Rali'r Farchnad yn Cymryd Cam Mawr, 9 Arwyddion Prynu Stociau Fflach; Rhyfel Prisiau EV Tesla

Bydd dyfodol Dow Jones yn agor nos Sul, ynghyd â dyfodol S&P 500 a dyfodol Nasdaq.

X

Roedd gan ymgais rali'r farchnad stoc orffeniad cryf ddydd Gwener, gyda'r mynegeion mawr yn symud yn sydyn yn uwch ar adroddiad swyddi Rhagfyr a mynegai gwasanaethau ISM.

Harddwch ELF (ELF), SLB (SLB), Caterpillar (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Therapiwteg Unedig (UTHR), Inswled (PODD), A TJX (TJX) torri allan, fflachio signalau prynu neu gellid dadlau bod modd gweithredu arnynt.

Metelau Masnachol (CMC) adroddiadau cyn yr agoriad. Neidiodd stoc CMC yr wythnos diwethaf, gan adlamu o symud cyfartaleddau a chlirio ardal dynn. Ond ychwanegodd enillion CMC sydd ar ddod lawer o risg.

Ar ôl cau'r farchnad ddydd Gwener, Macy (M) rhybuddio y bydd gwerthiannau gwyliau pedwerydd chwarter ar ben isel y golygfeydd. Mae'n gweld defnyddwyr yn parhau i fod dan bwysau yn 2023. Syrthiodd stoc Macy fwy na 4% yn hwyr ddydd Gwener, gyda sawl manwerthwr arall yn gwthio'n is.

Ymunodd stoc ELF Beauty a CAT Bwrdd arweinwyr IBD ddydd Gwener, gyda stoc UTHR ar restr wylio Leaderboard. Mae stoc ATKR a Commercial Metals ar y Rhestr IBD 50. Mae stoc KLAC ar y Cap Mawr IBD 20.

ELF Beauty oedd Stoc y Dydd IBD dydd Gwener. Roedd stoc United Therapeutics a RIO yn ddetholiadau yn gynharach yn yr wythnos.

Yn y cyfamser, Tesla (TSLA) ysgydwodd y farchnad EV Tsieina gyda thoriadau pris ysgubol ddydd Gwener yn sgil gwerthiant gwannach na'r disgwyl yno. Plymiodd stoc Tesla am yr wythnos ond gwnaeth yn ôl yn uwch ddydd Gwener. Efallai y bydd symudiad Tesla yn cyrraedd ei elw, ond bydd yn helpu cownter cawr EV i ffynnu BYD (BYDDF), sy'n gynyddol broffidiol. Syrthiodd stoc BYD ddydd Gwener ond cafwyd wythnos gref o hyd. Tsieina EV startups megis Plentyn (NIO), Li-Awto (LI) A XPeng (XPEV), sydd wedi bod yn colli arian, yn wynebu her fwy serth. Plymiodd stoc Nio, Li Auto a Xpeng ddydd Gwener ond gwnaethant enillion wythnosol.

Dow Jones Futures Heddiw

Mae dyfodol Dow Jones yn agor am 6 pm ET ddydd Sul, ynghyd â dyfodolion S&P 500 a dyfodol Nasdaq 100.

Cofiwch fod gweithredu dros nos yn Dyfodol Dow ac mewn mannau eraill nid yw o reidrwydd yn trosi i fasnachu gwirioneddol yn y rheolaidd nesaf farchnad stoc sesiwn.

Ymunwch ag arbenigwyr IBD wrth iddynt ddadansoddi stociau gweithredadwy yn rali’r farchnad stoc ar IBD Live

Rali Marchnad Stoc

Roedd rali newydd y farchnad stoc yn edrych yn sigledig am lawer o'r wythnos, ond yna adlamodd yn gryf ddydd Gwener.

Roedd rhywfaint o ddata marchnad lafur cryf yn pwyso ar y prif fynegeion, ond roedd gan adroddiad swyddi dydd Gwener rai elfennau meddal, yn enwedig twf cyflogau oerach. Hefyd, dangosodd mynegai gwasanaethau ISM ostyngiad mawr, gan ddangos y bydd yr economi yn arafu'n sylweddol.

