Rali'r Farchnad yn Torri Gwrthsafiad y Gorffennol; Trawsnewidiad Poenus Tesla

Cododd rali'r farchnad stoc ager yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gydag enillion cryf, gan glirio lefelau allweddol. Roedd y S&P 500 yn wynebu gwrthwynebiad yn fyr ar y llinell 200 diwrnod, ond symudodd yn uwch na'r lefel allweddol honno ddydd Gwener. Fflachiodd nifer fawr o stociau blaenllaw bwyntiau prynu.

X

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq.

Gall buddsoddwyr fod yn ychwanegu amlygiad yn raddol wrth i rali'r farchnad wella. Er bod llawer o stociau uchaf bellach wedi'u hymestyn, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Gwasanaethau Quanta (PWR), Daliadau Celsius (CELH) A Inswled (PODD) y gellir eu gweithredu o gofnodion cynnar. Mae gan Wendy's a PWR stoc newydd seiliau gwastad, gan ymuno â stoc XOM ac Insulet. Mae angen wythnos arall ar stoc CELH i greu sylfaen iawn.

Mae stoc CELH ymlaen Masnachwr Swing a IBD 50. Celsius, Insulet a Wendy's oedd y tri mwyaf diweddar Stoc y Dydd IBD detholiadau.

Yn y cyfamser, Tesla (TSLA) ddydd Gwener cyhoeddodd toriadau pris mawr yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop, wythnos ar ôl torri prisiau yn Tsieina a marchnadoedd Asiaidd allweddol.

Caeodd stoc Tesla ychydig yn is ond adlamodd yn gadarn am yr wythnos. Ond mae'r cawr EV yn wynebu cyfnod pontio poenus wrth i fuddsoddwyr weld Tesla yn gynyddol fel gwneuthurwr ceir, nid cwmni technoleg.

Trafododd y fideo sydd wedi'i ymgorffori yn yr erthygl hon yr wythnos gref ar gyfer rali'r farchnad, a dadansoddodd stoc WEN, Quanta Services a Celsius.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Bydd marchnadoedd stoc a bond yr Unol Daleithiau ar gau ddydd Llun ar gyfer gwyliau Martin Luther King Jr., ond bydd cyfnewidfeydd eraill ledled y byd ar agor.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Cafodd rali'r farchnad stoc wythnos gref, gyda'r prif fynegeion yn cau yn agos at uchafbwyntiau sesiwn.

Cododd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 2% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc. Daeth y mynegai S&P 500 i fyny 2.7%. Neidiodd y cyfansawdd Nasdaq 4.8%. Neidiodd y cap bach Russell 2000 5.3%.

Gostyngodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 6 phwynt sail i 3.51%, hyd yn oed gyda bownsio dydd Gwener. Mae marchnadoedd yn disgwyl yn gryf gynnydd mewn cyfraddau bwydo chwarter-pwynt ym mis Chwefror a mis Mawrth, ond wedyn yn gweld llunwyr polisi wedi'u gohirio. Mae cynnyrch y Trysorlys sy'n gostwng a rhagolygon economaidd mwy disglair mewn mannau eraill yn rhoi pwysau ar y ddoler, gan roi hwb arall i stociau a nwyddau.

Neidiodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 8.3% i $79.86 y gasgen yr wythnos diwethaf. Neidiodd prisiau copr 7.65%.

ETFs

Ymhlith ETFs twf, mae'r Innovator IBD 50 ETF (FFTY) wedi codi 4.4% yr wythnos diwethaf, tra bod yr Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (DIWEDD) dringo 2.1%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) neidio 4.9%. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) wedi codi i'r entrychion 6.7%.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) wedi cynyddu 14.7% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) ychydig dros 16%. Mae stoc TSLA yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest. Mae Cathie Wood's Ark wedi ailstocio ei ddaliadau Tesla yn ystod y dyddiau a'r wythnosau diwethaf.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) bownsio 6.3% yr wythnos diwethaf i uchafbwynt saith mis. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) rholio 4.2% yn uwch. US Global Jets ETF (JETS) esgynnodd 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) wedi ennill 4.6%, er gwaethaf gwan KB Hafan (KBH) enillion. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ar ymyl i fyny 0.14%, gyda stoc XOM yn elfen bwysig. Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) cododd 2.1%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) ymyl i lawr 0.2%.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stociau Mewn Ardaloedd Prynu

Cafwyd gwrthdroad mawr rhwng stoc Wendy ddydd Gwener, gan neidio 6% i 23.08 ar ôl cyrraedd isafbwynt o 21.36 yn ystod y dydd. Adenillodd stoc WEN ei linell 50 diwrnod, symudodd uwchlaw'r 21 diwrnod a thorrodd uwchlaw llinell duedd. Roedd hynny'n cynnig mynediad cynnar yn y sylfaen fflat newydd. Y pwynt prynu swyddogol yw 23.88, yn ôl Dadansoddiad MarketSmith.

