Mae'n swyddogol: ar ôl y masnachu dydd Llun diwethaf hwn, mae'r S&P 500 wedi ymuno â'r NASDAQ mewn marchnad arth. Mae'r mynegai wedi gostwng mwy na 21% y flwyddyn hyd yn hyn, nid colled mor ddwfn â 31% yr NASDAQ ond yn dal yn ddigon i roi diffyg traul i fuddsoddwyr. Mae hefyd yn codi cwestiwn hollbwysig: sut i gynnal y portffolio mewn amgylchedd stoc anodd?
Ewch i mewn i Jim Cramer. Nid yw gwesteiwr adnabyddus rhaglen 'Mad Money' CNBC erioed wedi bod ar ei golled am gyngor i'w roi, ac mae wedi dod drwodd unwaith eto. Ei air am fuddsoddwyr stoc nawr: cadwch hi'n ddiflas!
Trwy ddiflas, mae Cramer yn golygu osgoi stociau ag anweddolrwydd uchel. Dyna fydd yr allwedd, yn ei farn ef, i oroesi’r misoedd nesaf o chwyddiant uchel mewn marchnad arth.
“Os oeddech chi… wedi prynu stociau cyffredin o gwmnïau sy’n gwneud pethau go iawn ac yn gwneud pethau go iawn sy’n dychwelyd cyfalaf ac yn masnachu am brisiad rhesymol, rydych chi’n gymharol iawn… Y broblem yw’r stociau hynny sy’n mynd i lawr llai… maen nhw’n ddiflas iawn,” Opiniodd Cramer.
Felly beth ddylai buddsoddwyr ei brynu? Rydyn ni wedi gwirio gyda rhai o ddadansoddwyr Wall Street i gael ateb i'r cwestiwn tragwyddol hwnnw, gan gadw dewis Cramer o stociau diflas mewn cof. Defnyddio Cronfa ddata TipRanks, canfuom dri stoc anweddolrwydd isel sydd â graddfeydd Prynu gan ddadansoddwyr y Stryd, ac sy'n cynnig digid dwbl wyneb yn wyneb hyd yn oed yn y farchnad arth bresennol. Gadewch i ni edrych yn agosach.
Sicrhau (AY)
Byddwn yn dechrau gyda rheoli risg, ffordd ffansi o ddweud yswiriant. Assurant, cwmni $9 biliwn gyda niche cadarn mewn sector busnes mawr. Mae Assurant yn ei weithio yn y farchnad yswiriant byd-eang, gan gynnig ystod eang o gynhyrchion, gan gynnwys polisïau yswiriant cartref a rhentwyr, yswiriant llifogydd, polisïau cerbydau, ac amddiffyniadau diwedd oes fel yswiriant angladd. Fel llawer o gwmnïau yswiriant, mae Assurant hefyd yn cynnig gwasanaethau ariannol.
Er bod y marchnadoedd cyffredinol wedi bod yn llithro eleni, mae cyfranddaliadau AIZ i fyny ~12%.
Mae'r cwmni wedi dangos perfformiad ariannol cadarn hefyd. Yn ei ryddhad 1Q22, adroddodd Assurant $2.46 biliwn mewn refeniw llinell uchaf. Roedd hyn o fewn yr ystod refeniw y ddwy flynedd ddiwethaf – ac yn curo canlyniad chwarter blwyddyn yn ôl o $2.36 biliwn. O ran enillion, gwnaeth Assurant yn well, gan ddod â $3.80 mewn enillion wedi'u haddasu fesul cyfran wanedig. Roedd hyn i fyny 17% o y/y, a churodd y disgwyliad $2.84 o bell ffordd. Adroddodd y cwmni fod asedau hylifol, ar ddiwedd Ch1, yn dod i gyfanswm o $738 miliwn, yn fwy na'r isafswm arian parod dymunol y rheolwyr o $225 miliwn.
Mae Assurant hefyd yn talu difidend ac yn cynnal rhaglen brynu cyfranddaliadau weithredol yn ôl. Gwariodd y cwmni $280 miliwn ar y ddwy raglen gyda'i gilydd yn Ch1, ac aeth $129 miliwn ohono i ddifidendau. Daeth y difidend i 68 cents fesul cyfran gyffredin, gan ddod yn flynyddol i $2.72 a rhoi 1.5% cymedrol - ond dibynadwy -.