Cododd Cyfartaledd Diwydiannol Dow Jones 1.5% yn ystod yr wythnos ddiwethaf masnachu marchnad stoc, ynghyd â'r mynegai S&P 500. Dringodd y cyfansawdd Nasdaq 1%. Dringodd y cap bach Russell 2000 1.8%. Holl enillion y mynegeion ac yna daeth rhai ddydd Gwener.

Plymiodd cynnyrch 10 mlynedd y Trysorlys 26 pwynt sail i 3.57%. Mae'r tebygolrwydd o godiad cyfradd bwydo chwarter-pwynt ar Chwefror 1 bellach i fyny at 74%. Mae marchnadoedd hefyd yn betio ar symudiad chwarter pwynt ym mis Mawrth, i ystod o 4.75% -5%. Nid yw marchnadoedd yn prisio mwy o godiadau, er gwaethaf rhagolygon Ffed o dros 5%.

Cwympodd dyfodol olew crai yr Unol Daleithiau 8.1% i $73.77 y gasgen yr wythnos diwethaf. Cwympodd nwy naturiol 17%.

ETFs

Ymhlith y ETFs gorau, yr Arloeswr IBD 50 ETF (FFTY) i fyny 0.55% yr wythnos diwethaf, tra bod y Cyfleoedd Ymneilltuo IBD Arloeswr ETF (DIWEDD) wedi codi 1.2%. ETF Sector Tech-Meddalwedd Ehangedig iShares (IGV) wedi gostwng 0.9%. ETF Lled-ddargludyddion VanEck Vectors (SMH) picio 4.3%, gan ail-gymryd y llinell 50 diwrnod.

SPDR S&P Metelau a Mwyngloddio ETF (XME) neidiodd 6.1% yr wythnos diwethaf, gyda bownsio bullish o'i holl fynegeion symud allweddol. ETF Datblygu Seilwaith Byd-eang X US (PAVEL) popio 3.1%. US Global Jets ETF (JETS) esgynnodd 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) bownsio 5.5%. Mae'r Energy Select SPDR ETF (XLE) ymyl i fyny 0.1%, gyda stoc SLB yn elfen nodedig. Y Dethol Ariannol SPDR ETF (XLF) dringo 3.45%. Cronfa SPDR y Sector Dethol Gofal Iechyd (XLIV) gostwng 0.1%, ond adennill ei linell 50-diwrnod ddydd Gwener.

Gan adlewyrchu stociau stori mwy hapfasnachol, ARK Innovation ETF (ARCH) wedi cynyddu 0.4% yr wythnos diwethaf ac ARK Genomics ETF (ARCH) 0.2%. Mae stoc Tesla yn parhau i fod yn ddaliad mawr ar draws ETFs Ark Invest. Parhaodd Cathie Wood i gynyddu daliadau TSLA i ddechrau 2023.

Pum Stoc Tsieineaidd Gorau i'w Gwylio Nawr

Stociau i'w Gwylio

Roedd stoc ELF yn weddol glir. Neidiodd cyfranddaliadau 4.4% i 58.05 ddydd Gwener, gan dorri allan o sylfaen fflat mewn mwy na dwbl cyfaint arferol, yn ôl Dadansoddiad MarketSmith. Mae cryfder cymharol llinell wedi bod yn taro uchafbwyntiau newydd.

Cododd stoc SLB 3.5% i 54.50 ddydd Gwener, gan ymestyn adlam o'r llinell 50 diwrnod a chlirio cofnod cynnar yn ei gydgrynhoi. Roedd SLB yn cael ei adnabod yn flaenorol fel Schlumberger.

Cynyddodd stoc CAT 3.6% i 248.86, gan symud yn bendant i barth prynu o 6% o ddyfnder gwaelod gwastad nesaf at gydgrynhoi hir, dwfn.

Dringodd stoc RIO bron i 3% i 74.07, gan glirio cwpan â handlen pwynt prynu.

Adlamodd stoc KLAC ac ATKR o'u llinellau 10 wythnos ac ar ben eu cyfartaleddau 21 diwrnod, gan gynnig cofrestriadau cynnar.