Adroddodd Wendy's ddydd Gwener pedwerydd chwarter syth o gyflymu twf gwerthiant, dyblu ei ddifidend a chyhoeddi pryniant o $500 miliwn yn ôl.

Cododd stoc XOM 2.4% i 113.16 yr wythnos diwethaf, ei bumed ennill wythnosol syth. Mae cyfranddaliadau ychydig yn is na'r pwynt prynu swyddogol 114.76, ac ni fyddent yn ymddangos yn estynedig o'r llinell 50 diwrnod gyda'r symudiad hwnnw. Ond gallai buddsoddwyr eisoes fynd i mewn i stoc Exxon.

Neidiodd stoc PWR 6.7% i 148.50 yr wythnos diwethaf, gan adlamu yn ôl uwchben y llinell 50 diwrnod, gan gynnig mynediad cynnar. Roedd cyfranddaliadau hefyd wedi adennill pwynt prynu blaenorol o 144.41 nad yw bellach yn ddilys.

Piciodd stoc CELH ddydd Mercher uwchben y llinell 50 diwrnod a 21 diwrnod, gan dorri i lawr y duedd, gan gynnig sawl rheswm dros fynediad cynnar. Roedd cyfranddaliadau'n dal cefnogaeth ar yr 21 diwrnod, yna'n edrych yn uwch ar ddydd Gwener. Gellir gweithredu stoc Celsius nawr ar ôl codi i'r entrychion 13.2% am yr wythnos.

Cododd stoc yr insulet 4.65% yn ystod yr wythnos ddiwethaf i 305.89, gan adlamu o'r llinellau 21 diwrnod a 50 diwrnod. Gellir gweithredu cyfranddaliadau nawr. Ond gallai buddsoddwyr aros am doriad o duedd, ar hyn o bryd ychydig yn uwch na'r uchafbwynt dydd Gwener o 309.44.

Stoc Tesla i lawr i Auto?

Cododd stoc Tesla 8.3% i 122.40 yr wythnos diwethaf, gan barhau â bownsio o farchnad arth Ionawr 6 yn isel o 101.81. Cyrhaeddodd cyfranddaliadau ymyl i lawr 0.9% ddydd Gwener, er gwaethaf isafbwyntiau o fewn diwrnod Tesla yn cyhoeddi toriadau pris ysgubol yn yr Unol Daleithiau ac Ewrop. Daeth hynny wythnos ar ôl i Tesla dorri prisiau yn Tsieina a marchnadoedd Asiaidd allweddol.

Dylai'r toriadau mewn prisiau hybu gwerthiannau, yn enwedig yn yr Unol Daleithiau, gyda mwy o amrywiadau Tesla EV yn gymwys i gael credyd treth $7,500. Mae hynny'n golygu toriad pris enfawr i ddefnyddwyr yr Unol Daleithiau. Ond mae ymylon gwerthfawr Tesla yn debygol o gael ergyd.

Ddydd Mawrth, bydd buddsoddwyr yn cael cofrestriadau EV Tsieina wythnosol, a ddylai ddangos naid fawr yng ngwerthiannau Tesla, yn ogystal ag unrhyw effaith bosibl ar gystadleuwyr. Ond a fydd Tesla yn cael hwb parhaol, yn enwedig yn Tsieina ac Ewrop? Roedd archebion ar ei hôl hi’n sylweddol o ran danfoniadau ar ddiwedd 2022, felly mae angen hwb mawr yn y galw newydd ar Tesla dim ond er mwyn cynnal y cyflymder dosbarthu presennol yn 2023.

Bydd cystadleuaeth sydd eisoes yn ffyrnig yn Tsieina yn dwysáu yn 2023, gyda gostyngiadau mewn prisiau Tesla efallai'n sbarduno ton o doriadau sy'n lladd elw. Mae Ewrop yn gynyddol orlawn hefyd. Bydd hyd yn oed marchnad EV yr Unol Daleithiau yn fwy cystadleuol mewn blwyddyn, gyda'r cwymp ym mhrisiau ceir ail-law eisoes yn llusgo'n fawr ar brisiau cerbydau newydd.

Ond gan roi gwerthiannau cerbydau trydan Tesla o'r neilltu, mae gan stoc TSLA broblem fwy. Mae buddsoddwyr yn gweld y cawr EV yn gynyddol fel gwneuthurwr ceir, nid cwmni technoleg. Nid yw cymhareb enillion pris cyfredol Tesla o 33 yn rhy serth i gwmni twf technoleg. Ond mae'n anarferol o uchel i wneuthurwr ceir. Mae manteision ac ymylon y diwydiant ceir yn tueddu i erydu'n gymharol gyflym, a allai fod yn digwydd i Tesla ar hyn o bryd.

