Mae Wall Street ar daith gerdded eto, wrth i fuddsoddwyr geisio llywio'r llwybr rhwng chwyddiant uchel a chodiadau cyfradd llog ymosodol y Ffed. Mae'r cyntaf yn gynddeiriog - p'un a ydych chi'n beio Rwsia neu Biden, ni ellir osgoi ffaith chwyddiant uchel mwyach - tra bod yr olaf yn codi - ond nid yw wedi'i benderfynu eto a yw'n codi'n ddigon cyflym i bylu chwyddiant.
Mae Jim Cramer, gwesteiwr adnabyddus rhaglen 'Mad Money' CNBC, yn cymryd awgrym o'r farchnad fondiau, lle mae nodyn 2 flynedd Trysorlys yr UD hyd at 4.3% yn ddiweddar. Ym marn Cramer, mae’r cynnydd sydyn hwn yn nodyn canol tymor y Trysorlys yn dynodi camau ymosodol pellach o’r Gronfa Ffederal ar gyfraddau llog – ac mae hynny’n dod â risg uwch o ddirwasgiad economaidd cyffredinol yn ei sgil.
Mae hyn, yn ei dro, yn dod â Cramer i ddewis buddsoddi penodol - stociau difidend cynnyrch uchel. “Rydych chi eisiau lloches yn y cynnyrch uchel damweiniol oherwydd bydd eu difidendau yn rhoi clustog i chi,” nododd Cramer.
Er mwyn dod o hyd i'r 'cynhyrchion uchel damweiniol' hyn, sgriniodd Cramer fynegai S&P 500, gan chwilio am stociau sydd â gostyngiad o 30% neu fwy o werthoedd brig a rhoi 4% neu well ar y difidend.
Mae Cramer yn rhoi ei gymeradwyaeth bersonol i nifer o'r stociau hyn. Rydym wedi tynnu'r manylion ar ddau o'i ddewisiadau o'r Cronfa ddata TipRanks, a byddwn yn edrych arnynt ynghyd â sylwebaeth gan ddadansoddwyr y Stryd.
Corfforaeth Ynni Dyfnaint (DVN)
Y cyntaf o ddewisiadau Cramer y byddwn yn eu harchwilio yw Devon Energy, cwmni archwilio a chynhyrchu hydrocarbon annibynnol yn Oklahoma City sy'n canolbwyntio ar asedau ar y tir yn yr UD. Mae Dyfnaint yn gweithredu'n bennaf ym Masn Delaware, un o'r prif ffurfiannau olew a nwy ar y ffin rhwng Gorllewin Texas a New Mexico. Ond er bod y Texas ops yn ffurfio craidd gwaith y cwmni, mae Devon hefyd yn weithgar yn Colorado, Montana, a Oklahoma.
Mae Dyfnaint yng nghanol symudiad ehangu, ac yn gynnar ym mis Awst cyhoeddodd y cwmni gytundeb caffael diffiniol ar gyfer Validus Energy, gweithredwr yn ffurfiad Texan Eagle Ford. Trafodiad arian parod yw'r caffaeliad, gwerth $ 1.8 biliwn, a fydd yn effeithiol o 1 Mehefin, 2022, pan fydd yn cau yn Ch3.
Yn y cyfamser, mae Dyfnaint wedi adrodd ar ei ganlyniadau ariannol 2Q22, a gall buddsoddwyr gymryd calon. Y cwmni oedd â'r refeniw uchaf mewn dros ddwy flynedd, sef $6.27 biliwn, ond dim ond y llinell uchaf oedd honno. Wrth waethygu, nododd Dyfnaint incwm net o $1.9 biliwn, neu $2.59 fesul cyfran wanedig. Roedd hyn i fyny o ddim ond 60 cents EPS gwanedig yn y chwarter blwyddyn yn ôl, ac mae'n arwydd o'r cynnydd cyflym yn refeniw ac enillion y cwmni dros y 6 chwarter diwethaf. Gwell fyth, i fuddsoddwyr, oedd y $2.1 biliwn mewn llif arian rhydd a adroddwyd ar gyfer 2Q22, record cwmni ar gyfer Dyfnaint.
Mae’r llif arian rhydd hwnnw’n bwysig oherwydd ei fod yn gwarantu ariannu’r difidend. Cyhoeddwyd y taliad, ar fodel sefydlog-plus-newidiol, ddiwethaf ar gyfer taliad Medi 30 ar $1.55 fesul cyfran gyffredin. Roedd hyn i fyny 22% o’r chwarter blaenorol, a’r difidend sengl uchaf y mae Dyfnaint erioed wedi’i dalu. Ar sail flynyddol, mae'r plymio yn cyrraedd $6.20 ac yn ildio 10.4%.
Gan roi'r farn bullish ar Ddyfnaint, dadansoddwr 5 seren Truist Neal dingmann yn nodi caffaeliad Validus fel positif net, ond mae'n gweld y cwmni mor gryf hyd yn oed heb hynny.
“Mae Dyfnaint yn parhau i ddangos canlyniadau gweithredol hynod lwyddiannus sydd, o’u cyfuno â phrisiau cryf a chostau cyfyngedig, yn arwain at enillion cyfranddeiliaid uchaf erioed. Unwaith eto talodd y cwmni ddifidend uchel erioed wrth brynu cyfranddaliadau yn ôl ac ad-dalu dyled ar yr un pryd, ”nododd Dingmann.
“Rydym yn dal i dderbyn cwestiynau gan fuddsoddwyr a fydd DVN yn parhau â’i ddisgyblaeth gyfalaf llym, a’r ateb byr yw mai twf fesul cyfran ac nid twf cynhyrchiant absoliwt fydd y mantra o hyd. Felly er y gallai’r difidend sylfaenol gynyddu ymhellach ac y gallai adbryniannau cyfranddaliadau ehangu, yn ein barn ni dylai’r holl ffactorau barhau i ychwanegu at un o’r modelau enillion arian parod gorau yn y grŵp, ”ychwanegodd y dadansoddwr.
Gan fynd o'r sylwadau hyn, mae Dingmann yn graddio DVN a Buy, gyda tharged pris o $115 yn awgrymu ~92% o botensial un flwyddyn i'r wal. Yn seiliedig ar y cynnyrch difidend cyfredol a'r gwerthfawrogiad pris disgwyliedig, mae gan y stoc broffil elw posibl ~102%. (I wylio hanes Dingmann, cliciwch yma)
Yn gyffredinol, mae 10 adolygiad diweddar ar DVN, ac maent wedi’u rhannu’n gyfartal – 5 Prynu, a 5 Daliad. Mae hyn yn rhoi sgôr consensws dadansoddwr Prynu Cymedrol i'r stoc. Yn y cyfamser, mae cyfranddaliadau DVN yn masnachu ar $60.05 ac mae eu targed pris cyfartalog o $83.79 yn awgrymu ochr arall o ~40% o'r lefel honno. (Gweler rhagolwg stoc DVN ar TipRanks)
Corff Allwedd (ALLWEDDOL)
Byddwn yn newid ein ffocws nawr, gan mai Bancorp, KeyCorp, y cwmni daliannol sy'n berchen ar KeyBank, yw ail stoc div cynhyrchiol Cramer. Mae'r cwmni bancio cap mawr hwn yn gweithredu trwy fwy na 1,000 o ganghennau a swyddfeydd gwasanaeth llawn, ynghyd â rhyw 1,300 o beiriannau ATM, mewn 15 talaith, ac mae ganddo dros $181 biliwn mewn cyfanswm asedau.
Mae hynny'n sylfaen gref i gefnogi busnes arni, ac mae KeyCorp wedi bod yn llwyddiannus yn gwneud hynny ers bron i 200 mlynedd. Mae'r cwmni'n cynnig ystod lawn o wasanaethau bancio, gan gynnwys benthyciadau, cyfrifon cynilo a gwirio, bancio ar-lein a symudol, morgeisi, rheoli cyfoeth - yr holl anghenion bancio cyfarwydd - ar gyfer cwsmeriaid manwerthu, busnesau bach a masnachol.
Yn ail chwarter diweddar 2022, roedd gan y cwmni gyfanswm refeniw o $1.8 biliwn, ymhell yn yr ystod $1.7 biliwn i $2 biliwn y mae wedi'i daro am yr 8 chwarter diwethaf. O ran enillion, dangosodd KeyCorp $504 miliwn mewn incwm net, i fyny 20% y/y, a daeth EPS i mewn ar 54 cents fesul cyfran gyffredin wanedig. Roedd hyn i lawr o'r 72 cents a adroddwyd yn y chwarter blwyddyn yn ôl, ond yn dal i fod yn gadarn broffidiol - a mwy na digon i dalu'r 19.5 y cant fesul taliad difidend cyfranddaliadau cyffredin.
Cyhoeddwyd y difidend hwnnw ddiwethaf ym mis Gorffennaf ar gyfer taliad Medi 15. Ar ei gyfradd gyfredol, mae'r difidend yn flynyddol i 78 cents ac yn cynhyrchu solid 4.8%. Mae hanes hir y difidend o ddibynadwyedd - nid yw'r cwmni erioed wedi methu taliad, gan fynd yn ôl i 1990 - yn helpu i ddangos pam y cadwodd ddiddordeb Cramer.
Mae KeyCorp wedi diwygio ei arferion busnes yn ystod y misoedd diwethaf, a dadansoddwr 5 seren Gerard Cassidy o RBC yn gweld hyn fel positif net.
“Mae'r ALLWEDD sydd wedi'i ailadeiladu, heb ei risgio, wedi'i reoli'n well yn parhau i ddangos i fuddsoddwyr nad dyma'r 'hen ALLWEDDOL'. Gellir gweld y newid hwn yn ei fetrigau credyd cryf a'i fodel busnes amrywiol. Mae ei strategaeth 'Graddfa Darged', nad yw'n bopeth i bob cwsmer ond yn hytrach yn berthnasol i gwsmeriaid y mae ALLWEDDOL am fod yn berthnasol, wedi rhoi hwb i enillion cyfranddalwyr, yn ein barn ni. Yn ogystal, bydd ei 'ochr dde' gref o'r fantolen yn dod yn fwy gwerthfawr mewn amgylchedd cyfraddau llog cynyddol. Yn olaf, dylai ALLWEDDOL barhau i wobrwyo cyfranddalwyr gyda chynlluniau gweithredu cyfalaf cadarn yn 2022-2023,” meddai Cassidy.
Mae Cassidy yn meintioli ei sylwadau gyda sgôr Outperform (hy Prynu), yn ogystal â tharged pris o $29 sy'n dangos potensial ar gyfer 79% ochr yn ochr yn y 12 mis nesaf. (I wylio hanes Cassidy, cliciwch yma)
Ar y cyfan, mae ALLWEDDOL yn cael Prynu Cymedrol o gonsensws y dadansoddwr, yn seiliedig ar gyfraddau 6 Prynu, 7 Daliad, ac 1 Gwerthu. Mae targed pris cyfartalog y stoc o $22.19 yn rhoi ~37% ochr yn ochr â'r pris cyfredol o $16.17. (Gweler rhagolwg stoc ALLWEDDOL ar TipRanks)
I ddod o hyd i syniadau da ar gyfer masnachu stociau difidend ar brisiadau deniadol, ewch i TipRanks' Stociau Gorau i'w Prynu, teclyn sydd newydd ei lansio sy'n uno holl fewnwelediadau ecwiti TipRanks.
Ymwadiad: Barn y dadansoddwyr dan sylw yn unig yw'r farn a fynegir yn yr erthygl hon. Bwriedir i'r cynnwys gael ei ddefnyddio at ddibenion gwybodaeth yn unig. Mae'n bwysig iawn gwneud eich dadansoddiad eich hun cyn gwneud unrhyw fuddsoddiad.
Ffynhonnell: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-2-002323365.html