Rali'r Farchnad Yn Aros am Adroddiad Chwyddiant CPI, Cronfa Ffederal Ar ôl Wythnos Hyll; Dyma Beth i'w Wneud

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq, gan roi sylw amlwg i adroddiad chwyddiant CPI a'r Gronfa Ffederal.

X

Ciliodd rali'r farchnad stoc yr wythnos diwethaf gyda'r prif fynegeion yn parhau â'u tueddiad o neidio i uchafbwyntiau newydd ond yna pylu'n ôl. Mae'n amgylchedd heriol ar gyfer prynu stociau.

Yr wythnos i ddod mae buddsoddwyr yn cael ergyd un-dau o newyddion economaidd mawr. Ddydd Mawrth, bydd yr Adran Lafur yn rhyddhau ei hadroddiad chwyddiant CPI ym mis Tachwedd. Brynhawn Mercher, bydd y Gronfa Ffederal yn codi cyfraddau eto gyda phennaeth y Ffed, Jerome Powell, yn cynnig arwyddion am dynhau ymhellach yn gynnar yn 2023.

Gallai hynny fod yn gatalydd ar gyfer enillion neu golledion mawr yn y farchnad, neu gallai camau gweithredu i'r ochr garw barhau. Mae'n debyg y dylai buddsoddwyr aros am yr adroddiad chwyddiant a newyddion Ffed cyn ychwanegu amlygiad.

Mae methiannau torri allan neu fizzles yn eang, gyda stoc DXCM yn disgyn yn ôl ddydd Gwener ar ôl clirio pwynt prynu yn fyr ddydd Iau ar gymeradwyaeth yr FDA.

Ond dyma bum stoc i'w gwylio: cewri Dow Jones Caterpillar (CAT) A Goldman Sachs (GS), Sanmina (SANM), McKesson (MCK) A MercadoLibre (MELI). I fod yn glir, nid oes modd gweithredu ar unrhyw un o'r stociau hyn, ac mae angen rhywfaint o waith ar stoc MELI yn benodol.

microsoft (MSFT) yn gwneud yn gymharol dda ar gyfer y megacaps, gyda Afal (AAPL) o dan ei linell 50 diwrnod a Tesla (TSLA) ceisio osgoi gosod isafbwyntiau marchnad arth newydd. Ond mae stoc MSFT yn parhau i fod ymhell islaw ei linell 200 diwrnod ac nid yw wedi gwneud llawer o gynnydd dros y mis diwethaf.

Adolygodd y fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl weithred y farchnad yn fanwl a'i dadansoddi dexcom (DXCM), stoc MercadoLibre a CAT.

Gall Ffed Gostwng Ei Darged Chwyddiant o 2% - Neu Economi, S&P 500 yn Wynebu Glaniad Caled

Cyfarfod Chwyddiant a Ffed CPI

Yn gynnar ddydd Mawrth, bydd yr Adran Lafur yn rhyddhau mynegai prisiau defnyddwyr mis Tachwedd. Dylai cyfraddau chwyddiant CPI cyffredinol a chraidd oeri dros y misoedd nesaf, os mai dim ond oherwydd bod cymariaethau'n mynd yn anos. Ond mae prisiau gwasanaethau wedi bod yn ystyfnig o gryf.

Mae'r Gronfa Ffederal eisiau gweld gostyngiadau mwy sylweddol ar chwyddiant gwasanaethau, yn ogystal ag enillion cyflog, cyn atal codiadau mewn cyfraddau. Am 2 pm ET, disgwylir i'r Ffed godi ei gyfradd cronfeydd bwydo 50 pwynt sail, i 4.25% -4.5%, gan ddod â chyfres o bedwar codiad 75 pwynt sylfaen i ben. Bydd buddsoddwyr eisiau rhai cliwiau am gyfarfod mis Chwefror, a pha mor uchel y gall y gyfradd cronfeydd bwydo gyrraedd yn y pen draw. Ar hyn o bryd mae marchnadoedd yn prisio cynnydd hanner pwynt arall yn y gyfradd Ffed ym mis Chwefror, er bod siawns dda o symud chwarter pwynt.

Gallai sylwadau pennaeth bwydo Powell am 2:30 pm ET, ynghyd ag adroddiad chwyddiant CPI, osod y naws ar bennawd polisi Ffed i 2023.

Mae Powell a sawl lluniwr polisi wedi nodi y gallai fod angen dirwasgiad er mwyn dod â chwyddiant dan reolaeth.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Gwelodd rali'r farchnad stoc encilion sylweddol ar gyfer mynegeion allweddol yn ystod yr wythnos ddiwethaf.