Efallai y bydd stoc TSLA yn haeddu prisiad uchel ar gyfer automaker, gan adlewyrchu EPS dal-cadarn y cawr EV a thwf gwerthiant. Ond serch hynny, byddai hynny'n awgrymu prisiad llawer is nag y mae wedi'i frolio hyd yn ddiweddar.

Motors Cyffredinol (GM), Ford (F) a rhiant Chrysler-a-Fiat serol (STLA) mae gan bob un ohonynt gymarebau AG yn y digidau sengl. Toyota (TM) yn 10.

Tesla Vs. BYD: EV Cewri Vie For Crown, Ond Pa Un Yw'r Gwell Prynu?

Dadansoddiad Rali Marchnad

Cafodd rali'r farchnad stoc wythnos galonogol, gan adeiladu ar enillion cryf Ionawr 6. Cododd y prif fynegeion yn gadarn, gan adennill lefelau allweddol. Fflachiodd nifer fawr o stociau blaenllaw signalau prynu yn ystod yr wythnos, gyda'r rhan fwyaf o enillion dal neu ymestyn.

Symudodd mynegai S&P 500 uwchlaw ei gyfartaledd symudol 50 diwrnod a daeth i fyny at ei linell 200 diwrnod. Tarodd y mynegai meincnod ymwrthedd ar y lefel allweddol honno ddydd Iau-dydd Gwener, ond yn y pen draw bweru uwch ei ben.

Mae'r Dow Jones, Russell 2000 a S&P MidCap 400 yn uwch na'u holl gyfartaleddau symudol ac yn cau i mewn ar eu huchafbwyntiau tymor byr ym mis Rhagfyr.

Adenillodd y Nasdaq ei gyfartaledd symud 50 diwrnod a symudodd uwchlaw'r lefel 11,000. Roedd y mynegai laggard wedi bod yn agos at ei isafbwynt yn y farchnad arth ar ddechrau'r flwyddyn.

Ddydd Gwener, agorodd stociau dipyn yn is, wrth i enillion daro cwmnïau hedfan, yswirwyr iechyd a stociau banc i ddechrau, fe wnaeth toriadau pris Tesla slamio stociau ceir ac israddio dadansoddwr daro contractwyr amddiffyn mawr.

Hyd yn oed heb y penawdau negyddol, gellid dadlau bod y farchnad i fod i gael ei thynnu'n ôl ar ôl yr enillion cryf a chyda'r S&P 500 ar y llinell 200 diwrnod.

Ac eto fe adlamodd y farchnad yn ôl yn gyflym a chaeodd yn uwch.

Mae diwydiannau, y sector tai eang, llawer o archwiliadau meddygol yn ogystal â rhai manwerthwyr a bwytai yn dangos cryfder. Mae enwau technoleg yn dal yn brin ymhlith y stociau blaenllaw, er eu bod yn ceisio dod yn ôl. Cliriodd ETF sglodyn SMH ei linell 200 diwrnod yr wythnos ddiwethaf, tra bod meddalwedd IGV ETF ac ARKK yn uwch na'u cyfartaledd 50 diwrnod.

Mae angen i'r S&P 500 glirio'r llinell 200 diwrnod yn bendant o hyd. Mae uchafbwyntiau Rhagfyr yn fawr ar gyfer yr holl brif fynegeion.

Er ei bod yn ymddangos bod y farchnad stoc yn llai pryderus am y Gronfa Ffederal, gyda llwybr tuag at saib codiad cyfradd, bydd y tymor enillion yn ganolog.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Gall buddsoddwyr fod yn prynu pethau newydd wrth i stociau barhau i wella. Ond gwnewch hynny yn raddol. Er bod rali'r farchnad wedi dangos cryfder a gwydnwch yn ystod y dyddiau diwethaf, ni fyddai tynnu'n ôl yn syndod i'r prif fynegeion, sectorau allweddol na stociau unigol.

Bydd y tymor enillion yn dwysáu am yr ychydig wythnosau nesaf, gan greu potensial ar gyfer siglenni mawr. Bydd stoc Exxon a Tesla yn adrodd o fewn y tair wythnos nesaf, ynghyd â chewri technoleg Afal (AAPL), microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) a Google rhiant Wyddor (googl).

Felly peidiwch â chanolbwyntio'n ormodol ar sector penodol, hyd yn oed os yw'n perfformio'n dda. Ymdrechu am amrywiaeth o stociau blaenllaw.

Swmpiwch eich rhestrau gwylio. Chwiliwch am stociau y gellir eu gweithredu, eu sefydlu, neu y gellir eu gweithredu os byddant yn oedi neu'n tynnu'n ôl. Dylai cryfder eang, o leiaf y tu allan i dechnoleg, gynnig nifer o gyfleoedd.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Pam Mae'r Offeryn IBD hwn yn Symleiddio'r Search Ar gyfer Stociau Uchaf

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw

Mae'r Sector Poeth hwn yn Ymffrostio mewn Tailwind $1 Triliwn gan y Llywodraeth