Mae Meta Yn Dod Lawr i'r Ddaear, ac Mae Nawr yn Amser Da i'w Ddal

Mae llawer o'r llewyrch wedi dod oddi ar Meta Platforms (META) dros y flwyddyn ddiwethaf. Unwaith yn tech-seren fel y “F” yn y FAANG stociau - o'i flynyddoedd fel Facebook - mae META wedi gweld ei gyfranddaliadau yn colli tua 60% o'u gwerth dros y 12 mis diwethaf. Tynnodd y stoc ei goes ddiweddaraf i lawr yr wythnos diwethaf ar ôl postio canlyniadau ail chwarter siomedig. Cafodd Meta ei ddirywiad refeniw blwyddyn-dros-flwyddyn cyntaf fel cwmni cyhoeddus. Darparodd y cwmni arweiniad ymlaen hefyd a oedd yn is na'r consensws.

Cyfeiriwyd at ffactorau macro-economaidd fel y rheswm dros ragolygon tepid y cwmni. Mae Meta Platforms hefyd yn parhau i gael ei daro gan hysbysebion ymateb uniongyrchol a brandiau o ganlyniad i Apple's (AAPL)  Dynodwr ar gyfer Hysbysebwyr yn newid. Sbardunodd canlyniadau chwarterol don o dargedau prisiau ar i lawr gan gwmnïau dadansoddol ac mae'r rhan fwyaf bellach yn eistedd yn y $200s isel fesul cyfran ar META.

Fel Meta ac fel Facebook, fe'i gelwir erioed yn stoc twf. Mae hynny wedi newid dros dro wrth i'r stoc werthu tua 12 gwaith yn ôl enillion. Mae'n bwysig cofio bod elw'n grimp ar hyn o bryd a bydd yn gostwng eleni gan fod y cwmni'n buddsoddi symiau enfawr o arian yn adeiladu'r Metaverse, sy'n debygol o dalu ar ei ganfed yn y blynyddoedd i ddod. Bloomberg rhagamcanwyd yn ddiweddar y gallai'r Metaverse fod yn farchnad $800 biliwn yn y pen draw. Cynhyrchodd y cwmni ychydig dros $450 miliwn mewn refeniw o'r busnes hwn yn y chwarter, rhan fach iawn o'i dros $28 biliwn mewn gwerthiannau, ond bydd hynny'n ehangu fel cyfran o'r refeniw cyffredinol mewn amser. Mae gan y cwmni hefyd gyfleoedd i fanteisio'n well ar ei fusnes Instagram.

Mae'r cwmni'n llawn arian parod i barhau i gaffael yn ôl yr angen ac nid oes ganddo ddyled hirdymor. Mae twf yn y Facebook traddodiadol yn amlwg yn arafu, a gallai dirwasgiad leihau cyllidebau hysbysebu. Ond go brin fod y cwmni yn mynd y ffordd o My Space. Mae ganddo tua 3.6 biliwn o ddefnyddwyr ledled y byd, ac mae 2.9 biliwn ohonynt yn defnyddio un o'i apps bob dydd.

Ar ôl gostyngiad o tua 60% dros y flwyddyn ddiwethaf, mae'n ymddangos bod llawer o newyddion drwg wedi'u prisio'n llawn yn y stoc. Ond gallwn hefyd weld y cyfranddaliadau yn “arian marw” nes bod y Metaverse yn ennill tyniant pellach ac wrth i’r cwmni lywio trwy ddirwasgiad tebygol ar y gorwel. Felly, mae'r strategaeth galwadau dan orchudd a amlinellir isod yn lliniaru anfanteision sylweddol tra'n darparu mwy nag adenillion teilwng pe bai'r cyfranddaliadau'n dod yn gyfyngedig yn ystod y cyfnod pontio hwn.

Strategaeth Opsiwn:

Ar gyfer y fasnach hon, rwy'n dewis pris streic tua 5% yn is na lefel fasnachu gyfredol y stoc am ychydig mwy o liniaru risg. Gan ddefnyddio streiciau galwadau Mawrth $150, lluniwch orchymyn galwad dan do gyda debyd net yn yr ystod cyfranddaliadau o $130 i $130.20 (pris stoc net - premiwm opsiwn). Mae'r strategaeth hon yn darparu tua 18% o amddiffyniad rhag anfantais, yn ogystal â 15% o'r ochr bosibl, hyd yn oed os yw'r stoc yn disgyn ychydig dros gyfnod yr opsiwn.

(Mae AAPL ymhlith y daliadau yn y Action Alerts PLUS aelod-glwb. Eisiau cael eich hysbysu cyn i AAP brynu neu werthu ei stociau? Dysgu mwy nawr. )