Dadansoddwr Morgan Stanley Michael Phillips yn disgrifio AIZ fel 'dewis a ffefrir', gan ysgrifennu: “Ar gyfer AIZ rydym yn disgwyl twf cyffredinol cyson parhaus a symudiad cymysgedd busnes i oleuni cyfalaf i arwain at berfformiad stoc yn well. Rydym hefyd yn gweld y stoc fel ‘hafan ddiogel’ bosibl i’r buddsoddwyr hynny sy’n pryderu am ofnau’r dirwasgiad, o ystyried ystwythder cynnyrch, ffioedd misol is i ddefnyddwyr, a natur wrth-gylchol ei fusnes yswiriant perchnogion tai lleoedd heddlu.”
Mae'n agwedd siriol tuag at gynhesu buddsoddwyr mewn marchnad oer, ac mae Phillips yn rhoi sgôr Dros bwysau (hy Prynu) ar y stoc i gyd-fynd â'i sylwadau. Yn ogystal, mae Phillips yn gosod targed pris o $215, sy'n awgrymu budd blwyddyn o ~25% o'r lefelau presennol. (I wylio hanes Phillips, cliciwch yma)
Gan droi yn awr at weddill y Stryd, mae dadansoddwyr eraill ar yr un dudalen. Gyda 3 Prynu a Dim Dal na Gwerthu, y gair ar y Stryd yw bod AIZ yn Bryniant Cryf. Mae gan y stoc darged pris cyfartalog o $172.69 a phris cyfranddaliadau o $213.33, am botensial un flwyddyn o fantais o 23.5%. (Gweler rhagolwg stoc AIZ ar TipRanks)
Ynni CenterPoint (CNP)
Ar gyfer yr ail stoc, byddwn yn symud ein barn i gwmni cyfleustodau yn Houston. Mae CenterPoint Energy yn gweithredu ym maes cynhyrchu a thrawsyrru trydan, ac mewn dosbarthu nwy naturiol. Mae'r cwmni'n cyfrif tua 7 miliwn o gwsmeriaid â mesurydd ar draws taleithiau Texas, Louisiana, Mississippi, Minnesota, Ohio, ac Indiana, ac mae ganddo tua $ 35 biliwn mewn cyfanswm asedau ar Fawrth 31 eleni.
Mae gan CenterPoint sefyllfa gref, fel y dangosir gan enillion ariannol cadarn ac enillion yn ystod y misoedd diwethaf. Gwelodd y cwmni 47 cents y gyfran mewn enillion heblaw GAAP yn 1Q22, i fyny 30% o chwarter y flwyddyn flaenorol. Cyrhaeddodd cyfanswm y refeniw $2.76 biliwn, gan dyfu 8% flwyddyn ar ôl blwyddyn.
Roedd y canlyniadau hyn yn cefnogi difidend cyfrannau cyffredin CenterPoint, a ddatganwyd ar 17 cents. Mae'r gyfradd flynyddol o 68 cents yn rhoi cynnyrch o 2.3%, ychydig yn uwch na'r cyfartaledd. Y pwynt deniadol i ddifidend CNP yw ei ddibynadwyedd; mae'r cwmni wedi parhau â'i daliadau i fynd yr holl ffordd yn ôl i 1972. Torrwyd y taliad yn ôl yn gynnar yn 2020, yn ystod argyfwng y corona, ond mae wedi'i godi ddwywaith ers hynny.
Mae'r cwmni wedi gweld ei gyfranddaliadau'n perfformio'n well na'r marchnadoedd cyffredinol. Er bod marchnadoedd ehangach wedi gostwng yn sydyn o flwyddyn i flwyddyn, mae CNP yn parhau i fod i fyny ~4% ar gyfer y flwyddyn hyd yn hyn.
Ymhlith y teirw mae dadansoddwr BMO James Thalacker sy'n ysgrifennu, “Er bod chwarter tawel (mae diflas yn dda pan fyddwch yn y modd ail-sgorio), parhaodd galwad 1Q22 CNP â'i rediad o weithredu cyson ac mae ei gyflymiad cymedrol o wariant cyfalaf yn y tymor agos yn ychwanegu gwelededd ychwanegol at ragolygon y cwmni . Cynyddodd y cwmni hefyd ei gynllun capex 5 mlynedd o $100mn i $19.3bn, ond cynyddodd gwariant cyfalaf 2022 $300mm. Yn olaf, cwblhaodd y rheolwyr ei ymadawiad o'u gweithrediadau canol ffrwd bron i dri chwarter yn gynt na'r disgwyl…. Rydym yn parhau i fod yn llawn edmygedd o weithrediad cyson y CNP a’i allu i fodloni a rhagori ar ddisgwyliadau buddsoddwyr.”