Suddodd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 2.8% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Collodd mynegai S&P 500 3.4%. Cwympodd y cyfansawdd Nasdaq 4%. Plymiodd y cap bach Russell 2000 5%.

Cododd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 6 phwynt sail i 3.57%, gan adlamu o 3.4% ganol wythnos.

Plymiodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 11% i $71.02 y gasgen yr wythnos diwethaf, gyda dyfodol gasoline yn cwympo 9.8%. Tarodd y ddau isafbwyntiau 2022. Gostyngodd prisiau nwy naturiol 0.6%.

ETFs

Ymhlith ETFs twf allweddol, mae ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) cwymp o 4.6%, gyda stoc Microsoft yn ddaliad mawr. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) encilio 1.7%.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) cwympodd 9.2% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 8.1%. Mae stoc TSLA yn ddaliad enfawr ar draws ETFs Ark Invest.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) ildio 6.4% yr wythnos diwethaf. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) wedi disgyn yn ôl 2.85%. US Global Jets ETF (JETS) disgynnodd 3.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wedi gostwng 2%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) plymio 8.45%, gan dorri ei linell 50 diwrnod yn bendant. Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) encilio 3.9%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) wedi gostwng 1.3% ar ôl dringo mewn wyth o'r naw wythnos flaenorol.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stociau Megacap

Gostyngodd stoc Apple 3.8% yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gan ddisgyn yn is na'r lefel allweddol honno ddydd Mawrth a tharo gwrthiant yno ddydd Gwener. Efallai y bydd newyddion drwg am gynhyrchu iPhone yn cael eu prisio, ac mae stoc AAPL yn adlamu.

Suddodd stoc arall o stoc Microsoft Titan tech Dow 3.8% hefyd, ond daliodd gefnogaeth ar y llinell 21 diwrnod, ychydig yn uwch na 50 diwrnod a oedd yn codi'n unig. Ond mae'n llawer is na'r llinell 200 diwrnod. Mae stoc MSFT yn ei hanfod yn wastad yn erbyn mis yn ôl, yn debyg iawn i'r S&P 500 a Nasdaq.

Cwympodd stoc Tesla 8.1% yn ystod yr wythnos ddiweddaraf, hyd yn oed gyda pop dydd Gwener o 3.2%. Mae stoc TSLA yn neidio uwchlaw isafbwyntiau diweddar y farchnad arth. Cyhoeddodd Tesla gymhellion Tsieina newydd yr wythnos ddiwethaf gydag adroddiadau cyfryngau eang y bydd ffatri Shanghai yn torri cynhyrchiant yn sylweddol dros yr ychydig wythnosau nesaf, hyd yn oed yn atal allbwn Model Y.

Tesla Vs. BYD: Pa Gawr EV Yw'r Gwell Prynu?

Stociau i'w Gwylio

Gostyngodd stoc lindys 3.7% i 227.29 yr wythnos diwethaf, gan dandorri'r llinell 21 diwrnod. Gallai'r encil yn y pen draw fod yn ysgwyd allan adeiladol. Mae gan stoc CAT a pwynt prynu ar 238 neu 239.95 o sylfaen cwpan hir. Mewn wythnos arall, gallai cawr offer trwm Dow gael a gwaelod gwastad gyda'r pwynt prynu hwnnw o 239.95. Byddai saib ychydig yn hirach yn gadael i'r llinell 50 diwrnod sy'n codi'n gyflym gau'r bwlch gyda stoc CAT.

Gostyngodd stoc Goldman 5.6% yn ystod yr wythnos ddiweddaraf i 359.14, gan faglu ar raddfa eang o sylfaen cwpan gyda phwynt prynu o 358.72, cyn codi ychydig uwch ei ben. Gallai bownsio solet o'r fan hon gynnig mynediad newydd, yn enwedig os yw'r llinell 50 diwrnod neu 10 wythnos yn dal i fyny. Ar siart wythnosol mae gan stoc GS 13-mis gwaelod cwpan-â-handlen, gyda phwynt prynu 389.68, yn ôl Dadansoddiad MarketSmith. Mae'r wythnos ddiwethaf bellach wedi creu mwy o ddyfnder ar yr handlen honno, a allai hefyd ddod yn sylfaen wastad mewn wythnos.

Gostyngodd stoc Sanmina 7.3% i 62.48 yr wythnos ddiwethaf. Roedd stoc SANM wedi bod yn cydgrynhoi'n dynn yn y parth gwneud elw ar ôl toriad ym mis Hydref o sylfaen cwpanau. Gallai cyfranddaliadau fod yn dechrau tynnu'n ôl i'r llinell 50 diwrnod / 10 wythnos, gan gynnig cyfle prynu, er bod y gostyngiad wythnosol yn sydyn. Mae stoc SANM hefyd yn gweithio ar sylfaen wastad bosibl.