Adlamodd stoc UTHR ychydig o'i linell 10 wythnos wrth iddo fasnachu'n hynod o dynn. Efallai y gallai United Thera ddefnyddio ychydig mwy o gryfder i glirio dirywiad byr.

Adenillodd stoc PODD ei linell 50 diwrnod, ond cefnogodd i gau ychydig o dan y llinell 21 diwrnod. Byddai symud uwchlaw lefel 300 yn cynnig mynediad cynnar o fewn sylfaen fflat.

Torrodd stoc TJX allan o waelod gwastad bas wrth ymyl hir, dwfn patrwm cwpan.

Tesla Roils Marchnad EV Tsieina

Fe wnaeth Tesla ddydd Gwener dorri prisiau yn Tsieina a marchnadoedd Asiaidd allweddol Japan, Awstralia a De Korea. Daeth hynny yn sgil y cyflenwadau pedwerydd chwarter uchaf erioed a fethodd safbwyntiau am ail chwarter yn olynol. Gydag ôl-groniadau'n gostwng yn gyflym, roedd angen i Tesla weithredu'n feiddgar yn syml i geisio cynnal y cyflenwad presennol.

Mae Model 3 Tesla, sy'n wynebu cystadleuaeth drwm yn Tsieina, bellach tua $600 yn fwy na Sêl BYD tebyg, gan ddileu bwlch bron i $10,000 mewn ychydig fisoedd yn unig.

Bydd y toriadau pris yn cyrraedd ymylon gros gwerthfawr Tesla, y cwestiwn yw faint y byddant yn rhoi hwb i alw Model 3 ac Y, ac am ba hyd.

Mae rhyfel pris Tsieina Tesla wedi'i anelu'n bennaf at BYD, sef naill ai gwneuthurwr EV mwyaf y byd neu Rhif 2 sy'n codi'n gyflym. Ond mae BYD yn broffidiol gydag ymylon gros auto solet. Hefyd, efallai y bydd ei hwb allforio mawr, gan gynnwys i Awstralia ac, ar Ionawr 31, Japan, hefyd yn helpu i'w inswleiddio.

Efallai y bydd rhyfel pris EV Tsieina yn bryder mwy i fusnesau newydd EV. Mae Nio ac XPeng yn dal i golli arian. Mae Li Auto wedi bod yn broffidiol yn anghyson.

Cofiwch y gallai ail doriad pris Tesla yn Tsieina mewn 10 wythnos fod yn ddim ond dechrau ar ddisgowntio dieflig. Mae gan Tesla lawer o gapasiti sbâr tra bod ei gystadleuwyr i gyd yn cynyddu, yn enwedig BYD. Ac maen nhw i gyd yn symud yn galed i'r ystod $30,000-$50,000 lle mae Tesla yn byw.

Plymiodd stoc Tesla 8.2% i 113.06 am yr wythnos, gan barhau â gwerthiant enfawr. Ond cyfranddaliadau ond fe adlamodd o farchnad arth ffres dydd Gwener yn isel o 101.81 i ddod â'r sesiwn i ben i fyny 2.5%. Syrthiodd stoc BYD 1.55% ddydd Gwener, ond dal i ddringo 7% am yr wythnos, uwchlaw ei linell 50 diwrnod.

Cwympodd stoc Nio, Li Auto a XPEV 4.5%, 9.2% a 15%, yn y drefn honno, ddydd Gwener. Ond fe wnaethon nhw godi 2% -6% am ​​yr wythnos.

Mae stoc Tesla yn amlwg yn edrych yn ofnadwy ar hyn o bryd, ond nid yw'r un o'r stociau EV hyn yn edrych yn dda.

Tesla Vs. BYD: EV Cewri Vie For Crown, Ond Pa Un Yw'r Gwell Prynu?

Dadansoddiad Rali Marchnad

Cymerodd y farchnad stoc gam cadarnhaol ddydd Gwener.

Symudodd y Dow Jones uwchlaw ei gyfartaleddau symudol 50 diwrnod a 21 diwrnod ar ôl taro ymwrthedd yn ystod y dyddiau diwethaf. Mae'r Dow yn fwy perthnasol yn y farchnad gyfredol, gyda diwydiannau, gofal iechyd a llawer o gwmnïau arddull Dow yn arwain y ffordd, megis Caterpillar.

Cliriodd yr S&P 500 ei linell 21 diwrnod, hyd at y llinell 50 diwrnod. Ail-gymerodd Russell 2000 yr 21 diwrnod ond mae ganddo ychydig o waith i gyrraedd y 50 diwrnod o hyd.

Symudodd y S&P MidCap 400 uwchlaw ei gyfartaleddau symudol 21 diwrnod, 50 diwrnod a 200 diwrnod. Felly hefyd ETF Pwysau Cyfartal Invesco S&P 500 (RSP).

Mae'r Nasdaq yn agosáu at ei linell 21 diwrnod am y tro cyntaf ers wythnosau, ond mae'n amlwg ar ei hôl hi.

Mae hyd yn oed y Dow yn dal i wynebu ei uchafbwynt ym mis Rhagfyr, gyda'r mynegeion eraill yn wynebu heriau lluosog. Byddai'r S&P 500 yn mynd uwchlaw ei linell 50 diwrnod yn gam mawr arall.

Gallai hyn fod yn arwydd o ddechrau rali fwy ystyrlon, hyd yn oed os mai rali fer y gellir ei masnachu yn unig ydyw, ond nid yw'n glir o hyd.

Dangosodd stociau blaenllaw, sydd yn gyffredinol wedi edrych yn well na'r S&P 500 yn ystod y misoedd diwethaf, weithredu cryf ddydd Gwener, gyda nifer o dorri allan a signalau prynu. Ond mae hynny ar ôl rhai gwrthdroadau rhwystredig yn gynharach yn yr wythnos, ac yn fwy cyffredinol dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Edrychwch i weld a all rali'r farchnad adeiladu momentwm yn y prif fynegeion a'r stociau blaenllaw. Ddydd Iau, mae'r mynegai prisiau defnyddwyr ar dap.

Amser Y Farchnad Gyda Strategaeth Farchnad ETF IBD

Beth i'w Wneud Nawr

Mae rali'r farchnad stoc yn edrych yn well, am y tro. Efallai y bydd buddsoddwyr am ychwanegu rhywfaint o amlygiad, boed mewn stociau unigol neu drwy ETFs marchnad sector eang. Ond peidiwch â chynhyrfu gormod.

Gallai hyn fod yn dro bullish, neu dim ond ffug pen arall.

Gallai'r farchnad wrthdroi is yn gyflym. Neu, gallai'r S&P 500 rali hyd at y copaon 200 diwrnod neu fis Rhagfyr - a disgyn yn ôl.

Efallai mai cymryd swyddi bach yw'r cwrs gorau i ddechrau. Gadewch i rali'r farchnad eich denu i mewn. Byddwch yn barod i dorri colledion yn gyflym a dal i ystyried cymryd elw rhannol yn gyflym.

Ond mae'n bendant yn amser i adeiladu eich rhestrau gwylio. Gwnewch yn siŵr bod gennych chi restr amrywiol. Er bod meysydd twf a thechnoleg yn dal i fod ar ei hôl hi gydag ychydig o eithriadau megis stoc KLAC, mae nifer fawr o stociau o amrywiaeth o sectorau yn edrych yn ddiddorol.

Darllen Y Darlun Mawr bob dydd i aros mewn cydamseriad â chyfeiriad y farchnad a stociau a sectorau blaenllaw.

Dilynwch Ed Carson ar Twitter yn @IBD_ECarson ar gyfer diweddariadau i'r farchnad stoc a mwy.

YDYCH CHI'N HOFFI HEFYD:

Am Gael Elw Cyflym Ac Osgoi Colledion Mawr? Rhowch gynnig ar SwingTrader

Stociau Twf Gorau i'w Prynu a'u Gwylio

IBD Digital: Datgloi Rhestrau, Offer a Dadansoddiad Stoc Premiwm IBD Heddiw