I'r perwyl hwn, mae Thalacker yn rhoi sgôr Outperform (hy Prynu) i CNP i gyd-fynd â'r rhagolygon bullish hwn, ac yn ei feintioli gyda tharged pris o $35 i nodi potensial ar gyfer 22% ochr yn ochr â'r pen blwyddyn. (I wylio hanes Thalacker, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae gan CNP gonsensws dadansoddwr Prynu Cryf unfrydol yn seiliedig ar 12 adolygiad dadansoddwr diweddar. Mae gan gyfranddaliadau CNP darged pris cyfartalog o $34.08 a phris cyfranddaliadau o $28.64, sy'n awgrymu ochr flwyddyn o 19%. (Gweler rhagolwg stoc CNP ar TipRanks)
Grŵp Menter Gwasanaethau Cyhoeddus (PEG)
Mae pawb angen pŵer – a nwy coginio – felly mae gan y cwmnïau cyfleustodau farchnad bob amser. Wedi'i leoli yn New Jersey, mae'r Public Service Enterprise Group yn ddarparwr gwasanaethau pŵer nwy naturiol a thrydan i gwsmeriaid yn ardal fetropolitanaidd Dinas Efrog Newydd, gan gynnwys rhannau o Long Island, New Jersey, a chornel dde-ddwyreiniol Pennsylvania. Mae'r cwmni'n symud tuag at gynhyrchu pŵer 'gwyrdd' glanach, ond am y tro mae'n dal i ddibynnu ar gyfuniad o danwydd ffosil a gweithfeydd niwclear i ddarparu capasiti cynhyrchu. Mae Public Service Enterprise Group yn gwasanaethu fel y cwmni daliannol ar gyfer Public Service Electric & Gas (PSE&G), ei brif is-gwmni a changen weithredol y cwmni.
Daeth gweithrediadau Gwasanaeth Cyhoeddus â $1.33 y cyfranddaliad i mewn mewn enillion heb fod yn GAAP yn ystod chwarter cyntaf eleni, i fyny o $1.28 yn y chwarter blwyddyn yn ôl. Roedd yr enillion hyn yn seiliedig ar refeniw gweithredu o $2.3 biliwn. Gorffennodd y cwmni'r chwarter gyda $1.6 biliwn mewn cyfanswm asedau arian parod - ffigwr sy'n cynnwys arian parod, cyfwerth ag arian parod, ac arian cyfyngedig.
Fel y stociau eraill ar y rhestr hon, mae PEG yn talu difidend rheolaidd. Mae gan y cwmni hanes hir o gadw at daliadau dibynadwy, yn ôl i 2003. Mae'r difidend cyfredol, o 54 cents y gyfran gyffredin, yn flynyddol i $2.16 ac yn rhoi 3.4%, sy'n llawer uwch na'r cyfartaledd ar gyfer cwmnïau a restrir S&P.
Yn ymdrin â stoc hwn ar gyfer Wells Fargo, dadansoddwr Neil Kalton yn gweld y llif gwaith cyson a rheolaidd yn ased enfawr yn yr amgylchedd presennol. Fel y mae'n ei ddweud, 'ABCh&G yn Parhau i Chug Ar Hyd.' Yn fanwl, dywed Kalton, “Rydym yn ei chael hi’n ddefnyddiol atgoffa buddsoddwyr bod PSE&G wedi bod yn un o’r cyfleustodau sy’n perfformio orau yn ein bydysawd darlledu dros y degawd diwethaf. Yn ystod y cyfnod 2011-2021, cyflwynodd ABCh&G CAGR EPS o 12%; dwywaith cyfartaledd y diwydiant. Wrth edrych ymlaen, credwn fod y cwmni mewn sefyllfa dda i gyflawni CAGR o 6-7% trwy '25 (o'r 21A EPS o $2.87).”
Wrth edrych ymlaen, mae'r dadansoddwr yn gweld targed pris $85 fel y bo'n briodol yma, gan nodi enillion posibl o 34% dros y 12 mis nesaf. Ei sgôr ar y stoc yw Gorbwysedd (hy Prynu). (I wylio hanes Kalton, cliciwch yma)
O ran gweddill y Stryd, mae gan y teirw hi. Mae sgôr consensws Prynu Cymedrol PEG yn rhannu'n 9 Prynu a 4 daliad a dderbyniwyd yn ystod y tri mis diwethaf. Mae'r targed pris cyfartalog o $77.62 yn awgrymu y gallai cyfranddaliadau ymchwyddo 23% yn y flwyddyn nesaf. (Gweler rhagolwg stoc PEG ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer stociau sy'n masnachu am brisiadau deniadol, ewch i TipRanks ' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html