Syrthiodd stoc McKesson 4% i 371.37 yr wythnos diwethaf, gan ostwng dydd Gwener i ychydig yn is na'r llinellau 50 diwrnod a 10 wythnos. Mae stoc MCK yn gweithio ar gydgrynhoi newydd ar ôl gwerthu'n sydyn ar Dachwedd 10-11 a orchfygodd lawer o stociau meddygol amddiffynnol. Gallai symudiad uwchlaw'r lefel uchaf o Ragfyr 2 o 389.45 gynnig mynediad cynnar, sy'n dal yn agos at y cyfartaleddau symudol.

Suddodd stoc MELI 5.1% i 896.48, ei bedwerydd gostyngiad wythnosol syth. Mae gan gawr e-fasnach a thaliadau America Ladin bwynt prynu o 1,095.44, gyda chofnod tueddiad o gwmpas 1,025. Gallai cofnod ymosodol fod yn ad-daliad pendant o gyfartaleddau symudol stoc MELI, gyda'r uchafbwynt ar Ragfyr 2 o 957 fel y sbardun hwnnw. Er bod stoc MercadoLibre wedi bod yn tueddu i fod yn is, mae'r colledion wythnosol yn dod ar gyfaint ysgafnach gyda rhai cloeon positif cymharol gryf.

Dadansoddiad Rali Marchnad

Wythnos yn ôl, roedd rali'r farchnad stoc yn cyrraedd uchafbwyntiau newydd, gyda'r S&P 500 uwchben ei linell 200 diwrnod am y tro cyntaf ers misoedd. Ond wrth i fuddsoddwyr ail-werthuso'r adroddiad swyddi a sylwadau pennaeth Ffed Powell, enciliodd y prif fynegeion.

Syrthiodd yr S&P 500 o dan ei linell 200 diwrnod, tra bod y Nasdaq wedi profi ei 50 diwrnod. Tarodd y ddau wrthwynebiad ar y llinell 21 diwrnod yn hwyr yn yr wythnos. Cwympodd y Russell 2000 o dan ei linellau 200 diwrnod a 21 diwrnod a daeth i lawr i'w 50 diwrnod, gan dandorri ei linell 10 wythnos.

Mae'r Dow sy'n arwain y rali yn cynnal cefnogaeth o gwmpas ei 21 diwrnod.

Mae'r S&P 500 yn y bôn lle'r oedd ar ôl Tachwedd 10, pan adroddiad chwyddiant CPI dof Hydref hwb stociau. Mae'r Nasdaq a Russell 2000 yn ôl i'r lefelau hynny ar ddechrau mis Tachwedd, ond hefyd uchafbwyntiau diwedd mis Hydref.

Pe bai'n rhaid i chi ddylunio senario i ddenu buddsoddwyr i mewn i gael eu garw dro ar ôl tro, efallai mai'r cynnydd presennol hwn fyddai'r glasbrint: Rali farchnad o rai enillion undydd mawr ac yna tyniad yn ôl dros sawl sesiwn.

Mae'n dal i fod yn rali marchnad wedi'i chadarnhau. Fodd bynnag, byddai colledion pellach, fel y Nasdaq neu'n enwedig yr S&P 500 yn amlwg yn torri eu llinellau 50 diwrnod, yn bryderus.

Gallai adroddiad chwyddiant CPI mis Tachwedd a chyhoeddiad cyfarfod Ffed dydd Mercher a sylwadau Powell fod yn gatalydd ar gyfer rali marchnad barhaus, neu werthiant pendant. Ond gallent hefyd sbarduno pop marchnad fawr arall sy'n ymddangos yn bendant, dim ond i'w dilyn gan atynfa neu bownsio arall eto.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Dylai buddsoddwyr fod yn wyliadwrus o ychwanegu amlygiad nes bod yr adroddiad chwyddiant CPI a'r cyfarfod Ffed yn y drych rearview. Hyd yn oed os yw marchnadoedd yn neidio ar ddata chwyddiant a sylwadau'r pennaeth Ffed Powell, dylai buddsoddwyr fod yn ddetholus ynghylch pryniannau newydd, rhag ofn y bydd y prif fynegeion yn disgyn yn ôl dros y nifer o sesiynau nesaf.

Ar ryw adeg bydd rali marchnad barhaus, gyson yn cydio. Pan fydd hynny'n digwydd, bydd digonedd o gyfleoedd prynu.

Felly paratowch eich rhestr siopa gwyliau marchnad stoc. Mae nifer fawr o stociau o amrywiaeth o sectorau yn sefydlu neu'n agos at wneud hynny.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw