, pwyntiau terfynell, a phurfeydd sy'n storio ac yn defnyddio'r cynnyrch. Mae rhwydwaith Enterprise yn symud hylifau olew crai, nwy naturiol a nwy naturiol; mae maint y busnes yn glir o gap marchnad $55 biliwn y cwmni.
Disgwylir i Enterprise ryddhau ei ganlyniadau ariannol Ch3 yn gynnar y mis nesaf, ond gallwn edrych yn ôl ar ganlyniadau Ch2, a'r datganiad difidend cyfredol, i gael teimlad cadarn i'r stoc hon a'i atyniad i fuddsoddwyr. Yn y datganiad yn Ch2, dangosodd DPC linell uchaf o $16 biliwn, cynnydd trawiadol o 68% flwyddyn ar ôl blwyddyn. Adroddwyd bod incwm net yn uwch nag erioed o $1.44 biliwn, i fyny 26% y/y, a rhoddodd EPS o 64 cents. Roedd yr EPS i fyny 28% o'r chwarter blwyddyn yn ôl.
Daeth y canlyniadau cadarn hyn ynghyd â chynnydd o 30% y/y mewn llif arian dosbarthadwy, a gyrhaeddodd record cwmni o $2 biliwn yn 2Q22. Roedd y llif arian dosbarthadwy uchel yn cefnogi hwb o 5.6% yn y difidend chwarterol, i 47.5 cents fesul cyfran gyffredin. Ailadroddwyd y difidend hwnnw yn natganiad Ch3, a wnaed ar y 4 Hydref diwethaf, ac mae i'w dalu ar Dachwedd 14. Ar ei gyfradd gyfredol, mae'r difidend yn flynyddol yn $1.90 y gyfran gyffredin ac yn rhoi cynnyrch o 7.5%. Mae'r cynnyrch hwn bron 4 gwaith yn uwch na chyfartaledd y farchnad - ac yn ddigon uchel i ddarparu rhywfaint o amddiffyniad rhag chwyddiant. O bwys i fuddsoddwyr difidend, mae Enterprise wedi codi ei ddifidend bob blwyddyn am y 24 mlynedd diwethaf.
Yn cwmpasu DPC ar gyfer RBC Capital, dadansoddwr 5 seren TJ Schultz yn nodi bod y perfformiad ariannol cadarn o flaen y disgwyliadau ac yn mynd ymlaen i ddweud, “Mae DPC ar ei ffordd i gyrraedd $9B o EBITDA eleni, gyda’r DCF uchaf erioed yn caniatáu gwelliannau mantolen, mwy o ddosbarthiadau, prynu unedau’n ôl, a buddsoddiadau twf ( cyhoeddi tri phrosiect Permian newydd). Rydyn ni’n meddwl y gall DPC dyfu’n gyfforddus gyda strwythur cyfalaf llai beichus a chynnal ei hymrwymiad i ddosbarthu i fuddsoddwyr.”
I'r perwyl hwn, mae Schultz yn graddio DPC yn Well (hy Prynu), ac mae ei darged pris o $34 yn nodi ei gred mewn blwyddyn o fantais o 34% ar gyfer y stoc. (I wylio hanes Schultz, cliciwch yma)
Yn gyffredinol, gydag 8 adolygiad dadansoddwr cadarnhaol ar ffeil yn erbyn 1 gwarchodwr ffensys unigol, mae Enterprise yn cael sgôr consensws Prynu Cryf gan Wall Street. Mae'r stoc yn gwerthu am $25.50 ac mae ei darged pris cyfartalog o $32.25 yn awgrymu cynnydd posibl o 26% ar y gorwel blwyddyn. (Gweler rhagolwg stoc DPC ar TipRanks)
Mynydd Haearn, Inc. (MRI)
Ar gyfer yr ail stoc, byddwn yn newid ein ffocws i'r sector gwybodaeth, lle mae Iron Mountain yn arweinydd yn y diwydiant rheoli data. Mae gan y cwmni sylfaen cwsmeriaid menter o fwy na 225,000 - ac yn cynnwys tua 95% o gwmnïau Fortune 1000. Mae Iron Mountain yn hawlio cyfradd cadw cwsmeriaid o 98%, refeniw blynyddol dros $4.2 biliwn, a chap marchnad o $13 biliwn.
Mae'r cwmni wedi cyrraedd y raddfa hon trwy gynnig ystod eang o wasanaethau rheoli gwybodaeth a data i'w gwsmeriaid, gan gynnwys gwneud copi wrth gefn ac adfer data, dinistrio gwybodaeth, a rheoli cofnodion. Mae'r rhain yn wasanaethau hanfodol, hyd yn oed os ydynt yn hawdd eu hanwybyddu, ac mae Iron Mountain wedi eu trosoli ar gyfer enillion refeniw dilyniannol cyson parhaus.
Yn chwarter adroddwyd diwethaf y cwmni, 2Q22, daeth y llinell uchaf i mewn ar $ 1.29 biliwn, am ennill blwyddyn ar ôl blwyddyn o 15%. Daeth incwm net i mewn ar $202 miliwn, i lawr 27% o'r chwarter blwyddyn yn ôl, er bod EPS wedi'i addasu, sef 46 cents y gyfran i fyny 21% o'r EPS 38-cent a adroddwyd yn 2Q21.
Ar gyfer buddsoddwyr difidend, fodd bynnag, efallai mai'r metrig allweddol yw'r cronfeydd wedi'u haddasu o weithrediadau, neu AFFO, sy'n cefnogi'r taliadau difidend chwarterol rheolaidd. Tyfodd hyn 10% y/y i gyrraedd $271 miliwn, neu 93 cents y gyfran. Cyhoeddwyd y difidend a gefnogir gan yr AFFO hwn ddiwethaf ar Awst 4 ar gyfer 61.85 cents y cyfranddaliad cyffredin, ac fe'i talwyd allan ar Hydref 4. Mae'r difidend wedi'i ddal ar ei lefel bresennol ers mis Hydref 2019. Y gyfradd ddifidend flynyddol, ar $2.474, yn rhoi cynnyrch o 5.3%.
Dadansoddwr Steve Sakwa yn cwmpasu'r stoc hon ar gyfer Evercore ISI, ac yn hoffi'r hyn y mae'n ei weld yn llwybr ymlaen y cwmni.
“Mae IRM yn parhau i ganolbwyntio ar fentrau newydd i yrru gwasanaethau gwerth ychwanegol at ei sylfaen cwsmeriaid presennol. Mae ei llinellau busnes amrywiol o amgylch perthnasoedd busnes presennol yn strategaeth allweddol sy'n gwahaniaethu IRM â chwaraewyr eraill ac yn creu synergeddau. Wrth symud ymlaen, bydd y cwmni'n canolbwyntio ar ddarparu atebion integredig i'w gwsmeriaid i greu gwerth mwyaf posibl. Mae’r rhagolygon twf trwy 2026 yn ffafriol gyda’r rhagolygon busnes RIM byd-eang yn aros yn sefydlog a busnes canolfan ddata ac ALM yn tyfu’n gyflym, ”meddai Sakwa.
Mae'r sylwadau hyn yn ategu graddfa Outperform (hy Prynu) Sakwa ar gyfranddaliadau IRM, ac mae ei darged pris o $63 yn awgrymu enillion posibl o 35% yn y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Sakwa, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae Iron Mountain yn cael sgôr consensws Prynu Cryf gan ddadansoddwyr Wall Street, yn seiliedig ar 4 adolygiad cadarnhaol unfrydol. Mae gan y cyfranddaliadau bris masnachu o $47.13, ac mae eu targed pris cyfartalog o $60.50 yn awgrymu potensial un flwyddyn o 30% i fyny. (Gweler rhagolwg stoc IRM ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/jamie-dimon-predicts-more-doom-150846978.html